Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Air Arabia PJSC | 79 276 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Sankyo Co Ltd | 7 100 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | SATS Ltd | 31 823 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 2 300 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Suntec Real Estate Investment Trust | 76 600 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | TA Chen Stainless Pipe | 74 732 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Co for Cooperative Insurance/The | 2 558 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Zabka Group SA | 14 577 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 6 600 | 87 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Dialog Group Bhd | 161 900 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 116 550 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Modon Holding PSC | 109 618 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 44 000 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Mercury NZ Ltd | 24 059 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | AURAS Technology Co Ltd | 3 000 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Dexerials Corp | 6 200 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | CELCOMDIGI BHD | 117 500 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Ulvac Inc | 1 600 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Sendas Distribuidora S/A | 47 000 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Wihlborgs Fastigheter AB | 9 393 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Turkiye Is Bankasi AS | 288 726 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Keikyu Corp | 8 800 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Nifco Inc/Japan | 3 000 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 179 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 29 739 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | ComfortDelGro Corp Ltd | 75 500 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Sekisui House Reit Inc | 149 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | PRADA SpA | 17 700 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | ADEKA Corp | 3 600 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | GMO Payment Gateway Inc | 1 600 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Verisure PLC | 8 034 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Japan Prime Realty Investment Corp | 136 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Mivne Real Estate KD Ltd | 20 089 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | China Everbright Environment Group Ltd | 121 000 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | DHT Holdings Inc | 4 556 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | LG Display Co Ltd | 11 134 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Thule Group AB | 3 808 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Sega Sammy Holdings Inc | 5 400 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | SES SA | 11 514 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | AXIA ENERGIA | 6 666 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Hanmi Pharm Co Ltd | 227 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | AMP Ltd | 89 710 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Asseco Poland SA | 1 775 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Mr Price Group Ltd | 8 945 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Japan Airlines Co Ltd | 5 000 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Tokyo Century Corp | 6 300 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Hengan International Group Co Ltd | 23 000 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 78 946 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Kansai Paint Co Ltd | 5 400 | 81 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Qatar Fuel QSC | 20 348 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 113 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Eo Technics Co Ltd | 299 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Axiata Group Bhd | 146 499 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Orient Overseas International Ltd | 4 500 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | YTL Corp Bhd | 189 800 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | JB Financial Group Co Ltd | 3 832 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Pou Chen Corp | 89 000 | 80 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | BIPROGY Inc | 2 700 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Socionext Inc | 6 400 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 2 100 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Budimex SA | 440 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Stanley Electric Co Ltd | 4 300 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Banco del Bajio SA | 25 400 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Zeon Corp | 6 900 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 88 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | China National Building Material Co Ltd | 128 000 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Spark New Zealand Ltd | 65 791 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Moneta Money Bank AS | 9 017 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Miura Co Ltd | 3 900 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | B&M European Value Retail plc | 34 788 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Engie Brasil Energia SA | 12 290 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 4 000 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 122 561 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Metcash Ltd | 37 803 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Barito Pacific Tbk PT | 966 188 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Hiwin Technologies Corp | 10 479 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Alps Alpine Co Ltd | 5 700 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | LG Uplus Corp | 7 285 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Samsung Episholdings Co Ltd | 223 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Solvay SA | 2 511 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | KPJ Healthcare Bhd | 90 600 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Aozora Bank Ltd | 4 800 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | NCSoft Corp | 499 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Jarir Marketing Co | 20 357 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Bumi Resources Tbk PT | 5 938 500 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Hafnia Ltd | 9 869 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Reply SpA | 810 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Internet Initiative Japan Inc | 4 900 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | China Resources Gas Group Ltd | 31 200 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | China Ruyi Holdings Ltd | 388 000 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Posco International Corp | 1 578 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | ZTE Corp | 26 800 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 40 353 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Nexi SpA | 20 282 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Kokuyo Co Ltd | 13 900 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Charoen Pokphand Foods PCL | 116 300 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | China Railway Group Ltd | 145 000 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Nagoya Railroad Co Ltd | 6 800 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | KRUK SA | 607 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Cia De Sanena Do Parana | 8 600 | 73,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
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