Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 2.197 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Maruichi Steel Tube Ltd | 7.700 | 89.379,3 $ | 0,01 % |
| 1.702 | CRRC Corp Ltd | 156.000 | 89.309,4 $ | 0,01 % |
| 1.703 | Modon Holding PSC | 109.618 | 89.239,2 $ | 0,01 % |
| 1.704 | Budimex SA | 455 | 89.166,4 $ | 0,01 % |
| 1.705 | Casio Computer Co Ltd | 7.500 | 89.117,9 $ | 0,01 % |
| 1.706 | Mivne Real Estate KD Ltd | 20.381 | 89.034,4 $ | 0,01 % |
| 1.707 | Eclat Textile Co Ltd | 9.000 | 89.003,7 $ | 0,01 % |
| 1.708 | UNIQA Insurance Group AG | 4.407 | 88.825,1 $ | 0,01 % |
| 1.709 | Iwatani Corp | 7.500 | 88.220,1 $ | 0,01 % |
| 1.710 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 7.099 | 88.036,7 $ | 0,01 % |
| 1.711 | LigaChem Biosciences Inc | 898 | 87.540 $ | 0,01 % |
| 1.712 | Energix-Renewable Energies Ltd | 9.945 | 87.323,9 $ | 0,01 % |
| 1.713 | SpareBank 1 SMN | 4.592 | 87.214,8 $ | 0,01 % |
| 1.714 | EBOS Group Ltd | 7.358 | 87.141,9 $ | 0,01 % |
| 1.715 | Amman Mineral Internasional PT | 494.600 | 86.757,4 $ | 0,01 % |
| 1.716 | Rainbow Robotics | 255 | 86.694,9 $ | 0,01 % |
| 1.717 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 487.700 | 86.563 $ | 0,01 % |
| 1.718 | DIC Corp | 2.900 | 86.477,2 $ | 0,01 % |
| 1.719 | WIX.COM LTD | 1.906 | 86.475,2 $ | 0,01 % |
| 1.720 | Yamada Holdings Co Ltd | 21.300 | 86.360,1 $ | 0,01 % |
| 1.721 | Engie Brasil Energia SA | 12.790 | 86.294 $ | 0,01 % |
| 1.722 | Paz Retail And Energy Ltd | 324 | 86.164,8 $ | 0,01 % |
| 1.723 | Suntec Real Estate Investment Trust | 76.700 | 86.096,1 $ | 0,01 % |
| 1.724 | Tokyo Metro Co Ltd | 9.800 | 86.020 $ | 0,01 % |
| 1.725 | Chorus Ltd | 15.135 | 85.984,1 $ | 0,01 % |
| 1.726 | Rinnai Corp | 3.900 | 85.773,1 $ | 0,01 % |
| 1.727 | ALSOK Co Ltd | 13.000 | 85.616,7 $ | 0,01 % |
| 1.728 | Minth Group Ltd | 25.400 | 85.564,3 $ | 0,01 % |
| 1.729 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 6.600 | 85.447,3 $ | 0,01 % |
| 1.730 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 3.847 | 85.416,3 $ | 0,01 % |
| 1.731 | Banco del Bajio SA | 26.300 | 85.002,2 $ | 0,01 % |
| 1.732 | Kaneka Corp | 2.400 | 84.623,6 $ | 0,01 % |
| 1.733 | Warba Bank KSCP | 93.894 | 84.559,2 $ | 0,01 % |
| 1.734 | Alfresa Holdings Corp | 6.300 | 84.506,5 $ | 0,01 % |
| 1.735 | Hanwha Solutions Corp | 3.804 | 84.069,9 $ | 0,01 % |
| 1.736 | Kobe Bussan Co Ltd | 5.200 | 84.066,9 $ | 0,01 % |
| 1.737 | NC Corp | 501 | 84.018,7 $ | 0,01 % |
| 1.738 | Haidilao International Holding Ltd | 62.000 | 83.954,2 $ | 0,01 % |
| 1.739 | LG Display Co Ltd | 11.125 | 83.892,4 $ | 0,01 % |
| 1.740 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 11.000 | 83.872,7 $ | 0,01 % |
| 1.741 | Tauron Polska Energia SA | 34.543 | 83.653,2 $ | 0,01 % |
| 1.742 | Sinbon Electronics Co Ltd | 8.000 | 83.587,7 $ | 0,01 % |
| 1.743 | Shikun & Binui Ltd | 13.086 | 83.550,6 $ | 0,01 % |
| 1.744 | Keikyu Corp | 9.200 | 83.510,3 $ | 0,01 % |
| 1.745 | LEGEND BIOTECH CORP | 2.891 | 83.492,1 $ | 0,01 % |
| 1.746 | Delek Group Ltd | 327 | 83.490,3 $ | 0,01 % |
| 1.747 | Jeol Ltd | 1.800 | 83.488,5 $ | 0,01 % |
| 1.748 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 1.500 | 83.426,3 $ | 0,01 % |
| 1.749 | Japan Prime Realty Investment Corp | 145 | 83.378,6 $ | 0,01 % |
| 1.750 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 5.153 | 82.913 $ | 0,01 % |
| 1.751 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 21.700 | 82.852 $ | 0,01 % |
| 1.752 | ADNOC Logistics & Services | 50.375 | 82.568,5 $ | 0,01 % |
| 1.753 | LEENO Industrial Inc | 1.497 | 82.565,3 $ | 0,01 % |
| 1.754 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 210.000 | 82.470 $ | 0,01 % |
| 1.755 | Highwealth Construction Corp | 60.660 | 82.374,4 $ | 0,01 % |
| 1.756 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 66.000 | 82.301,7 $ | 0,01 % |
| 1.757 | Sendas Distribuidora S/A | 48.600 | 82.281,9 $ | 0,01 % |
