Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | WPG Holdings Ltd | 59 920 | 203,4 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | New China Life Insurance Co Ltd | 34 600 | 203 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Nibe Industrier AB | 54 596 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Kinden Corp | 4 100 | 202,4 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | LG Corp | 3 182 | 201,8 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Futu Holdings Ltd | 2 153 | 201,8 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | True Corp PCL | 518 003 | 201,6 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Indian Oil Corp Ltd | 136 253 | 201,2 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | HDFC Asset Management Co Ltd | 7 164 | 201,1 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | MatsukiyoCocokara & Co | 13 600 | 201,1 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 345 000 | 201 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | SSAB AB | 21 758 | 201 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 357 250 | 200,9 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | OceanaGold Corp | 8 011 | 200,8 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Industries Qatar QSC | 66 446 | 200,7 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 7 140 | 200,6 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Horizon Robotics | 384 600 | 200,1 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | IndusInd Bank Ltd | 20 453 | 200 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | NEPI Rockcastle NV | 22 325 | 199,6 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Croda International PLC | 4 975 | 199,6 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Vodacom Group Ltd | 21 511 | 199,3 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Lotus Bakeries NV | 15 | 199,2 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Indus Towers Ltd | 47 794 | 197,8 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | LandMark Optoelectronics Corp | 3 000 | 197,8 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 18 700 | 197,7 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Hirose Electric Co Ltd | 1 100 | 197,5 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Asahi Intecc Co Ltd | 8 400 | 196,9 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Autotrader Group PLC | 29 717 | 196,8 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | NICE LTD | 2 187 | 196,7 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Fortune Electric Co Ltd | 7 940 | 196,3 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Indutrade AB | 9 491 | 196,2 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Beijer Ref AB | 13 361 | 195,7 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 16 453 | 195,5 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Cochlear Ltd | 2 325 | 195,3 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | SD Guthrie Bhd | 132 176 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Richter Gedeon Nyrt | 5 015 | 194,1 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Win Semiconductors Corp | 14 000 | 193,7 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | British Land Co PLC/The | 35 301 | 193,7 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Qantas Airways Ltd | 26 354 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Open Text Corp | 8 735 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 2 574 | 193 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Ampol Ltd | 8 494 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | TELUS Corp | 18 175 | 192,2 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | HKT Trust & HKT Ltd | 129 000 | 191,8 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 7 674 | 191 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Pegatron Corp | 72 000 | 190,8 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Lundin Gold Inc | 3 536 | 190,8 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Vedanta Ltd | 63 942 | 190,4 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | China Tower Corp Ltd | 169 200 | 190,1 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Nexon Co Ltd | 14 300 | 190 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 65 300 | 190 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | KOC Holding AS | 45 762 | 189,8 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9 905 | 189,7 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Whitbread PLC | 5 979 | 189,6 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Verbund AG | 2 982 | 189,4 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1 576 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Gunma Bank Ltd/The | 13 000 | 189 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | eMemory Technology Inc | 2 000 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 59 000 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 314 000 | 187,8 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Renault SA | 6 535 | 187,7 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Barratt Redrow PLC | 50 311 | 187,6 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Vibra Energia SA | 32 248 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Umicore SA | 8 059 | 186,4 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Seiko Epson Corp | 11 100 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Lagercrantz Group AB | 7 069 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6 075 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Tritax Big Box REIT PLC | 86 628 | 185,5 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Sanwa Holdings Corp | 7 900 | 185,2 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Meritz Financial Group Inc | 2 689 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | TCC Group Holdings Co Ltd | 243 162 | 184,7 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 22 100 | 184,5 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | GERDAU S.A. | 45 770 | 184,2 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Wipro Ltd | 101 999 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Gjensidige Forsikring ASA | 6 803 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | SITC International Holdings Co Ltd | 46 000 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Banco de Credito e Inversiones SA | 2 799 | 183,9 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Suzano SA | 23 879 | 183,9 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Falabella SA | 29 423 | 183,7 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Kandenko Co Ltd | 4 400 | 183,7 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Syensqo SA | 2 479 | 183 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | THK Co Ltd | 4 000 | 183 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Astra International Tbk PT | 721 500 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Hokuhoku Financial Group Inc | 4 400 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Banco Santander Chile | 2 214 514 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 23 300 | 181,2 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Japan Real Estate Investment Corp | 254 | 181,1 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Air Canada | 10 371 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Metlen Energy & Metals PLC | 3 876 | 180,7 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Japan Post Insurance Co Ltd | 19 100 | 180,5 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Akbank TAS | 109 176 | 180,2 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Contact Energy Ltd | 33 917 | 179,6 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | BayCurrent Inc | 4 800 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Bidvest Group Ltd | 12 243 | 179 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Azbil Corp | 16 800 | 178,9 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Financiere de Tubize SA | 677 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | B2Gold Corp | 47 607 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Northam Platinum Holdings Ltd | 12 369 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 1 400 | 178 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Golar LNG Ltd | 3 569 | 177,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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