Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 2.197 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Dyno Nobel Ltd | 57.491 | 155.987,9 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Whitehaven Coal Ltd | 29.400 | 155.870,2 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Oji Holdings Corp | 31.700 | 155.728,5 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 57.000 | 155.384,8 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Nikon Corp | 11.000 | 154.849,6 $ | 0,01 % |
| 1.306 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 31.400 | 154.438,2 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Onex Corp | 2.062 | 154.201,1 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Raia Drogasil SA | 47.340 | 154.153,3 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Li Ning Co Ltd | 82.000 | 153.903,2 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Sysmex Corp | 17.100 | 153.830 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Henderson Land Development Co Ltd | 48.610 | 153.710,5 $ | 0,01 % |
| 1.312 | AAK AB | 6.496 | 153.416,9 $ | 0,01 % |
| 1.313 | JD Health International Inc | 36.550 | 153.044,1 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Nikkon Holdings Co Ltd | 4.200 | 152.970,6 $ | 0,01 % |
| 1.315 | VEND MARKETPLACES ASA | 6.362 | 152.968,2 $ | 0,01 % |
| 1.316 | JBS NV | 12.962 | 152.788 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Nichias Corp | 6.200 | 152.161 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Meridian Energy Ltd | 45.892 | 151.809,3 $ | 0,01 % |
| 1.319 | UBTech Robotics Corp Ltd | 11.550 | 151.391,4 $ | 0,01 % |
| 1.320 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 55.500 | 151.165 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Dentsu Group Inc | 7.900 | 151.152,1 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 7.400 | 150.979,3 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 11.500 | 150.863,5 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Jiangxi Copper Co Ltd | 38.000 | 149.812,9 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Genesis Minerals Ltd | 40.716 | 149.590,6 $ | 0,01 % |
| 1.326 | L E Lundbergforetagen AB | 2.592 | 149.296,6 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 62.800 | 149.247,6 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 20.292 | 148.286,4 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Colliers International Group Inc | 1.574 | 147.705,7 $ | 0,01 % |
| 1.330 | 3SBio Inc | 68.500 | 147.518,4 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Petronas Gas Bhd | 34.400 | 147.347,6 $ | 0,01 % |
| 1.332 | BDO Unibank Inc | 75.766 | 147.153,7 $ | 0,01 % |
| 1.333 | HUB24 Ltd | 2.910 | 147.088,7 $ | 0,01 % |
| 1.334 | OUTsurance Group Ltd | 30.612 | 146.986,2 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Tencent Music Entertainment Group | 17.600 | 146.960 $ | 0,01 % |
| 1.336 | HLB Inc | 4.363 | 146.954,9 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Algonquin Power & Utilities Corp | 24.872 | 146.259,5 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Northland Power Inc | 9.259 | 145.846 $ | 0,01 % |
| 1.339 | POSCO Future M Co Ltd | 1.268 | 145.781,2 $ | 0,01 % |
| 1.340 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 7.461 | 145.775,4 $ | 0,01 % |
| 1.341 | A2A SpA | 56.452 | 145.774,6 $ | 0,01 % |
| 1.342 | ADATA Technology Co Ltd | 11.000 | 145.713,3 $ | 0,01 % |
| 1.343 | IsuPetasys Co Ltd | 1.901 | 145.574,7 $ | 0,01 % |
| 1.344 | CD Projekt SA | 2.437 | 145.372,6 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Hong Leong Bank Bhd | 27.700 | 145.302,1 $ | 0,01 % |
| 1.346 | GS Yuasa Corp | 3.600 | 145.146,9 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Credit Saison Co Ltd | 5.300 | 144.959,1 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 155 | 144.843,3 $ | 0,01 % |
| 1.349 | GLP J-Reit | 171 | 144.657,5 $ | 0,01 % |
| 1.350 | RHB Bank Bhd | 71.239 | 144.557,1 $ | 0,01 % |
| 1.351 | LS Corp | 599 | 144.401,4 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Grupo Carso SAB de CV | 19.300 | 144.235,4 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Taiwan Business Bank | 257.003 | 143.959 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 8.400 | 143.814,6 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Capricorn Metals Ltd | 16.236 | 143.627,5 $ | 0,01 % |
| 1.356 | China International Capital Corp Ltd | 53.600 | 143.519,3 $ | 0,01 % |
