Composition de VIP International Index Portfolio

Name: Composition de VIP International Index Portfolio
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Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
Positions: 2 197 dans 53 pays
10 premières: 16,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Hengan International Group Co Ltd	23 000	63,8 k $
1 902	Merdeka Copper Gold Tbk PT	465 788	63,7 k $
1 903	IOI Properties Group Bhd	65 300	63,1 k $
1 904	DO & CO AG	254	63 k $
1 905	Elekta AB	12 325	62,8 k $
1 906	Doha Bank QPSC	73 541	62,6 k $
1 907	Chugoku Electric Power Co Inc/The	11 400	62,5 k $
1 908	Cellebrite DI Ltd	4 270	62,3 k $
1 909	Cia De Saneamento do Parana Sanepar	8 600	61,7 k $
1 910	National Industries Group Holding SAK	80 606	61,7 k $
1 911	Westports Holdings Bhd	41 504	61,6 k $
1 912	Oracle Corp Japan	1 200	61,5 k $
1 913	HPSP Co Ltd	1 730	61,3 k $
1 914	Ayala Corp	8 950	61,2 k $
1 915	China Resources Gas Group Ltd	32 400	60,6 k $
1 916	Goldwin Inc	4 500	60,5 k $
1 917	China State Construction International Holdings Ltd	68 000	60,4 k $
1 918	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	1 342 500	60,4 k $
1 919	Saudi Tadawul Group Holding Co	1 712	60,3 k $
1 920	Ades Holding Co	12 150	60,2 k $
1 921	Enel Americas SA	667 293	59,8 k $
1 922	Fattal Holdings 1998 Ltd	253	59,7 k $
1 923	IJM Corp Bhd	107 700	59,7 k $
1 924	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	7 700	59,3 k $
1 925	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	158 100	59,1 k $
1 926	Smoore International Holdings Ltd	66 000	59,1 k $
1 927	PTT Global Chemical PCL	58 300	59 k $
1 928	Hanmi Pharm Co Ltd	227	58,8 k $
1 929	Petronas Dagangan Bhd	12 700	58,8 k $
1 930	Giant Biogene Holding Co ltd	17 400	58,8 k $
1 931	Konica Minolta Inc	17 200	58,7 k $
1 932	Sundrug Co Ltd	2 500	58,7 k $
1 933	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	43 381	58,6 k $
1 934	Saudi Aramco Base Oil Co	1 761	58,3 k $
1 935	Partner Communications Co Ltd	4 766	58,2 k $
1 936	SAL Saudi Logistics Services	1 203	57,7 k $
1 937	LaSalle Logiport REIT	64	57,5 k $
1 938	Pagseguro Digital Ltd	6 343	57,4 k $
1 939	Makalot Industrial Co Ltd	8 287	57,4 k $
1 940	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1 018	57,2 k $
1 941	Mesaieed Petrochemical Holding Co	179 422	57,2 k $
1 942	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co	103 285	57,1 k $
1 943	PPB Group Bhd	25 000	56,9 k $
1 944	PLDT Inc	3 090	56,9 k $
1 945	Hypera SA	14 000	56,4 k $
1 946	Cenergy Holdings SA	2 147	56,4 k $
1 947	iM Financial Group Co Ltd	5 134	56 k $
1 948	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	12 913	55,7 k $
1 949	FIBI HOLDINGS LTD	616	55,2 k $
1 950	Hyundai Steel Co	2 996	55,1 k $
1 951	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	9 700	55 k $
1 952	QL Resources Bhd	59 650	54,9 k $
1 953	Rasan Information Technology Co	1 333	54,8 k $
1 954	Coca-Cola Icecek AS	30 724	54,7 k $
1 955	El Al Israel Airlines	10 983	54,7 k $
1 956	Pure Health Holding PJSC	90 710	54,6 k $
1 957	China Power International Development Ltd	156 000	54,5 k $
1 958	Nippon Shinyaku Co Ltd	2 200	54,5 k $
1 959	Electra Ltd/Israel	1 440	54,4 k $
1 960	Longfor Group Holdings Ltd	71 039	54,2 k $
1 961	Mouwasat Medical Services Co	3 191	54,1 k $
1 962	Hang Lung Properties Ltd	61 625	54,1 k $
