Composition de VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Absa Group Ltd | 27 351 | 380,6 k $ | 0,03 % |
| 702 | ANTA Sports Products Ltd | 42 000 | 380,5 k $ | 0,03 % |
| 703 | Bureau Veritas SA | 12 411 | 379,8 k $ | 0,03 % |
| 704 | COAL INDIA LTD | 81 463 | 378,4 k $ | 0,03 % |
| 705 | Toray Industries Inc | 53 800 | 376,8 k $ | 0,03 % |
| 706 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 5 071 | 376,5 k $ | 0,03 % |
| 707 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7 896 | 376,2 k $ | 0,03 % |
| 708 | Eiffage SA | 2 549 | 376 k $ | 0,03 % |
| 709 | BIZLINK HOLDING INC | 6 120 | 375,6 k $ | 0,03 % |
| 710 | EQT AB | 13 280 | 375,3 k $ | 0,03 % |
| 711 | Riyad Bank | 70 685 | 374,6 k $ | 0,03 % |
| 712 | Banco Comercial Portugues SA | 316 562 | 374,4 k $ | 0,03 % |
| 713 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 639 | 374,4 k $ | 0,03 % |
| 714 | Bouygues SA | 6 696 | 373,9 k $ | 0,03 % |
| 715 | Novatek Microelectronics Corp | 22 000 | 372,6 k $ | 0,03 % |
| 716 | CENTRICA PLC | 164 245 | 372,2 k $ | 0,03 % |
| 717 | Eicher Motors Ltd | 4 963 | 371,6 k $ | 0,03 % |
| 718 | Telecom Italia SpA/Milano | 40 844 | 371,4 k $ | 0,03 % |
| 719 | Carrefour SA | 20 004 | 371,4 k $ | 0,03 % |
| 720 | SEVERN TRENT PLC | 9 456 | 370,8 k $ | 0,03 % |
| 721 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 421 151 | 370,7 k $ | 0,03 % |
| 722 | Orsted AS | 16 489 | 370 k $ | 0,03 % |
| 723 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 14 600 | 369,2 k $ | 0,03 % |
| 724 | Sage Group PLC/The | 34 039 | 368,4 k $ | 0,03 % |
| 725 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 148 368 | 367,9 k $ | 0,03 % |
| 726 | AP Moller - Maersk A/S | 154 | 365,8 k $ | 0,03 % |
| 727 | Beazley PLC | 21 423 | 365,7 k $ | 0,03 % |
| 728 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 5 523 | 365,6 k $ | 0,03 % |
| 729 | M&G PLC | 81 848 | 365 k $ | 0,03 % |
| 730 | Fortum Oyj | 15 693 | 363,8 k $ | 0,02 % |
| 731 | Qatar Islamic Bank QPSC | 60 604 | 363,7 k $ | 0,02 % |
| 732 | AtkinsRealis Group Inc | 5 847 | 363,1 k $ | 0,02 % |
| 733 | Marks & Spencer Group PLC | 73 513 | 362,9 k $ | 0,02 % |
| 734 | Tenaga Nasional Bhd | 103 100 | 361,3 k $ | 0,02 % |
| 735 | Makita Corp | 10 000 | 359,6 k $ | 0,02 % |
| 736 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 11 000 | 358,2 k $ | 0,02 % |
| 737 | GEA Group AG | 5 198 | 356,7 k $ | 0,02 % |
| 738 | PEARSON PLC | 22 437 | 356,6 k $ | 0,02 % |
| 739 | Alteogen Inc | 1 521 | 356,3 k $ | 0,02 % |
| 740 | LG Energy Solution Ltd | 1 500 | 355,2 k $ | 0,02 % |
| 741 | Evolution AB | 5 175 | 355 k $ | 0,02 % |
| 742 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 20 349 | 355 k $ | 0,02 % |
| 743 | Kikkoman Corp | 34 600 | 354,9 k $ | 0,02 % |
| 744 | Power Assets Holdings Ltd | 48 500 | 353,1 k $ | 0,02 % |
| 745 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 22 800 | 349,5 k $ | 0,02 % |
| 746 | Discovery Ltd | 21 622 | 348,8 k $ | 0,02 % |
| 747 | IMI PLC | 8 861 | 348,4 k $ | 0,02 % |
| 748 | GFL Environmental Inc | 9 468 | 348,1 k $ | 0,02 % |
