Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 30 800 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Eva Airways Corp | 95 562 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | L&F Co Ltd | 1 029 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Bangkok Bank PCL | 19 900 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Tiger Brands Ltd | 5 724 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Nordic Semiconductor ASA | 6 387 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | NHK Spring Co Ltd | 6 400 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Lion Corp | 9 700 | 102 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Sweco AB | 7 184 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Formosa Petrochemical Corp | 59 000 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | S-Oil Corp | 1 455 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Wienerberger AG | 3 813 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Bellway PLC | 4 123 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Advance Residence Investment Corp | 99 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Lojas Renner SA | 35 026 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Toyo Tire Corp | 4 300 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 12 895 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Protector Forsikring ASA | 2 072 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Sankyu Inc | 1 800 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Gruma SAB de CV | 5 480 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Atlas Arteria Ltd | 33 882 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Invincible Investment Corp | 267 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | ALSOK Co Ltd | 12 600 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 42 021 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 6 185 | 100 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Kingsoft Corp Ltd | 34 200 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | LG Innotek Co Ltd | 485 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Swire Properties Ltd | 34 000 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | LEENO Industrial Inc | 1 497 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Ansell Ltd | 5 051 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Amorepacific Corp | 1 055 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | CRRC Corp Ltd | 152 000 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | JUMBO SA | 3 840 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Yang Ming Marine Transport Corp | 60 000 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Toho Gas Co Ltd | 12 400 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Monday.com Ltd | 1 427 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Asia Cement Corp | 90 000 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Alfresa Holdings Corp | 6 100 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | ANA Holdings Inc | 5 500 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Shufersal Ltd | 6 730 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 32 626 000 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 42 400 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 10 179 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Tokyo Metro Co Ltd | 9 500 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | MISC Bhd | 46 400 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 167 300 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 149 694 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Hanwha Solutions Corp | 3 709 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | EBOS Group Ltd | 7 416 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 2 192 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | GEK TERNA SA | 2 452 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 15 800 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Keio Corp | 19 500 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 47 499 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Mitsubishi Logistics Corp | 11 300 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | BYD Electronic International Co Ltd | 26 500 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 2 537 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Eclat Textile Co Ltd | 9 000 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Qatar Navigation QSC | 33 637 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Bank Millennium SA | 21 240 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | SpareBank 1 SMN | 4 403 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Want Want China Holdings Ltd | 159 000 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Iwatani Corp | 7 300 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Acer Inc | 108 000 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Parque Arauco SA | 22 919 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | TOMRA Systems ASA | 7 751 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 4 100 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | MonotaRO Co Ltd | 8 600 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Alior Bank SA | 3 102 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Persol Holdings Co Ltd | 62 700 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 5 501 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Thai Beverage PCL | 274 900 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | TGS ASA | 6 794 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Aker ASA | 828 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | China Gas Holdings Ltd | 100 200 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Rainbow Robotics | 250 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Wharf Holdings Ltd/The | 33 000 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Central Pattana PCL | 46 900 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Rinnai Corp | 3 900 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 18 799 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | United Plantations BHD | 10 800 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Salik Co PJSC | 65 381 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Grupa Kety SA | 340 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Coway Co Ltd | 1 828 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | United Tractors Tbk PT | 49 300 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Yanbu National Petrochemical Co | 9 480 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Allwyn AG | 5 934 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Strauss Group Ltd | 2 041 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | GCL Technology Holdings Ltd | 806 000 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Gulf Bank KSCP | 84 207 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Iida Group Holdings Co Ltd | 5 800 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 11 174 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | JTEKT Corp | 8 300 | 89 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Kingboard Holdings Ltd | 21 000 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 465 788 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Empresas Copec SA | 12 788 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Sugi Holdings Co Ltd | 4 000 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | UNITE Group PLC/The | 14 523 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Taiheiyo Cement Corp | 3 900 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Chicony Electronics Co Ltd | 23 010 | 87,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
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