1 963	Europris ASA	6 001	53,5 k $
1 964	Amot Investments Ltd	8 586	53,5 k $
1 965	Fabege AB	6 972	53,4 k $
1 966	Wallenstam AB	13 113	53,2 k $
1 967	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	690 200	53,1 k $
1 968	Tatung Co Ltd	60 700	52,5 k $
1 969	Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS	16 009	52,2 k $
1 970	Posco International Corp	1 634	52 k $
1 971	REIT 1 LTD	7 103	51,6 k $
1 972	MERDEKA GOLD RESOURCES TBK PT	163 800	51,6 k $
1 973	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	1 697	51,5 k $
1 974	Billerud AB	7 920	51,1 k $
1 975	Banco Itau Chile SA	2 502	51 k $
1 976	China Oilfield Services Ltd	64 000	51 k $
1 977	Feng TAY Enterprise Co Ltd	23 020	50,9 k $
1 978	PharmaResearch Co Ltd	214	50,6 k $
1 979	Nestle Malaysia Bhd	2 200	50,4 k $
1 980	Alliance Bank Malaysia Bhd	43 100	50,2 k $
1 981	Ayala Land Inc	207 200	50,1 k $
1 982	Hanall Biopharma Co Ltd	1 222	49,5 k $
1 983	China Feihe Ltd	138 000	49,3 k $
1 984	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	58 581	49,2 k $
1 985	Sahara International Petrochemical Co	12 868	49 k $
1 986	DNO ASA	29 625	48,9 k $
1 987	Sime Darby Property Bhd	138 000	48,8 k $
1 988	Jollibee Foods Corp	22 180	48,8 k $
1 989	LG H&H Co Ltd	327	48,8 k $
1 990	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	3 516	48,6 k $
1 991	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	251 800	47,9 k $
1 992	Dongjin Semichem Co Ltd	1 243	47,5 k $
1 993	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	672	47,4 k $
1 994	Ford Otomotiv Sanayi AS	26 124	47,4 k $
1 995	CJ Corp	467	47,1 k $
1 996	Astra Industrial Group Co	1 344	47,1 k $
1 997	Natura Cosmeticos SA	27 593	46,7 k $
1 998	Kenon Holdings Ltd/Singapore	689	46,6 k $
1 999	Country Garden Services Holdings Co Ltd	75 000	46,5 k $
2 000	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TICARET VE SANAYI AS	1 123	46,2 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 13,9 %
Finance 12,9 %
Industrie 6,3 %
Santé 3,9 %
Matériaux 3,2 %
Consommation cyclique 3,2 %
Communication 2,7 %
Énergie 2,7 %
Consommation de base 2,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 47,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,4 %
JPY 16,4 %
TWD 9,7 %
CAD 8,0 %
GBP 8,0 %
KRW 7,8 %
HKD 5,7 %
CHF 5,1 %
AUD 4,1 %
INR 2,8 %
SEK 2,1 %
USD 1,5 %
BRL 1,1 %
DKK 1,0 %
SGD 0,9 %
ZAR 0,9 %
ILS 0,7 %
SAR 0,7 %
MXN 0,6 %
NOK 0,5 %
MYR 0,4 %
THB 0,4 %
AED 0,4 %
PLN 0,3 %
TRY 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
CLP 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,1 %
HUF 0,1 %
PHP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 16,4 %
Taïwan 9,7 %
Royaume-Uni 8,0 %
Corée du Sud 7,8 %
Canada 7,7 %
Suisse 5,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
France 5,1 %
Allemagne 4,6 %
Australie 4,2 %
Pays-Bas 3,4 %
Inde 2,8 %
Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	399	231,7 M $	16,40 %
2	Taïwan	133	136,5 M $	9,66 %
3	Royaume-Uni	87	113,2 M $	8,01 %
4	Corée du Sud	135	110,7 M $	7,84 %
5	Canada	102	109,3 M $	7,74 %
6	Suisse	35	75,2 M $	5,32 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	135	72,9 M $	5,16 %
8	France	35	71,6 M $	5,07 %
9	Allemagne	40	64,5 M $	4,56 %
10	Australie	94	58,7 M $	4,16 %
11	Pays-Bas	25	48,4 M $	3,43 %
12	Inde	70	39,1 M $	2,77 %

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