Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 2.197 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Merlin Properties Socimi SA | 15.566 | 272.832,8 $ | 0,02 % |
| 902 | Equinox Gold Corp | 27.910 | 271.966,3 $ | 0,02 % |
| 903 | Kasikornbank PCL | 41.300 | 271.538,6 $ | 0,02 % |
| 904 | Aisin Corp | 20.000 | 271.533,9 $ | 0,02 % |
| 905 | Powertech Technology Inc | 25.000 | 270.725,2 $ | 0,02 % |
| 906 | Mineral Resources Ltd | 6.243 | 270.350 $ | 0,02 % |
| 907 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 138.000 | 268.700,9 $ | 0,02 % |
| 908 | Unicharm Corp | 46.000 | 266.567 $ | 0,02 % |
| 909 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 10.119 | 266.014,1 $ | 0,02 % |
| 910 | Nedbank Group Ltd | 16.116 | 265.599,2 $ | 0,02 % |
| 911 | Charter Hall Group | 16.746 | 265.248,2 $ | 0,02 % |
| 912 | Trelleborg AB | 6.364 | 264.894,6 $ | 0,02 % |
| 913 | Brenntag SE | 4.359 | 264.868 $ | 0,02 % |
| 914 | South Bow Corp | 7.515 | 264.727,2 $ | 0,02 % |
| 915 | Eisai Co Ltd | 10.500 | 264.686,7 $ | 0,02 % |
| 916 | Ecopro Co Ltd | 3.781 | 264.137,5 $ | 0,02 % |
| 917 | Tripod Technology Corp | 16.000 | 263.930,8 $ | 0,02 % |
| 918 | Melrose Industries PLC | 41.861 | 263.695,5 $ | 0,02 % |
| 919 | Lifco AB | 8.022 | 262.591,9 $ | 0,02 % |
| 920 | Wilmar International Ltd | 94.000 | 262.343 $ | 0,02 % |
| 921 | Latam Airlines Group SA | 8.977.898 | 261.070,1 $ | 0,02 % |
| 922 | Industrivarden AB | 4.639 | 260.025,3 $ | 0,02 % |
| 923 | WinWay Technology Co Ltd | 1.000 | 259.761 $ | 0,02 % |
| 924 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 1.531 | 259.723,5 $ | 0,02 % |
| 925 | Tryg A/S | 11.400 | 259.485 $ | 0,02 % |
| 926 | Bajaj Finserv Ltd | 13.762 | 259.116,5 $ | 0,02 % |
| 927 | Varun Beverages Ltd | 48.128 | 258.729,9 $ | 0,02 % |
| 928 | Hulic Co Ltd | 24.700 | 258.637,8 $ | 0,02 % |
| 929 | H WORLD GROUP LTD | 61.600 | 258.590,4 $ | 0,02 % |
| 930 | Nissan Chemical Corp | 4.900 | 257.756,8 $ | 0,02 % |
| 931 | Quebecor Inc | 5.397 | 257.587,1 $ | 0,02 % |
| 932 | Horiba Ltd | 1.500 | 257.556,4 $ | 0,02 % |
| 933 | Isuzu Motors Ltd | 19.300 | 257.002,7 $ | 0,02 % |
| 934 | DPM Metals Inc | 7.909 | 256.857,8 $ | 0,02 % |
| 935 | Tata Power Co Ltd/The | 62.967 | 256.756 $ | 0,02 % |
| 936 | Sanrio Co Ltd | 37.700 | 256.071,1 $ | 0,02 % |
| 937 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 98.505 | 255.635,8 $ | 0,02 % |
| 938 | ASX Ltd | 6.923 | 255.480,7 $ | 0,02 % |
| 939 | Yara International ASA | 5.807 | 255.429,4 $ | 0,02 % |
| 940 | Italgas SpA | 22.048 | 255.321,4 $ | 0,02 % |
| 941 | Vanguard International Semiconductor Corp | 36.921 | 255.318,7 $ | 0,02 % |
| 942 | China Steel Corp | 430.000 | 255.295,8 $ | 0,02 % |
| 943 | Rakuten Group, Inc. | 54.600 | 254.855,3 $ | 0,02 % |
| 944 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 96.000 | 254.669,3 $ | 0,02 % |
| 945 | AUO Corp | 243.600 | 254.634,5 $ | 0,02 % |
| 946 | Sonic Healthcare Ltd | 17.675 | 254.356,3 $ | 0,02 % |
| 947 | BIM Birlesik Magazalar AS | 32.472 | 254.262,6 $ | 0,02 % |
| 948 | MISUMI Group Inc | 10.200 | 254.153,9 $ | 0,02 % |
| 949 | J Sainsbury PLC | 59.888 | 254.044,1 $ | 0,02 % |
| 950 | Ackermans & van Haaren NV | 777 | 253.733,3 $ | 0,02 % |
| 951 | Food & Life Cos Ltd | 8.400 | 253.362,3 $ | 0,02 % |
| 952 | United Integrated Services Co Ltd | 6.000 | 253.077,1 $ | 0,02 % |
| 953 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 284.400 | 252.748,4 $ | 0,02 % |
| 954 | DCC PLC | 3.049 | 252.367,2 $ | 0,02 % |
| 955 | Hongkong Land Holdings Ltd | 35.415 | 252.299,6 $ | 0,02 % |
| 956 | Li Auto Inc | 42.660 | 252.006 $ | 0,02 % |
| 957 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2.765 | 251.795,3 $ | 0,02 % |
| 958 | Vicinity Ltd | 141.222 | 251.634,1 $ | 0,02 % |
