Titelia

Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
Positionen
2.197 in 53 Ländern
Zehn größte
16,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.401Synnex Technology International Corp 47.000135.359,3 $0,01 %
1.402Nabtesco Corp 4.200135.113,8 $0,01 %
1.403HMM Co Ltd 11.134134.717,1 $0,01 %
1.404Global-e Online Ltd 3.870134.405,1 $0,01 %
1.405a2 Milk Co Ltd/The 25.915134.066,7 $0,01 %
1.406Saudi Energy Co 28.282133.988 $0,01 %
1.407JGC Holdings Corp 8.600133.919,6 $0,01 %
1.408Kyushu Financial Group Inc 15.000133.878,8 $0,01 %
1.409Krung Thai Bank PCL 116.600133.812,1 $0,01 %
1.410Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 5.200133.703,9 $0,01 %
1.411Kyowa Kirin Co Ltd 8.400133.692,7 $0,01 %
1.412DB Insurance Co Ltd 1.533133.683,3 $0,01 %
1.413Aluminum Corp of China Ltd 140.000133.165,9 $0,01 %
1.414Eva Airways Corp 93.562132.883,3 $0,01 %
1.415China Gold International Resources Corp Ltd 8.500132.764,2 $0,01 %
1.416Yamaguchi Financial Group Inc 7.500132.712,5 $0,01 %
1.417Takasago Thermal Engineering Co Ltd 4.200132.546,1 $0,01 %
1.418Sectra AB 4.667132.265,4 $0,01 %
1.419Fastighets AB Balder 24.782132.186,3 $0,01 %
1.420First International Bank Of Israel Ltd/The 1.865132.173,5 $0,01 %
1.421Benefit Systems SA 102132.102,7 $0,01 %
1.422Eneva SA 25.500131.987,7 $0,01 %
1.423Big Shopping Centers Ltd 580131.578,5 $0,01 %
1.424Sunway Bhd 103.900131.229,8 $0,01 %
1.425NH Foods Ltd 3.590131.066,7 $0,01 %
1.426INFRONEER Holdings Inc 7.900130.921,3 $0,01 %
1.427Hoshizaki Corp 4.000130.870,5 $0,01 %
1.428Swire Pacific Ltd 12.500130.214,1 $0,01 %
1.429Worley Ltd 16.919129.984,4 $0,01 %
1.430Cleanaway Waste Management Ltd 79.619129.624,3 $0,01 %
1.431WONIK IPS Co Ltd 1.163129.527,4 $0,01 %
1.432ICL Group Ltd 25.768129.366 $0,01 %
1.433Japan Steel Works Ltd/The 2.700129.319,8 $0,01 %
1.434Dino Polska SA 17.111129.180,8 $0,01 %
1.435Sands China Ltd 77.600129.121,4 $0,01 %
1.436CGN Power Co Ltd 377.000128.825,6 $0,01 %
1.437Qatar International Islamic Bank QSC 42.109128.489,7 $0,01 %
1.438Tel Aviv Stock Exchange Ltd 3.093128.361,8 $0,01 %
1.439Suntory Beverage & Food Ltd 4.600128.184,6 $0,01 %
1.440Tobu Railway Co Ltd 7.100127.966,6 $0,01 %
1.441MMG Ltd 144.000127.423,1 $0,01 %
1.442Odakyu Electric Railway Co Ltd 12.400127.367,8 $0,01 %
1.443Aspen Pharmacare Holdings Ltd 13.227126.682 $0,01 %
1.444CyberAgent Inc 15.000126.457,7 $0,01 %
1.445Commercial Bank PSQC/The 113.667126.404,2 $0,01 %
1.446Mitsubishi Materials Corp 4.700126.203,9 $0,01 %
1.447IGO Ltd 24.519126.189,6 $0,01 %
1.448Growthpoint Properties Ltd 119.567125.917,6 $0,01 %
1.449Valmet Oyj 5.216125.871 $0,01 %
1.450Davide Campari-Milano NV 20.178125.605,7 $0,01 %
1.451Zhaojin Mining Industry Co Ltd 60.000125.388,1 $0,01 %
1.452Hanwha Systems Co Ltd 2.626124.914,8 $0,01 %
1.453Haseko Corp 7.100124.707,3 $0,01 %
1.454Sagax AB 7.838124.646,9 $0,01 %
1.455China Galaxy Securities Co Ltd 132.500124.342,6 $0,01 %
1.456Ultrapar Participacoes SA 24.600124.184,2 $0,01 %
1.457GEK TERNA SA 2.468124.077,2 $0,01 %
1.458Salmar ASA 2.648123.913,1 $0,01 %
1.459Keisei Electric Railway Co Ltd 17.300123.808 $0,01 %
1.460AGL Energy Ltd 21.352123.547,9 $0,01 %
1.461Koito Manufacturing Co Ltd 7.800123.300,9 $0,01 %
1.462Nichirei Corp 9.200123.176,1 $0,01 %
