Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Rakuten Bank Ltd | 3 200 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Protector Forsikring ASA | 2 122 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Socionext Inc | 6 400 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | S-Oil Corp | 1 487 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Shufersal Ltd | 7 129 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Cencosud SA | 44 181 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | DMG Mori Co Ltd | 4 700 | 102 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Investment AB Latour | 5 106 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Mr Price Group Ltd | 9 235 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Wienerberger AG | 3 925 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 15 800 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Zealand Pharma A/S | 2 288 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Petronas Chemicals Group Bhd | 102 400 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Invincible Investment Corp | 274 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 117 355 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | JUMBO SA | 3 932 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Holmen AB | 3 201 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | DB HiTek Co Ltd | 1 064 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Tokyo Century Corp | 6 500 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Lojas Renner SA | 35 026 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | MonotaRO Co Ltd | 8 800 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 171 800 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | HYBE Co Ltd | 797 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | AMP Ltd | 89 801 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 35 200 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Toyo Tire Corp | 4 300 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Asia Cement Corp | 90 000 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 43 157 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 21 245 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 2 264 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 47 499 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Huaneng Power International Inc | 142 000 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | BELITE BIO INC | 641 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Taiheiyo Cement Corp | 4 000 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Yuhan Corp | 2 160 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Persol Holdings Co Ltd | 64 600 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 6 190 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 44 000 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Yang Ming Marine Transport Corp | 60 000 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | AKER ASA | 847 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 3 085 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Zeon Corp | 6 700 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | TOTVS SA | 17 600 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Sinopharm Group Co Ltd | 48 000 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Modec Inc | 1 700 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Mercury NZ Ltd | 24 833 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | AURAS Technology Co Ltd | 3 000 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Reece Ltd | 8 147 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Allwyn AG | 6 108 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Guangdong Investment Ltd | 98 000 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Sweco AB | 7 385 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | SES SA | 11 817 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Kingsoft Corp Ltd | 34 200 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Internet Initiative Japan Inc | 4 900 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | ADEKA Corp | 3 700 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | StoneCo Ltd | 8 874 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Genting Singapore Ltd | 203 600 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Sankyu Inc | 1 800 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Kadokawa Corp | 4 500 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Manila Electric Co | 10 300 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | TA Chen Stainless Pipe | 74 732 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Turkiye Is Bankasi AS | 299 219 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1 290 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Great Wall Motor Co Ltd | 84 500 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | CENTRAL PATTANA PCL | 46 800 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Mitsui E&S Co Ltd | 3 700 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Advance Residence Investment Corp | 102 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 16 933 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | China Coal Energy Co Ltd | 75 000 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Treasury Wine Estates Ltd | 28 448 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Qatar Navigation QSC | 33 637 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 33 507 700 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | ABLBio Inc | 1 439 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Eo Technics Co Ltd | 298 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Toho Gas Co Ltd | 12 400 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Thai Beverage PCL | 274 900 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Bravida Holding AB | 7 274 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Keio Corp | 20 100 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 85 137 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Simplo Technology Co Ltd | 7 000 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | MBRF Global Foods Co SA | 26 400 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 145 694 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Capital Securities Corp | 76 000 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 71 377 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | MISC Bhd | 47 600 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Kansai Paint Co Ltd | 5 600 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Gruma SAB de CV | 5 695 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | GMO Payment Gateway Inc | 1 600 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Peptron Inc | 764 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Swire Properties Ltd | 34 800 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | TGS ASA | 7 012 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 42 500 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Japan Airlines Co Ltd | 5 200 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Jarir Marketing Co | 20 357 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 18 835 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | United Plantations BHD | 11 100 | 90 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | China National Building Material Co Ltd | 132 000 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Nifco Inc/Japan | 3 000 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | HD Construction Equipment Co Ltd | 1 093 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Verisure PLC | 8 034 | 89,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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