Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 2.197 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Continental AG | 3.848 | 318.403,3 $ | 0,02 % |
| 802 | STANDARD LIFE PLC | 28.792 | 318.132,3 $ | 0,02 % |
| 803 | SUMCO Corp | 12.500 | 316.982,3 $ | 0,02 % |
| 804 | Galp Energia SGPS SA | 14.950 | 316.849 $ | 0,02 % |
| 805 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 404.233 | 316.787,9 $ | 0,02 % |
| 806 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 12.400 | 316.724,8 $ | 0,02 % |
| 807 | Cipla Ltd/India | 20.431 | 316.647,9 $ | 0,02 % |
| 808 | Lottery Corp Ltd/The | 79.648 | 316.625,8 $ | 0,02 % |
| 809 | SBI Holdings Inc | 19.300 | 316.496,7 $ | 0,02 % |
| 810 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 26.484 | 316.259,3 $ | 0,02 % |
| 811 | Kingboard Holdings Ltd | 21.000 | 315.688,8 $ | 0,02 % |
| 812 | Epiroc AB | 13.571 | 314.629,8 $ | 0,02 % |
| 813 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 91.800 | 314.628,5 $ | 0,02 % |
| 814 | Infratil Ltd | 35.818 | 314.203,6 $ | 0,02 % |
| 815 | Singapore Airlines Ltd | 52.750 | 313.696,4 $ | 0,02 % |
| 816 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 42.407 | 313.646,1 $ | 0,02 % |
| 817 | Shoprite Holdings Ltd | 17.403 | 313.424 $ | 0,02 % |
| 818 | Millicom International Cellular SA | 3.448 | 312.940,5 $ | 0,02 % |
| 819 | Sanlam Ltd | 58.043 | 312.645,5 $ | 0,02 % |
| 820 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 21.696 | 312.575,7 $ | 0,02 % |
| 821 | SKF AB | 12.110 | 310.732,2 $ | 0,02 % |
| 822 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 119.999 | 310.017,3 $ | 0,02 % |
| 823 | Hindustan Aeronautics Ltd | 6.687 | 309.942,1 $ | 0,02 % |
| 824 | Shimano Inc | 2.900 | 309.315,1 $ | 0,02 % |
| 825 | SHIMIZU CORP | 19.500 | 308.803 $ | 0,02 % |
| 826 | Hanwha Ocean Co Ltd | 4.691 | 308.242,3 $ | 0,02 % |
| 827 | Heineken Holding NV | 4.037 | 307.896,1 $ | 0,02 % |
| 828 | PTT PCL | 286.700 | 306.642,4 $ | 0,02 % |
| 829 | Aldar Properties PJSC | 135.800 | 306.149 $ | 0,02 % |
| 830 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 4.300 | 305.501,1 $ | 0,02 % |
| 831 | Korea Zinc Co Ltd | 432 | 305.284,6 $ | 0,02 % |
| 832 | Xero Ltd | 6.065 | 304.902,1 $ | 0,02 % |
| 833 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 8.000 | 304.494,8 $ | 0,02 % |
| 834 | TOPPAN Holdings Inc | 9.600 | 304.395 $ | 0,02 % |
| 835 | Yokogawa Electric Corp | 8.600 | 302.231,5 $ | 0,02 % |
| 836 | St James's Place PLC | 18.778 | 301.761,4 $ | 0,02 % |
| 837 | China Hongqiao Group Ltd | 117.500 | 300.534,9 $ | 0,02 % |
| 838 | Weichai Power Co Ltd | 69.000 | 300.005,7 $ | 0,02 % |
| 839 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 62.661 | 299.517,9 $ | 0,02 % |
| 840 | WUXI APPTEC CO LTD | 15.252 | 298.900,6 $ | 0,02 % |
| 841 | Kyoto Financial Group Inc | 10.700 | 297.750 $ | 0,02 % |
| 842 | Mebuki Financial Group Inc | 33.900 | 297.612,9 $ | 0,02 % |
| 843 | Wise Group PLC | 24.761 | 296.977,5 $ | 0,02 % |
| 844 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 19.396 | 296.776,4 $ | 0,02 % |
| 845 | LG Chem Ltd | 1.617 | 296.657 $ | 0,02 % |
| 846 | Mowi ASA | 16.055 | 296.494,8 $ | 0,02 % |
| 847 | H & M Hennes & Mauritz AB | 17.221 | 296.233 $ | 0,02 % |
| 848 | Weir Group PLC/The | 9.270 | 295.600,4 $ | 0,02 % |
| 849 | Subaru Corp | 20.200 | 295.532 $ | 0,02 % |
| 850 | Securitas AB | 17.975 | 295.123,4 $ | 0,02 % |
| 851 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 52.299 | 294.473,8 $ | 0,02 % |
| 852 | WH Group Ltd | 278.500 | 294.378,3 $ | 0,02 % |
| 853 | Equatorial SA | 38.992 | 294.122,5 $ | 0,02 % |
| 854 | Element Fleet Management Corp | 14.243 | 293.948,6 $ | 0,02 % |
| 855 | Capital Power Corp | 5.626 | 293.190,7 $ | 0,02 % |
