Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 2.197 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Hengan International Group Co Ltd | 23.000 | 63.754,9 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 465.788 | 63.724,7 $ | 0,00 % |
| 1.903 | IOI Properties Group Bhd | 65.300 | 63.118,9 $ | 0,00 % |
| 1.904 | DO & CO AG | 254 | 62.977,8 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Elekta AB | 12.325 | 62.817,6 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Doha Bank QPSC | 73.541 | 62.593,7 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 11.400 | 62.491,1 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Cellebrite DI Ltd | 4.270 | 62.342 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 8.600 | 61.739,2 $ | 0,00 % |
| 1.910 | National Industries Group Holding SAK | 80.606 | 61.664,4 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Westports Holdings Bhd | 41.504 | 61.612,1 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Oracle Corp Japan | 1.200 | 61.507,5 $ | 0,00 % |
| 1.913 | HPSP Co Ltd | 1.730 | 61.344,1 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Ayala Corp | 8.950 | 61.165,5 $ | 0,00 % |
| 1.915 | China Resources Gas Group Ltd | 32.400 | 60.562,7 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Goldwin Inc | 4.500 | 60.457,8 $ | 0,00 % |
| 1.917 | China State Construction International Holdings Ltd | 68.000 | 60.432,1 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 1.342.500 | 60.422,6 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 1.712 | 60.283,6 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Ades Holding Co | 12.150 | 60.213,2 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Enel Americas SA | 667.293 | 59.783,6 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 253 | 59.733,5 $ | 0,00 % |
| 1.923 | IJM Corp Bhd | 107.700 | 59.701,6 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 7.700 | 59.335,2 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 158.100 | 59.145,3 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Smoore International Holdings Ltd | 66.000 | 59.075,5 $ | 0,00 % |
| 1.927 | PTT Global Chemical PCL | 58.300 | 58.973,4 $ | 0,00 % |
| 1.928 | Hanmi Pharm Co Ltd | 227 | 58.815,5 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Petronas Dagangan Bhd | 12.700 | 58.813,9 $ | 0,00 % |
| 1.930 | Giant Biogene Holding Co ltd | 17.400 | 58.792,4 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Konica Minolta Inc | 17.200 | 58.741,3 $ | 0,00 % |
| 1.932 | Sundrug Co Ltd | 2.500 | 58.738,3 $ | 0,00 % |
| 1.933 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 43.381 | 58.616 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Saudi Aramco Base Oil Co | 1.761 | 58.259,4 $ | 0,00 % |
| 1.935 | Partner Communications Co Ltd | 4.766 | 58.232,7 $ | 0,00 % |
| 1.936 | SAL Saudi Logistics Services | 1.203 | 57.665,4 $ | 0,00 % |
| 1.937 | LaSalle Logiport REIT | 64 | 57.524 $ | 0,00 % |
| 1.938 | Pagseguro Digital Ltd | 6.343 | 57.404,2 $ | 0,00 % |
| 1.939 | Makalot Industrial Co Ltd | 8.287 | 57.367,6 $ | 0,00 % |
| 1.940 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 1.018 | 57.192,8 $ | 0,00 % |
| 1.941 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 179.422 | 57.162,7 $ | 0,00 % |
| 1.942 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 103.285 | 57.086,8 $ | 0,00 % |
| 1.943 | PPB Group Bhd | 25.000 | 56.922,5 $ | 0,00 % |
| 1.944 | PLDT Inc | 3.090 | 56.884,4 $ | 0,00 % |
| 1.945 | Hypera SA | 14.000 | 56.436,1 $ | 0,00 % |
| 1.946 | Cenergy Holdings SA | 2.147 | 56.422,7 $ | 0,00 % |
| 1.947 | iM Financial Group Co Ltd | 5.134 | 56.035,3 $ | 0,00 % |
| 1.948 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 12.913 | 55.697,8 $ | 0,00 % |
| 1.949 | FIBI HOLDINGS LTD | 616 | 55.227,5 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Hyundai Steel Co | 2.996 | 55.064 $ | 0,00 % |
| 1.951 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 9.700 | 54.998,6 $ | 0,00 % |
| 1.952 | QL Resources Bhd | 59.650 | 54.899,5 $ | 0,00 % |
| 1.953 | Rasan Information Technology Co | 1.333 | 54.849,8 $ | 0,00 % |
| 1.954 | Coca-Cola Icecek AS | 30.724 | 54.701,7 $ | 0,00 % |