| 1.758 | Iida Group Holdings Co Ltd | 6.100 | 82.269,4 $ | 0,01 % |
| 1.759 | Kitron ASA | 7.623 | 82.171,5 $ | 0,01 % |
| 1.760 | Aozora Bank Ltd | 4.900 | 82.144,4 $ | 0,01 % |
| 1.761 | Empresas Copec SA | 13.135 | 81.933 $ | 0,01 % |
| 1.762 | Moneta Money Bank AS | 9.339 | 81.861,1 $ | 0,01 % |
| 1.763 | Jabal Omar Development Co | 20.285 | 81.632,4 $ | 0,01 % |
| 1.764 | Sugi Holdings Co Ltd | 4.200 | 81.626 $ | 0,01 % |
| 1.765 | Qatar Fuel QSC | 21.069 | 81.591 $ | 0,01 % |
| 1.766 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 3.038.200 | 81.415 $ | 0,01 % |
| 1.767 | Kongsberg Maritime AS | 15.714 | 81.344,2 $ | 0,01 % |
| 1.768 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 46.000 | 81.115,9 $ | 0,01 % |
| 1.769 | Gentera SAB de CV | 37.400 | 81.055,6 $ | 0,01 % |
| 1.770 | Titan SA | 1.363 | 80.905,1 $ | 0,01 % |
| 1.771 | Thule Group AB | 3.808 | 80.901,4 $ | 0,01 % |
| 1.772 | L&F Co Ltd | 1.099 | 80.293,7 $ | 0,01 % |
| 1.773 | Star Bulk Carriers Corp | 3.210 | 80.153,7 $ | 0,01 % |
| 1.774 | Miura Co Ltd | 4.100 | 79.918,8 $ | 0,01 % |
| 1.775 | Metcash Ltd | 38.979 | 79.693,4 $ | 0,01 % |
| 1.776 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 5.268 | 79.661,3 $ | 0,01 % |
| 1.777 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 91 | 79.622,7 $ | 0,01 % |
| 1.778 | Umm Al Qura for Development & Construction Co | 16.619 | 79.618,3 $ | 0,01 % |
| 1.779 | Nagoya Railroad Co Ltd | 7.000 | 79.576,7 $ | 0,01 % |
| 1.780 | Asseco Poland SA | 1.782 | 79.180,5 $ | 0,01 % |
| 1.781 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 13.900 | 79.044,3 $ | 0,01 % |
| 1.782 | CELCOMDIGI BHD | 120.800 | 79.035,4 $ | 0,01 % |
| 1.783 | STRAUSS GROUP LTD | 2.043 | 78.950,6 $ | 0,01 % |
| 1.784 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 79.046 | 78.949,6 $ | 0,01 % |
| 1.785 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 27.600 | 78.863,8 $ | 0,01 % |
| 1.786 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 11.174 | 78.647,3 $ | 0,01 % |
| 1.787 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 14.000 | 78.612,4 $ | 0,01 % |
| 1.788 | Wharf Holdings Ltd/The | 34.000 | 78.466,4 $ | 0,01 % |
| 1.789 | ComfortDelGro Corp Ltd | 75.500 | 78.274,9 $ | 0,01 % |
| 1.790 | Stanley Electric Co Ltd | 3.600 | 78.110 $ | 0,01 % |
| 1.791 | ZTE Corp | 26.800 | 78.047,1 $ | 0,01 % |
| 1.792 | Solvay SA | 2.594 | 77.891,4 $ | 0,01 % |
| 1.793 | Orient Overseas International Ltd | 5.000 | 77.777,9 $ | 0,01 % |
| 1.794 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 117 | 77.664,4 $ | 0,01 % |
| 1.795 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 15.200 | 77.639,1 $ | 0,01 % |
| 1.796 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 13.086 | 77.568,5 $ | 0,01 % |
| 1.797 | Saudi Investment Bank/The | 21.627 | 77.247,5 $ | 0,01 % |
| 1.798 | Hanjin Kal Corp | 1.000 | 77.148,7 $ | 0,01 % |
| 1.799 | Agility Global PLC | 160.797 | 77.053,7 $ | 0,01 % |
| 1.800 | China Ruyi Holdings Ltd | 404.000 | 76.752,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,8 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 399 | 231,7 Mio. $ | 16,40 % |
| 2 | Taiwan | 133 | 136,5 Mio. $ | 9,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 113,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Südkorea | 135 | 110,7 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 102 | 109,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 75,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 72,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Frankreich | 35 | 71,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Deutschland | 40 | 64,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Australien | 94 | 58,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Niederlande | 25 | 48,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 70 | 39,1 Mio. $ | 2,77 % |
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