Titelia

Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
Positionen
2.132 in 54 Ländern
Zehn größte
12,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Kintetsu Group Holdings Co Ltd 6.700137.311,9 $0,01 %
1.302Vanguard International Semiconductor Corp 36.921137.246,1 $0,01 %
1.303CITIC Securities Co Ltd 44.675136.802,1 $0,01 %
1.304Tsingtao Brewery Co Ltd 22.000136.669,3 $0,01 %
1.305Gigabyte Technology Co Ltd 19.000136.316,6 $0,01 %
1.306BayCurrent Inc 4.700136.047,8 $0,01 %
1.307First International Bank Of Israel Ltd/The 1.765136.011 $0,01 %
1.308Credit Saison Co Ltd 5.200135.926 $0,01 %
1.309Boubyan Bank KSCP 61.401135.895,6 $0,01 %
1.310Santen Pharmaceutical Co Ltd 12.000135.682,7 $0,01 %
1.311Medipal Holdings Corp 7.200135.197 $0,01 %
1.312SUMCO Corp 12.200134.794,5 $0,01 %
1.313Industrial Bank of Korea 9.165134.784,4 $0,01 %
1.314Seiko Epson Corp 10.900134.759 $0,01 %
1.315Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 9.400134.735,3 $0,01 %
1.316Aedifica SA 1.661134.487,1 $0,01 %
1.317Air Canada 10.324134.477 $0,01 %
1.318Kyowa Kirin Co Ltd 8.200134.201,6 $0,01 %
1.319mBank SA 461134.123,7 $0,01 %
1.320Ultrapar Participacoes SA 24.100133.624 $0,01 %
1.321Silicon Motion Technology Corp 1.189133.512,8 $0,01 %
1.322Old Mutual Ltd 164.058133.034,9 $0,01 %
1.323D'ieteren Group 715132.384,4 $0,01 %
1.324Dentsu Group Inc 7.700132.341,6 $0,01 %
1.325IsuPetasys Co Ltd 1.874132.215,7 $0,01 %
1.326Takashimaya Co Ltd 11.000131.949,3 $0,01 %
1.327Nikon Corp 10.800131.891,8 $0,01 %
1.328Worley Ltd 16.786131.858,4 $0,01 %
1.329Axfood AB 3.868131.658 $0,01 %
1.330Plus500 Ltd 2.429131.554,3 $0,01 %
1.331Sumitomo Heavy Industries Ltd 4.300131.511,1 $0,01 %
1.332Tohoku Electric Power Co Inc 17.530131.471,9 $0,01 %
1.333Haseko Corp 7.100131.165,2 $0,01 %
1.334Great Wall Motor Co Ltd 81.000131.136,6 $0,01 %
1.335China Galaxy Securities Co Ltd 128.500130.996,3 $0,01 %
1.336Elm Co 915130.693,4 $0,01 %
1.337Catcher Technology Co Ltd 22.000130.459,3 $0,01 %
1.338Komercni Banka AS 2.567130.445,7 $0,01 %
1.339Sofina SA 537130.397,3 $0,01 %
1.340Rumo SA 41.500130.192 $0,01 %
1.341Bumi Resources Minerals Tbk PT 2.969.600129.835,6 $0,01 %
1.342Commercial Bank PSQC/The 110.692129.693 $0,01 %
1.343Hera SpA 28.093129.584 $0,01 %
1.344SM Prime Holdings Inc 382.300129.526 $0,01 %
1.345ICL Group Ltd 25.102129.250,2 $0,01 %
1.346Klabin SA 34.289129.150,2 $0,01 %
1.347Big Shopping Centers Ltd 565128.802 $0,01 %
1.348Kyushu Railway Co 5.400128.748,1 $0,01 %
1.349JD Logistics Inc 72.800128.513,6 $0,01 %
1.350West Fraser Timber Co Ltd 1.965128.344,4 $0,01 %
1.351Open House Group Co Ltd 2.000128.183,5 $0,01 %
1.352Sigma Foods SAB de CV 128.099127.934,6 $0,01 %
1.353COMSYS Holdings Corp 4.000127.854,5 $0,01 %
1.354Turk Hava Yollari AO 19.294127.749,7 $0,01 %
1.355Saudi Awwal Bank 12.841127.636,7 $0,01 %
1.356Cosmo Energy Holdings Co Ltd 4.500127.303,7 $0,01 %
1.357Keisei Electric Railway Co Ltd 17.000127.193,3 $0,01 %
1.358Public Power Corp SA 6.074126.987,6 $0,01 %
1.359Inchcape PLC 12.712126.790,8 $0,01 %
1.360Tobu Railway Co Ltd 7.000126.478,5 $0,01 %
1.361Al Rayan Bank 210.819126.456,7 $0,01 %
1.362Compal Electronics Inc 145.000126.313,4 $0,01 %
1.363Daiwa House REIT Investment Corp 160126.289,3 $0,01 %
1.364Odakyu Electric Railway Co Ltd 12.100126.152,1 $0,01 %