| 1.955 | El Al Israel Airlines | 10.983 | 54.696,3 $ | 0,00 % |
| 1.956 | Pure Health Holding PJSC | 90.710 | 54.582,1 $ | 0,00 % |
| 1.957 | China Power International Development Ltd | 156.000 | 54.500,6 $ | 0,00 % |
| 1.958 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2.200 | 54.477 $ | 0,00 % |
| 1.959 | Electra Ltd/Israel | 1.440 | 54.438,2 $ | 0,00 % |
| 1.960 | Longfor Group Holdings Ltd | 71.039 | 54.165,7 $ | 0,00 % |
| 1.961 | Mouwasat Medical Services Co | 3.191 | 54.143,1 $ | 0,00 % |
| 1.962 | Hang Lung Properties Ltd | 61.625 | 54.138 $ | 0,00 % |
| 1.963 | Europris ASA | 6.001 | 53.532,2 $ | 0,00 % |
| 1.964 | Amot Investments Ltd | 8.586 | 53.463,2 $ | 0,00 % |
| 1.965 | Fabege AB | 6.972 | 53.424,2 $ | 0,00 % |
| 1.966 | Wallenstam AB | 13.113 | 53.229,1 $ | 0,00 % |
| 1.967 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 690.200 | 53.122,5 $ | 0,00 % |
| 1.968 | Tatung Co Ltd | 60.700 | 52.467 $ | 0,00 % |
| 1.969 | Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS | 16.009 | 52.166,4 $ | 0,00 % |
| 1.970 | Posco International Corp | 1.634 | 52.004,5 $ | 0,00 % |
| 1.971 | REIT 1 LTD | 7.103 | 51.556,6 $ | 0,00 % |
| 1.972 | MERDEKA GOLD RESOURCES TBK PT | 163.800 | 51.556,1 $ | 0,00 % |
| 1.973 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 1.697 | 51.489,9 $ | 0,00 % |
| 1.974 | Billerud AB | 7.920 | 51.131,8 $ | 0,00 % |
| 1.975 | Banco Itau Chile SA | 2.502 | 51.013,4 $ | 0,00 % |
| 1.976 | China Oilfield Services Ltd | 64.000 | 51.001,9 $ | 0,00 % |
| 1.977 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 23.020 | 50.930,3 $ | 0,00 % |
| 1.978 | PharmaResearch Co Ltd | 214 | 50.641,5 $ | 0,00 % |
| 1.979 | Nestle Malaysia Bhd | 2.200 | 50.403,2 $ | 0,00 % |
| 1.980 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 43.100 | 50.169,6 $ | 0,00 % |
| 1.981 | Ayala Land Inc | 207.200 | 50.082,7 $ | 0,00 % |
| 1.982 | Hanall Biopharma Co Ltd | 1.222 | 49.535,8 $ | 0,00 % |
| 1.983 | China Feihe Ltd | 138.000 | 49.267,8 $ | 0,00 % |
| 1.984 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 58.581 | 49.164,2 $ | 0,00 % |
| 1.985 | Sahara International Petrochemical Co | 12.868 | 49.010,2 $ | 0,00 % |
| 1.986 | DNO ASA | 29.625 | 48.903,6 $ | 0,00 % |
| 1.987 | Sime Darby Property Bhd | 138.000 | 48.839 $ | 0,00 % |
| 1.988 | Jollibee Foods Corp | 22.180 | 48.791 $ | 0,00 % |
| 1.989 | LG H&H Co Ltd | 327 | 48.783,8 $ | 0,00 % |
| 1.990 | Al Rajhi Co for Co-operative Insurance | 3.516 | 48.568,2 $ | 0,00 % |
| 1.991 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 251.800 | 47.865,2 $ | 0,00 % |
| 1.992 | Dongjin Semichem Co Ltd | 1.243 | 47.479,9 $ | 0,00 % |
| 1.993 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 672 | 47.446,7 $ | 0,00 % |
| 1.994 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 26.124 | 47.351,8 $ | 0,00 % |
| 1.995 | CJ Corp | 467 | 47.107,2 $ | 0,00 % |
| 1.996 | Astra Industrial Group Co | 1.344 | 47.075,1 $ | 0,00 % |
| 1.997 | Natura Cosmeticos SA | 27.593 | 46.662,7 $ | 0,00 % |
| 1.998 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 689 | 46.607,1 $ | 0,00 % |
| 1.999 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 75.000 | 46.475,5 $ | 0,00 % |
| 2.000 | ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TICARET VE SANAYI AS | 1.123 | 46.199,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,8 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 399 | 231,7 Mio. $ | 16,40 % |
| 2 | Taiwan | 133 | 136,5 Mio. $ | 9,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 113,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Südkorea | 135 | 110,7 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 102 | 109,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 75,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 72,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Frankreich | 35 | 71,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Deutschland | 40 | 64,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Australien | 94 | 58,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Niederlande | 25 | 48,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 70 | 39,1 Mio. $ | 2,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061713