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Composition de VIP International Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
Positions
2 197 dans 53 pays
10 premières
16,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101EFG Holding S.A.E. 44 91824,4 k $0,00 %
2 102PTT PCL 22 70024,3 k $0,00 %
2 103Osotspa PCL 45 00023,7 k $0,00 %
2 104Vedanta Iron and Steel Ltd 62 66123,5 k $0,00 %
2 105Muangthai Capital PCL 24 40023,4 k $0,00 %
2 106Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 26 76422,8 k $0,00 %
2 107Banpu PCL 139 10022,6 k $0,00 %
2 108True Corp PCL 57 97722,6 k $0,00 %
2 109ASSET WORLD CORP PCL 273 50022,2 k $0,00 %
2 110Vedanta Oil and Gas Ltd 62 66121,5 k $0,00 %
2 111Central Plaza Hotel PCL 18 20020,4 k $0,00 %
2 112MLP Saglik Hizmetleri AS 2 20420,3 k $0,00 %
2 113Sasa Polyester Sanayi AS 384 38920,2 k $0,00 %
2 114Srisawad Corp PCL 28 72420,1 k $0,00 %
2 115Enerya Enerji AS 87 02720,1 k $0,00 %
2 116Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS 23 36620 k $0,00 %
2 117Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 180 30019,6 k $0,00 %
2 118Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari AS 12 23219,2 k $0,00 %
2 119BTS Group Holdings PCL 293 64418,6 k $0,00 %
2 120Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS 39 01318,3 k $0,00 %
2 121Ral Yatirim Holding AS 4 43318,2 k $0,00 %
2 122Enerjisa Enerji AS 8 19818 k $0,00 %
2 123Oyak Cimento Fabrikalari AS 39 45817,3 k $0,00 %
2 124Turkiye Sigorta AS 131 02617,3 k $0,00 %
2 125Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT 228 20017,3 k $0,00 %
2 126Petkim Petrokimya Holding AS 41 90217,2 k $0,00 %
2 127Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 21 02317 k $0,00 %
2 128THAI LIFE INSURANCE PCL 48 50016,9 k $0,00 %
2 129LDR Turizm AS 8 95116,9 k $0,00 %
2 130Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS 7 55316,7 k $0,00 %
2 131Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS 24 90216,7 k $0,00 %
2 132Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi 28 09116,5 k $0,00 %
2 133TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS 6 87316,4 k $0,00 %
2 134Is Yatirim Menkul Degerler AS 21 07216,3 k $0,00 %
2 135Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS 125 04216,1 k $0,00 %
2 136Alarko Holding AS 6 86715,9 k $0,00 %
2 137Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS 1 30815,8 k $0,00 %
2 138Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS 27 06715,4 k $0,00 %
2 139Aksa Enerji Uretim AS 8 78415,3 k $0,00 %
2 140Global Yatirim Holding AS 38 46615 k $0,00 %
2 141Tekfen Holding AS 5 17014,9 k $0,00 %
2 142ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA 7 00414,7 k $0,00 %
2 143Ulker Biskuvi Sanayi AS 6 85614,6 k $0,00 %
2 144Siam Global House PCL 67 57714,6 k $0,00 %
2 145Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS 55 42114,4 k $0,00 %
2 146Dogan Sirketler Grubu Holding AS 31 42113,8 k $0,00 %
2 147Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS 13 33113,5 k $0,00 %
2 148Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 20 69513,3 k $0,00 %
2 149Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 50 10612,8 k $0,00 %
2 150Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 3 20712,3 k $0,00 %
2 151LYDIA HOLDING AS 3 00711,7 k $0,00 %
