Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Merlin Properties Socimi SA | 15 566 | 272,8 k $ | 0,02 % |
| 902 | Equinox Gold Corp | 27 910 | 272 k $ | 0,02 % |
| 903 | Kasikornbank PCL | 41 300 | 271,5 k $ | 0,02 % |
| 904 | Aisin Corp | 20 000 | 271,5 k $ | 0,02 % |
| 905 | Powertech Technology Inc | 25 000 | 270,7 k $ | 0,02 % |
| 906 | Mineral Resources Ltd | 6 243 | 270,3 k $ | 0,02 % |
| 907 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 138 000 | 268,7 k $ | 0,02 % |
| 908 | Unicharm Corp | 46 000 | 266,6 k $ | 0,02 % |
| 909 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 10 119 | 266 k $ | 0,02 % |
| 910 | Nedbank Group Ltd | 16 116 | 265,6 k $ | 0,02 % |
| 911 | Charter Hall Group | 16 746 | 265,2 k $ | 0,02 % |
| 912 | Trelleborg AB | 6 364 | 264,9 k $ | 0,02 % |
| 913 | Brenntag SE | 4 359 | 264,9 k $ | 0,02 % |
| 914 | South Bow Corp | 7 515 | 264,7 k $ | 0,02 % |
| 915 | Eisai Co Ltd | 10 500 | 264,7 k $ | 0,02 % |
| 916 | Ecopro Co Ltd | 3 781 | 264,1 k $ | 0,02 % |
| 917 | Tripod Technology Corp | 16 000 | 263,9 k $ | 0,02 % |
| 918 | Melrose Industries PLC | 41 861 | 263,7 k $ | 0,02 % |
| 919 | Lifco AB | 8 022 | 262,6 k $ | 0,02 % |
| 920 | Wilmar International Ltd | 94 000 | 262,3 k $ | 0,02 % |
| 921 | Latam Airlines Group SA | 8 977 898 | 261,1 k $ | 0,02 % |
| 922 | Industrivarden AB | 4 639 | 260 k $ | 0,02 % |
| 923 | WinWay Technology Co Ltd | 1 000 | 259,8 k $ | 0,02 % |
| 924 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 1 531 | 259,7 k $ | 0,02 % |
| 925 | Tryg A/S | 11 400 | 259,5 k $ | 0,02 % |
| 926 | Bajaj Finserv Ltd | 13 762 | 259,1 k $ | 0,02 % |
| 927 | Varun Beverages Ltd | 48 128 | 258,7 k $ | 0,02 % |
| 928 | Hulic Co Ltd | 24 700 | 258,6 k $ | 0,02 % |
| 929 | H WORLD GROUP LTD | 61 600 | 258,6 k $ | 0,02 % |
| 930 | Nissan Chemical Corp | 4 900 | 257,8 k $ | 0,02 % |
| 931 | Quebecor Inc | 5 397 | 257,6 k $ | 0,02 % |
| 932 | Horiba Ltd | 1 500 | 257,6 k $ | 0,02 % |
| 933 | Isuzu Motors Ltd | 19 300 | 257 k $ | 0,02 % |
| 934 | DPM Metals Inc | 7 909 | 256,9 k $ | 0,02 % |
| 935 | Tata Power Co Ltd/The | 62 967 | 256,8 k $ | 0,02 % |
| 936 | Sanrio Co Ltd | 37 700 | 256,1 k $ | 0,02 % |
| 937 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 98 505 | 255,6 k $ | 0,02 % |
| 938 | ASX Ltd | 6 923 | 255,5 k $ | 0,02 % |
| 939 | Yara International ASA | 5 807 | 255,4 k $ | 0,02 % |
| 940 | Italgas SpA | 22 048 | 255,3 k $ | 0,02 % |
| 941 | Vanguard International Semiconductor Corp | 36 921 | 255,3 k $ | 0,02 % |
| 942 | China Steel Corp | 430 000 | 255,3 k $ | 0,02 % |
| 943 | Rakuten Group, Inc. | 54 600 | 254,9 k $ | 0,02 % |
| 944 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 96 000 | 254,7 k $ | 0,02 % |
| 945 | AUO Corp | 243 600 | 254,6 k $ | 0,02 % |
| 946 | Sonic Healthcare Ltd | 17 675 | 254,4 k $ | 0,02 % |
| 947 | BIM Birlesik Magazalar AS | 32 472 | 254,3 k $ | 0,02 % |
| 948 | MISUMI Group Inc | 10 200 | 254,2 k $ | 0,02 % |
| 949 | J Sainsbury PLC | 59 888 | 254 k $ | 0,02 % |
| 950 | Ackermans & van Haaren NV | 777 | 253,7 k $ | 0,02 % |
| 951 | Food & Life Cos Ltd | 8 400 | 253,4 k $ | 0,02 % |
| 952 | United Integrated Services Co Ltd | 6 000 | 253,1 k $ | 0,02 % |
