Titelia

Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
Positionen
2.197 in 53 Ländern
Zehn größte
16,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.501Enka Insaat ve Sanayi AS 60.424117.230,7 $0,01 %
1.502Clicks Group Ltd 8.423116.970,7 $0,01 %
1.503Marui Group Co Ltd 6.599116.460,6 $0,01 %
1.504Klabin SA 35.889116.378,7 $0,01 %
1.505Micro-Star International Co Ltd 25.000115.741,9 $0,01 %
1.506Sinotruk Hong Kong Ltd 23.500115.479,7 $0,01 %
1.507YTL Power International Bhd 112.300115.252,5 $0,01 %
1.508NSK Ltd 16.300115.176,9 $0,01 %
1.509SM Prime Holdings Inc 389.900115.172,7 $0,01 %
1.510Mapletree Logistics Trust 121.855115.049,5 $0,01 %
1.511Sino-American Silicon Products Inc 20.000115.045,8 $0,01 %
1.512United Urban Investment Corp 115114.920,4 $0,01 %
1.513China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 50.000114.881,7 $0,01 %
1.514BRUNELLO CUCINELLI SPA 1.217114.859 $0,01 %
1.515Lixil Corp 10.300114.667,9 $0,01 %
1.516Kuraray Co Ltd 11.100114.582,6 $0,01 %
1.517Rohto Pharmaceutical Co Ltd 7.800114.455,4 $0,01 %
1.518Regis Resources Ltd 26.993114.397,8 $0,01 %
1.519Qatar Gas Transport Co Ltd 96.889114.292,3 $0,01 %
1.520TMBTHANACHART BANK PCL 1.539.156114.253,6 $0,01 %
1.521BNK Financial Group Inc 10.288114.002,4 $0,01 %
1.522Venture Corp Ltd 8.600113.991,5 $0,01 %
1.523Saudi Awwal Bank 13.226113.912,9 $0,01 %
1.524Grupa Kety SA 355113.809,9 $0,01 %
1.525Ansell Ltd 5.180113.735,6 $0,01 %
1.526Mapletree Industrial Trust 76.370113.532 $0,01 %
1.527Dowa Holdings Co Ltd 2.100113.435,9 $0,01 %
1.528Menora Mivtachim Holdings Ltd 753113.056,9 $0,01 %
1.529KIWOOM Securities Co Ltd 501112.923,8 $0,01 %
1.530Bank Millennium SA 21.698112.792,9 $0,01 %
1.531Yamato Kogyo Co Ltd 1.500112.742,4 $0,01 %
1.532Kewpie Corp 4.200112.737 $0,01 %
1.533Plaza SA 27.324112.619,5 $0,01 %
1.534Emaar Development PJSC 29.909112.541,5 $0,01 %
1.535Yamaha Corp 15.800111.814,8 $0,01 %
1.536SATS Ltd 31.823111.684,1 $0,01 %
1.537ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD 4.295111.670 $0,01 %
1.538Westgold Resources Ltd 33.657111.658,3 $0,01 %
1.539Kunlun Energy Co Ltd 136.000111.500,3 $0,01 %
1.540Interpump Group SpA 2.874111.059,2 $0,01 %
1.541Bangkok Bank PCL 20.400110.557 $0,01 %
1.542Mitsubishi Logistics Corp 11.600110.555,9 $0,01 %
1.543Rumo SA 42.400110.305,9 $0,01 %
1.544JD Logistics Inc 73.600110.266 $0,01 %
1.545Nomura Real Estate Holdings Inc 19.100110.071,9 $0,01 %
1.546Acer Inc 105.000109.968,1 $0,01 %
1.547Nisshin Seifun Group Inc 9.000109.942,9 $0,01 %
1.548Coway Co Ltd 1.872109.897,4 $0,01 %
1.549Kamigumi Co Ltd 3.500109.825,1 $0,01 %
1.550Kraftia Corp 1.900109.794 $0,01 %
1.551Alior Bank SA 3.174109.686,9 $0,01 %
1.552Open House Group Co Ltd 2.100109.657,3 $0,01 %
1.553Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 125.967109.315,2 $0,01 %
1.554Samyang Foods Co Ltd 150109.281,8 $0,01 %
1.555Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 49.300109.185,9 $0,01 %
1.556Doral Group Renewable Energy Resources Ltd 4.209108.936 $0,01 %
1.557Energisa S/A 11.700108.788,7 $0,01 %
1.558YTL Corp Bhd 216.400108.630,7 $0,01 %
1.559Woolworths Holdings Ltd/South Africa 35.315108.553,7 $0,01 %
1.560Kuala Lumpur Kepong Bhd 20.928108.503 $0,01 %
1.561Hiwin Technologies Corp 10.479108.481,8 $0,01 %
1.562Zabka Group SA 14.996108.429,8 $0,01 %
