Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 2.132 in 54 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Nemetschek SE | 2.140 | 160.200,4 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Tsuruha Holdings Inc | 10.200 | 160.057,5 $ | 0,01 % |
| 1.203 | WT Microelectronics Co Ltd | 23.000 | 159.636,8 $ | 0,01 % |
| 1.204 | United Integrated Services Co Ltd | 6.000 | 159.607,4 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Pro Medicus Ltd | 1.936 | 159.559,2 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Persimmon PLC | 11.177 | 159.556,2 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 6.800 | 159.550,7 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 21.200 | 159.476,1 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Akbank TAS | 107.306 | 159.363,6 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Sembcorp Industries Ltd | 30.600 | 158.910,8 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Canadian Utilities Ltd | 4.516 | 158.616,8 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 2.246 | 158.576,5 $ | 0,01 % |
| 1.213 | HYBE Co Ltd | 768 | 158.518,1 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 86.026 | 158.432,4 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Mitsui Chemicals Inc | 13.100 | 158.247,6 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Lotus Bakeries NV | 14 | 158.070,7 $ | 0,01 % |
| 1.217 | CD Projekt SA | 2.446 | 157.374,8 $ | 0,01 % |
| 1.218 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 7.186 | 157.019,4 $ | 0,01 % |
| 1.219 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 3.000 | 156.797,2 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 95.900 | 156.079 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 8.200 | 155.633,6 $ | 0,01 % |
| 1.222 | NH Foods Ltd | 3.490 | 154.990,4 $ | 0,01 % |
| 1.223 | A2A SpA | 54.718 | 154.940,6 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Dexus | 37.539 | 154.762,6 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 61.300 | 154.421,4 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Getinge AB | 7.649 | 154.409,3 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Peptron Inc | 750 | 153.926,1 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Rightmove PLC | 26.850 | 153.617,3 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Northland Power Inc | 9.139 | 153.335 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Powertech Technology Inc | 25.000 | 153.277,9 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Banca Mediolanum SpA | 7.564 | 153.255,8 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Otsuka Corp | 8.000 | 153.157,6 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Buzzi SpA | 3.027 | 153.036,1 $ | 0,01 % |
| 1.234 | M3, Inc. | 14.900 | 152.939,1 $ | 0,01 % |
| 1.235 | SG Holdings Co Ltd | 16.300 | 152.782,3 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Berkeley Group Holdings PLC | 3.335 | 152.772,9 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Salmar ASA | 2.602 | 152.341,7 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Qantas Airways Ltd | 25.864 | 151.931,7 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Dino Polska SA | 16.807 | 151.893,7 $ | 0,01 % |
| 1.240 | TIS Inc | 7.100 | 151.808,1 $ | 0,01 % |
| 1.241 | USS Co Ltd | 14.400 | 151.470,9 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Petronas Chemicals Group Bhd | 100.700 | 151.388,1 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Petronas Gas Bhd | 33.900 | 150.663,2 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Square Enix Holdings Co Ltd | 9.400 | 149.798,3 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Algonquin Power & Utilities Corp | 24.409 | 149.496,6 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Castellum AB | 12.908 | 149.305,5 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 87.000 | 149.198,9 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 151 | 149.109,2 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Lagercrantz Group AB | 6.978 | 149.065,4 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Azimut Holding SpA | 3.907 | 148.453,9 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Telekom Malaysia Bhd | 84.539 | 148.420,2 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Nordnet AB publ | 4.551 | 148.199,9 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Onex Corp | 2.029 | 148.072,8 $ | 0,01 % |
| 1.254 | TIM SA/Brazil | 27.900 | 147.906,6 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Hong Leong Bank Bhd | 27.200 | 147.826,2 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Metlen Energy & Metals PLC | 3.796 | 147.824,9 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Camtek Ltd/Israel | 1.003 | 147.819,9 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Sapporo Holdings Ltd | 13.700 | 147.734,6 $ | 0,01 % |
