Composition de VIP International Index Portfolio

Name: Composition de VIP International Index Portfolio
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Actif net: 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
Positions: 2 132 dans 54 pays
10 premières: 12,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Coca-Cola Icecek AS	29 290	46,4 k $
1 902	Voltronic Power Technology Corp	2 000	46,4 k $
1 903	Getac Holdings Corp	15 000	46,3 k $
1 904	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	15 035	46,2 k $
1 905	Parade Technologies Ltd	3 000	46,1 k $
1 906	Great Wall Enterprise Co Ltd	26 945	46 k $
1 907	PTT Exploration & Production PCL	9 400	45,9 k $
1 908	Shinsegae Inc	219	45,9 k $
1 909	Walsin Technology Corp	12 000	45,7 k $
1 910	Hanall Biopharma Co Ltd	1 180	45,7 k $
1 911	DL E&C Co Ltd	1 017	45,6 k $
1 912	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	298 200	45,6 k $
1 913	KCC Corp	134	45,2 k $
1 914	PharmaResearch Co Ltd	213	44 k $
1 915	Tong Yang Industry Co Ltd	17 000	43,6 k $
1 916	HPSP Co Ltd	1 511	43,4 k $
1 917	Arabian Internet & Communications Services Co	823	42,9 k $
1 918	Thai Oil PCL	28 622	42,9 k $
1 919	Ruentex Industries Ltd	28 561	42,4 k $
1 920	Migros Ticaret AS	3 126	42,4 k $
1 921	PTT Oil & Retail Business PCL	102 500	41,9 k $
1 922	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	2 035	41,9 k $
1 923	E-MART Inc	630	41,6 k $
1 924	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	41 727	41,3 k $
1 925	Kumho Petrochemical Co Ltd	508	41,3 k $
1 926	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	375 400	41,1 k $
1 927	CJ CheilJedang Corp	277	41 k $
1 928	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	871	40,9 k $
1 929	Saudi Industrial Investment Group	11 577	40,8 k $
1 930	Tisco Financial Group PCL	11 700	40,7 k $
1 931	HL Mando Co Ltd	1 178	40,4 k $
1 932	GS Engineering & Construction Corp	2 355	40,4 k $
1 933	Hyundai Elevator Co Ltd	702	40,4 k $
1 934	Genting Bhd	72 600	40,3 k $
1 935	SKC Co Ltd	632	40,2 k $
1 936	Cosmax Inc	294	39,5 k $
1 937	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	81 600	39,2 k $
1 938	JYP Entertainment Corp	932	39,2 k $
1 939	Elan Microelectronics Corp	10 000	39 k $
1 940	Electra Ltd/Israel	1 362	38,8 k $
1 941	Abu Dhabi National Hotels	355 807	38,7 k $
1 942	Bullish	1 084	38,7 k $
1 943	Taiwan Fertilizer Co Ltd	27 000	38,7 k $
1 944	Inari Amertron Bhd	118 700	38,6 k $
1 945	Israel Corp Ltd	138	38,6 k $
1 946	Youngone Corp	708	38,4 k $
1 947	Gulf Development PCL	20 698	38,2 k $
1 948	Saudi Kayan Petrochemical Co	25 581	38,1 k $
1 949	CA Immobilien Anlagen AG	1 338	37,9 k $
1 950	Primax Electronics Ltd	17 000	37,9 k $
1 951	Autohome Inc	2 155	37,4 k $
1 952	Nahdi Medical Co	1 335	37,4 k $
1 953	Tung Ho Steel Enterprise Corp	17 370	37,2 k $
1 954	Faraday Technology Corp	8 154	37,1 k $
1 955	Advanced Info Service PCL	3 200	37 k $
1 956	Lotte Chemical Corp	669	37 k $
1 957	Indosat Tbk PT	297 800	36,8 k $
1 958	Kalbe Farma Tbk PT	630 400	36,2 k $
1 959	Sharp Corp/Japan	9 700	36 k $
1 960	S-1 Corp	611	35,9 k $
1 961	Misto Holdings Corp	1 274	35,9 k $
1 962	Dongjin Semichem Co Ltd	1 166	35,8 k $
1 963	Arabian Centres Co	7 866	35,8 k $
1 964	Bangkok Expressway & Metro PCL	219 800	35,6 k $
1 965	Savola Group/The	5 012	35,5 k $
1 966	AutoStore Holdings Ltd	35 833	35,5 k $
1 967	Posco DX Co Ltd	1 747	35,4 k $
1 968	WHA Corp PCL	265 300	34,9 k $
1 969	Chinasoft International Ltd	82 000	34,9 k $
1 970	ASMedia Technology Inc	1 000	34,7 k $
1 971	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	8 773	34,6 k $
1 972	Qisda Corp	46 720	34,1 k $
1 973	Hotel Shilla Co Ltd	1 136	33,9 k $
1 974	Wisdom Marine Lines Co Ltd	16 000	33,8 k $
1 975	Colbun SA	238 597	33,5 k $
1 976	Airport City Ltd	1 969	33,4 k $
1 977	HTC Corp	26 000	33 k $
1 978	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	75 500	32,7 k $
1 979	China Petrochemical Development Corp	126 479	32,4 k $
1 980	Hemnet Group AB	2 799	31,9 k $
1 981	Thanachart Capital PCL	18 200	31,9 k $
1 982	Turk Altin Isletmeleri AS	33 694	31,8 k $
1 983	Saudi Research & Media Group	1 348	31,7 k $
1 984	Cheil Worldwide Inc	2 473	31,6 k $
1 985	Daejoo Electronic Materials Co Ltd	363	31,5 k $
1 986	Advanced Petrochemical Co	4 639	31,2 k $
1 987	Saudia Dairy & Foodstuff Co	558	31,2 k $
1 988	Krungthai Card PCL	33 500	31,1 k $
1 989	Netmarble Corp	921	30,9 k $
1 990	Isracard Ltd	6 778	30 k $
1 991	Samsung Card Co Ltd	817	29,6 k $
1 992	Electricity Generating PCL	8 400	29,3 k $
1 993	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	67 387	29,1 k $
1 994	Hugel Inc	175	28,7 k $
1 995	Taiwan Acceptance Corp	11 644	28,3 k $
1 996	AG Anadolu Grubu Holding AS	45 706	28,2 k $
1 997	SCG PACKAGING PCL	43 900	28 k $
1 998	Inmode Ltd	2 036	27,9 k $
1 999	Retal Urban Development Co	7 639	27,6 k $
2 000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	72 677	27,4 k $

