Titelia

Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
Positionen
2.132 in 54 Ländern
Zehn größte
12,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.401Koito Manufacturing Co Ltd 7.600120.058,6 $0,01 %
1.402Rohto Pharmaceutical Co Ltd 7.800119.818,1 $0,01 %
1.403Wan Hai Lines Ltd 49.000119.354,9 $0,01 %
1.404Kuraray Co Ltd 11.300119.135,6 $0,01 %
1.405Eneva SA 25.100118.913,5 $0,01 %
1.406TOTVS SA 17.600118.718,5 $0,01 %
1.407Hamamatsu Photonics KK 10.200118.665,8 $0,01 %
1.408Keppel DC REIT 69.696118.637,8 $0,01 %
1.409China Minsheng Banking Corp Ltd 251.800118.420,3 $0,01 %
1.410Interconexion Electrica SA ESP 15.485118.024,3 $0,01 %
1.411WPP PLC 37.669117.808,7 $0,01 %
1.412Cencosud SA 43.144117.788,3 $0,01 %
1.413Orix JREIT Inc 193117.634,9 $0,01 %
1.414IOI Corp Bhd 112.100117.353,4 $0,01 %
1.415Global-e Online Ltd 3.794117.044,9 $0,01 %
1.416Hellenic Telecommunications Organization SA 6.193117.042,6 $0,01 %
1.417EXEO Group Inc 6.800116.883,1 $0,01 %
1.418LigaChem Biosciences Inc 873116.309,6 $0,01 %
1.419Yamato Kogyo Co Ltd 1.500116.186,7 $0,01 %
1.420Walsin Lihwa Corp 118.603115.924 $0,01 %
1.421Growthpoint Properties Ltd 119.616115.905,7 $0,01 %
1.422PCCW Ltd 156.000115.789,1 $0,01 %
1.423Synnex Technology International Corp 48.000115.777,1 $0,01 %
1.424Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 5.100115.688,5 $0,01 %
1.425Energisa S/A 11.400115.455,9 $0,01 %
1.426THK Co Ltd 3.900115.300 $0,01 %
1.427United Urban Investment Corp 107115.289,7 $0,01 %
1.428Nisshin Seifun Group Inc 8.700115.280 $0,01 %
1.429Holmen AB 3.198114.680,1 $0,01 %
1.430China International Capital Corp Ltd 51.600114.560,3 $0,01 %
1.431Dowa Holdings Co Ltd 2.000114.505,7 $0,01 %
1.432Yamaguchi Financial Group Inc 7.300114.330,3 $0,01 %
1.433Nichirei Corp 9.000114.033,8 $0,01 %
1.434Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 48.100113.869,5 $0,01 %
1.435Sunway Bhd 94.900113.679,7 $0,01 %
1.436Taiyo Yuden Co Ltd 4.600113.439,7 $0,01 %
1.437Mapletree Industrial Trust 74.770113.427,2 $0,01 %
1.438NSK Ltd 16.000113.384,1 $0,01 %
1.439Rakuten Bank Ltd 3.100113.335,1 $0,01 %
1.440Steadfast Group Ltd 38.487113.305,3 $0,01 %
1.441AXIA ENERGIA 10.360113.283,3 $0,01 %
1.442Anhui Conch Cement Co Ltd 41.500112.956,5 $0,01 %
1.443Yamato Holdings Co Ltd 10.100112.631,5 $0,01 %
1.444Kobe Bussan Co Ltd 5.200112.522,7 $0,01 %
1.445Sectra AB 4.667112.293,1 $0,01 %
1.446Yamaha Corp 15.800111.857,3 $0,01 %
1.447AUO Corp 239.600111.812,5 $0,01 %
1.448Far Eastern New Century Corp 134.000111.672,5 $0,01 %
1.449Challenger Ltd 19.313111.657,7 $0,01 %
1.450Exxaro Resources Ltd 8.308111.308,8 $0,01 %
1.451Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 26.900110.844 $0,01 %
1.452ZIM Integrated Shipping Services Ltd 4.206110.828,1 $0,01 %
1.453Kamigumi Co Ltd 3.200110.626,6 $0,01 %
1.454Haidilao International Holding Ltd 60.000110.449,9 $0,01 %
1.455Ooredoo QPSC 32.372110.425,8 $0,01 %
1.456Kingdee International Software Group Co Ltd 99.000109.904,3 $0,01 %
1.457SILERGY CORP 12.000109.521,6 $0,01 %
1.458Menora Mivtachim Holdings Ltd 759109.518,3 $0,01 %
1.459Loomis AB 2.391109.221,6 $0,01 %
1.460Kuala Lumpur Kepong Bhd 20.428109.028,4 $0,01 %
1.461Qatar Gas Transport Co Ltd 94.676108.977,5 $0,01 %
1.462Air Water Inc 8.000108.363,4 $0,01 %
1.463NH Investment & Securities Co Ltd 5.231108.344,3 $0,01 %
1.464Kyushu Financial Group Inc 14.700108.267,4 $0,01 %