| 1.357 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 3.100 | 143.182,5 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Walsin Lihwa Corp | 120.603 | 143.070,5 $ | 0,01 % |
| 1.359 | ADNOC Drilling Co PJSC | 91.560 | 142.844,4 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 67.823 | 142.811,5 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 28.400 | 142.527,8 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Mazda Motor Corp | 21.300 | 142.456,1 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Dexus | 38.132 | 142.428,9 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Mondi PLC | 15.651 | 142.090,4 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Hirogin Holdings Inc | 10.900 | 141.944,2 $ | 0,01 % |
| 1.366 | D'ieteren Group | 729 | 141.935,6 $ | 0,01 % |
| 1.367 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 85.500 | 141.830,5 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Ramelius Resources Ltd | 68.670 | 141.322 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 6.359 | 141.174,4 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 21.600 | 141.010 $ | 0,01 % |
| 1.371 | TISI INC | 7.200 | 140.898,9 $ | 0,01 % |
| 1.372 | TAL Education Group | 14.719 | 140.860,8 $ | 0,01 % |
| 1.373 | President Chain Store Corp | 20.000 | 140.479,2 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Air Water Inc | 8.200 | 140.332 $ | 0,01 % |
| 1.375 | STEADFAST GROUP LTD | 39.784 | 139.952,5 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Skylark Holdings Co Ltd | 8.100 | 139.871,4 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 44.000 | 139.628,7 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Square Enix Holdings Co Ltd | 9.400 | 139.621,7 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 6.700 | 139.406,9 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Sofina SA | 548 | 139.379,8 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 4.400 | 138.885,6 $ | 0,01 % |
| 1.382 | NOF Corp | 8.500 | 138.833,8 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Catcher Technology Co Ltd | 21.000 | 138.508,9 $ | 0,01 % |
| 1.384 | COMSYS Holdings Corp | 4.100 | 138.411,8 $ | 0,01 % |
| 1.385 | KDX Realty Investment Corp | 145 | 138.328,2 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Turk Hava Yollari AO | 19.764 | 138.126,1 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 4.200 | 137.691,1 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Boubyan Bank KSCP | 67.077 | 137.271,9 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 5.200 | 137.250,6 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Otsuka Corp | 8.000 | 136.963,3 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Old Mutual Ltd | 167.022 | 136.839,8 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Var Energi ASA | 32.788 | 136.438,6 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Challenger Ltd | 19.680 | 136.376,4 $ | 0,01 % |
| 1.394 | GDS Holdings Ltd | 36.600 | 136.119,6 $ | 0,01 % |
| 1.395 | AAC Technologies Holdings Inc | 25.000 | 136.111,2 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Interconexion Electrica SA ESP | 15.770 | 136.098,6 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 9.600 | 135.934,4 $ | 0,01 % |
| 1.398 | ENN Energy Holdings Ltd | 26.300 | 135.677,5 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Electric Power Development Co Ltd | 5.996 | 135.488,4 $ | 0,01 % |
| 1.400 | West Fraser Timber Co Ltd | 2.001 | 135.459,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,8 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 399 | 231,7 Mio. $ | 16,40 % |
| 2 | Taiwan | 133 | 136,5 Mio. $ | 9,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 113,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Südkorea | 135 | 110,7 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 102 | 109,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 75,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 72,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Frankreich | 35 | 71,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Deutschland | 40 | 64,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Australien | 94 | 58,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Niederlande | 25 | 48,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 70 | 39,1 Mio. $ | 2,77 % |
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