Composition de VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Banco Santander Chile | 2 175 500 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Ramsay Health Care Ltd | 6 613 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | LG Corp | 3 122 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Nissan Motor Co Ltd | 82 900 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Doosan Co Ltd | 243 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Asahi Intecc Co Ltd | 8 400 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 62 000 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | NEXTDC Ltd | 22 429 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | OPC Energy Ltd | 5 177 | 178,8 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Krafton Inc | 1 026 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Banco de Credito e Inversiones SA | 2 755 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 18 300 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | NEPI Rockcastle NV | 21 889 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 76 000 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Falabella SA | 28 993 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | TCC Group Holdings Co Ltd | 243 162 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Pegatron Corp | 73 000 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Kurita Water Industries Ltd | 3 700 | 177 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Henderson Land Development Co Ltd | 47 610 | 176,9 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Japan Metropolitan Fund Invest | 251 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 20 600 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Horiba Ltd | 1 500 | 175,4 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Wix.com Ltd | 1 946 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Sanwa Holdings Corp | 7 700 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | DB Insurance Co Ltd | 1 533 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Tripod Technology Corp | 16 000 | 175 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Frontline PLC | 4 981 | 175 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | SM Investments Corp | 17 060 | 174,9 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | POSCO Future M Co Ltd | 1 242 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Kanzhun Ltd | 13 026 | 174,4 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Mondi PLC | 15 412 | 174,2 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | ANDRITZ AG | 2 503 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Richter Gedeon Nyrt | 4 889 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Gjensidige Forsikring ASA | 6 623 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Barratt Redrow PLC | 49 767 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Warehouses De Pauw CVA | 6 637 | 172,9 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Convatec Group PLC | 59 868 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Pepkor Holdings Ltd | 128 301 | 172,5 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | LEG Immobilien SE | 2 635 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | TOTO Ltd | 5 200 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Contact Energy Ltd | 32 261 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | MISUMI Group Inc | 10 000 | 171,4 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | EDP Renovaveis SA | 10 657 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Yakult Honsha Co Ltd | 10 200 | 170,7 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | eMemory Technology Inc | 2 000 | 170,5 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Skylark Holdings Co Ltd | 7 900 | 170,3 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Mirvac Group | 137 749 | 170,2 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 79 820 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 27 800 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Suzlon Energy Ltd | 394 156 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Tosoh Corp | 11 400 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Gunma Bank Ltd/The | 12 700 | 169,3 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | JFrog Ltd | 3 600 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Aurizon Holdings Ltd | 61 174 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Oji Holdings Corp | 31 200 | 168,8 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Banco Bradesco SA | 52 294 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 7 300 | 168,4 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 21 000 | 168,4 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Ricoh Co Ltd | 19 900 | 168,2 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Entain PLC | 22 346 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | SSAB AB | 21 290 | 167,8 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 88 000 | 167,6 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Kobe Steel Ltd | 13 800 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 25 000 | 167,3 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | HUB24 Ltd | 2 858 | 167,3 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | CGN Power Co Ltd | 371 000 | 167 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Edenred SE | 8 376 | 166,8 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | AMMB Holdings Bhd | 102 000 | 166,8 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Brother Industries Ltd | 9 000 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Var Energi ASA | 32 324 | 166,4 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Azrieli Group Ltd | 1 249 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Midea Group Co Ltd | 15 400 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | NOF Corp | 8 300 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Prologis Property Mexico SA de CV | 37 898 | 165,5 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | TAL Education Group | 14 548 | 165,4 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | British Land Co PLC/The | 34 932 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | WPG Holdings Ltd | 58 920 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Empire Co Ltd | 4 607 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Colliers International Group Inc | 1 543 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Enagas SA | 8 212 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Brookfield Infrastructure Corp | 4 160 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | GERDAU S.A. | 44 670 | 163,9 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Tritax Big Box REIT PLC | 86 859 | 163,6 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | AAK AB | 6 350 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | voestalpine AG | 3 679 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 56 000 | 163 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Aberdeen Group PLC | 64 305 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Sands China Ltd | 76 400 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Win Semiconductors Corp | 14 000 | 162,5 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 23 300 | 162,5 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Airtac International Group | 5 092 | 162,4 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Electric Power Development Co Ltd | 5 896 | 162,4 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Bidvest Group Ltd | 11 896 | 162,2 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Amada Co Ltd | 11 500 | 162,2 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 66 523 | 161,9 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Avanza Bank Holding AB | 4 180 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Grupo Bimbo SAB de CV | 48 100 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Vend Marketplaces ASA | 6 499 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | InPost SA | 9 081 | 160,8 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Tencent Music Entertainment Group | 17 268 | 160,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP International Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061713