1.465LS Corp 594108.085,9 $0,01 %
1.466Huatai Securities Co Ltd 56.400107.696,7 $0,01 %
1.467Huaneng Power International Inc 142.000107.521,4 $0,01 %
1.468Emaar Development PJSC 29.236107.447,3 $0,01 %
1.469Interpump Group SpA 2.813107.402,6 $0,01 %
1.470AAC Technologies Holdings Inc 25.000107.232 $0,01 %
1.471Manila Electric Co 10.300107.112,7 $0,01 %
1.472China Longyuan Power Group Corp Ltd 117.000107.096,4 $0,01 %
1.473Bank of Queensland Ltd 23.007107.091,9 $0,01 %
1.474Nagase & Co Ltd 14.400107.086,8 $0,01 %
1.475Mapletree Logistics Trust 118.955107.003,8 $0,01 %
1.476Investment AB Latour 4.959106.902,6 $0,01 %
1.477Tingyi Cayman Islands Holding Corp 64.000106.850 $0,01 %
1.478Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 35.000106.827,4 $0,01 %
1.479Korean Air Lines Co Ltd 6.491106.603,6 $0,01 %
1.480Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 75.800106.543,1 $0,01 %
1.481Delek Group Ltd 316106.448,9 $0,01 %
1.482TMBThanachart Bank PCL 1.495.456106.446,6 $0,01 %
1.483Kadokawa Corp 4.400106.403,2 $0,01 %
1.484Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 475.600106.208,5 $0,01 %
1.485Japan Airport Terminal Co Ltd 3.200105.943,4 $0,01 %
1.486Nabtesco Corp 4.200105.464,9 $0,01 %
1.487Huhtamaki Oyj 3.238105.217,1 $0,01 %
1.488SCB X PCL 23.600105.050,8 $0,01 %
1.489Genting Singapore Ltd 198.500104.761,4 $0,01 %
1.490Shimamura Co Ltd 5.000104.683,3 $0,01 %
1.491Xinyi Glass Holdings Ltd 83.137104.310 $0,01 %
1.492Kewpie Corp 4.100104.227,1 $0,01 %
1.493Zealand Pharma A/S 2.236104.130,5 $0,01 %
1.494Melisron Ltd 806104.072,8 $0,01 %
1.495Brunello Cucinelli SpA 1.186103.649,5 $0,01 %
1.496ZOZO Inc 14.800103.643,2 $0,01 %
1.497Woolworths Holdings Ltd/South Africa 34.333103.566,8 $0,01 %
1.498Venture Corp Ltd 8.600103.550,9 $0,01 %
1.499Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 100.189103.372 $0,01 %
1.500Lixil Corp 10.000103.263,3 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 13,2 %
  • Technologie 11,4 %
  • Industrie 6,8 %
  • Gesundheit 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Rohstoffe 3,7 %
  • Energie 3,5 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 45,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,0 %
  • JPY 16,6 %
  • GBP 9,0 %
  • CAD 8,4 %
  • TWD 7,5 %
  • HKD 7,1 %
  • CHF 5,2 %
  • KRW 5,2 %
  • AUD 4,4 %
  • INR 2,6 %
  • SEK 2,3 %
  • USD 1,6 %
  • BRL 1,4 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,6 %
  • MYR 0,5 %
  • THB 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • IDR 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,6 %
  • Vereinigtes Königreich 9,1 %
  • Kanada 8,0 %
  • Taiwan 7,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
  • Frankreich 5,6 %
  • Schweiz 5,2 %
  • Südkorea 5,2 %
  • Deutschland 5,0 %
  • Australien 4,4 %
  • Niederlande 3,0 %
  • Indien 2,6 %
  • Weitere Länder 21,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan387202 Mio. $16,56 %
2Vereinigtes Königreich94111 Mio. $9,10 %
3Kanada8597,8 Mio. $8,02 %
4Taiwan15490,8 Mio. $7,44 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong12481,2 Mio. $6,66 %
6Frankreich3667,7 Mio. $5,55 %
7Schweiz3163,9 Mio. $5,24 %
8Südkorea14762,9 Mio. $5,15 %
9Deutschland4261 Mio. $5,00 %
10Australien8553,9 Mio. $4,42 %
11Niederlande2636,6 Mio. $3,00 %
12Indien4831,2 Mio. $2,56 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061713