| 953 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 284 400 | 252,7 k $ | 0,02 % |
| 954 | DCC PLC | 3 049 | 252,4 k $ | 0,02 % |
| 955 | Hongkong Land Holdings Ltd | 35 415 | 252,3 k $ | 0,02 % |
| 956 | Li Auto Inc | 42 660 | 252 k $ | 0,02 % |
| 957 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2 765 | 251,8 k $ | 0,02 % |
| 958 | Vicinity Ltd | 141 222 | 251,6 k $ | 0,02 % |
| 959 | Localiza Rent a Car SA | 31 252 | 251,5 k $ | 0,02 % |
| 960 | Saputo Inc | 8 656 | 250,7 k $ | 0,02 % |
| 961 | Lottomatica Group Spa | 9 011 | 250,2 k $ | 0,02 % |
| 962 | Kakao Corp | 11 081 | 250,1 k $ | 0,02 % |
| 963 | Suzlon Energy Ltd | 400 626 | 249,9 k $ | 0,02 % |
| 964 | CMOC Group Ltd | 129 000 | 249,7 k $ | 0,02 % |
| 965 | Omron Corp | 6 900 | 249,4 k $ | 0,02 % |
| 966 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 38 200 | 249,2 k $ | 0,02 % |
| 967 | Nippon Building Fund Inc | 321 | 249 k $ | 0,02 % |
| 968 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 132 100 | 248,9 k $ | 0,02 % |
| 969 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 144 000 | 248,3 k $ | 0,02 % |
| 970 | Redeia Corp SA | 14 536 | 247,3 k $ | 0,02 % |
| 971 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 16 800 | 247 k $ | 0,02 % |
| 972 | Samvardhana Motherson International Ltd | 157 176 | 246,4 k $ | 0,02 % |
| 973 | Schroders PLC | 31 569 | 246 k $ | 0,02 % |
| 974 | Bajaj Auto Ltd | 2 387 | 245,5 k $ | 0,02 % |
| 975 | Shimadzu Corp | 9 600 | 244,8 k $ | 0,02 % |
| 976 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 2 568 | 244,2 k $ | 0,02 % |
| 977 | Indian Hotels Co Ltd/The | 32 286 | 244,1 k $ | 0,02 % |
| 978 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 322 132 | 243,8 k $ | 0,02 % |
| 979 | CAR Group Ltd | 13 657 | 243,8 k $ | 0,02 % |
| 980 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 7 800 | 243 k $ | 0,02 % |
| 981 | Coloplast A/S | 4 262 | 242,7 k $ | 0,02 % |
| 982 | Stockland | 85 973 | 242,4 k $ | 0,02 % |
| 983 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 35 999 | 242 k $ | 0,02 % |
| 984 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 754 | 241,6 k $ | 0,02 % |
| 985 | SPIRAX GROUP PLC | 2 656 | 240,8 k $ | 0,02 % |
| 986 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 16 200 | 240,3 k $ | 0,02 % |
| 987 | Sojitz Corp | 7 480 | 240 k $ | 0,02 % |
| 988 | Fresnillo PLC | 6 567 | 238,8 k $ | 0,02 % |
| 989 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 101 072 | 238,7 k $ | 0,02 % |
| 990 | Full Truck Alliance Co Ltd | 29 350 | 238,3 k $ | 0,02 % |
| 991 | Aedifica SA | 2 950 | 238 k $ | 0,02 % |
| 992 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 23 575 | 237,8 k $ | 0,02 % |
| 993 | Doosan Co Ltd | 242 | 237,3 k $ | 0,02 % |
| 994 | BCE Inc | 11 016 | 237,3 k $ | 0,02 % |
| 995 | Erste Bank Polska SA | 1 384 | 237,2 k $ | 0,02 % |
| 996 | Stora Enso Oyj | 22 168 | 236,2 k $ | 0,02 % |
| 997 | LY Corp | 88 500 | 235,5 k $ | 0,02 % |
| 998 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 5 200 | 234,6 k $ | 0,02 % |
| 999 | Inventec Corp | 110 000 | 233,6 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Power Finance Corp Ltd | 51 930 | 233,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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