Titelia

Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
Positionen
2.197 in 53 Ländern
Zehn größte
16,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 2.315177.679 $0,01 %
1.202Japan Metropolitan Fund Invest 257177.513 $0,01 %
1.203Toho Co Ltd/Tokyo 22.000177.372,5 $0,01 %
1.204Pepkor Holdings Ltd 131.124176.913,3 $0,01 %
1.205Mycronic AB 5.338176.825,9 $0,01 %
1.206Sino Land Co Ltd 134.641176.480,4 $0,01 %
1.207Sony Financial Group Inc 202.500176.445,4 $0,01 %
1.208Samsung SDS Co Ltd 1.403176.383,6 $0,01 %
1.209Mitsui Chemicals Inc 13.300176.285,7 $0,01 %
1.210Samsung E&A Co Ltd 5.642176.110,9 $0,01 %
1.211EDP Renewables SA 10.871176.008,5 $0,01 %
1.212Bilibili Inc 10.342175.994 $0,01 %
1.213Nordnet AB publ 4.632175.986,7 $0,01 %
1.214Azrieli Group Ltd 1.295175.939,1 $0,01 %
1.215FRONTLINE PLC 5.069175.854,4 $0,01 %
1.216voestalpine AG 3.768175.829,1 $0,01 %
1.217Sapporo Breweries Ltd 14.100175.792,7 $0,01 %
1.218Hikari Tsushin Inc 800175.788,1 $0,01 %
1.219Ecopro BM Co Ltd 1.882175.531 $0,01 %
1.220Aurizon Holdings Ltd 60.632175.378,3 $0,01 %
1.221Yakult Honsha Co Ltd 10.400174.915,9 $0,01 %
1.222Brookfield Renewable Corp 4.696174.562,4 $0,01 %
1.223Telefonica Brasil SA 26.500174.277,9 $0,01 %
1.224OPC Energy Ltd 5.601174.099 $0,01 %
1.225Warehouses De Pauw CVA 6.904174.020,5 $0,01 %
1.226Kanzhun Ltd 13.517173.963,8 $0,01 %
1.227Hamamatsu Photonics KK 10.400173.800,9 $0,01 %
1.228Ricoh Co Ltd 19.900173.382,2 $0,01 %
1.229Convatec Group PLC 60.534172.635 $0,01 %
1.230Seibu Holdings Inc 8.800172.390,2 $0,01 %
1.231Kyushu Electric Power Co Inc 17.000172.321 $0,01 %
1.232REA GROUP LTD 1.788172.244,8 $0,01 %
1.233Castellum AB 13.105172.051 $0,01 %
1.234Mobile Telecommunications Co KSCP 87.257171.810,1 $0,01 %
1.235Persistent Systems Ltd 3.743171.584,5 $0,01 %
1.236Canadian Utilities Ltd 4.614171.514,3 $0,01 %
1.237USS Co Ltd 14.600171.492,1 $0,01 %
1.238WiseTech Global Ltd 7.474171.466,7 $0,01 %
1.239Katilimevim Tasarruf Finansman AS 45.667170.836,7 $0,01 %
1.240Avanza Bank Holding AB 4.269170.824,3 $0,01 %
1.241Elm Co 934170.780,9 $0,01 %
1.242Bank AlBilad 26.242170.350,9 $0,01 %
1.243mBank SA 469170.055,8 $0,01 %
1.244BB Seguridade Participacoes SA 22.400169.964,6 $0,01 %
1.245REC Ltd 44.125169.852,7 $0,01 %
1.246KakaoBank Corp 12.446169.454,7 $0,01 %
1.247LEG Immobilien SE 2.684169.437,3 $0,01 %
1.248M3 Inc 15.200169.419,2 $0,01 %
1.249Cia de Minas Buenaventura SAA 5.783169.384,1 $0,01 %
1.250Guotai Haitong Securities Co Ltd 89.200168.895,2 $0,01 %
1.25177 Bank Ltd/The 8.200168.666,1 $0,01 %
1.252Entain PLC 22.732168.450,8 $0,01 %
1.253Takashimaya Co Ltd 10.900168.414,8 $0,01 %
1.254China Resources Power Holdings Co Ltd 78.000168.275,6 $0,01 %
1.255Tokyu Fudosan Holdings Corp 21.000168.257 $0,01 %
1.256SM Investments Corp 17.360167.421,6 $0,01 %
1.257Midea Group Co Ltd 15.800166.956,2 $0,01 %
1.258Fibra Uno Administracion SA de CV 97.200166.580,9 $0,01 %
1.259Prologis Property Mexico SA de CV 38.398166.459 $0,01 %
1.260Mirvac Group 139.615166.216,8 $0,01 %
1.261Kobe Steel Ltd 14.300165.871,4 $0,01 %
1.262PTT Exploration & Production PCL 41.200165.546 $0,01 %
1.263Dexerials Corp 6.200165.020,5 $0,01 %
