Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Nemetschek SE | 2 140 | 160,2 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Tsuruha Holdings Inc | 10 200 | 160,1 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | WT Microelectronics Co Ltd | 23 000 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | United Integrated Services Co Ltd | 6 000 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Pro Medicus Ltd | 1 936 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Persimmon PLC | 11 177 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 6 800 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 21 200 | 159,5 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Akbank TAS | 107 306 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Sembcorp Industries Ltd | 30 600 | 158,9 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Canadian Utilities Ltd | 4 516 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 2 246 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | HYBE Co Ltd | 768 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 86 026 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Mitsui Chemicals Inc | 13 100 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Lotus Bakeries NV | 14 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | CD Projekt SA | 2 446 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 7 186 | 157 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 3 000 | 156,8 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 95 900 | 156,1 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 8 200 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | NH Foods Ltd | 3 490 | 155 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | A2A SpA | 54 718 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Dexus | 37 539 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 61 300 | 154,4 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Getinge AB | 7 649 | 154,4 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Peptron Inc | 750 | 153,9 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Rightmove PLC | 26 850 | 153,6 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Northland Power Inc | 9 139 | 153,3 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Powertech Technology Inc | 25 000 | 153,3 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Banca Mediolanum SpA | 7 564 | 153,3 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Otsuka Corp | 8 000 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Buzzi SpA | 3 027 | 153 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | M3, Inc. | 14 900 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | SG Holdings Co Ltd | 16 300 | 152,8 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Berkeley Group Holdings PLC | 3 335 | 152,8 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Salmar ASA | 2 602 | 152,3 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Qantas Airways Ltd | 25 864 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Dino Polska SA | 16 807 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | TIS Inc | 7 100 | 151,8 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | USS Co Ltd | 14 400 | 151,5 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Petronas Chemicals Group Bhd | 100 700 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Petronas Gas Bhd | 33 900 | 150,7 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Square Enix Holdings Co Ltd | 9 400 | 149,8 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Algonquin Power & Utilities Corp | 24 409 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Castellum AB | 12 908 | 149,3 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 87 000 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 151 | 149,1 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Lagercrantz Group AB | 6 978 | 149,1 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Azimut Holding SpA | 3 907 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Telekom Malaysia Bhd | 84 539 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Nordnet AB publ | 4 551 | 148,2 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Onex Corp | 2 029 | 148,1 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | TIM SA/Brazil | 27 900 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Hong Leong Bank Bhd | 27 200 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Metlen Energy & Metals PLC | 3 796 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Camtek Ltd/Israel | 1 003 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Sapporo Holdings Ltd | 13 700 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | RHB Bank Bhd | 70 139 | 146,7 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Trend Micro Inc/Japan | 4 400 | 146,7 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | J Front Retailing Co Ltd | 9 500 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Taylor Wimpey PLC | 123 282 | 146,4 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Sysmex Corp | 16 700 | 145,6 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Valmet Oyj | 5 085 | 145,5 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | BB Seguridade Participacoes SA | 21 600 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Mitsubishi Materials Corp | 4 600 | 145 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | HMM Co Ltd | 10 858 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | L E Lundbergforetagen AB | 2 547 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Meridian Energy Ltd | 45 217 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | HLB Inc | 4 236 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Azbil Corp | 16 500 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Hirose Electric Co Ltd | 1 100 | 144 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | ASMPT Ltd | 11 100 | 143,7 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Mazda Motor Corp | 21 000 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | KDX Realty Investment Corp | 141 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | AGL Energy Ltd. | 20 923 | 143,2 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Japan Steel Works Ltd/The | 2 600 | 143,2 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Samsung SDS Co Ltd | 1 379 | 142,3 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Fastighets AB Balder | 24 286 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Clicks Group Ltd | 8 248 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Grupo Carso SAB de CV | 18 900 | 142 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Syensqo SA | 2 432 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Sagax AB | 7 679 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Seatrium Ltd | 76 284 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Delivery Hero SE | 7 603 | 141,3 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Davide Campari-Milano NV | 19 763 | 141,2 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Inventec Corp | 110 000 | 141,2 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | President Chain Store Corp | 20 000 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 4 100 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Samsung Securities Co Ltd | 2 185 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | BDO Unibank Inc | 74 466 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 20 397 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | E Ink Holdings Inc | 32 000 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Amman Mineral Internasional PT | 480 700 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Samsung E&A Co Ltd | 5 546 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | KIWOOM Securities Co Ltd | 481 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | REC Ltd | 41 890 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Umicore SA | 7 245 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Yuhan Corp | 2 117 | 137,8 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | GLP J-Reit | 168 | 137,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
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