Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.499 | 18,9 Mio. $ | 7,66 % |
| 2 | MEDIATEK INC | 48.000 | 6,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Reliance Industries Ltd | 386.323 | 5,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 654.068 | 5,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | ASE Technology Holding Co Ltd | 233.000 | 5 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 4.583.810 | 4,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | Yageo Corp | 115.800 | 4,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 293.610 | 3,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | Unimicron Technology Corp | 88.962 | 3 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.151.000 | 2,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | United Microelectronics Corp | 485.513 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 530.823 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | Bank of China Ltd | 3.327.902 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | Hyundai Motor Co | 6.062 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 216.013 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 16 | KB Financial Group Inc | 16.090 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | PetroChina Co Ltd | 1.504.000 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 191.851 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Kia Corp | 17.435 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 471.170 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 696.396 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Hindalco Industries Ltd | 140.566 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | United Microelectronics Corp | 51.052 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | TS Financial Holding Co Ltd | 1.301.036 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 207.500 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Winbond Electronics Corp | 203.378 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | Baidu Inc | 11.412 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | ORLEN SA | 38.019 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | China Merchants Bank Co Ltd | 212.500 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Hana Financial Group Inc | 15.949 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 518.280 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | JD.com Inc | 88.750 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 17.905 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | AXIS BANK LTD | 76.336 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 55.000 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Larsen & Toubro Ltd | 24.321 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Nan Ya Plastics Corp | 202.000 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | LG Electronics Inc | 7.988 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Samsung C&T Corp | 3.438 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Emaar Properties PJSC | 315.614 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1.124.694 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Mahindra & Mahindra Ltd | 30.033 | 976.006,1 $ | 0,40 % |
| 44 | Naspers Ltd | 19.458 | 974.824,4 $ | 0,40 % |
| 45 | MTN Group Ltd | 68.044 | 946.551 $ | 0,38 % |
| 46 | State Bank of India | 8.728 | 946.115,2 $ | 0,38 % |
| 47 | SK Inc | 1.745 | 939.346,8 $ | 0,38 % |
| 48 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 739.233 | 925.883,2 $ | 0,38 % |
| 49 | Nanya Technology Corp | 64.000 | 909.076,6 $ | 0,37 % |
| 50 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.328.000 | 904.201,9 $ | 0,37 % |
| 51 | Standard Bank Group Ltd | 45.281 | 893.097,2 $ | 0,36 % |
| 52 | Lite-On Technology Corp | 127.874 | 891.122 $ | 0,36 % |
| 53 | China Resources Land Ltd | 232.000 | 887.432,5 $ | 0,36 % |
| 54 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 31.217 | 873.113,7 $ | 0,35 % |
| 55 | Wistron Corp | 174.431 | 867.870,4 $ | 0,35 % |
| 56 | Axis Bank Ltd | 12.180 | 862.344 $ | 0,35 % |
| 57 | Tata Steel Ltd | 430.140 | 857.610,3 $ | 0,35 % |
| 58 | Woori Financial Group Inc | 45.228 | 846.583,6 $ | 0,34 % |
| 59 | Samsung SDI Co Ltd | 2.650 | 832.989,1 $ | 0,34 % |
| 60 | Cemex SAB de CV | 685.631 | 823.345,3 $ | 0,33 % |
| 61 | PTT PCL | 759.800 | 811.935,4 $ | 0,33 % |
| 62 | Largan Precision Co Ltd | 6.000 | 807.998,4 $ | 0,33 % |
| 63 | Piraeus Bank SA | 77.328 | 802.969,9 $ | 0,33 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 75.782 | 802.563,3 $ | 0,33 % |
| 65 | Asustek Computer Inc | 36.000 | 791.047,4 $ | 0,32 % |
| 66 | Innolux Corp | 361.645 | 779.904 $ | 0,32 % |
| 67 | Absa Group Ltd | 55.314 | 769.668,3 $ | 0,31 % |
| 68 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2.365 | 763.247,9 $ | 0,31 % |
| 69 | Banco Santander Brasil SA | 146.380 | 759.929,5 $ | 0,31 % |
| 70 | State Bank of India | 69.305 | 754.047,8 $ | 0,31 % |
| 71 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.399 | 732.760,6 $ | 0,30 % |
| 72 | China Petroleum & Chemical Corp | 1.436.400 | 732.590,8 $ | 0,30 % |
| 73 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 96.000 | 700.641,9 $ | 0,28 % |
| 74 | Phison Electronics Corp | 9.000 | 673.802,8 $ | 0,27 % |
| 75 | Uni-President Enterprises Corp | 284.000 | 664.165,9 $ | 0,27 % |
| 76 | First Financial Holding Co Ltd | 610.444 | 627.565,5 $ | 0,25 % |
| 77 | King Yuan Electronics Co Ltd | 58.100 | 615.533,7 $ | 0,25 % |
| 78 | Tata Motors Ltd /new | 131.488 | 589.314,6 $ | 0,24 % |
| 79 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 137.133 | 573.688,8 $ | 0,23 % |
| 80 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 39.575 | 573.441,8 $ | 0,23 % |
| 81 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 15.000 | 557.970,9 $ | 0,23 % |
| 82 | Power Finance Corp Ltd | 121.886 | 547.116,5 $ | 0,22 % |
| 83 | Alpha Bank SA | 116.305 | 525.048,7 $ | 0,21 % |
| 84 | Powertech Technology Inc | 49.000 | 519.124,8 $ | 0,21 % |
| 85 | KGHM Polska Miedz SA | 5.853 | 515.393,2 $ | 0,21 % |
| 86 | China Shenhua Energy Co Ltd | 97.500 | 498.760 $ | 0,20 % |
| 87 | Quanta Computer Inc | 43.000 | 496.727,5 $ | 0,20 % |
| 88 | Kingboard Holdings Ltd | 32.500 | 488.566 $ | 0,20 % |
| 89 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 131.488 | 488.259,5 $ | 0,20 % |
| 90 | REC Ltd | 124.810 | 478.690,8 $ | 0,19 % |
| 91 | Globalwafers Co Ltd | 15.000 | 473.215,8 $ | 0,19 % |
| 92 | POSCO Holdings Inc | 9.207 | 473.055,7 $ | 0,19 % |
| 93 | Tripod Technology Corp | 29.000 | 471.552,1 $ | 0,19 % |
| 94 | Mega Financial Holding Co Ltd | 324.287 | 469.280,4 $ | 0,19 % |
| 95 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 31.807 | 465.654,5 $ | 0,19 % |
| 96 | Maruti Suzuki India Ltd | 3.107 | 464.513,5 $ | 0,19 % |
| 97 | Geely Automobile Holdings Ltd | 216.000 | 464.341,4 $ | 0,19 % |
| 98 | NAVER Corp | 3.546 | 455.466,3 $ | 0,18 % |
| 99 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 13.743 | 450.653,2 $ | 0,18 % |
| 100 | LG Chem Ltd | 2.479 | 448.021,7 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873