Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Maruichi Steel Tube Ltd | 7 700 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | CRRC Corp Ltd | 156 000 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Modon Holding PSC | 109 618 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Budimex SA | 455 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Casio Computer Co Ltd | 7 500 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Mivne Real Estate KD Ltd | 20 381 | 89 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Eclat Textile Co Ltd | 9 000 | 89 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | UNIQA Insurance Group AG | 4 407 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Iwatani Corp | 7 500 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 7 099 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | LigaChem Biosciences Inc | 898 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Energix-Renewable Energies Ltd | 9 945 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | SpareBank 1 SMN | 4 592 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | EBOS Group Ltd | 7 358 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Amman Mineral Internasional PT | 494 600 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Rainbow Robotics | 255 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 487 700 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | DIC Corp | 2 900 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | WIX.COM LTD | 1 906 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | Yamada Holdings Co Ltd | 21 300 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Engie Brasil Energia SA | 12 790 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Paz Retail And Energy Ltd | 324 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Suntec Real Estate Investment Trust | 76 700 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Tokyo Metro Co Ltd | 9 800 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | Chorus Ltd | 15 135 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Rinnai Corp | 3 900 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | ALSOK Co Ltd | 13 000 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Minth Group Ltd | 25 400 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 6 600 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 3 847 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Banco del Bajio SA | 26 300 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Kaneka Corp | 2 400 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Warba Bank KSCP | 93 894 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Alfresa Holdings Corp | 6 300 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | Hanwha Solutions Corp | 3 804 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Kobe Bussan Co Ltd | 5 200 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | NC Corp | 501 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | Haidilao International Holding Ltd | 62 000 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | LG Display Co Ltd | 11 125 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 11 000 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Tauron Polska Energia SA | 34 543 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Sinbon Electronics Co Ltd | 8 000 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | Shikun & Binui Ltd | 13 086 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Keikyu Corp | 9 200 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | LEGEND BIOTECH CORP | 2 891 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Delek Group Ltd | 327 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Jeol Ltd | 1 800 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 1 500 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Japan Prime Realty Investment Corp | 145 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 5 153 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 21 700 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | ADNOC Logistics & Services | 50 375 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | LEENO Industrial Inc | 1 497 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 210 000 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Highwealth Construction Corp | 60 660 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 66 000 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Sendas Distribuidora S/A | 48 600 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | Iida Group Holdings Co Ltd | 6 100 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Kitron ASA | 7 623 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | Aozora Bank Ltd | 4 900 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Empresas Copec SA | 13 135 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Moneta Money Bank AS | 9 339 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | Jabal Omar Development Co | 20 285 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Sugi Holdings Co Ltd | 4 200 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Qatar Fuel QSC | 21 069 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 3 038 200 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Kongsberg Maritime AS | 15 714 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 46 000 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | Gentera SAB de CV | 37 400 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Titan SA | 1 363 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | Thule Group AB | 3 808 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | L&F Co Ltd | 1 099 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | Star Bulk Carriers Corp | 3 210 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Miura Co Ltd | 4 100 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Metcash Ltd | 38 979 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 5 268 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 91 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Umm Al Qura for Development & Construction Co | 16 619 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Nagoya Railroad Co Ltd | 7 000 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Asseco Poland SA | 1 782 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 13 900 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | CELCOMDIGI BHD | 120 800 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | STRAUSS GROUP LTD | 2 043 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 79 046 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 27 600 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 11 174 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 14 000 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Wharf Holdings Ltd/The | 34 000 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | ComfortDelGro Corp Ltd | 75 500 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Stanley Electric Co Ltd | 3 600 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | ZTE Corp | 26 800 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Solvay SA | 2 594 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Orient Overseas International Ltd | 5 000 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 117 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 15 200 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 13 086 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | Saudi Investment Bank/The | 21 627 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | Hanjin Kal Corp | 1 000 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | Agility Global PLC | 160 797 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | China Ruyi Holdings Ltd | 404 000 | 76,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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