Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 2.132 in 54 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 50.822 | 285.011,6 $ | 0,02 % |
| 802 | Coloplast A/S | 4.184 | 285.009,6 $ | 0,02 % |
| 803 | Naturgy Energy Group SA | 9.477 | 284.503,3 $ | 0,02 % |
| 804 | Finning International Inc | 4.592 | 284.148,8 $ | 0,02 % |
| 805 | SKF AB | 11.764 | 283.582,4 $ | 0,02 % |
| 806 | Obic Co Ltd | 11.500 | 281.912,9 $ | 0,02 % |
| 807 | Beiersdorf AG | 3.135 | 281.796,9 $ | 0,02 % |
| 808 | Industrivarden AB | 5.671 | 281.104,2 $ | 0,02 % |
| 809 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 94.400 | 280.404,9 $ | 0,02 % |
| 810 | Melrose Industries PLC | 41.360 | 280.263,6 $ | 0,02 % |
| 811 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 47.900 | 280.029,6 $ | 0,02 % |
| 812 | Aldar Properties PJSC | 131.842 | 279.598,5 $ | 0,02 % |
| 813 | Isuzu Motors Ltd | 19.400 | 279.374,9 $ | 0,02 % |
| 814 | Shizuoka Financial Group Inc | 16.800 | 278.956,6 $ | 0,02 % |
| 815 | Heineken Holding NV | 3.915 | 278.615,9 $ | 0,02 % |
| 816 | Shoprite Holdings Ltd | 16.945 | 277.879,4 $ | 0,02 % |
| 817 | BlueScope Steel Ltd | 15.318 | 277.265,4 $ | 0,02 % |
| 818 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 15.200 | 276.943,9 $ | 0,02 % |
| 819 | Kyoto Financial Group Inc | 10.500 | 276.659,6 $ | 0,02 % |
| 820 | Aisin Corp | 19.600 | 276.127 $ | 0,02 % |
| 821 | Wilmar International Ltd | 91.700 | 275.501,2 $ | 0,02 % |
| 822 | Localiza Rent a Car SA | 30.352 | 275.285,4 $ | 0,02 % |
| 823 | Hulic Co Ltd | 23.600 | 275.095 $ | 0,02 % |
| 824 | Storebrand ASA | 15.225 | 274.807,9 $ | 0,02 % |
| 825 | Largan Precision Co Ltd | 4.000 | 274.768,7 $ | 0,02 % |
| 826 | Realtek Semiconductor Corp | 18.000 | 274.154,1 $ | 0,02 % |
| 827 | Nanya Technology Corp | 41.000 | 273.680,7 $ | 0,02 % |
| 828 | Niterra Co Ltd | 5.800 | 273.479,1 $ | 0,02 % |
| 829 | LPP SA | 45 | 272.855,3 $ | 0,02 % |
| 830 | Sasol Ltd | 20.673 | 272.680,7 $ | 0,02 % |
| 831 | Games Workshop Group PLC | 1.152 | 272.329,2 $ | 0,02 % |
| 832 | LS Electric Co Ltd | 535 | 272.259,6 $ | 0,02 % |
| 833 | Auckland International Airport Ltd | 59.241 | 271.490,3 $ | 0,02 % |
| 834 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 47.910 | 271.375,3 $ | 0,02 % |
| 835 | Hongkong Land Holdings Ltd | 34.815 | 271.312,9 $ | 0,02 % |
| 836 | Hon Precision Inc | 2.447 | 271.141,5 $ | 0,02 % |
| 837 | BCE Inc | 10.738 | 270.939,4 $ | 0,02 % |
| 838 | Elia Group SA/NV | 1.754 | 269.412,9 $ | 0,02 % |
| 839 | AGC Inc. | 7.600 | 269.249,2 $ | 0,02 % |
| 840 | Cochlear Ltd | 2.285 | 268.877,5 $ | 0,02 % |
| 841 | Saputo Inc | 8.603 | 268.770,3 $ | 0,02 % |
| 842 | LG Electronics Inc | 3.640 | 268.683,5 $ | 0,02 % |
| 843 | HD Hyundai Co Ltd | 1.573 | 268.590 $ | 0,02 % |
| 844 | Tryg A/S | 11.188 | 267.216,9 $ | 0,02 % |
| 845 | Alpha Bank SA | 72.011 | 267.112,1 $ | 0,02 % |
| 846 | J Sainsbury PLC | 59.232 | 266.672,2 $ | 0,02 % |
| 847 | J&T Global Express Ltd | 205.200 | 265.613,9 $ | 0,02 % |
| 848 | Nexon Co Ltd | 14.100 | 265.597,4 $ | 0,02 % |
| 849 | SK Inc | 1.267 | 265.209,1 $ | 0,02 % |
| 850 | CMOC Group Ltd | 126.000 | 264.998,2 $ | 0,02 % |
| 851 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 35.199 | 264.815,6 $ | 0,02 % |
| 852 | Unicharm Corp | 44.900 | 264.465 $ | 0,02 % |
| 853 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 347.250 | 263.813,2 $ | 0,02 % |
| 854 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 1.499 | 263.689,7 $ | 0,02 % |
| 855 | Knorr-Bremse AG | 2.307 | 263.578,9 $ | 0,02 % |
| 856 | Continental AG | 3.771 | 263.242,8 $ | 0,02 % |
| 857 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 16.400 | 263.220,2 $ | 0,02 % |
| 858 | Jio Financial Services Ltd | 108.547 | 263.159,9 $ | 0,02 % |
