Fonds mit Asset World Corp PCL
ISIN TH9436010010 · Thailand · LEI 254900XSMJFSHBJPK132
- Haltende Fonds
- 21
- Davon ETFs
- 3 18 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 22 Mio. € 25,1 Mio. $ · 1,5 Mio. SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: ASSET WORLD CORP PCL (TH9436010R15), Asset World Corp Public Company Limited (TH9436010002)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 107.338.698 | 9,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 104.952.400 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 17.772.700 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 16.444.908 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.671.700 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 5.637.100 | 497.498,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 5.111.400 | 415.265,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.257.800 | 375.769,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 2.437.200 | 1,5 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 2.262.800 | 183.836,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.251.300 | 87.342,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.067.300 | 94.193,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 930.200 | 82.094,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 925.600 | 74.671 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 915.100 | 80.761,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 794.900 | 70.153,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 613.200 | 54.117,5 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 349.600 | 30.853,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 337.000 | 29.741,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 202.921 | 14.164,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 202.400 | 13.647,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 20 | 0 | 285.039.027 | -2,6 % |
| 2026Q2 | 20 | +3 | 292.757.958 | +1,7 % |
| 2026Q1 | 17 | +1 | 287.813.806 | +4,5 % |
| 2025Q4 | 16 | +2 | 275.316.706 | +3,9 % |
| 2025Q3 | 14 | -2 | 265.016.606 | +8,7 % |
| 2025Q2 | 16 | +3 | 243.743.206 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 13 | -1 | 238.622.506 | +0,6 % |
| 2024Q4 | 14 | -16 | 237.198.506 | -13,9 % |
| 2024Q3 | 30 | -1 | 275.628.046 | -1,5 % |
| 2024Q2 | 31 | +4 | 279.962.246 | +347,3 % |
| 2024Q1 | 27 | -4 | 62.591.561 | -77,5 % |
| 2023Q4 | 31 | 278.192.067 |
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