Composition de VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Grupo Cibest SA | 10 148 | 231,6 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | ICG PLC | 10 336 | 231,6 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 305 544 | 231,4 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Konecranes Oyj | 7 529 | 231,2 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Shiseido Co Ltd | 14 300 | 230,8 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | DESTEK FINANS FAKTORING AS | 2 972 | 230,8 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 3 600 | 230,6 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | PB Fintech Ltd | 13 352 | 230 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | SILERGY CORP | 12 000 | 229,7 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Nitori Holdings Co Ltd | 15 500 | 229,7 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Volvo AB | 6 744 | 229,7 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 37 692 | 229,6 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | IHH Healthcare Bhd | 111 400 | 229,4 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 31 035 | 229,3 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | SGH Ltd | 7 097 | 229,2 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Saipem SpA | 45 499 | 229,2 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 71 230 | 229,1 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | GPT Group/The | 67 709 | 228,5 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Sekisui Chemical Co Ltd | 14 200 | 227,7 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3 879 | 227,4 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 8 600 | 226,3 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Land Securities Group PLC | 26 254 | 226,2 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Federal Bank Ltd | 64 785 | 226,2 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Gamuda Bhd | 210 875 | 226,1 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | E Ink Holdings Inc | 33 000 | 225,7 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Zalando SE | 7 786 | 225,7 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Banque Saudi Fransi | 43 676 | 225,5 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | XP INC | 13 874 | 225,5 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | KINGFISHER PLC | 59 984 | 225,2 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Qube Holdings Ltd | 63 637 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 48 910 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | International Games System Co Ltd | 9 000 | 224,5 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Babcock International Group PLC | 17 744 | 224 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 480 | 224 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | LPP SA | 46 | 223,5 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | MTR Corp Ltd | 57 471 | 223,5 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Taiwan Mobile Co Ltd | 61 000 | 223,4 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | J&T Global Express Ltd | 209 600 | 223,4 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | JFE Holdings, Inc. | 23 100 | 223 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Eldorado Gold Corp | 7 143 | 222,3 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Chailease Holding Co Ltd | 59 954 | 222,1 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | AP Moller - Maersk A/S | 96 | 221,6 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | ANDRITZ AG | 2 565 | 221,6 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Sandfire Resources Ltd | 16 458 | 221,1 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Korea Electric Power Corp | 9 156 | 220,8 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Capcom Co Ltd | 12 000 | 220,7 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | MEIJI Holdings Co Ltd | 9 500 | 220,7 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | NexGen Energy Ltd | 23 493 | 220,6 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Technology One Ltd | 10 726 | 220 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Kesko Oyj | 9 837 | 219,8 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 37 670 | 219 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 6 900 | 218,3 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 636 700 | 217,4 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | J Front Retailing Co Ltd | 9 700 | 217,3 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Amada Co Ltd | 11 800 | 217,3 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | APR Corp/Korea | 865 | 217,2 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Elisa Oyj | 5 168 | 216,9 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Kurita Water Industries Ltd | 3 800 | 216,8 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 915 | 216,8 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 400 | 216,2 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 5 092 | 216,2 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Etihad Etisalat Co | 13 433 | 216,1 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | JB Hi-Fi Ltd | 3 886 | 216,1 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Scout24 SE | 2 612 | 215,9 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Almarai Co JSC | 17 827 | 215,8 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | ISS A/S | 5 273 | 215,7 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 105 000 | 215,4 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Remgro Ltd | 17 909 | 215,4 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Sibanye Stillwater Ltd | 101 336 | 215,3 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | SK Telecom Co Ltd | 3 754 | 214,1 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Tokyu Corp | 20 700 | 213,6 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 158 131 | 213,1 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | OR Royalties Inc | 6 720 | 212,8 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 19 151 | 212,7 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Svenska Cellulosa AB SCA | 20 803 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Ivanhoe Mines Ltd | 26 951 | 211,1 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Jyske Bank A/S | 1 461 | 210,9 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Tosoh Corp | 11 600 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Daito Trust Construction Co Ltd | 11 000 | 210,1 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | CP ALL PCL | 148 600 | 210,1 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 448 | 209,9 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Haier Smart Home Co Ltd | 82 000 | 209,7 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Arca Continental SAB de CV | 17 500 | 209,7 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Dubai Islamic Bank PJSC | 103 394 | 209,7 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | HD Hyundai Co Ltd | 1 605 | 209,2 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Sasol Ltd | 21 138 | 208,8 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 3 955 | 208,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Gigabyte Technology Co Ltd | 19 000 | 207,9 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Hotai Motor Co Ltd | 14 120 | 207,9 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Descartes Systems Group Inc/The | 2 998 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | FirstService Corp | 1 459 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Aberdeen Group PLC | 65 283 | 206,3 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Lotes Co Ltd | 3 045 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Ramsay Health Care Ltd | 6 737 | 205,1 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 62 000 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Brother Industries Ltd | 9 000 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | China Overseas Land & Investment Ltd | 133 000 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 3 619 | 204,2 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 2 523 | 204 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Iyogin Holdings Inc | 10 400 | 203,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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