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Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
Positionen
2.197 in 53 Ländern
Zehn größte
16,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.801PGE Polska Grupa Energetyczna SA 30.56176.690,9 $0,01 %
1.802Frasers Logistics & Commercial Trust 102.60076.628,7 $0,01 %
1.803Nien Made Enterprise Co Ltd 7.00076.597,9 $0,01 %
1.804China Airlines Ltd 102.00076.419,9 $0,01 %
1.805Yanbu National Petrochemical Co 9.74976.337,6 $0,01 %
1.806Sam Chun Dang Pharm Co Ltd 51876.298,7 $0,01 %
1.807Electrical Industries Co 19.85876.267,2 $0,01 %
1.808Axiata Group Bhd 146.99976.147 $0,01 %
1.809Makkah Construction & Development Co 3.43175.748,3 $0,01 %
1.810Dialog Group Bhd 166.90075.683,1 $0,01 %
1.811Enel Chile SA 860.54175.603,5 $0,01 %
1.812DHT Holdings Inc 4.55675.310,7 $0,01 %
1.813Wihlborgs Fastigheter AB 9.69375.174 $0,01 %
1.814Laopu Gold Co Ltd 1.70075.085 $0,01 %
1.815Mabuchi Motor Co Ltd 7.70074.893,9 $0,01 %
1.816TOMRA Systems ASA 7.79374.871,4 $0,01 %
1.817Genscript Biotech Corp 48.00074.850,3 $0,01 %
1.818Kingdee International Software Group Co Ltd 99.00074.727,9 $0,01 %
1.819KPJ Healthcare Bhd 93.80074.698,6 $0,01 %
1.820CENTRAL RETAIL CORP PCL 104.80074.591,8 $0,01 %
1.821China Longyuan Power Group Corp Ltd 117.00074.590,2 $0,01 %
1.822Seino Holdings Co Ltd 4.60074.534,1 $0,01 %
1.823Siam Cement PCL/The 10.10074.492,5 $0,01 %
1.824Fletcher Building Ltd 38.18173.597,5 $0,01 %
1.825APERAM SA 1.51273.527,1 $0,01 %
1.826Sega Sammy Holdings Inc 5.40073.515,7 $0,01 %
1.827Dubai Investments PJSC 72.53273.266,6 $0,01 %
1.828China Everbright Environment Group Ltd 126.00073.259,1 $0,01 %
1.829Daicel Corp 8.60073.056,6 $0,01 %
1.830Hakuhodo DY Holdings Inc 10.30072.960,8 $0,01 %
1.831Amorepacific Corp 1.05872.800,5 $0,01 %
1.832GCL Technology Holdings Ltd 827.00072.758 $0,01 %
1.833Sekisui House Reit Inc 15472.619,4 $0,01 %
1.834Chicony Electronics Co Ltd 22.01072.498,4 $0,01 %
1.835Keihan Holdings Co Ltd 3.70072.493,2 $0,01 %
1.836OCI Holdings Co Ltd 52072.477,1 $0,01 %
1.837Spark New Zealand Ltd 67.99572.461,6 $0,01 %
1.838Sankyo Co Ltd 7.40072.192 $0,00 %
1.839Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd 25372.061 $0,00 %
1.840BYD Electronic International Co Ltd 27.00072.019,7 $0,00 %
1.841Doosan Bobcat Inc 1.77471.817 $0,00 %
1.842Want Want China Holdings Ltd 166.00071.752 $0,00 %
1.843Optima bank SA 6.25971.515,3 $0,00 %
1.844Charoen Pokphand Foods PCL 120.50071.192,1 $0,00 %
1.845MINOR INTERNATIONAL PCL 95.23871.184,4 $0,00 %
1.846Qualitas Controladora SAB de CV 7.10071.144,1 $0,00 %
1.847BIPROGY Inc 2.70071.097,6 $0,00 %
1.848Barito Pacific Tbk PT 976.28870.930 $0,00 %
1.849Calbee Inc 3.90070.792,2 $0,00 %
1.850Mabanee Co KPSC 23.55870.187,3 $0,00 %
1.851NANKAI Co Ltd 4.00070.109,6 $0,00 %
1.852Suzuken Co Ltd/Aichi Japan 2.30070.088,5 $0,00 %
1.853Alps Alpine Co Ltd 5.50069.798 $0,00 %
1.854Talaat Moustafa Group 36.26369.743,4 $0,00 %
1.855Nebras Energy 17.70969.600,6 $0,00 %
1.856Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 15.80069.462,5 $0,00 %
1.857Hexpol AB 9.26169.006,1 $0,00 %
1.858GUMING HOLDINGS LTD 25.60069.003,5 $0,00 %
1.859Metropolitan Bank & Trust Co 64.83668.878,3 $0,00 %
1.860Pou Chen Corp 86.00068.854,1 $0,00 %
1.861Shandong Gold Mining Co Ltd 32.25068.670,8 $0,00 %
