Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | PPB Group Bhd | 24 800 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | Simplo Technology Co Ltd | 7 000 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Bravida Holding AB | 7 044 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Saudi Investment Bank/The | 20 901 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 20 800 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Paz Retail And Energy Ltd | 299 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Mabuchi Motor Co Ltd | 7 300 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 7 000 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 87 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Treasury Wine Estates Ltd | 28 448 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Reece Ltd | 7 883 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | UNIQA Insurance Group AG | 4 187 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | China Oilfield Services Ltd | 64 000 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Hanjin Kal Corp | 965 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Aumovio SE | 1 866 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Sino-American Silicon Products Inc | 21 000 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | Smoore International Holdings Ltd | 64 000 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | AP Memory Technology Corp | 5 000 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Maxis Bhd | 81 600 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | Allos SA | 12 400 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Hanwha Corp | 956 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Ayala Corp | 8 620 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Calbee Inc | 3 700 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 102 600 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | YTL Power International Bhd | 95 900 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Keihan Holdings Co Ltd | 3 500 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | WNC Corp /Taiwan | 13 000 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Titan SA | 1 362 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Star Bulk Carriers Corp | 3 106 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Two Point Zero Group PJSC | 136 059 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | DMG Mori Co Ltd | 4 600 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 1 900 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Sime Darby Bhd | 125 900 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Ezaki Glico Co Ltd | 1 900 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | Elekta AB | 11 923 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Doosan Bobcat Inc | 1 771 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | Kaneka Corp | 2 300 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 3 752 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 666 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | Nebras Energy | 17 639 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 10 900 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Teijin Ltd | 6 600 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2 100 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Highwealth Construction Corp | 62 660 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | Hang Lung Properties Ltd | 61 625 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 70 000 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 1 600 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | ADNOC Logistics & Services | 48 842 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 14 700 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Petronas Dagangan Bhd | 12 700 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Hexpol AB | 8 951 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | China State Construction International Holdings Ltd | 64 000 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Qualitas Controladora SAB de CV | 7 100 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | DIC Corp | 2 900 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Yamada Holdings Co Ltd | 20 500 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Micro-Star International Co Ltd | 25 000 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Seino Holdings Co Ltd | 4 400 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | Bumrungrad Hospital PCL | 13 400 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 3 400 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | Maruichi Steel Tube Ltd | 7 400 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Hyundai Steel Co | 2 882 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Casio Computer Co Ltd | 7 500 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | Jeol Ltd | 1 800 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Orion Corp/Republic of Korea | 760 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | GS Holdings Corp | 1 520 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Zai Lab Ltd | 36 100 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Yadea Group Holdings Ltd | 39 130 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Capital Securities Corp | 76 000 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | Enel Chile SA | 858 151 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Bank Al-Jazira | 21 149 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | Longfor Group Holdings Ltd | 67 819 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | PLDT Inc | 3 075 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | PTT Global Chemical PCL | 58 300 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Daicel Corp | 8 300 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Metropolitan Bank & Trust Co | 62 436 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | Oracle Corp Japan | 1 200 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Genscript Biotech Corp | 46 000 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 9 900 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Mabanee Co KPSC | 22 225 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Jollibee Foods Corp | 22 180 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | OCI Holdings Co Ltd | 510 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | Activia Properties Inc | 73 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | Minor International PCL | 95 238 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | Sinbon Electronics Co Ltd | 8 000 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Far Eastern International Bank | 162 799 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 7 700 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Riyadh Cables Group Co | 2 000 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Taiwan High Speed Rail Corp | 77 000 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 14 000 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Azelis Group NV | 6 237 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | Pagseguro Digital Ltd | 6 314 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 11 000 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Hypera SA | 14 000 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | Tatung Co Ltd | 62 700 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | MR DIY Group M Bhd | 165 200 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | Fletcher Building Ltd | 36 798 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 976 | 62,6 k $ | 0,00 % |
| 1 798 | Cementos Argos SA | 19 539 | 62,4 k $ | 0,00 % |
| 1 799 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 10 100 | 62 k $ | 0,00 % |
| 1 800 | Siam Cement PCL/The | 9 600 | 62 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
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