Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 14 250 | 351,5 k $ | 0,03 % |
| 702 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 12 473 | 350,5 k $ | 0,03 % |
| 703 | SBI Holdings Inc | 18 900 | 350 k $ | 0,03 % |
| 704 | Galp Energia SGPS SA | 14 574 | 349,4 k $ | 0,03 % |
| 705 | Lite-On Technology Corp | 76 000 | 348,3 k $ | 0,03 % |
| 706 | KGHM Polska Miedz SA | 4 754 | 347,3 k $ | 0,03 % |
| 707 | Smiths Group PLC | 11 357 | 346,6 k $ | 0,03 % |
| 708 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 19 909 | 346,6 k $ | 0,03 % |
| 709 | Alteogen Inc | 1 495 | 345,2 k $ | 0,03 % |
| 710 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 345,2 k $ | 0,03 % |
| 711 | TMX Group Ltd | 9 715 | 344,5 k $ | 0,03 % |
| 712 | Stantec Inc | 3 983 | 344,3 k $ | 0,03 % |
| 713 | Akzo Nobel NV | 5 983 | 343,9 k $ | 0,03 % |
| 714 | Tenaga Nasional Bhd | 99 800 | 343,7 k $ | 0,03 % |
| 715 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 377 403 | 343,3 k $ | 0,03 % |
| 716 | Shimizu Corp. | 19 000 | 340,9 k $ | 0,03 % |
| 717 | Bunzl PLC | 11 315 | 340,6 k $ | 0,03 % |
| 718 | Weir Group PLC/The | 9 067 | 340 k $ | 0,03 % |
| 719 | Tenaris SA | 11 622 | 339,7 k $ | 0,03 % |
| 720 | Gold Circuit Electronics Ltd | 12 000 | 338,9 k $ | 0,03 % |
| 721 | Skanska AB | 12 444 | 336,6 k $ | 0,03 % |
| 722 | Kakao Corp | 10 658 | 335 k $ | 0,03 % |
| 723 | King Yuan Electronics Co Ltd | 39 000 | 334,1 k $ | 0,03 % |
| 724 | Yara International ASA | 5 701 | 333,2 k $ | 0,03 % |
| 725 | Winbond Electronics Corp | 108 708 | 330,5 k $ | 0,03 % |
| 726 | Orkla ASA | 26 255 | 330,4 k $ | 0,03 % |
| 727 | LG Chem Ltd | 1 586 | 330,1 k $ | 0,03 % |
| 728 | Fresenius Medical Care AG | 7 273 | 329,6 k $ | 0,03 % |
| 729 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 278 400 | 328,6 k $ | 0,03 % |
| 730 | Alinma Bank | 42 393 | 326 k $ | 0,03 % |
| 731 | Subaru Corp | 20 200 | 325,5 k $ | 0,03 % |
| 732 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 72 000 | 325,4 k $ | 0,03 % |
| 733 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7 739 | 324,3 k $ | 0,03 % |
| 734 | Marks & Spencer Group PLC | 71 867 | 323,8 k $ | 0,03 % |
| 735 | Makita Corp | 9 800 | 322,1 k $ | 0,03 % |
| 736 | China CITIC Bank Corp Ltd | 317 000 | 321,1 k $ | 0,03 % |
| 737 | Chiba Bank Ltd/The | 24 800 | 321 k $ | 0,03 % |
| 738 | Eisai Co Ltd | 10 200 | 319,3 k $ | 0,03 % |
| 739 | Evolution AB | 5 074 | 318,9 k $ | 0,03 % |
| 740 | CEZ AS | 5 625 | 317,9 k $ | 0,03 % |
| 741 | Lenovo Group Ltd | 264 000 | 317,5 k $ | 0,03 % |
| 742 | APA Group | 45 959 | 316,6 k $ | 0,03 % |
| 743 | West Japan Railway Co | 15 900 | 314,8 k $ | 0,02 % |
| 744 | SABIC Agri-Nutrients Co | 8 147 | 314,8 k $ | 0,02 % |
| 745 | CCL Industries Inc | 5 020 | 314,5 k $ | 0,02 % |
| 746 | H & M Hennes & Mauritz AB | 16 747 | 313,3 k $ | 0,02 % |
| 747 | Hyosung Heavy Industries Corp | 182 | 312,9 k $ | 0,02 % |
| 748 | Nestle India Ltd | 24 798 | 312,8 k $ | 0,02 % |
| 749 | AddTech AB | 9 082 | 311,6 k $ | 0,02 % |
| 750 | Discovery Ltd | 21 130 | 310,6 k $ | 0,02 % |
| 751 | Keyera Corp | 8 013 | 310 k $ | 0,02 % |