| 959 | Localiza Rent a Car SA | 31.252 | 251.478,6 $ | 0,02 % |
| 960 | Saputo Inc | 8.656 | 250.723,4 $ | 0,02 % |
| 961 | Lottomatica Group Spa | 9.011 | 250.192 $ | 0,02 % |
| 962 | Kakao Corp | 11.081 | 250.077,7 $ | 0,02 % |
| 963 | Suzlon Energy Ltd | 400.626 | 249.886,3 $ | 0,02 % |
| 964 | CMOC Group Ltd | 129.000 | 249.682,2 $ | 0,02 % |
| 965 | Omron Corp | 6.900 | 249.366 $ | 0,02 % |
| 966 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 38.200 | 249.162,6 $ | 0,02 % |
| 967 | Nippon Building Fund Inc | 321 | 248.992,5 $ | 0,02 % |
| 968 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 132.100 | 248.880 $ | 0,02 % |
| 969 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 144.000 | 248.258,3 $ | 0,02 % |
| 970 | Redeia Corp SA | 14.536 | 247.305,5 $ | 0,02 % |
| 971 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 16.800 | 246.951 $ | 0,02 % |
| 972 | Samvardhana Motherson International Ltd | 157.176 | 246.431,7 $ | 0,02 % |
| 973 | Schroders PLC | 31.569 | 246.013,9 $ | 0,02 % |
| 974 | Bajaj Auto Ltd | 2.387 | 245.505,8 $ | 0,02 % |
| 975 | Shimadzu Corp | 9.600 | 244.843,3 $ | 0,02 % |
| 976 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 2.568 | 244.164,2 $ | 0,02 % |
| 977 | Indian Hotels Co Ltd/The | 32.286 | 244.062,1 $ | 0,02 % |
| 978 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 322.132 | 243.826,8 $ | 0,02 % |
| 979 | CAR Group Ltd | 13.657 | 243.792 $ | 0,02 % |
| 980 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 7.800 | 243.031,8 $ | 0,02 % |
| 981 | Coloplast A/S | 4.262 | 242.739,6 $ | 0,02 % |
| 982 | Stockland | 85.973 | 242.443,8 $ | 0,02 % |
| 983 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 35.999 | 242.048,2 $ | 0,02 % |
| 984 | Canadian Tire Corp Ltd | 1.754 | 241.596,3 $ | 0,02 % |
| 985 | SPIRAX GROUP PLC | 2.656 | 240.800,6 $ | 0,02 % |
| 986 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 16.200 | 240.291,8 $ | 0,02 % |
| 987 | Sojitz Corp | 7.480 | 239.958,2 $ | 0,02 % |
| 988 | Fresnillo PLC | 6.567 | 238.763 $ | 0,02 % |
| 989 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 101.072 | 238.665,6 $ | 0,02 % |
| 990 | Full Truck Alliance Co Ltd | 29.350 | 238.322 $ | 0,02 % |
| 991 | Aedifica SA | 2.950 | 237.969,3 $ | 0,02 % |
| 992 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 23.575 | 237.766,5 $ | 0,02 % |
| 993 | Doosan Co Ltd | 242 | 237.298,5 $ | 0,02 % |
| 994 | BCE Inc | 11.016 | 237.291,6 $ | 0,02 % |
| 995 | Erste Bank Polska SA | 1.384 | 237.154,1 $ | 0,02 % |
| 996 | Stora Enso Oyj | 22.168 | 236.219,7 $ | 0,02 % |
| 997 | LY Corp | 88.500 | 235.548,2 $ | 0,02 % |
| 998 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 5.200 | 234.552,3 $ | 0,02 % |
| 999 | Inventec Corp | 110.000 | 233.560,3 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Power Finance Corp Ltd | 51.930 | 233.164,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,8 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 399 | 231,7 Mio. $ | 16,40 % |
| 2 | Taiwan | 133 | 136,5 Mio. $ | 9,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 113,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Südkorea | 135 | 110,7 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 102 | 109,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 75,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 72,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Frankreich | 35 | 71,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Deutschland | 40 | 64,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Australien | 94 | 58,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Niederlande | 25 | 48,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 70 | 39,1 Mio. $ | 2,77 % |
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