1.264Zensho Holdings Co Ltd 3.300164.292,2 $0,01 %
1.265InPost SA 9.327164.224,8 $0,01 %
1.266CK Infrastructure Holdings Ltd 21.500163.658,6 $0,01 %
1.267Perseus Mining Ltd 48.418163.596,2 $0,01 %
1.268MEGA OR HOLDINGS LTD 809163.113,1 $0,01 %
1.269Trend Micro Inc/Japan 4.400163.014,7 $0,01 %
1.270Compal Electronics Inc 145.000162.653,6 $0,01 %
1.271Nitto Boseki Co Ltd 6.000162.277,3 $0,01 %
1.272Public Power Corp SA 6.158161.831 $0,01 %
1.273AMMB Holdings Bhd 103.400161.435,2 $0,01 %
1.274Azimut Holding SpA 3.975161.144,3 $0,01 %
1.275VISTA ENERGY SAB DE CV 2.520160.776 $0,01 %
1.276Empire Co Ltd 4.588160.681,1 $0,01 %
1.277Brookfield Infrastructure Corp 4.166160.647,7 $0,01 %
1.278NHK Spring Co Ltd 6.600160.403,1 $0,01 %
1.279Yankuang Energy Group Co Ltd 113.800160.335,9 $0,01 %
1.280Grupo Bimbo SAB de CV 49.000160.134,4 $0,01 %
1.281Banco Bradesco SA 52.394160.055,3 $0,01 %
1.282AP Memory Technology Corp 5.000159.807 $0,01 %
1.283SG Holdings Co Ltd 16.800159.445,9 $0,01 %
1.284Camtek Ltd/Israel 1.009159.359,5 $0,01 %
1.285Getinge AB 7.794159.234,3 $0,01 %
1.286Plus500 Ltd 2.507159.154,1 $0,01 %
1.287CITIC Securities Co Ltd 45.675158.756,1 $0,01 %
1.288Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 42.000158.620,9 $0,01 %
1.289Samsung Securities Co Ltd 2.224158.386,6 $0,01 %
1.290Buzzi SpA 3.091158.188,3 $0,01 %
1.291Turkiye Petrol Rafinerileri AS 32.394157.989,9 $0,01 %
1.292Persimmon PLC 11.338157.912,6 $0,01 %
1.293Rightmove PLC 27.072157.356,1 $0,01 %
1.294Krafton Inc 1.025157.304,2 $0,01 %
1.295CapitaLand Investment Ltd/Singapore 81.520157.115,2 $0,01 %
1.296Nissan Motor Co Ltd 84.600156.632,3 $0,01 %
1.297Telekom Malaysia Bhd 85.839156.615,2 $0,01 %
1.298Meiko Electronics Co Ltd 800156.535 $0,01 %
1.299SK Innovation Co Ltd 2.533156.352,1 $0,01 %
1.300WT Microelectronics Co Ltd 23.000156.099,9 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,9 %
  • Finanzen 12,9 %
  • Industrie 6,3 %
  • Gesundheit 3,9 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 47,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,4 %
  • JPY 16,4 %
  • TWD 9,7 %
  • CAD 8,0 %
  • GBP 8,0 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,7 %
  • CHF 5,1 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 2,8 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • BRL 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • ZAR 0,9 %
  • ILS 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,4 %
  • Taiwan 9,7 %
  • Vereinigtes Königreich 8,0 %
  • Südkorea 7,8 %
  • Kanada 7,7 %
  • Schweiz 5,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Frankreich 5,1 %
  • Deutschland 4,6 %
  • Australien 4,2 %
  • Niederlande 3,4 %
  • Indien 2,8 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan399231,7 Mio. $16,40 %
2Taiwan133136,5 Mio. $9,66 %
3Vereinigtes Königreich87113,2 Mio. $8,01 %
4Südkorea135110,7 Mio. $7,84 %
5Kanada102109,3 Mio. $7,74 %
6Schweiz3575,2 Mio. $5,32 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong13572,9 Mio. $5,16 %
8Frankreich3571,6 Mio. $5,07 %
9Deutschland4064,5 Mio. $4,56 %
10Australien9458,7 Mio. $4,16 %
11Niederlande2548,4 Mio. $3,43 %
12Indien7039,1 Mio. $2,77 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061713