| 752 | Tata Motors Ltd /new | 71 411 | 309,6 k $ | 0,02 % |
| 753 | Banco Comercial Portugues SA | 317 333 | 309,1 k $ | 0,02 % |
| 754 | Piraeus Bank SA | 37 582 | 308,8 k $ | 0,02 % |
| 755 | Orion Oyj | 3 819 | 308,7 k $ | 0,02 % |
| 756 | Kikkoman Corp | 33 900 | 307,8 k $ | 0,02 % |
| 757 | Xero Ltd | 5 783 | 305,6 k $ | 0,02 % |
| 758 | BioNTech SE | 3 438 | 305,6 k $ | 0,02 % |
| 759 | H WORLD GROUP LTD | 60 100 | 304,1 k $ | 0,02 % |
| 760 | Sibanye Stillwater Ltd | 98 894 | 303,6 k $ | 0,02 % |
| 761 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 33 800 | 303,3 k $ | 0,02 % |
| 762 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 7 024 | 303,1 k $ | 0,02 % |
| 763 | Element Fleet Management Corp | 13 969 | 303 k $ | 0,02 % |
| 764 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 407 233 | 301,7 k $ | 0,02 % |
| 765 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 8 365 | 301,5 k $ | 0,02 % |
| 766 | Sanlam Ltd | 56 932 | 299,7 k $ | 0,02 % |
| 767 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 41 470 | 298,8 k $ | 0,02 % |
| 768 | Phison Electronics Corp | 6 000 | 298,8 k $ | 0,02 % |
| 769 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 37 000 | 297,7 k $ | 0,02 % |
| 770 | Eurofins Scientific SE | 4 075 | 297,3 k $ | 0,02 % |
| 771 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 30 235 | 296,8 k $ | 0,02 % |
| 772 | PTT PCL | 275 700 | 296,6 k $ | 0,02 % |
| 773 | Enlight Renewable Energy Ltd | 4 451 | 296,3 k $ | 0,02 % |
| 774 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 508 | 295,3 k $ | 0,02 % |
| 775 | ICON PLC | 2 668 | 295,2 k $ | 0,02 % |
| 776 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 516 | 295 k $ | 0,02 % |
| 777 | Banco de Chile | 1 624 337 | 294,8 k $ | 0,02 % |
| 778 | Securitas AB | 17 556 | 294 k $ | 0,02 % |
| 779 | IMI PLC | 8 631 | 293,6 k $ | 0,02 % |
| 780 | Equatorial SA | 37 292 | 293,5 k $ | 0,02 % |
| 781 | TFI International Inc | 2 695 | 293,3 k $ | 0,02 % |
| 782 | Wise PLC | 24 354 | 293,3 k $ | 0,02 % |
| 783 | Pearson PLC | 22 238 | 293,2 k $ | 0,02 % |
| 784 | Epiroc AB | 13 675 | 292,9 k $ | 0,02 % |
| 785 | QIAGEN NV | 7 226 | 292,7 k $ | 0,02 % |
| 786 | CAE Inc | 11 231 | 292,4 k $ | 0,02 % |
| 787 | Shimano Inc | 2 800 | 292,3 k $ | 0,02 % |
| 788 | Sojitz Corp | 7 380 | 292,2 k $ | 0,02 % |
| 789 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 19 064 | 291,2 k $ | 0,02 % |
| 790 | Medibank Pvt Ltd | 96 165 | 291 k $ | 0,02 % |
| 791 | St James's Place PLC | 18 425 | 290,7 k $ | 0,02 % |
| 792 | Lottery Corp Ltd/The | 77 748 | 290,4 k $ | 0,02 % |
| 793 | Brenntag SE | 4 285 | 290,3 k $ | 0,02 % |
| 794 | Industrias Penoles SAB de CV | 6 530 | 290,2 k $ | 0,02 % |
| 795 | Korea Aerospace Industries Ltd | 2 520 | 290 k $ | 0,02 % |
| 796 | Futu Holdings Ltd | 2 119 | 289,8 k $ | 0,02 % |
| 797 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 590 500 | 287,6 k $ | 0,02 % |
| 798 | Bid Corp Ltd | 11 771 | 287,5 k $ | 0,02 % |
| 799 | M&G PLC | 79 100 | 287,3 k $ | 0,02 % |
| 800 | Shiseido Co Ltd | 14 000 | 286 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
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