| 749 | Alinma Bank | 53 502 | 348 k $ | 0,02 % |
| 750 | Macronix International Co Ltd | 69 060 | 348 k $ | 0,02 % |
| 751 | BlueScope Steel Ltd | 15 665 | 346,5 k $ | 0,02 % |
| 752 | XPeng Inc | 52 294 | 345 k $ | 0,02 % |
| 753 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 49 000 | 343,8 k $ | 0,02 % |
| 754 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 12 000 | 343,7 k $ | 0,02 % |
| 755 | Tele2 AB | 19 730 | 343,3 k $ | 0,02 % |
| 756 | Adani Enterprises Ltd | 10 637 | 341,8 k $ | 0,02 % |
| 757 | Skanska AB | 12 786 | 341,8 k $ | 0,02 % |
| 758 | Gildan Activewear Inc | 6 594 | 340 k $ | 0,02 % |
| 759 | Trent Ltd | 9 787 | 339,9 k $ | 0,02 % |
| 760 | Tech Mahindra Ltd | 22 781 | 339,1 k $ | 0,02 % |
| 761 | Impala Platinum Holdings Ltd | 32 251 | 338,8 k $ | 0,02 % |
| 762 | Games Workshop Group PLC | 1 181 | 338,4 k $ | 0,02 % |
| 763 | CCL Industries Inc | 5 188 | 338,3 k $ | 0,02 % |
| 764 | ASMPT Ltd | 11 100 | 338 k $ | 0,02 % |
| 765 | Medibank Pvt Ltd | 98 210 | 337,4 k $ | 0,02 % |
| 766 | Fresenius Medical Care AG | 7 453 | 337,4 k $ | 0,02 % |
| 767 | BioNTech SE | 3 609 | 335,8 k $ | 0,02 % |
| 768 | CEZ AS | 5 727 | 334,8 k $ | 0,02 % |
| 769 | Tata Motors Ltd /new | 74 591 | 334,4 k $ | 0,02 % |
| 770 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3 640 | 334,1 k $ | 0,02 % |
| 771 | Alpha Bank SA | 73 824 | 333,3 k $ | 0,02 % |
| 772 | Hudbay Minerals Inc | 14 105 | 333,1 k $ | 0,02 % |
| 773 | KE Holdings Inc | 69 200 | 332,9 k $ | 0,02 % |
| 774 | AGC Inc | 7 700 | 332,7 k $ | 0,02 % |
| 775 | IAMGOLD Corp | 20 903 | 331,8 k $ | 0,02 % |
| 776 | NIO Inc | 65 190 | 331,7 k $ | 0,02 % |
| 777 | Aker BP ASA | 10 814 | 331,2 k $ | 0,02 % |
| 778 | ENDEAVOUR MINING PLC | 6 717 | 330 k $ | 0,02 % |
| 779 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 3 000 | 330 k $ | 0,02 % |
| 780 | Banco de Chile | 1 684 183 | 329,7 k $ | 0,02 % |
| 781 | JFrog Ltd | 3 628 | 329,7 k $ | 0,02 % |
| 782 | Tenaris SA | 11 891 | 329,2 k $ | 0,02 % |
| 783 | APA Group | 46 950 | 329 k $ | 0,02 % |
| 784 | Keyera Corp | 8 180 | 328,6 k $ | 0,02 % |
| 785 | Bid Corp Ltd | 12 034 | 328,1 k $ | 0,02 % |
| 786 | Finning International Inc | 4 645 | 328,1 k $ | 0,02 % |
| 787 | AddTech AB | 9 299 | 327,4 k $ | 0,02 % |
| 788 | ZTO Express Cayman Inc | 14 750 | 326,4 k $ | 0,02 % |
| 789 | ITC Ltd | 107 625 | 326,4 k $ | 0,02 % |
| 790 | Nongfu Spring Co Ltd | 64 600 | 326,3 k $ | 0,02 % |
| 791 | Eurofins Scientific SE | 4 153 | 325,3 k $ | 0,02 % |
| 792 | Industrivarden AB | 5 917 | 324,6 k $ | 0,02 % |
| 793 | OMV AG | 5 150 | 324,5 k $ | 0,02 % |
| 794 | TMX Group Ltd | 9 907 | 324,3 k $ | 0,02 % |
| 795 | Pandora A/S | 2 815 | 323 k $ | 0,02 % |
| 796 | Shizuoka Financial Group Inc | 17 200 | 322,9 k $ | 0,02 % |
| 797 | Telenor ASA | 22 530 | 322,8 k $ | 0,02 % |
| 798 | LG Innotek Co Ltd | 497 | 322,2 k $ | 0,02 % |
| 799 | Orion Oyj | 3 916 | 321,9 k $ | 0,02 % |
| 800 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 384 403 | 318,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP International Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061713