Fonds mit ASSET WORLD CORP PCL
ISIN TH9436010R15 · Thailand · LEI 254900XSMJFSHBJPK132
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 10 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,4 Mio. € 1,6 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Asset World Corp PCL (TH9436010010), Asset World Corp Public Company Limited (TH9436010002)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 8.558.600 | 599.588,5 $ | 0,06 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 6.338.800 | 444.076,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2.583.200 | 227.859,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.689.200 | 117.908,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 829.000 | 73.124,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 475.900 | 33.340,1 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 273.500 | 22.215,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 197.300 | 13.771,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 171.600 | 11.977,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 126.000 | 11.169 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 115.900 | 10.273,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 74.500 | 5219,2 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 50.900 | 3552,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 32.200 | 2597,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 13.300 | 1073 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,06 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | -1 | 21.529.900 | -39,1 % |
| 2026Q2 | 16 | -1 | 35.365.137 | -10,3 % |
| 2026Q1 | 17 | 0 | 39.412.017 | -9,3 % |
| 2025Q4 | 17 | +1 | 43.449.217 | +73,5 % |
| 2025Q3 | 16 | -2 | 25.049.417 | -3,7 % |
| 2025Q2 | 18 | +1 | 26.024.517 | +6,3 % |
| 2025Q1 | 17 | -12 | 24.480.917 | -88,4 % |
| 2024Q4 | 29 | -15 | 210.355.517 | -10,4 % |
| 2024Q3 | 44 | +2 | 234.820.120 | +4,5 % |
| 2024Q2 | 42 | +1 | 224.735.387 | -23,2 % |
| 2024Q1 | 41 | -3 | 292.547.573 | -4,8 % |
| 2023Q4 | 44 | 307.327.701 |
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