Composition de VIP International Index Portfolio

Name: Composition de VIP International Index Portfolio
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Actif net: 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
Positions: 2 132 dans 54 pays
10 premières: 12,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	flynas Co SJSC	2 052	27,3 k $
2 002	SK Bioscience Co Ltd	943	27,2 k $
2 003	Saudi Ground Services Co	3 164	27,1 k $
2 004	SCB X PCL	6 050	26,9 k $
2 005	NongShim Co Ltd	107	26,7 k $
2 006	Catrion Catering Holding Co	1 445	26,6 k $
2 007	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	4 319	26,6 k $
2 008	Celltrion Pharm Inc	695	26,4 k $
2 009	True Corp PCL	57 977	25,8 k $
2 010	Kiatnakin Phatra Bank PCL	11 000	25,8 k $
2 011	Banpu PCL	139 100	25,6 k $
2 012	Giant Manufacturing Co Ltd	11 181	25,5 k $
2 013	TIDLOR Holdings PCL	55 175	25,5 k $
2 014	HOME PRODUCT CENTER PCL	131 200	25,1 k $
2 015	Saudi Cement Co	2 694	24,9 k $
2 016	Thai Union Group PCL	70 600	24,4 k $
2 017	PTT PCL	22 700	24,4 k $
2 018	Kornit Digital Ltd	1 660	24,3 k $
2 019	SM Entertainment Co Ltd	398	24,3 k $
2 020	Abdullah Al Othaim Markets Co	14 774	24,1 k $
2 021	D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS	9 058	23,7 k $
2 022	Global Power Synergy PCL	22 000	23,6 k $
2 023	Airports of Thailand PCL	14 300	23,1 k $
2 024	Hanmi Science Co ltd	893	22,9 k $
2 025	Yamama Cement Co	3 300	22,6 k $
2 026	Emaar Economic City	8 688	22,6 k $
2 027	Agility Public Warehousing Co KSCC	55 208	22,5 k $
2 028	Muangthai Capital PCL	24 400	22 k $
2 029	Ral Yatirim Holding AS	4 847	22 k $
2 030	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	11 073	21,6 k $
2 031	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	175 000	21,6 k $
2 032	TELECOM ITALIA SPA	25 871	21,4 k $
2 033	Enerjisa Enerji AS	8 198	21,1 k $
2 034	MLP Saglik Hizmetleri AS	2 204	21,1 k $
2 035	Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari AS	12 232	21,1 k $
2 036	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	2 482	21 k $
2 037	CJ Logistics Corp	294	20,9 k $
2 038	Genting Malaysia Bhd	47 200	20,8 k $
2 039	Shinsung Delta Tech Co Ltd	555	20,8 k $
2 040	Osotspa PCL	45 000	20,8 k $
2 041	EFG Holding S.A.E.	44 918	20,7 k $
2 042	Leejam Sports Co JSC	876	20,4 k $
2 043	Yulon Motor Co Ltd	23 560	20,4 k $
2 044	Sasa Polyester Sanayi AS	384 389	20,2 k $
2 045	Srisawad Corp PCL	28 724	20 k $
2 046	Petkim Petrokimya Holding AS	41 902	20 k $
2 047	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	21 023	19,9 k $
2 048	BTS Group Holdings PCL	293 644	19,8 k $
2 049	Al Hammadi Holding	2 715	19,3 k $
2 050	Turkiye Sigorta AS	65 513	18,7 k $
2 051	Oddity Tech Ltd	1 393	18,6 k $
2 052	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	26 764	18,6 k $
2 053	Central Plaza Hotel PCL	18 200	18,6 k $
2 054	TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	6 873	18,4 k $
2 055	Asset World Corp PCL	273 500	18,4 k $
2 056	Ulker Biskuvi Sanayi AS	6 856	18,2 k $
2 057	Oyak Cimento Fabrikalari AS	33 946	17,8 k $
2 058	Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	34 415	17,7 k $
2 059	Is Yatirim Menkul Degerler AS	18 058	17,5 k $
2 060	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	28 091	17,2 k $
2 061	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	125 042	16,7 k $
2 062	PRUDENTIAL PLC	89 369	16,7 k $
2 063	Enchem Co Ltd	613	16,6 k $
2 064	momo.com Inc	2 941	16,6 k $
2 065	Merida Industry Co Ltd	8 000	16,5 k $
2 066	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	36 550	16,4 k $
2 067	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS	39 013	16,1 k $
2 068	Berli Jucker PCL	33 800	16,1 k $
2 069	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	1 308	15,2 k $
2 070	Land & Houses PCL	130 300	15,1 k $
2 071	Indokripto Koin Semesta Tbk PT	231 800	14,7 k $
2 072	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	13 331	14,6 k $
2 073	CP ALL PCL	10 000	14,1 k $
2 074	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	3 207	13,9 k $
2 075	TMBThanachart Bank PCL	191 172	13,6 k $
2 076	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	55 421	13,5 k $
2 077	Arcelik AS	5 495	13,4 k $
2 078	Thai Life Insurance PCL	40 500	13,1 k $
2 079	Carabao Group PCL	10 800	12,8 k $
2 080	Bangkok Chain Hospital PCL	42 200	12,7 k $
2 081	Nuh Cimento Sanayi AS	2 367	12,5 k $
2 082	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	23 366	11,9 k $
2 083	Siam Global House PCL	67 577	11,7 k $
2 084	Tekfen Holding AS	5 170	11,4 k $
2 085	Sok Marketler Ticaret AS	10 333	11,4 k $
2 086	Alarko Holding AS	5 681	11,3 k $
2 087	VGI PCL	388 100	11,3 k $
2 088	Krung Thai Bank PCL	9 800	10,6 k $
2 089	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	40 072	10 k $
2 090	Borusan Yatirim ve Pazarlama AS	211	10 k $
2 091	MIA Teknoloji AS	9 957	9,3 k $
2 092	LOCALIZA RENT A CAR SA	1 040	9,1 k $
2 093	Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	9 522	8,8 k $
2 094	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	1 059	8,7 k $
2 095	Kwality Wall's India Ltd	35 308	8,6 k $
2 096	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	849	8,5 k $
2 097	Thai Life Insurance PCL	26 100	8,4 k $
2 098	Bera Holding AS	21 429	8,3 k $
2 099	Hektas Ticaret TAS	121 209	7,8 k $
2 100	Tisco Financial Group PCL	2 000	7 k $