| 859 | Yokogawa Electric Corp | 8.500 | 262.682 $ | 0,02 % |
| 860 | XP INC | 13.909 | 262.613,8 $ | 0,02 % |
| 861 | Nippon Sanso Holdings Corp | 7.400 | 262.392,2 $ | 0,02 % |
| 862 | Intertek Group PLC | 5.391 | 262.320,5 $ | 0,02 % |
| 863 | Adani Power Ltd | 161.898 | 261.533,4 $ | 0,02 % |
| 864 | JFE Holdings, Inc. | 22.300 | 261.072,1 $ | 0,02 % |
| 865 | Astra International Tbk PT | 706.400 | 260.777,2 $ | 0,02 % |
| 866 | ALS Ltd | 17.720 | 260.122,4 $ | 0,02 % |
| 867 | Telecom Italia SpA/Milano | 370.205 | 259.922,3 $ | 0,02 % |
| 868 | Korea Electric Power Corp | 8.970 | 259.643 $ | 0,02 % |
| 869 | Singapore Airlines Ltd | 50.150 | 258.608,2 $ | 0,02 % |
| 870 | Mebuki Financial Group Inc | 33.100 | 258.141,5 $ | 0,02 % |
| 871 | CapitaLand Ascendas REIT | 133.506 | 257.660,5 $ | 0,02 % |
| 872 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 129.500 | 257.528,1 $ | 0,02 % |
| 873 | Yamaha Motor Co Ltd | 35.600 | 257.188,5 $ | 0,02 % |
| 874 | Seibu Holdings Inc | 9.200 | 257.036,7 $ | 0,02 % |
| 875 | Fukuoka Financial Group Inc | 6.700 | 256.580,3 $ | 0,02 % |
| 876 | Nedbank Group Ltd | 15.981 | 255.464,3 $ | 0,02 % |
| 877 | Novatek Microelectronics Corp | 21.000 | 253.873 $ | 0,02 % |
| 878 | Stockland | 84.570 | 253.864,7 $ | 0,02 % |
| 879 | Millicom International Cellular SA | 3.387 | 253.821,8 $ | 0,02 % |
| 880 | China Steel Corp | 424.000 | 253.818,1 $ | 0,02 % |
| 881 | Standard Life PLC | 28.008 | 253.655 $ | 0,02 % |
| 882 | Nippon Building Fund Inc | 302 | 253.583 $ | 0,02 % |
| 883 | Italgas SpA | 21.635 | 252.025,9 $ | 0,02 % |
| 884 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 17.135 | 251.895,4 $ | 0,02 % |
| 885 | Macronix International Co Ltd | 65.060 | 251.835,6 $ | 0,02 % |
| 886 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 2.530 | 251.479,7 $ | 0,02 % |
| 887 | Capcom Co Ltd | 11.900 | 251.470 $ | 0,02 % |
| 888 | Stora Enso Oyj | 21.413 | 251.450,8 $ | 0,02 % |
| 889 | Daito Trust Construction Co Ltd | 10.700 | 250.745,8 $ | 0,02 % |
| 890 | Associated British Foods PLC | 9.992 | 250.123,3 $ | 0,02 % |
| 891 | EXOR NV | 3.260 | 249.545,8 $ | 0,02 % |
| 892 | Tata Power Co Ltd/The | 61.058 | 249.488 $ | 0,02 % |
| 893 | Northam Platinum Holdings Ltd | 12.167 | 248.264,2 $ | 0,02 % |
| 894 | TOPPAN Holdings Inc | 9.400 | 247.922,1 $ | 0,02 % |
| 895 | Rakuten Group Inc | 53.000 | 247.751,1 $ | 0,02 % |
| 896 | Subsea 7 SA | 7.965 | 246.745,7 $ | 0,02 % |
| 897 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 3.500 | 246.140,1 $ | 0,02 % |
| 898 | Ecopro BM Co Ltd | 1.845 | 246.099,7 $ | 0,02 % |
| 899 | ASX Ltd | 6.781 | 246.031,6 $ | 0,02 % |
| 900 | Yaskawa Electric Corp | 9.300 | 245.628,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 3,2 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,6 %
- Vereinigtes Königreich 9,1 %
- Kanada 8,0 %
- Taiwan 7,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
- Frankreich 5,6 %
- Schweiz 5,2 %
- Südkorea 5,2 %
- Deutschland 5,0 %
- Australien 4,4 %
- Niederlande 3,0 %
- Indien 2,6 %
- Weitere Länder 21,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 387 | 202 Mio. $ | 16,56 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 94 | 111 Mio. $ | 9,10 % |
| 3 | Kanada | 85 | 97,8 Mio. $ | 8,02 % |
| 4 | Taiwan | 154 | 90,8 Mio. $ | 7,44 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 124 | 81,2 Mio. $ | 6,66 % |
| 6 | Frankreich | 36 | 67,7 Mio. $ | 5,55 % |
| 7 | Schweiz | 31 | 63,9 Mio. $ | 5,24 % |
| 8 | Südkorea | 147 | 62,9 Mio. $ | 5,15 % |
| 9 | Deutschland | 42 | 61 Mio. $ | 5,00 % |
| 10 | Australien | 85 | 53,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 11 | Niederlande | 26 | 36,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Indien | 48 | 31,2 Mio. $ | 2,56 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061713