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Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
Positionen
2.132 in 54 Ländern
Zehn größte
12,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.101Bangkok Expressway & Metro PCL 40.4006545,5 $0,00 %
2.102EGE Endustri VE Ticaret AS 506106,5 $0,00 %
2.103Thai Oil PCL 3.2544876,6 $0,00 %
2.104Kiatnakin Phatra Bank PCL 1.9004454,8 $0,00 %
2.105U Consumer Finance 21.9414184,6 $0,00 %
2.106Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS 20.1753913,3 $0,00 %
2.107Siam Cement PCL/The 5003230,1 $0,00 %
2.108BIN ULASIM VE AKILLI SEHIR TEKNOLOJILERI AS 8593108,1 $0,00 %
2.109Central Retail Corp PCL 4.5412649,3 $0,00 %
2.110Carabao Group PCL 1.9002260,2 $0,00 %
2.111Minor International PCL 3.2102166,6 $0,00 %
2.112Global Power Synergy PCL 1.6461763,5 $0,00 %
2.113Home Product Center PCL 9.0001725,2 $0,00 %
2.114CapitaLand Ascendas REIT 3.738348,9 $
2.115Sunway Healthcare Holdings bhd 500252,2 $
2.116Telecom Italia S.p.A. 395.7499,1 $
2.117ENERGY ABSOLUTE PCL 3666,4 $
2.118VGI PCL 9.6906,1 $
2.119MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 2524,3 $
2.120CONSTELLATION SOFTWARE INC 3630 $
2.121Gazprom PJSC 183.0500 $
2.122SURGUTNEFTEGAZ PJSC 146.5000 $
2.123SBERBANK OF RUSSIA PJSC 163.4500 $
2.124VK IPJSC 1.7670 $
2.125Alrosa PJSC 37.3500 $
2.126GMK Norilskiy Nickel PAO 91.7000 $
2.127LUKOIL PJSC 5.4520 $
2.128TATNEFT PJSC 23.9300 $
2.129SEVERSTAL' PAO 2.8730 $
2.130Novatek PJSC 14.7920 $
2.131MAGNIT PJSC 1.1500 $
2.132POLYUS PAO 4.9400 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 13,2 %
  • Technologie 11,4 %
  • Industrie 6,8 %
  • Gesundheit 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Rohstoffe 3,7 %
  • Energie 3,5 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 45,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,0 %
  • JPY 16,6 %
  • GBP 9,0 %
  • CAD 8,4 %
  • TWD 7,5 %
  • HKD 7,1 %
  • CHF 5,2 %
  • KRW 5,2 %
  • AUD 4,4 %
  • INR 2,6 %
  • SEK 2,3 %
  • USD 1,6 %
  • BRL 1,4 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,6 %
  • MYR 0,5 %
  • THB 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • IDR 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,6 %
  • Vereinigtes Königreich 9,1 %
  • Kanada 8,0 %
  • Taiwan 7,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
  • Frankreich 5,6 %
  • Schweiz 5,2 %
  • Südkorea 5,2 %
  • Deutschland 5,0 %
  • Australien 4,4 %
  • Niederlande 3,0 %
  • Indien 2,6 %
  • Weitere Länder 21,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan387202 Mio. $16,56 %
2Vereinigtes Königreich94111 Mio. $9,10 %
3Kanada8597,8 Mio. $8,02 %
4Taiwan15490,8 Mio. $7,44 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong12481,2 Mio. $6,66 %
6Frankreich3667,7 Mio. $5,55 %
7Schweiz3163,9 Mio. $5,24 %
8Südkorea14762,9 Mio. $5,15 %
9Deutschland4261 Mio. $5,00 %
10Australien8553,9 Mio. $4,42 %
11Niederlande2636,6 Mio. $3,00 %
12Indien4831,2 Mio. $2,56 %
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