Composition de VIP International Index Portfolio

Name: Composition de VIP International Index Portfolio
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Actif net: 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
Positions: 2 197 dans 53 pays
10 premières: 16,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	2 035	46,1 k $
2 002	JG Summit Holdings Inc	104 900	45,5 k $
2 003	KCC Corp	142	45,4 k $
2 004	Indorama Ventures PCL	68 300	45,4 k $
2 005	TISCO FINANCIAL GROUP PCL	12 700	45,2 k $
2 006	Arabian Internet & Communications Services Co	828	45 k $
2 007	Migros Ticaret AS	3 126	44,9 k $
2 008	Adaro Andalan Indonesia PT	103 200	44,8 k $
2 009	Yadea Group Holdings Ltd	39 130	44,5 k $
2 010	Quinenco SA	10 435	44,4 k $
2 011	Bumi Resources Tbk PT	5 953 200	44,4 k $
2 012	Dallah Healthcare Co	1 516	44,3 k $
2 013	Empresas CMPC SA	39 508	44 k $
2 014	Xinyi Solar Holdings Ltd	164 916	43,3 k $
2 015	99 Speed Mart Retail Holdings Bhd	50 000	43,3 k $
2 016	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	926	43,1 k $
2 017	DL E&C Co Ltd	1 028	43,1 k $
2 018	Lingbao Gold Group Co Ltd	27 400	42,9 k $
2 019	Matrix IT Ltd	1 678	42,6 k $
2 020	BLUENORD ASA	843	42,5 k $
2 021	ANTAM Persero Tbk PT	289 900	42,4 k $
2 022	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	15 072	42,4 k $
2 023	Hanwha Vision Co Ltd	1 185	42,3 k $
2 024	Yinson Holdings BHD	90 500	42,1 k $
2 025	Thai Oil PCL	28 622	41,9 k $
2 026	Bursa Malaysia Bhd	20 100	41,9 k $
2 027	Kangwon Land Inc	4 479	41,6 k $
2 028	TAV Havalimanlari Holding AS	6 853	41,5 k $
2 029	WHA Corp PCL	265 300	41,3 k $
2 030	Merdeka Battery Materials Tbk PT	1 581 300	41,2 k $
2 031	Bangkok Expressway & Metro PCL	219 800	41,1 k $
2 032	Saudi Industrial Investment Group	11 577	41,1 k $
2 033	Genting Bhd	77 300	41 k $
2 034	Cosan SA	57 100	40,9 k $
2 035	Hong Leong Financial Group Bhd	8 900	40,1 k $
2 036	Kumho Petrochemical Co Ltd	539	39,8 k $
2 037	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	41 727	39,6 k $
2 038	Leroy Seafood Group ASA	10 178	39,4 k $
2 039	GS Engineering & Construction Corp	2 383	39,2 k $
2 040	PTT Oil & Retail Business PCL	102 600	38,8 k $
2 041	Boursa Kuwait Securities Co KPSC	4 133	38,6 k $
2 042	Gulf Development PCL	20 698	38,4 k $
2 043	Sunway Real Estate Investment Trust	70 800	38,4 k $
2 044	Arabian Centres Co	8 425	38,3 k $
2 045	Savola Group/The	5 012	38,1 k $
2 046	SCG PACKAGING PCL	43 900	37,9 k $
2 047	HL Mando Co Ltd	1 178	37,8 k $
2 048	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	298 200	37,8 k $
2 049	Thanachart Capital PCL	18 200	37,1 k $
2 050	Colbun SA	255 232	36,8 k $
2 051	Kiatnakin Phatra Bank PCL	12 100	36,7 k $
2 052	E-MART Inc	674	36,2 k $
2 053	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	120 646	36,1 k $
2 054	Advanced Info Service PCL	3 200	35,4 k $
2 055	Saudi Kayan Petrochemical Co	25 581	35,4 k $
2 056	CJ CheilJedang Corp	295	35,4 k $
2 057	Airport City Ltd	1 969	35,3 k $
2 058	Eastern Co SAE	46 249	35,3 k $
2 059	Israel Corp Ltd	138	35,3 k $
2 060	Hyundai Elevator Co Ltd	754	34,9 k $
2 061	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	85 700	34,2 k $
2 062	AG Anadolu Grubu Holding AS	45 706	33,9 k $
2 063	Krungthai Card PCL	33 500	33,7 k $
2 064	Turk Altin Isletmeleri AS	33 694	33,7 k $