1.862LG Uplus Corp 7.56768.375,5 $0,00 %
1.863Kokuyo Co Ltd 13.90068.328,6 $0,00 %
1.864China Gas Holdings Ltd 103.00068.028,8 $0,00 %
1.865Bank Al-Jazira 21.95967.854,8 $0,00 %
1.866Zai Lab Ltd 36.10067.744,9 $0,00 %
1.867Orion Corp/Republic of Korea 79067.601,7 $0,00 %
1.868GS Holdings Corp 1.57067.593,5 $0,00 %
1.869Maxis Bhd 81.60067.583,1 $0,00 %
1.870Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 9067.553,6 $0,00 %
1.871Alony Hetz Properties & Investments Ltd 6.05367.448,8 $0,00 %
1.872Allos SA 12.40067.401 $0,00 %
1.873Hafnia Ltd 10.21066.736,1 $0,00 %
1.874Far Eastern International Bank 162.79966.714,8 $0,00 %
1.875Tongcheng Travel Holdings Ltd 43.60066.654,9 $0,00 %
1.876China Merchants Port Holdings Co Ltd 42.35366.638,5 $0,00 %
1.877Teijin Ltd 6.60066.475 $0,00 %
1.878United Tractors Tbk PT 51.20066.454,1 $0,00 %
1.879Riyadh Cables Group Co 2.08366.417,4 $0,00 %
1.880MR DIY Group M Bhd 165.00066.405,2 $0,00 %
1.881Sime Darby Bhd 126.10066.272,4 $0,00 %
1.882Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd 70.00066.143,4 $0,00 %
1.883SKC Co Ltd 94065.915,4 $0,00 %
1.884Ezaki Glico Co Ltd 2.00065.710 $0,00 %
1.885Zenkoku Hosho Co Ltd 3.50065.623,6 $0,00 %
1.886TIME dotCom Bhd 43.30065.418,7 $0,00 %
1.887Sonae SGPS SA 28.34065.248,3 $0,00 %
1.888Inari Amertron Bhd 116.70065.094,4 $0,00 %
1.889Foxconn Technology Co Ltd 37.00064.993,2 $0,00 %
1.890Samsung Episholdings Co Ltd 23164.686,5 $0,00 %
1.891DOF Group ASA 5.62564.612,1 $0,00 %
1.892Cosmos Pharmaceutical Corp 1.70064.552,8 $0,00 %
1.893Embotelladora Andina S.A. 12.96264.531,3 $0,00 %
1.894JB Financial Group Co Ltd 3.99164.460,4 $0,00 %
1.895Hanwha Corp 98664.404,3 $0,00 %
1.896Taiwan High Speed Rail Corp 77.00064.230,8 $0,00 %
1.897Activia Properties Inc 7664.185,5 $0,00 %
1.898China Railway Group Ltd 152.00064.150,2 $0,00 %
1.899Hansol Chemical Co Ltd 33563.771,5 $0,00 %
1.900Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd 1.90063.764,8 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,9 %
  • Finanzen 12,9 %
  • Industrie 6,3 %
  • Gesundheit 3,9 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 47,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,4 %
  • JPY 16,4 %
  • TWD 9,7 %
  • CAD 8,0 %
  • GBP 8,0 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,7 %
  • CHF 5,1 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 2,8 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • BRL 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • ZAR 0,9 %
  • ILS 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,4 %
  • Taiwan 9,7 %
  • Vereinigtes Königreich 8,0 %
  • Südkorea 7,8 %
  • Kanada 7,7 %
  • Schweiz 5,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Frankreich 5,1 %
  • Deutschland 4,6 %
  • Australien 4,2 %
  • Niederlande 3,4 %
  • Indien 2,8 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan399231,7 Mio. $16,40 %
2Taiwan133136,5 Mio. $9,66 %
3Vereinigtes Königreich87113,2 Mio. $8,01 %
4Südkorea135110,7 Mio. $7,84 %
5Kanada102109,3 Mio. $7,74 %
6Schweiz3575,2 Mio. $5,32 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong13572,9 Mio. $5,16 %
8Frankreich3571,6 Mio. $5,07 %
9Deutschland4064,5 Mio. $4,56 %
10Australien9458,7 Mio. $4,16 %
11Niederlande2548,4 Mio. $3,43 %
12Indien7039,1 Mio. $2,77 %
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