Fonds mit SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752 · Vereinigte Staaten · LEI 549300EM8RMWQRX5EP09
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,4 Mio. € 1,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SA Worldwide Moderate Growth Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 102.923 | 1,6 Mio. $ | 6,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SA Worldwide Moderate Growth Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 6,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 102.923 | -11,4 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 116.137 | -5,8 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 123.242 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 122.974 | -1,9 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 125.301 | -8,4 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 136.832 | -4,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 142.535 | +4,8 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 135.998 | -1,7 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 138.353 | -8,6 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 151.366 | -3,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 157.574 | +4,8 % |
| 2023Q4 | 1 | 150.356 |
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Titelia. „Fonds mit SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/sa-emerging-markets-value-fund-US78386T7752