Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 2.197 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Absa Group Ltd | 27.351 | 380.576,3 $ | 0,03 % |
| 702 | ANTA Sports Products Ltd | 42.000 | 380.486,7 $ | 0,03 % |
| 703 | Bureau Veritas SA | 12.411 | 379.762,1 $ | 0,03 % |
| 704 | COAL INDIA LTD | 81.463 | 378.361,6 $ | 0,03 % |
| 705 | Toray Industries Inc | 53.800 | 376.849,5 $ | 0,03 % |
| 706 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 5.071 | 376.489,3 $ | 0,03 % |
| 707 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7.896 | 376.219,1 $ | 0,03 % |
| 708 | Eiffage SA | 2.549 | 376.002,1 $ | 0,03 % |
| 709 | BIZLINK HOLDING INC | 6.120 | 375.606,8 $ | 0,03 % |
| 710 | EQT AB | 13.280 | 375.267 $ | 0,03 % |
| 711 | Riyad Bank | 70.685 | 374.571,1 $ | 0,03 % |
| 712 | Banco Comercial Portugues SA | 316.562 | 374.363,4 $ | 0,03 % |
| 713 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.639 | 374.358,6 $ | 0,03 % |
| 714 | Bouygues SA | 6.696 | 373.929,9 $ | 0,03 % |
| 715 | Novatek Microelectronics Corp | 22.000 | 372.625,8 $ | 0,03 % |
| 716 | CENTRICA PLC | 164.245 | 372.218,6 $ | 0,03 % |
| 717 | Eicher Motors Ltd | 4.963 | 371.622,3 $ | 0,03 % |
| 718 | Telecom Italia SpA/Milano | 40.844 | 371.386,8 $ | 0,03 % |
| 719 | Carrefour SA | 20.004 | 371.373,9 $ | 0,03 % |
| 720 | SEVERN TRENT PLC | 9.456 | 370.768,5 $ | 0,03 % |
| 721 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2.421.151 | 370.711,7 $ | 0,03 % |
| 722 | Orsted AS | 16.489 | 370.026,7 $ | 0,03 % |
| 723 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 14.600 | 369.234,9 $ | 0,03 % |
| 724 | Sage Group PLC/The | 34.039 | 368.432,4 $ | 0,03 % |
| 725 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 148.368 | 367.869,2 $ | 0,03 % |
| 726 | AP Moller - Maersk A/S | 154 | 365.834,3 $ | 0,03 % |
| 727 | Beazley PLC | 21.423 | 365.720,9 $ | 0,03 % |
| 728 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 5.523 | 365.620,2 $ | 0,03 % |
| 729 | M&G PLC | 81.848 | 365.003,2 $ | 0,03 % |
| 730 | Fortum Oyj | 15.693 | 363.816,4 $ | 0,02 % |
| 731 | Qatar Islamic Bank QPSC | 60.604 | 363.690,6 $ | 0,02 % |
| 732 | AtkinsRealis Group Inc | 5.847 | 363.126,2 $ | 0,02 % |
| 733 | Marks & Spencer Group PLC | 73.513 | 362.885,1 $ | 0,02 % |
| 734 | Tenaga Nasional Bhd | 103.100 | 361.331,2 $ | 0,02 % |
| 735 | Makita Corp | 10.000 | 359.612,4 $ | 0,02 % |
| 736 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 11.000 | 358.211,6 $ | 0,02 % |
| 737 | GEA Group AG | 5.198 | 356.651,1 $ | 0,02 % |
| 738 | PEARSON PLC | 22.437 | 356.554,3 $ | 0,02 % |
| 739 | Alteogen Inc | 1.521 | 356.328 $ | 0,02 % |
| 740 | LG Energy Solution Ltd | 1.500 | 355.171,2 $ | 0,02 % |
| 741 | Evolution AB | 5.175 | 355.021,2 $ | 0,02 % |
| 742 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 20.349 | 354.963,4 $ | 0,02 % |
| 743 | Kikkoman Corp | 34.600 | 354.938,6 $ | 0,02 % |
| 744 | Power Assets Holdings Ltd | 48.500 | 353.105,1 $ | 0,02 % |
| 745 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 22.800 | 349.467,6 $ | 0,02 % |
| 746 | Discovery Ltd | 21.622 | 348.790,1 $ | 0,02 % |
| 747 | IMI PLC | 8.861 | 348.378,9 $ | 0,02 % |
| 748 | GFL Environmental Inc | 9.468 | 348.144,7 $ | 0,02 % |
| 749 | Alinma Bank | 53.502 | 348.022,2 $ | 0,02 % |
| 750 | Macronix International Co Ltd | 69.060 | 348.003,3 $ | 0,02 % |
| 751 | BlueScope Steel Ltd | 15.665 | 346.476,5 $ | 0,02 % |
| 752 | XPeng Inc | 52.294 | 345.032,2 $ | 0,02 % |
| 753 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 49.000 | 343.830,2 $ | 0,02 % |
| 754 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 12.000 | 343.685,9 $ | 0,02 % |