1.365BNK Financial Group Inc 10.208126.044,2 $0,01 %
1.366Qatar International Islamic Bank QSC 41.243125.960,5 $0,01 %
1.367China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 20.845125.955,8 $0,01 %
1.368Cofinimmo SA 1.331125.865,7 $0,01 %
1.369CyberAgent Inc 14.700125.760,8 $0,01 %
1.370Swire Pacific Ltd 11.500125.692 $0,01 %
1.371StoneCo Ltd 8.889125.512,7 $0,01 %
1.372Vipshop Holdings Ltd 7.944124.879,7 $0,01 %
1.373ADNOC Drilling Co PJSC 89.477124.716,8 $0,01 %
1.374Taiwan Business Bank 262.003124.495,5 $0,01 %
1.375Tokyo Seimitsu Co Ltd 1.400124.488,4 $0,01 %
1.376Dyno Nobel Ltd 57.071124.277,9 $0,01 %
1.377Suntory Beverage & Food Ltd 4.400124.256,5 $0,01 %
1.378Bank of the Philippine Islands 73.739124.059,4 $0,01 %
1.379Marui Group Co Ltd 6.399124.025,2 $0,01 %
1.380OUTsurance Group Ltd 29.702123.879,8 $0,01 %
1.381RS GROUP PLC 16.540123.850,6 $0,01 %
1.382Cleanaway Waste Management Ltd 78.198123.832,3 $0,01 %
1.383Enka Insaat ve Sanayi AS 58.886123.826,2 $0,01 %
1.384UOL Group Ltd 16.300123.765,4 $0,01 %
1.385Mycronic AB 5.262123.660,1 $0,01 %
1.386JGC Holdings Corp 8.400123.547,6 $0,01 %
1.387China Coal Energy Co Ltd 73.000123.031,6 $0,01 %
1.388Alibaba Health Information Technology Ltd 204.000123.015,5 $0,01 %
1.389Globalwafers Co Ltd 9.000122.941,2 $0,01 %
1.390SEEK Ltd 12.482122.656 $0,01 %
1.391Kunlun Energy Co Ltd 134.000122.442,1 $0,01 %
1.392Hoshizaki Corp 3.800122.330,2 $0,01 %
1.393Saudi Energy Co 27.007121.843,1 $0,01 %
1.394Sinopharm Group Co Ltd 46.800121.416,2 $0,01 %
1.395Samyang Foods Co Ltd 147121.330,6 $0,01 %
1.396Krung Thai Bank PCL 111.900121.173,1 $0,01 %
1.397Yamazaki Baking Co Ltd 5.400120.706,5 $0,01 %
1.398Endeavour Group Ltd/Australia 53.315120.684,9 $0,01 %
1.399Nomura Real Estate Holdings Inc 18.600120.598,4 $0,01 %
1.400Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd 43.000120.565,6 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 13,2 %
  • Technologie 11,4 %
  • Industrie 6,8 %
  • Gesundheit 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Rohstoffe 3,7 %
  • Energie 3,5 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 45,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,0 %
  • JPY 16,6 %
  • GBP 9,0 %
  • CAD 8,4 %
  • TWD 7,5 %
  • HKD 7,1 %
  • CHF 5,2 %
  • KRW 5,2 %
  • AUD 4,4 %
  • INR 2,6 %
  • SEK 2,3 %
  • USD 1,6 %
  • BRL 1,4 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,6 %
  • MYR 0,5 %
  • THB 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • IDR 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,6 %
  • Vereinigtes Königreich 9,1 %
  • Kanada 8,0 %
  • Taiwan 7,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
  • Frankreich 5,6 %
  • Schweiz 5,2 %
  • Südkorea 5,2 %
  • Deutschland 5,0 %
  • Australien 4,4 %
  • Niederlande 3,0 %
  • Indien 2,6 %
  • Weitere Länder 21,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan387202 Mio. $16,56 %
2Vereinigtes Königreich94111 Mio. $9,10 %
3Kanada8597,8 Mio. $8,02 %
4Taiwan15490,8 Mio. $7,44 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong12481,2 Mio. $6,66 %
6Frankreich3667,7 Mio. $5,55 %
7Schweiz3163,9 Mio. $5,24 %
8Südkorea14762,9 Mio. $5,15 %
9Deutschland4261 Mio. $5,00 %
10Australien8553,9 Mio. $4,42 %
11Niederlande2636,6 Mio. $3,00 %
12Indien4831,2 Mio. $2,56 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061713