| 1.259 | RHB Bank Bhd | 70.139 | 146.724,2 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Trend Micro Inc/Japan | 4.400 | 146.681 $ | 0,01 % |
| 1.261 | J Front Retailing Co Ltd | 9.500 | 146.482,3 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Taylor Wimpey PLC | 123.282 | 146.424,6 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Sysmex Corp | 16.700 | 145.638,8 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Valmet Oyj | 5.085 | 145.500 $ | 0,01 % |
| 1.265 | BB Seguridade Participacoes SA | 21.600 | 145.157,9 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Mitsubishi Materials Corp | 4.600 | 144.958,3 $ | 0,01 % |
| 1.267 | HMM Co Ltd | 10.858 | 144.845 $ | 0,01 % |
| 1.268 | L E Lundbergforetagen AB | 2.547 | 144.806,7 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Meridian Energy Ltd | 45.217 | 144.744,5 $ | 0,01 % |
| 1.270 | HLB Inc | 4.236 | 144.197,7 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Azbil Corp | 16.500 | 144.170 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Hirose Electric Co Ltd | 1.100 | 144.005,5 $ | 0,01 % |
| 1.273 | ASMPT Ltd | 11.100 | 143.675,8 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Mazda Motor Corp | 21.000 | 143.635,7 $ | 0,01 % |
| 1.275 | KDX Realty Investment Corp | 141 | 143.501,2 $ | 0,01 % |
| 1.276 | AGL Energy Ltd. | 20.923 | 143.235,8 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Japan Steel Works Ltd/The | 2.600 | 143.218 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Samsung SDS Co Ltd | 1.379 | 142.250,4 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Fastighets AB Balder | 24.286 | 142.233,8 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Clicks Group Ltd | 8.248 | 142.057,7 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Grupo Carso SAB de CV | 18.900 | 141.958,3 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Syensqo SA | 2.432 | 141.767,4 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Sagax AB | 7.679 | 141.696,9 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Seatrium Ltd | 76.284 | 141.402,9 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Delivery Hero SE | 7.603 | 141.272,5 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Davide Campari-Milano NV | 19.763 | 141.200,1 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Inventec Corp | 110.000 | 141.182,7 $ | 0,01 % |
| 1.288 | President Chain Store Corp | 20.000 | 141.063 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 4.100 | 140.782,6 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Samsung Securities Co Ltd | 2.185 | 140.621,4 $ | 0,01 % |
| 1.291 | BDO Unibank Inc | 74.466 | 140.383,9 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 20.397 | 140.325,2 $ | 0,01 % |
| 1.293 | E Ink Holdings Inc | 32.000 | 139.785 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Amman Mineral Internasional PT | 480.700 | 138.862,4 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Samsung E&A Co Ltd | 5.546 | 138.698,9 $ | 0,01 % |
| 1.296 | KIWOOM Securities Co Ltd | 481 | 138.539,3 $ | 0,01 % |
| 1.297 | REC Ltd | 41.890 | 138.471,2 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Umicore SA | 7.245 | 138.218,1 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Yuhan Corp | 2.117 | 137.788,1 $ | 0,01 % |
| 1.300 | GLP J-Reit | 168 | 137.553,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 3,2 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,6 %
- Vereinigtes Königreich 9,1 %
- Kanada 8,0 %
- Taiwan 7,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
- Frankreich 5,6 %
- Schweiz 5,2 %
- Südkorea 5,2 %
- Deutschland 5,0 %
- Australien 4,4 %
- Niederlande 3,0 %
- Indien 2,6 %
- Weitere Länder 21,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 387 | 202 Mio. $ | 16,56 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 94 | 111 Mio. $ | 9,10 % |
| 3 | Kanada | 85 | 97,8 Mio. $ | 8,02 % |
| 4 | Taiwan | 154 | 90,8 Mio. $ | 7,44 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 124 | 81,2 Mio. $ | 6,66 % |
| 6 | Frankreich | 36 | 67,7 Mio. $ | 5,55 % |
| 7 | Schweiz | 31 | 63,9 Mio. $ | 5,24 % |
| 8 | Südkorea | 147 | 62,9 Mio. $ | 5,15 % |
| 9 | Deutschland | 42 | 61 Mio. $ | 5,00 % |
| 10 | Australien | 85 | 53,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 11 | Niederlande | 26 | 36,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Indien | 48 | 31,2 Mio. $ | 2,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061713