Titelia

Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
Positionen
2.197 in 53 Ländern
Zehn größte
16,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.101EFG Holding S.A.E. 44.91824.411 $0,00 %
2.102PTT PCL 22.70024.279 $0,00 %
2.103Osotspa PCL 45.00023.713,5 $0,00 %
2.104Vedanta Iron and Steel Ltd 62.66123.549,5 $0,00 %
2.105Muangthai Capital PCL 24.40023.350,8 $0,00 %
2.106Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 26.76422.835,9 $0,00 %
2.107Banpu PCL 139.10022.566,6 $0,00 %
2.108True Corp PCL 57.97722.565,5 $0,00 %
2.109ASSET WORLD CORP PCL 273.50022.215,3 $0,00 %
2.110Vedanta Oil and Gas Ltd 62.66121.532,5 $0,00 %
2.111Central Plaza Hotel PCL 18.20020.396,8 $0,00 %
2.112MLP Saglik Hizmetleri AS 2.20420.317,2 $0,00 %
2.113Sasa Polyester Sanayi AS 384.38920.189,3 $0,00 %
2.114Srisawad Corp PCL 28.72420.127,9 $0,00 %
2.115Enerya Enerji AS 87.02720.056,1 $0,00 %
2.116Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS 23.36620.036,8 $0,00 %
2.117Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 180.30019.644,8 $0,00 %
2.118Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari AS 12.23219.182,1 $0,00 %
2.119BTS Group Holdings PCL 293.64418.614,8 $0,00 %
2.120Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS 39.01318.349,7 $0,00 %
2.121Ral Yatirim Holding AS 4.43318.208,6 $0,00 %
2.122Enerjisa Enerji AS 8.19817.996,6 $0,00 %
2.123Oyak Cimento Fabrikalari AS 39.45817.340,9 $0,00 %
2.124Turkiye Sigorta AS 131.02617.331,1 $0,00 %
2.125Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT 228.20017.256,8 $0,00 %
2.126Petkim Petrokimya Holding AS 41.90217.166,4 $0,00 %
2.127Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 21.02316.964 $0,00 %
2.128THAI LIFE INSURANCE PCL 48.50016.893,5 $0,00 %
2.129LDR Turizm AS 8.95116.886,4 $0,00 %
2.130Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS 7.55316.742,6 $0,00 %
2.131Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS 24.90216.741,5 $0,00 %
2.132Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi 28.09116.476,6 $0,00 %
2.133TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS 6.87316.355,1 $0,00 %
2.134Is Yatirim Menkul Degerler AS 21.07216.307,8 $0,00 %
2.135Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS 125.04216.110,7 $0,00 %
2.136Alarko Holding AS 6.86715.855 $0,00 %
2.137Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS 1.30815.843,1 $0,00 %
2.138Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS 27.06715.411,7 $0,00 %
2.139Aksa Enerji Uretim AS 8.78415.300,3 $0,00 %
2.140Global Yatirim Holding AS 38.46615.016,6 $0,00 %
2.141Tekfen Holding AS 5.17014.940,5 $0,00 %
2.142ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA 7.00414.701,1 $0,00 %
2.143Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.85614.595 $0,00 %
2.144Siam Global House PCL 67.57714.555,6 $0,00 %
2.145Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS 55.42114.376,2 $0,00 %
2.146Dogan Sirketler Grubu Holding AS 31.42113.808,8 $0,00 %
2.147Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS 13.33113.460,7 $0,00 %
2.148Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 20.69513.265,4 $0,00 %
2.149Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 50.10612.761,1 $0,00 %
2.150Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 3.20712.327,2 $0,00 %
2.151LYDIA HOLDING AS 3.00711.732,4 $0,00 %