2 152Arcelik AS 5 49511,7 k $0,00 %
2 153TMBThanachart Bank PCL 157 47211,7 k $0,00 %
2 154Norion Bank AB 1 86511,7 k $0,00 %
2 155Nuh Cimento Sanayi AS 2 42011,4 k $0,00 %
2 156Hektas Ticaret TAS 156 92911,1 k $0,00 %
2 157Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. 1 37011 k $0,00 %
2 158CP ALL PCL 7 80011 k $0,00 %
2 159Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS 1 10510,4 k $0,00 %
2 160Sok Marketler Ticaret AS 10 33310,3 k $0,00 %
2 161LunR Royalties Corp 7389,8 k $0,00 %
2 162Thai Life Insurance PCL 26 1009,1 k $0,00 %
2 163LEG IMMOBILIEN GMBH 2 6338,8 k $0,00 %
2 164Borusan Yatirim ve Pazarlama AS 2118,5 k $0,00 %
2 165Krung Thai Bank PCL 7 2008,3 k $0,00 %
2 166MIA Teknoloji AS 9 9577,8 k $0,00 %
2 167Bangkok Expressway & Metro PCL 40 4007,6 k $0,00 %
2 168Bera Holding AS 21 4297,3 k $0,00 %
2 169Thai Oil PCL 3 2544,8 k $0,00 %
2 170Tisco Financial Group PCL 1 3004,6 k $0,00 %
2 171HANWHA SOLUTIONS CORP 9373,9 k $0,00 %
2 172Siam Cement PCL/The 5003,7 k $0,00 %
2 173Keppel REIT 5 5003,7 k $0,00 %
2 174National Industries Co KSC 3 2242,9 k $0,00 %
2 175Kiatnakin Phatra Bank PCL 8002,4 k $0,00 %
2 176Minor International PCL 3 2102,4 k $0,00 %
2 177Global Power Synergy PCL 1 6462,2 k $0,00 %
2 178Home Product Center PCL 9 0001,8 k $0,00 %
2 179Central Retail Corp PCL 741527,4 $
2 180LOCALIZA RENT A CAR SA 40309,9 $
2 181AXIA ENERGIA SA 994,8 $
2 182ENERGY ABSOLUTE PCL 3667 $
2 183VGI PCL 9 6902,9 $
2 184MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 2521,4 $
2 185CONSTELLATION SOFTWARE INC 3630 $
2 186GAZPROM PJSC 183 0500 $
2 187SURGUTNEFTEGAS PAO 146 5000 $
2 188SBERBANK OF RUSSIA PJSC 163 4500 $
2 189VK IPJSC 1 7670 $
2 190AK ALROSA PAO 37 3500 $
2 191GMK Norilskiy Nickel PAO 91 7000 $
2 192LUKOIL PJSC 5 4520 $
2 193TATNEFT PJSC 23 9300 $
2 194SEVERSTAL' PAO 2 8730 $
2 195Novatek PJSC 14 7920 $
2 196MAGNIT PJSC 1 1500 $
2 197POLYUS PAO 4 9400 $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 13,9 %
  • Finance 12,9 %
  • Industrie 6,3 %
  • Santé 3,9 %
  • Matériaux 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Communication 2,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 47,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 19,4 %
  • JPY 16,4 %
  • TWD 9,7 %
  • CAD 8,0 %
  • GBP 8,0 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,7 %
  • CHF 5,1 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 2,8 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • BRL 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • ZAR 0,9 %
  • ILS 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 16,4 %
  • Taïwan 9,7 %
  • Royaume-Uni 8,0 %
  • Corée du Sud 7,8 %
  • Canada 7,7 %
  • Suisse 5,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
  • France 5,1 %
  • Allemagne 4,6 %
  • Australie 4,2 %
  • Pays-Bas 3,4 %
  • Inde 2,8 %
  • Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon399231,7 M $16,40 %
2Taïwan133136,5 M $9,66 %
3Royaume-Uni87113,2 M $8,01 %
4Corée du Sud135110,7 M $7,84 %
5Canada102109,3 M $7,74 %
6Suisse3575,2 M $5,32 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong13572,9 M $5,16 %
8France3571,6 M $5,07 %
9Allemagne4064,5 M $4,56 %
10Australie9458,7 M $4,16 %
11Pays-Bas2548,4 M $3,43 %
12Inde7039,1 M $2,77 %
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