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Répartition par secteur

Finance 13,2 %
Technologie 11,4 %
Industrie 6,8 %
Santé 4,4 %
Consommation cyclique 3,8 %
Matériaux 3,7 %
Énergie 3,5 %
Communication 3,2 %
Consommation de base 2,6 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 45,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 20,0 %
JPY 16,6 %
GBP 9,0 %
CAD 8,4 %
TWD 7,5 %
HKD 7,1 %
CHF 5,2 %
KRW 5,2 %
AUD 4,4 %
INR 2,6 %
SEK 2,3 %
USD 1,6 %
BRL 1,4 %
ZAR 1,0 %
SGD 1,0 %
DKK 1,0 %
SAR 0,8 %
ILS 0,7 %
MXN 0,6 %
NOK 0,6 %
MYR 0,5 %
THB 0,5 %
AED 0,4 %
PLN 0,4 %
IDR 0,3 %
TRY 0,2 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,2 %
NZD 0,1 %
HUF 0,1 %
PHP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 16,6 %
Royaume-Uni 9,1 %
Canada 8,0 %
Taïwan 7,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
France 5,6 %
Suisse 5,2 %
Corée du Sud 5,2 %
Allemagne 5,0 %
Australie 4,4 %
Pays-Bas 3,0 %
Inde 2,6 %
Autres pays 21,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	387	202 M $	16,56 %
2	Royaume-Uni	94	111 M $	9,10 %
3	Canada	85	97,8 M $	8,02 %
4	Taïwan	154	90,8 M $	7,44 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	124	81,2 M $	6,66 %
6	France	36	67,7 M $	5,55 %
7	Suisse	31	63,9 M $	5,24 %
8	Corée du Sud	147	62,9 M $	5,15 %
9	Allemagne	42	61 M $	5,00 %
10	Australie	85	53,9 M $	4,42 %
11	Pays-Bas	26	36,6 M $	3,00 %
12	Inde	48	31,2 M $	2,56 %

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