Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 60 424 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Clicks Group Ltd | 8 423 | 117 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Marui Group Co Ltd | 6 599 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Klabin SA | 35 889 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Micro-Star International Co Ltd | 25 000 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 23 500 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | YTL Power International Bhd | 112 300 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | NSK Ltd | 16 300 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | SM Prime Holdings Inc | 389 900 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Mapletree Logistics Trust | 121 855 | 115 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Sino-American Silicon Products Inc | 20 000 | 115 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | United Urban Investment Corp | 115 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 50 000 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 1 217 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Lixil Corp | 10 300 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Kuraray Co Ltd | 11 100 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 7 800 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Regis Resources Ltd | 26 993 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 96 889 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | TMBTHANACHART BANK PCL | 1 539 156 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | BNK Financial Group Inc | 10 288 | 114 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Venture Corp Ltd | 8 600 | 114 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Saudi Awwal Bank | 13 226 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Grupa Kety SA | 355 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Ansell Ltd | 5 180 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Mapletree Industrial Trust | 76 370 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Dowa Holdings Co Ltd | 2 100 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 753 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | KIWOOM Securities Co Ltd | 501 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Bank Millennium SA | 21 698 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1 500 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Kewpie Corp | 4 200 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Plaza SA | 27 324 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Emaar Development PJSC | 29 909 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Yamaha Corp | 15 800 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | SATS Ltd | 31 823 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 4 295 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Westgold Resources Ltd | 33 657 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Kunlun Energy Co Ltd | 136 000 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Interpump Group SpA | 2 874 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Bangkok Bank PCL | 20 400 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Mitsubishi Logistics Corp | 11 600 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Rumo SA | 42 400 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | JD Logistics Inc | 73 600 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 19 100 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Acer Inc | 105 000 | 110 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Nisshin Seifun Group Inc | 9 000 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Coway Co Ltd | 1 872 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Kamigumi Co Ltd | 3 500 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Kraftia Corp | 1 900 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Alior Bank SA | 3 174 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Open House Group Co Ltd | 2 100 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 125 967 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Samyang Foods Co Ltd | 150 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 49 300 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 4 209 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Energisa S/A | 11 700 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | YTL Corp Bhd | 216 400 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 35 315 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 20 928 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Hiwin Technologies Corp | 10 479 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Zabka Group SA | 14 996 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 31 500 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | WNC Corp /Taiwan | 13 000 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Shinsegae Inc | 219 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Yamazaki Baking Co Ltd | 5 500 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 10 200 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 77 400 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 4 600 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | SCB X PCL | 24 000 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Fositek Corp | 2 000 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Parque Arauco SA | 25 562 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Nagase & Co Ltd | 14 800 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 100 202 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | PCCW Ltd | 157 000 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Tsuruha Holdings Inc | 8 400 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Exxaro Resources Ltd | 8 581 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | ANA Holdings Inc | 5 800 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | ZOZO Inc | 14 900 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 4 200 | 106 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 263 800 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Lion Corp | 10 000 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | EZconn Corp | 2 000 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | AXIA Energia S.A. | 10 251 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 2 605 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Shimamura Co Ltd | 5 100 | 105 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Axfood AB | 3 955 | 105 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Salik Co PJSC | 65 386 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Ulvac Inc | 1 600 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Tiger Brands Ltd | 5 737 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Formosa Petrochemical Corp | 60 000 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Voltronic Power Technology Corp | 3 000 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Gulf Bank KSCP | 90 645 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 211 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Bank of Queensland Ltd | 23 620 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | MONDAY.COM LTD | 1 423 | 103 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 3 300 | 103 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | JTEKT Corp | 8 300 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Co for Cooperative Insurance/The | 2 626 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | NH Investment & Securities Co Ltd | 5 339 | 102,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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