2.152Arcelik AS 5.49511.703,6 $0,00 %
2.153TMBThanachart Bank PCL 157.47211.689,4 $0,00 %
2.154Norion Bank AB 1.86511.675,1 $0,00 %
2.155Nuh Cimento Sanayi AS 2.42011.449,9 $0,00 %
2.156Hektas Ticaret TAS 156.92911.102 $0,00 %
2.157Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. 1.37011.035,8 $0,00 %
2.158CP ALL PCL 7.80011.029,1 $0,00 %
2.159Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS 1.10510.387,6 $0,00 %
2.160Sok Marketler Ticaret AS 10.33310.256,3 $0,00 %
2.161LunR Royalties Corp 7389834,8 $0,00 %
2.162Thai Life Insurance PCL 26.1009091,1 $0,00 %
2.163LEG IMMOBILIEN GMBH 2.6338784,7 $0,00 %
2.164Borusan Yatirim ve Pazarlama AS 2118467,8 $0,00 %
2.165Krung Thai Bank PCL 7.2008262,8 $0,00 %
2.166MIA Teknoloji AS 9.9577833,9 $0,00 %
2.167Bangkok Expressway & Metro PCL 40.4007559,8 $0,00 %
2.168Bera Holding AS 21.4297322,7 $0,00 %
2.169Thai Oil PCL 3.2544761,4 $0,00 %
2.170Tisco Financial Group PCL 1.3004623,1 $0,00 %
2.171HANWHA SOLUTIONS CORP 9373873,9 $0,00 %
2.172Siam Cement PCL/The 5003687,8 $0,00 %
2.173Keppel REIT 5.5003659,2 $0,00 %
2.174National Industries Co KSC 3.2242913,9 $0,00 %
2.175Kiatnakin Phatra Bank PCL 8002429,6 $0,00 %
2.176Minor International PCL 3.2102399,3 $0,00 %
2.177Global Power Synergy PCL 1.6462200,5 $0,00 %
2.178Home Product Center PCL 9.0001786,3 $0,00 %
2.179Central Retail Corp PCL 741527,4 $
2.180LOCALIZA RENT A CAR SA 40309,9 $
2.181AXIA ENERGIA SA 994,8 $
2.182ENERGY ABSOLUTE PCL 3667 $
2.183VGI PCL 9.6902,9 $
2.184MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 2521,4 $
2.185CONSTELLATION SOFTWARE INC 3630 $
2.186GAZPROM PJSC 183.0500 $
2.187SURGUTNEFTEGAS PAO 146.5000 $
2.188SBERBANK OF RUSSIA PJSC 163.4500 $
2.189VK IPJSC 1.7670 $
2.190AK ALROSA PAO 37.3500 $
2.191GMK Norilskiy Nickel PAO 91.7000 $
2.192LUKOIL PJSC 5.4520 $
2.193TATNEFT PJSC 23.9300 $
2.194SEVERSTAL' PAO 2.8730 $
2.195Novatek PJSC 14.7920 $
2.196MAGNIT PJSC 1.1500 $
2.197POLYUS PAO 4.9400 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,9 %
  • Finanzen 12,9 %
  • Industrie 6,3 %
  • Gesundheit 3,9 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 47,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,4 %
  • JPY 16,4 %
  • TWD 9,7 %
  • CAD 8,0 %
  • GBP 8,0 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,7 %
  • CHF 5,1 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 2,8 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • BRL 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • ZAR 0,9 %
  • ILS 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,4 %
  • Taiwan 9,7 %
  • Vereinigtes Königreich 8,0 %
  • Südkorea 7,8 %
  • Kanada 7,7 %
  • Schweiz 5,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Frankreich 5,1 %
  • Deutschland 4,6 %
  • Australien 4,2 %
  • Niederlande 3,4 %
  • Indien 2,8 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan399231,7 Mio. $16,40 %
2Taiwan133136,5 Mio. $9,66 %
3Vereinigtes Königreich87113,2 Mio. $8,01 %
4Südkorea135110,7 Mio. $7,84 %
5Kanada102109,3 Mio. $7,74 %
6Schweiz3575,2 Mio. $5,32 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong13572,9 Mio. $5,16 %
8Frankreich3571,6 Mio. $5,07 %
9Deutschland4064,5 Mio. $4,56 %
10Australien9458,7 Mio. $4,16 %
11Niederlande2548,4 Mio. $3,43 %
12Indien7039,1 Mio. $2,77 %
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