| 856 | Formosa Plastics Corp | 170.000 | 292.043,1 $ | 0,02 % |
| 857 | Storebrand ASA | 15.549 | 291.862,8 $ | 0,02 % |
| 858 | Industrias Penoles SAB de CV | 6.675 | 291.726,6 $ | 0,02 % |
| 859 | Raiffeisen Bank International AG | 4.571 | 291.694,8 $ | 0,02 % |
| 860 | Globalwafers Co Ltd | 9.000 | 290.925,3 $ | 0,02 % |
| 861 | Auckland International Airport Ltd | 61.243 | 290.719,1 $ | 0,02 % |
| 862 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2.576 | 290.544,2 $ | 0,02 % |
| 863 | TOTO Ltd | 5.400 | 289.170,9 $ | 0,02 % |
| 864 | Fukuoka Financial Group Inc | 6.800 | 288.471,8 $ | 0,02 % |
| 865 | IG Group Holdings PLC | 11.946 | 288.076,1 $ | 0,02 % |
| 866 | ALS Ltd | 18.071 | 286.846,4 $ | 0,02 % |
| 867 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.329.400 | 286.734,3 $ | 0,02 % |
| 868 | CAE Inc | 11.438 | 286.383,5 $ | 0,02 % |
| 869 | PRIO SA/Brazil | 28.300 | 285.889 $ | 0,02 % |
| 870 | QIAGEN NV | 7.364 | 285.238,2 $ | 0,02 % |
| 871 | Elia Group SA/NV | 1.785 | 285.127,8 $ | 0,02 % |
| 872 | Mitsubishi HC Capital Inc | 35.100 | 285.118,8 $ | 0,02 % |
| 873 | NKT A/S | 1.909 | 284.818,7 $ | 0,02 % |
| 874 | Orkla ASA | 27.087 | 284.783,3 $ | 0,02 % |
| 875 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 15.500 | 284.401,4 $ | 0,02 % |
| 876 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 14.994 | 284.051,8 $ | 0,02 % |
| 877 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 38.000 | 282.872,8 $ | 0,02 % |
| 878 | HISCOX LTD | 11.520 | 282.234,6 $ | 0,02 % |
| 879 | Nippon Sanso Holdings Corp | 7.600 | 281.914,5 $ | 0,02 % |
| 880 | Advantech Co Ltd | 18.028 | 281.682,9 $ | 0,02 % |
| 881 | Akeso Inc | 25.000 | 280.669,7 $ | 0,02 % |
| 882 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 75.239 | 280.618,6 $ | 0,02 % |
| 883 | First Majestic Silver Corp | 16.539 | 280.501,4 $ | 0,02 % |
| 884 | Stantec Inc | 4.060 | 280.027,6 $ | 0,02 % |
| 885 | Jio Financial Services Ltd | 111.738 | 279.670,5 $ | 0,02 % |
| 886 | Beiersdorf AG | 3.241 | 279.126,6 $ | 0,02 % |
| 887 | Pro Medicus Ltd | 1.971 | 278.647,2 $ | 0,02 % |
| 888 | Subsea 7 SA | 8.140 | 277.953,2 $ | 0,02 % |
| 889 | Henkel AG & Co KGaA | 3.510 | 277.775,6 $ | 0,02 % |
| 890 | Allegro.eu SA | 27.495 | 276.389,9 $ | 0,02 % |
| 891 | SABIC Agri-Nutrients Co | 8.387 | 276.352,2 $ | 0,02 % |
| 892 | China CITIC Bank Corp Ltd | 325.000 | 275.569,5 $ | 0,02 % |
| 893 | CapitaLand Ascendas REIT | 143.044 | 275.486,2 $ | 0,02 % |
| 894 | Yamaha Motor Co Ltd | 36.200 | 274.874,5 $ | 0,02 % |
| 895 | Obic Co Ltd | 11.700 | 274.772,5 $ | 0,02 % |
| 896 | NEXTDC Ltd | 27.119 | 274.740,6 $ | 0,02 % |
| 897 | West Japan Railway Co | 16.400 | 274.679,8 $ | 0,02 % |
| 898 | Knorr-Bremse AG | 2.360 | 273.968,1 $ | 0,02 % |
| 899 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 73.000 | 273.836,7 $ | 0,02 % |
| 900 | Orica Ltd | 16.666 | 273.317,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,8 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 399 | 231,7 Mio. $ | 16,40 % |
| 2 | Taiwan | 133 | 136,5 Mio. $ | 9,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 113,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Südkorea | 135 | 110,7 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 102 | 109,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 75,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 72,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Frankreich | 35 | 71,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Deutschland | 40 | 64,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Australien | 94 | 58,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Niederlande | 25 | 48,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 70 | 39,1 Mio. $ | 2,77 % |
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