1.463STRUCTURE THERAPEUTICS INC 2.289122.850,6 $0,01 %
1.464City Developments Ltd 20.400122.739,6 $0,01 %
1.465Endeavour Group Ltd/Australia 54.492122.572,3 $0,01 %
1.466Hera SpA 29.363122.525,2 $0,01 %
1.467Industrial Bank of Korea 9.461122.368 $0,01 %
1.468Wan Hai Lines Ltd 49.000122.258,7 $0,01 %
1.469Atlas Arteria Ltd 34.589122.139,9 $0,01 %
1.470Komercni Banka AS 2.666122.052,6 $0,01 %
1.471UOL Group Ltd 16.500121.611,4 $0,01 %
1.472Al Rayan Bank 215.193121.397 $0,01 %
1.473Daishi Hokuetsu Financial Group Inc 9.200121.382,3 $0,01 %
1.474Octave Intelligence PLC 7.436121.206,8 $0,01 %
1.475Keppel DC REIT 69.796121.063,1 $0,01 %
1.476Telix Pharmaceuticals Ltd 10.437121.031,4 $0,01 %
1.477Daiwa House REIT Investment Corp 163120.941,9 $0,01 %
1.478Air Arabia PJSC 81.495120.928,9 $0,01 %
1.479Vipshop Holdings Ltd 9.114120.851,6 $0,01 %
1.480Tsingtao Brewery Co Ltd 22.000120.731,6 $0,01 %
1.481Far Eastern New Century Corp 134.000120.554,9 $0,01 %
1.482Sigma Foods SAB de CV 130.899120.213,8 $0,01 %
1.483Huatai Securities Co Ltd 56.400120.094,1 $0,01 %
1.484EXEO Group Inc 7.000119.707,4 $0,01 %
1.485Loomis AB 2.438119.481,8 $0,01 %
1.486TIM SA/Brazil 28.200119.468,8 $0,01 %
1.487Melisron Ltd 848119.028 $0,01 %
1.488Korean Air Lines Co Ltd 6.631118.944,1 $0,01 %
1.489SEEK Ltd 12.739118.773,6 $0,01 %
1.490IOI Corp Bhd 114.600118.629,6 $0,01 %
1.491Seatrium Ltd 77.684118.600,7 $0,01 %
1.492Tohoku Electric Power Co Inc 18.030118.547 $0,01 %
1.493Kyushu Railway Co 5.500118.478 $0,01 %
1.494Chugin Financial Group Inc 6.200118.443,8 $0,01 %
1.495Bank of the Philippine Islands 75.459118.415,6 $0,01 %
1.496Orix JREIT Inc 197118.298,3 $0,01 %
1.497Medipal Holdings Corp 7.300118.276,9 $0,01 %
1.498Ooredoo QPSC 32.413117.954,5 $0,01 %
1.499Yamato Holdings Co Ltd 10.400117.679,2 $0,01 %
1.500Nordic Semiconductor ASA 6.387117.564,4 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,9 %
  • Finanzen 12,9 %
  • Industrie 6,3 %
  • Gesundheit 3,9 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 47,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,4 %
  • JPY 16,4 %
  • TWD 9,7 %
  • CAD 8,0 %
  • GBP 8,0 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,7 %
  • CHF 5,1 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 2,8 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • BRL 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • ZAR 0,9 %
  • ILS 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,4 %
  • Taiwan 9,7 %
  • Vereinigtes Königreich 8,0 %
  • Südkorea 7,8 %
  • Kanada 7,7 %
  • Schweiz 5,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Frankreich 5,1 %
  • Deutschland 4,6 %
  • Australien 4,2 %
  • Niederlande 3,4 %
  • Indien 2,8 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan399231,7 Mio. $16,40 %
2Taiwan133136,5 Mio. $9,66 %
3Vereinigtes Königreich87113,2 Mio. $8,01 %
4Südkorea135110,7 Mio. $7,84 %
5Kanada102109,3 Mio. $7,74 %
6Schweiz3575,2 Mio. $5,32 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong13572,9 Mio. $5,16 %
8Frankreich3571,6 Mio. $5,07 %
9Deutschland4064,5 Mio. $4,56 %
10Australien9458,7 Mio. $4,16 %
11Niederlande2548,4 Mio. $3,43 %
12Indien7039,1 Mio. $2,77 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061713