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Répartition par secteur

Finance 13,2 %
Technologie 11,4 %
Industrie 6,8 %
Santé 4,4 %
Consommation cyclique 3,8 %
Matériaux 3,7 %
Énergie 3,5 %
Communication 3,2 %
Consommation de base 2,6 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 45,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 20,0 %
JPY 16,6 %
GBP 9,0 %
CAD 8,4 %
TWD 7,5 %
HKD 7,1 %
CHF 5,2 %
KRW 5,2 %
AUD 4,4 %
INR 2,6 %
SEK 2,3 %
USD 1,6 %
BRL 1,4 %
ZAR 1,0 %
SGD 1,0 %
DKK 1,0 %
SAR 0,8 %
ILS 0,7 %
MXN 0,6 %
NOK 0,6 %
MYR 0,5 %
THB 0,5 %
AED 0,4 %
PLN 0,4 %
IDR 0,3 %
TRY 0,2 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,2 %
NZD 0,1 %
HUF 0,1 %
PHP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 16,6 %
Royaume-Uni 9,1 %
Canada 8,0 %
Taïwan 7,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
France 5,6 %
Suisse 5,2 %
Corée du Sud 5,2 %
Allemagne 5,0 %
Australie 4,4 %
Pays-Bas 3,0 %
Inde 2,6 %
Autres pays 21,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	387	202 M $	16,56 %
2	Royaume-Uni	94	111 M $	9,10 %
3	Canada	85	97,8 M $	8,02 %
4	Taïwan	154	90,8 M $	7,44 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	124	81,2 M $	6,66 %
6	France	36	67,7 M $	5,55 %
7	Suisse	31	63,9 M $	5,24 %
8	Corée du Sud	147	62,9 M $	5,15 %
9	Allemagne	42	61 M $	5,00 %
10	Australie	85	53,9 M $	4,42 %
11	Pays-Bas	26	36,6 M $	3,00 %
12	Inde	48	31,2 M $	2,56 %

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