2 065	Telecom Egypt Co	17 881	33,6 k $
2 066	Youngone Corp	708	33,5 k $
2 067	PTT Exploration & Production PCL	8 300	33,4 k $
2 068	JYP Entertainment Corp	995	33,3 k $
2 069	Thaifoods Group PCL	99 500	33,1 k $
2 070	Nahdi Medical Co	1 335	33 k $
2 071	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	72 708	32,8 k $
2 072	Energi Mega Persada Tbk PT	569 300	32,4 k $
2 073	TIDLOR Holdings PCL	55 175	31,9 k $
2 074	Tera Yatirim Teknoloji Holding AS	39 103	31,4 k $
2 075	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	82 000	31,2 k $
2 076	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	8 175	30,7 k $
2 077	Universal Robina Corp	30 130	30,5 k $
2 078	ELECTRICITY GENERATING PCL	8 400	30,4 k $
2 079	flynas Co SJSC	2 052	30,4 k $
2 080	Saudia Dairy & Foodstuff Co	514	30 k $
2 081	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	1 098 400	30 k $
2 082	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	67 387	29,9 k $
2 083	Cosmax Inc	294	29,6 k $
2 084	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	222 200	29,6 k $
2 085	Global Power Synergy PCL	22 000	29,4 k $
2 086	Indosat Tbk PT	297 800	28,9 k $
2 087	Tera Yatirim Menkul Degerler AS	7 574	28,7 k $
2 088	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	375 400	28,7 k $
2 089	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	4 319	28,5 k $
2 090	Pearl Abyss Corp	1 212	28,3 k $
2 091	Airports of Thailand PCL	14 300	27,8 k $
2 092	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	72 819	27,3 k $
2 093	Advanced Petrochemical Co	4 307	27,2 k $
2 094	Kalbe Farma Tbk PT	630 400	27,1 k $
2 095	SCB X PCL	6 050	27 k $
2 096	Vedanta Power Ltd	62 661	26,9 k $
2 097	HOME PRODUCT CENTER PCL	131 200	26 k $
2 098	Saudi Research & Media Group	1 348	25,5 k $
2 099	THAI UNION GROUP PCL	70 600	24,9 k $
2 100	Ufuk Yatirim Yonetim ve Gayrimenkul AS	657	24,7 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 13,9 %
Finance 12,9 %
Industrie 6,3 %
Santé 3,9 %
Matériaux 3,2 %
Consommation cyclique 3,2 %
Communication 2,7 %
Énergie 2,7 %
Consommation de base 2,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 47,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,4 %
JPY 16,4 %
TWD 9,7 %
CAD 8,0 %
GBP 8,0 %
KRW 7,8 %
HKD 5,7 %
CHF 5,1 %
AUD 4,1 %
INR 2,8 %
SEK 2,1 %
USD 1,5 %
BRL 1,1 %
DKK 1,0 %
SGD 0,9 %
ZAR 0,9 %
ILS 0,7 %
SAR 0,7 %
MXN 0,6 %
NOK 0,5 %
MYR 0,4 %
THB 0,4 %
AED 0,4 %
PLN 0,3 %
TRY 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
CLP 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,1 %
HUF 0,1 %
PHP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 16,4 %
Taïwan 9,7 %
Royaume-Uni 8,0 %
Corée du Sud 7,8 %
Canada 7,7 %
Suisse 5,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
France 5,1 %
Allemagne 4,6 %
Australie 4,2 %
Pays-Bas 3,4 %
Inde 2,8 %
Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	399	231,7 M $	16,40 %
2	Taïwan	133	136,5 M $	9,66 %
3	Royaume-Uni	87	113,2 M $	8,01 %
4	Corée du Sud	135	110,7 M $	7,84 %
5	Canada	102	109,3 M $	7,74 %
6	Suisse	35	75,2 M $	5,32 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	135	72,9 M $	5,16 %
8	France	35	71,6 M $	5,07 %
9	Allemagne	40	64,5 M $	4,56 %
10	Australie	94	58,7 M $	4,16 %
11	Pays-Bas	25	48,4 M $	3,43 %
12	Inde	70	39,1 M $	2,77 %

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