| 755 | Tele2 AB | 19.730 | 343.341,4 $ | 0,02 % |
| 756 | Adani Enterprises Ltd | 10.637 | 341.815,4 $ | 0,02 % |
| 757 | Skanska AB | 12.786 | 341.791,6 $ | 0,02 % |
| 758 | Gildan Activewear Inc | 6.594 | 339.963,5 $ | 0,02 % |
| 759 | Trent Ltd | 9.787 | 339.928,8 $ | 0,02 % |
| 760 | Tech Mahindra Ltd | 22.781 | 339.061,7 $ | 0,02 % |
| 761 | Impala Platinum Holdings Ltd | 32.251 | 338.821,8 $ | 0,02 % |
| 762 | Games Workshop Group PLC | 1.181 | 338.372,1 $ | 0,02 % |
| 763 | CCL Industries Inc | 5.188 | 338.258 $ | 0,02 % |
| 764 | ASMPT Ltd | 11.100 | 337.974,1 $ | 0,02 % |
| 765 | Medibank Pvt Ltd | 98.210 | 337.426,8 $ | 0,02 % |
| 766 | Fresenius Medical Care AG | 7.453 | 337.403 $ | 0,02 % |
| 767 | BioNTech SE | 3.609 | 335.817,5 $ | 0,02 % |
| 768 | CEZ AS | 5.727 | 334.846,9 $ | 0,02 % |
| 769 | Tata Motors Ltd /new | 74.591 | 334.441,7 $ | 0,02 % |
| 770 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3.640 | 334.086,4 $ | 0,02 % |
| 771 | Alpha Bank SA | 73.824 | 333.272 $ | 0,02 % |
| 772 | Hudbay Minerals Inc | 14.105 | 333.070 $ | 0,02 % |
| 773 | KE Holdings Inc | 69.200 | 332.924,6 $ | 0,02 % |
| 774 | AGC Inc | 7.700 | 332.712 $ | 0,02 % |
| 775 | IAMGOLD Corp | 20.903 | 331.765,6 $ | 0,02 % |
| 776 | NIO Inc | 65.190 | 331.701,9 $ | 0,02 % |
| 777 | Aker BP ASA | 10.814 | 331.242,6 $ | 0,02 % |
| 778 | ENDEAVOUR MINING PLC | 6.717 | 330.017,7 $ | 0,02 % |
| 779 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 3.000 | 329.993,4 $ | 0,02 % |
| 780 | Banco de Chile | 1.684.183 | 329.725,1 $ | 0,02 % |
| 781 | JFrog Ltd | 3.628 | 329.712,6 $ | 0,02 % |
| 782 | Tenaris SA | 11.891 | 329.170,7 $ | 0,02 % |
| 783 | APA Group | 46.950 | 328.956,8 $ | 0,02 % |
| 784 | Keyera Corp | 8.180 | 328.584,2 $ | 0,02 % |
| 785 | Bid Corp Ltd | 12.034 | 328.106,5 $ | 0,02 % |
| 786 | Finning International Inc | 4.645 | 328.105,8 $ | 0,02 % |
| 787 | AddTech AB | 9.299 | 327.409,7 $ | 0,02 % |
| 788 | ZTO Express Cayman Inc | 14.750 | 326.402,6 $ | 0,02 % |
| 789 | ITC Ltd | 107.625 | 326.395,1 $ | 0,02 % |
| 790 | Nongfu Spring Co Ltd | 64.600 | 326.342,1 $ | 0,02 % |
| 791 | Eurofins Scientific SE | 4.153 | 325.332,1 $ | 0,02 % |
| 792 | Industrivarden AB | 5.917 | 324.642,2 $ | 0,02 % |
| 793 | OMV AG | 5.150 | 324.524,1 $ | 0,02 % |
| 794 | TMX Group Ltd | 9.907 | 324.330,7 $ | 0,02 % |
| 795 | Pandora A/S | 2.815 | 322.997,9 $ | 0,02 % |
| 796 | Shizuoka Financial Group Inc | 17.200 | 322.915,2 $ | 0,02 % |
| 797 | Telenor ASA | 22.530 | 322.751,3 $ | 0,02 % |
| 798 | LG Innotek Co Ltd | 497 | 322.171,9 $ | 0,02 % |
| 799 | Orion Oyj | 3.916 | 321.934,6 $ | 0,02 % |
| 800 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 384.403 | 318.585,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,8 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 399 | 231,7 Mio. $ | 16,40 % |
| 2 | Taiwan | 133 | 136,5 Mio. $ | 9,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 113,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Südkorea | 135 | 110,7 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 102 | 109,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 75,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 72,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Frankreich | 35 | 71,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Deutschland | 40 | 64,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Australien | 94 | 58,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Niederlande | 25 | 48,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 70 | 39,1 Mio. $ | 2,77 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061713