Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Kesko Oyj | 9 538 | 211,8 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | GPT Group/The | 66 894 | 211,6 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Raia Drogasil SA | 46 540 | 211,4 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | CAR Group Ltd | 13 227 | 211,1 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | True Corp PCL | 472 203 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | ENN Energy Holdings Ltd | 25 700 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 333 000 | 209,2 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Taiwan Mobile Co Ltd | 61 000 | 208,9 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Qube Holdings Ltd | 61 815 | 208,6 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | LY Corp | 86 500 | 208,6 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 116 999 | 208,4 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 111 800 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | ICG PLC | 10 145 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Chailease Holding Co Ltd | 59 954 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | King Slide Works Co Ltd | 2 000 | 207,5 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Telefonica Brasil SA | 25 900 | 206,2 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 4 200 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Hanwha Systems Co Ltd | 2 574 | 205,2 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Power Finance Corp Ltd | 49 626 | 203,6 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Hikari Tsushin Inc | 800 | 203,5 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Lotes Co Ltd | 3 045 | 203,5 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Fortune Electric Co Ltd | 7 940 | 203,2 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Meritz Financial Group Inc | 2 629 | 203 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | CP ALL PCL | 143 500 | 202,6 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | New China Life Insurance Co Ltd | 34 000 | 202,4 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6 000 | 202,2 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Technology One Ltd | 10 647 | 202,1 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Scout24 SE | 2 619 | 202,1 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 422 | 202 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Aluminum Corp of China Ltd | 138 000 | 201,9 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Hotai Motor Co Ltd | 13 120 | 201,8 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 141 000 | 201,6 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | KakaoBank Corp | 12 150 | 201,6 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Dubai Islamic Bank PJSC | 101 074 | 201,4 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 15 900 | 199,9 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | FirstService Corp | 1 436 | 199,8 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | WiseTech Global Ltd | 7 398 | 199,6 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Howden Joinery Group PLC | 18 829 | 199,4 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 309 544 | 199,2 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Arca Continental SAB de CV | 17 200 | 198,4 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | SGH Ltd | 6 957 | 197,9 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Pandora A/S | 2 758 | 197,1 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | LIG Nex1 Co Ltd | 469 | 197 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | SITC International Holdings Co Ltd | 45 000 | 197 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Remgro Ltd | 17 550 | 196,9 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Adani Enterprises Ltd | 10 393 | 196,7 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 21 600 | 196,5 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Open Text Corp | 8 812 | 196,4 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 5 100 | 195,7 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Almarai Co JSC | 16 724 | 195,6 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Omron Corp | 6 800 | 195,6 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | SD Guthrie Bhd | 130 576 | 195,6 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Varun Beverages Ltd | 47 031 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | KOC Holding AS | 44 490 | 195 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Indian Oil Corp Ltd | 133 676 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Vibra Energia SA | 31 848 | 194,4 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Allegro.eu SA | 27 055 | 194,2 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 158 131 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | China Overseas Land & Investment Ltd | 130 000 | 193,9 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Golar LNG Ltd | 3 582 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | HKT Trust & HKT Ltd | 124 000 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Ampol Ltd | 8 333 | 193,3 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | JB Hi-Fi Ltd | 3 817 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 64 700 | 192,7 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Zensho Holdings Co Ltd | 3 300 | 192,7 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Kyushu Electric Power Co Inc | 16 600 | 192,4 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | REA Group Ltd | 1 756 | 192,4 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Land Securities Group PLC | 26 026 | 192 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Raiffeisen Bank International AG | 4 481 | 191,9 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Industries Qatar QSC | 65 505 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 16 042 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | PTT Exploration & Production PCL | 39 100 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Gamuda Bhd | 204 675 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Iyogin Holdings Inc | 10 200 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Autotrader Group PLC | 30 094 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 58 000 | 187,7 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Brookfield Renewable Corp | 4 708 | 187,6 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Japan Post Insurance Co Ltd | 18 600 | 187,6 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Whitehaven Coal Ltd | 29 041 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Zalando SE | 7 658 | 187,1 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Vista Energy SAB de CV | 2 478 | 187 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Taiwan Union Technology Corp | 10 000 | 186,9 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Sino Land Co Ltd | 126 934 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 8 200 | 185,3 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | SK Innovation Co Ltd | 2 478 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Advantech Co Ltd | 18 028 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Bank AlBilad | 25 577 | 184,7 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 31 748 | 184,5 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Kinden Corp | 4 100 | 184,5 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | DCC PLC | 2 977 | 184,4 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Whitbread PLC | 5 977 | 183,8 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Croda International PLC | 4 883 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Japan Real Estate Investment Corp | 249 | 183,3 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 40 000 | 183,1 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Sony Financial Group Inc | 199 800 | 183 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Nissan Chemical Corp | 4 700 | 182,8 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | GDS Holdings Ltd | 36 000 | 182,2 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Beijer Ref AB | 13 109 | 181,7 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Vodacom Group Ltd | 21 013 | 181,7 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 54 500 | 180,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
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