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Composition de VIP International Index Portfolio

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Actif net
1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
Positions
2 132 dans 54 pays
10 premières
12,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101Bangkok Expressway & Metro PCL 40 4006,5 k $0,00 %
2 102EGE Endustri VE Ticaret AS 506,1 k $0,00 %
2 103Thai Oil PCL 3 2544,9 k $0,00 %
2 104Kiatnakin Phatra Bank PCL 1 9004,5 k $0,00 %
2 105U Consumer Finance 21 9414,2 k $0,00 %
2 106Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS 20 1753,9 k $0,00 %
2 107Siam Cement PCL/The 5003,2 k $0,00 %
2 108BIN ULASIM VE AKILLI SEHIR TEKNOLOJILERI AS 8593,1 k $0,00 %
2 109Central Retail Corp PCL 4 5412,6 k $0,00 %
2 110Carabao Group PCL 1 9002,3 k $0,00 %
2 111Minor International PCL 3 2102,2 k $0,00 %
2 112Global Power Synergy PCL 1 6461,8 k $0,00 %
2 113Home Product Center PCL 9 0001,7 k $0,00 %
2 114CapitaLand Ascendas REIT 3 738348,9 $
2 115Sunway Healthcare Holdings bhd 500252,2 $
2 116Telecom Italia S.p.A. 395 7499,1 $
2 117ENERGY ABSOLUTE PCL 3666,4 $
2 118VGI PCL 9 6906,1 $
2 119MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 2524,3 $
2 120CONSTELLATION SOFTWARE INC 3630 $
2 121Gazprom PJSC 183 0500 $
2 122SURGUTNEFTEGAZ PJSC 146 5000 $
2 123SBERBANK OF RUSSIA PJSC 163 4500 $
2 124VK IPJSC 1 7670 $
2 125Alrosa PJSC 37 3500 $
2 126GMK Norilskiy Nickel PAO 91 7000 $
2 127LUKOIL PJSC 5 4520 $
2 128TATNEFT PJSC 23 9300 $
2 129SEVERSTAL' PAO 2 8730 $
2 130Novatek PJSC 14 7920 $
2 131MAGNIT PJSC 1 1500 $
2 132POLYUS PAO 4 9400 $

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Répartition par secteur

  • Finance 13,2 %
  • Technologie 11,4 %
  • Industrie 6,8 %
  • Santé 4,4 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Matériaux 3,7 %
  • Énergie 3,5 %
  • Communication 3,2 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Services publics 1,4 %
  • Non attribué 45,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,0 %
  • JPY 16,6 %
  • GBP 9,0 %
  • CAD 8,4 %
  • TWD 7,5 %
  • HKD 7,1 %
  • CHF 5,2 %
  • KRW 5,2 %
  • AUD 4,4 %
  • INR 2,6 %
  • SEK 2,3 %
  • USD 1,6 %
  • BRL 1,4 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,6 %
  • MYR 0,5 %
  • THB 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • IDR 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 16,6 %
  • Royaume-Uni 9,1 %
  • Canada 8,0 %
  • Taïwan 7,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
  • France 5,6 %
  • Suisse 5,2 %
  • Corée du Sud 5,2 %
  • Allemagne 5,0 %
  • Australie 4,4 %
  • Pays-Bas 3,0 %
  • Inde 2,6 %
  • Autres pays 21,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon387202 M $16,56 %
2Royaume-Uni94111 M $9,10 %
3Canada8597,8 M $8,02 %
4Taïwan15490,8 M $7,44 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong12481,2 M $6,66 %
6France3667,7 M $5,55 %
7Suisse3163,9 M $5,24 %
8Corée du Sud14762,9 M $5,15 %
9Allemagne4261 M $5,00 %
10Australie8553,9 M $4,42 %
11Pays-Bas2636,6 M $3,00 %
12Inde4831,2 M $2,56 %
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