Composition de VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 2 315 | 177,7 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Japan Metropolitan Fund Invest | 257 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Toho Co Ltd/Tokyo | 22 000 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Pepkor Holdings Ltd | 131 124 | 176,9 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Mycronic AB | 5 338 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Sino Land Co Ltd | 134 641 | 176,5 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Sony Financial Group Inc | 202 500 | 176,4 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Samsung SDS Co Ltd | 1 403 | 176,4 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Mitsui Chemicals Inc | 13 300 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Samsung E&A Co Ltd | 5 642 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | EDP Renewables SA | 10 871 | 176 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Bilibili Inc | 10 342 | 176 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Nordnet AB publ | 4 632 | 176 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Azrieli Group Ltd | 1 295 | 175,9 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | FRONTLINE PLC | 5 069 | 175,9 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | voestalpine AG | 3 768 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Sapporo Breweries Ltd | 14 100 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Hikari Tsushin Inc | 800 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Ecopro BM Co Ltd | 1 882 | 175,5 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Aurizon Holdings Ltd | 60 632 | 175,4 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Yakult Honsha Co Ltd | 10 400 | 174,9 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Brookfield Renewable Corp | 4 696 | 174,6 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Telefonica Brasil SA | 26 500 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | OPC Energy Ltd | 5 601 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Warehouses De Pauw CVA | 6 904 | 174 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Kanzhun Ltd | 13 517 | 174 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Hamamatsu Photonics KK | 10 400 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Ricoh Co Ltd | 19 900 | 173,4 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Convatec Group PLC | 60 534 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Seibu Holdings Inc | 8 800 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Kyushu Electric Power Co Inc | 17 000 | 172,3 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | REA GROUP LTD | 1 788 | 172,2 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Castellum AB | 13 105 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 87 257 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Persistent Systems Ltd | 3 743 | 171,6 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Canadian Utilities Ltd | 4 614 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | USS Co Ltd | 14 600 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | WiseTech Global Ltd | 7 474 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 45 667 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Avanza Bank Holding AB | 4 269 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Elm Co | 934 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Bank AlBilad | 26 242 | 170,4 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | mBank SA | 469 | 170,1 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | BB Seguridade Participacoes SA | 22 400 | 170 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | REC Ltd | 44 125 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | KakaoBank Corp | 12 446 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | LEG Immobilien SE | 2 684 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | M3 Inc | 15 200 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 5 783 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 89 200 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | 77 Bank Ltd/The | 8 200 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Entain PLC | 22 732 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Takashimaya Co Ltd | 10 900 | 168,4 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 78 000 | 168,3 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 21 000 | 168,3 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | SM Investments Corp | 17 360 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Midea Group Co Ltd | 15 800 | 167 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 97 200 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Prologis Property Mexico SA de CV | 38 398 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Mirvac Group | 139 615 | 166,2 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Kobe Steel Ltd | 14 300 | 165,9 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | PTT Exploration & Production PCL | 41 200 | 165,5 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Dexerials Corp | 6 200 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Zensho Holdings Co Ltd | 3 300 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | InPost SA | 9 327 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 21 500 | 163,7 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Perseus Mining Ltd | 48 418 | 163,6 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 809 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Trend Micro Inc/Japan | 4 400 | 163 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Compal Electronics Inc | 145 000 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Nitto Boseki Co Ltd | 6 000 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Public Power Corp SA | 6 158 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | AMMB Holdings Bhd | 103 400 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Azimut Holding SpA | 3 975 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 2 520 | 160,8 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Empire Co Ltd | 4 588 | 160,7 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Brookfield Infrastructure Corp | 4 166 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | NHK Spring Co Ltd | 6 600 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 113 800 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Grupo Bimbo SAB de CV | 49 000 | 160,1 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Banco Bradesco SA | 52 394 | 160,1 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | AP Memory Technology Corp | 5 000 | 159,8 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | SG Holdings Co Ltd | 16 800 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Camtek Ltd/Israel | 1 009 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Getinge AB | 7 794 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Plus500 Ltd | 2 507 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | CITIC Securities Co Ltd | 45 675 | 158,8 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 42 000 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Samsung Securities Co Ltd | 2 224 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Buzzi SpA | 3 091 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 32 394 | 158 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Persimmon PLC | 11 338 | 157,9 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Rightmove PLC | 27 072 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Krafton Inc | 1 025 | 157,3 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 81 520 | 157,1 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Nissan Motor Co Ltd | 84 600 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Telekom Malaysia Bhd | 85 839 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Meiko Electronics Co Ltd | 800 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | SK Innovation Co Ltd | 2 533 | 156,4 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | WT Microelectronics Co Ltd | 23 000 | 156,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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