1.563Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 31.500108.131,2 $0,01 %
1.564WNC Corp /Taiwan 13.000108.127,1 $0,01 %
1.565Shinsegae Inc 219108.047 $0,01 %
1.566Yamazaki Baking Co Ltd 5.500108.028 $0,01 %
1.567Penta-Ocean Construction Co Ltd 10.200107.997,2 $0,01 %
1.568Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 77.400107.570,6 $0,01 %
1.569Cosmo Energy Holdings Co Ltd 4.600107.460,9 $0,01 %
1.570SCB X PCL 24.000107.189 $0,01 %
1.571Fositek Corp 2.000107.176 $0,01 %
1.572Parque Arauco SA 25.562107.156,5 $0,01 %
1.573Nagase & Co Ltd 14.800107.067,2 $0,01 %
1.574Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 100.202106.946,2 $0,01 %
1.575PCCW Ltd 157.000106.697,2 $0,01 %
1.576Tsuruha Holdings Inc 8.400106.413,8 $0,01 %
1.577Exxaro Resources Ltd 8.581106.335,3 $0,01 %
1.578ANA Holdings Inc 5.800106.181,2 $0,01 %
1.579ZOZO Inc 14.900106.135,3 $0,01 %
1.580Toyo Seikan Group Holdings Ltd 4.200106.048,4 $0,01 %
1.581China Minsheng Banking Corp Ltd 263.800105.616,2 $0,01 %
1.582Lion Corp 10.000105.510,9 $0,01 %
1.583EZconn Corp 2.000105.433,8 $0,01 %
1.584AXIA Energia S.A. 10.251105.264,2 $0,01 %
1.585Hankook Tire & Technology Co Ltd 2.605105.171,3 $0,01 %
1.586Shimamura Co Ltd 5.100105.018,9 $0,01 %
1.587Axfood AB 3.955104.989,7 $0,01 %
1.588Salik Co PJSC 65.386104.680,3 $0,01 %
1.589Ulvac Inc 1.600103.888,7 $0,01 %
1.590Tiger Brands Ltd 5.737103.707,3 $0,01 %
1.591Formosa Petrochemical Corp 60.000103.590,5 $0,01 %
1.592Voltronic Power Technology Corp 3.000103.516,8 $0,01 %
1.593Gulf Bank KSCP 90.645103.285 $0,01 %
1.594Japan Hotel REIT Investment Corp 211103.256,4 $0,01 %
1.595Bank of Queensland Ltd 23.620103.173,9 $0,01 %
1.596MONDAY.COM LTD 1.423103.011 $0,01 %
1.597Japan Airport Terminal Co Ltd 3.300102.955,2 $0,01 %
1.598JTEKT Corp 8.300102.944,6 $0,01 %
1.599Co for Cooperative Insurance/The 2.626102.811,8 $0,01 %
1.600NH Investment & Securities Co Ltd 5.339102.733,2 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,9 %
  • Finanzen 12,9 %
  • Industrie 6,3 %
  • Gesundheit 3,9 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 47,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,4 %
  • JPY 16,4 %
  • TWD 9,7 %
  • CAD 8,0 %
  • GBP 8,0 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,7 %
  • CHF 5,1 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 2,8 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • BRL 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • ZAR 0,9 %
  • ILS 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,4 %
  • Taiwan 9,7 %
  • Vereinigtes Königreich 8,0 %
  • Südkorea 7,8 %
  • Kanada 7,7 %
  • Schweiz 5,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Frankreich 5,1 %
  • Deutschland 4,6 %
  • Australien 4,2 %
  • Niederlande 3,4 %
  • Indien 2,8 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan399231,7 Mio. $16,40 %
2Taiwan133136,5 Mio. $9,66 %
3Vereinigtes Königreich87113,2 Mio. $8,01 %
4Südkorea135110,7 Mio. $7,84 %
5Kanada102109,3 Mio. $7,74 %
6Schweiz3575,2 Mio. $5,32 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong13572,9 Mio. $5,16 %
8Frankreich3571,6 Mio. $5,07 %
9Deutschland4064,5 Mio. $4,56 %
10Australien9458,7 Mio. $4,16 %
11Niederlande2548,4 Mio. $3,43 %
12Indien7039,1 Mio. $2,77 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061713