Composition de SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Actif net
- 246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 756 dans 27 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 499 | 18,9 M $ | 7,66 % |
| 2 | MEDIATEK INC | 48 000 | 6,4 M $ | 2,60 % |
| 3 | Reliance Industries Ltd | 386 323 | 5,3 M $ | 2,14 % |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 654 068 | 5,2 M $ | 2,09 % |
| 5 | ASE Technology Holding Co Ltd | 233 000 | 5 M $ | 2,02 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 4 583 810 | 4,7 M $ | 1,91 % |
| 7 | Yageo Corp | 115 800 | 4,1 M $ | 1,68 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 293 610 | 3,5 M $ | 1,41 % |
| 9 | Unimicron Technology Corp | 88 962 | 3 M $ | 1,21 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3 151 000 | 2,6 M $ | 1,05 % |
| 11 | United Microelectronics Corp | 485 513 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 12 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 530 823 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 13 | Bank of China Ltd | 3 327 902 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 14 | Hyundai Motor Co | 6 062 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 216 013 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 16 | KB Financial Group Inc | 16 090 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 17 | PetroChina Co Ltd | 1 504 000 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 191 851 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 19 | Kia Corp | 17 435 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 20 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 471 170 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 21 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 696 396 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 22 | Hindalco Industries Ltd | 140 566 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 23 | United Microelectronics Corp | 51 052 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 000 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 25 | TS Financial Holding Co Ltd | 1 301 036 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 26 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 207 500 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 27 | Winbond Electronics Corp | 203 378 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 28 | Baidu Inc | 11 412 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 29 | ORLEN SA | 38 019 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 30 | China Merchants Bank Co Ltd | 212 500 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 31 | Hana Financial Group Inc | 15 949 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 32 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 518 280 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 33 | JD.com Inc | 88 750 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 34 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 17 905 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 35 | AXIS BANK LTD | 76 336 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 36 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 55 000 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 37 | Larsen & Toubro Ltd | 24 321 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 38 | Nan Ya Plastics Corp | 202 000 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 39 | LG Electronics Inc | 7 988 | 1 M $ | 0,42 % |
| 40 | Samsung C&T Corp | 3 438 | 1 M $ | 0,42 % |
| 41 | Emaar Properties PJSC | 315 614 | 1 M $ | 0,42 % |
| 42 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1 124 694 | 1 M $ | 0,41 % |
| 43 | Mahindra & Mahindra Ltd | 30 033 | 976 k $ | 0,40 % |
| 44 | Naspers Ltd | 19 458 | 974,8 k $ | 0,40 % |
| 45 | MTN Group Ltd | 68 044 | 946,6 k $ | 0,38 % |
| 46 | State Bank of India | 8 728 | 946,1 k $ | 0,38 % |
| 47 | SK Inc | 1 745 | 939,3 k $ | 0,38 % |
| 48 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 739 233 | 925,9 k $ | 0,38 % |
| 49 | Nanya Technology Corp | 64 000 | 909,1 k $ | 0,37 % |
| 50 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 328 000 | 904,2 k $ | 0,37 % |
| 51 | Standard Bank Group Ltd | 45 281 | 893,1 k $ | 0,36 % |
| 52 | Lite-On Technology Corp | 127 874 | 891,1 k $ | 0,36 % |
| 53 | China Resources Land Ltd | 232 000 | 887,4 k $ | 0,36 % |
| 54 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 31 217 | 873,1 k $ | 0,35 % |
| 55 | Wistron Corp | 174 431 | 867,9 k $ | 0,35 % |
| 56 | Axis Bank Ltd | 12 180 | 862,3 k $ | 0,35 % |
| 57 | Tata Steel Ltd | 430 140 | 857,6 k $ | 0,35 % |
| 58 | Woori Financial Group Inc | 45 228 | 846,6 k $ | 0,34 % |
| 59 | Samsung SDI Co Ltd | 2 650 | 833 k $ | 0,34 % |
| 60 | Cemex SAB de CV | 685 631 | 823,3 k $ | 0,33 % |
| 61 | PTT PCL | 759 800 | 811,9 k $ | 0,33 % |
| 62 | Largan Precision Co Ltd | 6 000 | 808 k $ | 0,33 % |
| 63 | Piraeus Bank SA | 77 328 | 803 k $ | 0,33 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 75 782 | 802,6 k $ | 0,33 % |
| 65 | Asustek Computer Inc | 36 000 | 791 k $ | 0,32 % |
| 66 | Innolux Corp | 361 645 | 779,9 k $ | 0,32 % |
| 67 | Absa Group Ltd | 55 314 | 769,7 k $ | 0,31 % |
| 68 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 365 | 763,2 k $ | 0,31 % |
| 69 | Banco Santander Brasil SA | 146 380 | 759,9 k $ | 0,31 % |
| 70 | State Bank of India | 69 305 | 754 k $ | 0,31 % |
| 71 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 399 | 732,8 k $ | 0,30 % |
| 72 | China Petroleum & Chemical Corp | 1 436 400 | 732,6 k $ | 0,30 % |
| 73 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 96 000 | 700,6 k $ | 0,28 % |
| 74 | Phison Electronics Corp | 9 000 | 673,8 k $ | 0,27 % |
| 75 | Uni-President Enterprises Corp | 284 000 | 664,2 k $ | 0,27 % |
| 76 | First Financial Holding Co Ltd | 610 444 | 627,6 k $ | 0,25 % |
| 77 | King Yuan Electronics Co Ltd | 58 100 | 615,5 k $ | 0,25 % |
| 78 | Tata Motors Ltd /new | 131 488 | 589,3 k $ | 0,24 % |
| 79 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 137 133 | 573,7 k $ | 0,23 % |
| 80 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 39 575 | 573,4 k $ | 0,23 % |
| 81 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 15 000 | 558 k $ | 0,23 % |
| 82 | Power Finance Corp Ltd | 121 886 | 547,1 k $ | 0,22 % |
| 83 | Alpha Bank SA | 116 305 | 525 k $ | 0,21 % |
| 84 | Powertech Technology Inc | 49 000 | 519,1 k $ | 0,21 % |
| 85 | KGHM Polska Miedz SA | 5 853 | 515,4 k $ | 0,21 % |
| 86 | China Shenhua Energy Co Ltd | 97 500 | 498,8 k $ | 0,20 % |
| 87 | Quanta Computer Inc | 43 000 | 496,7 k $ | 0,20 % |
| 88 | Kingboard Holdings Ltd | 32 500 | 488,6 k $ | 0,20 % |
| 89 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 131 488 | 488,3 k $ | 0,20 % |
| 90 | REC Ltd | 124 810 | 478,7 k $ | 0,19 % |
| 91 | Globalwafers Co Ltd | 15 000 | 473,2 k $ | 0,19 % |
| 92 | POSCO Holdings Inc | 9 207 | 473,1 k $ | 0,19 % |
| 93 | Tripod Technology Corp | 29 000 | 471,6 k $ | 0,19 % |
| 94 | Mega Financial Holding Co Ltd | 324 287 | 469,3 k $ | 0,19 % |
| 95 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 31 807 | 465,7 k $ | 0,19 % |
| 96 | Maruti Suzuki India Ltd | 3 107 | 464,5 k $ | 0,19 % |
| 97 | Geely Automobile Holdings Ltd | 216 000 | 464,3 k $ | 0,19 % |
| 98 | NAVER Corp | 3 546 | 455,5 k $ | 0,18 % |
| 99 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 13 743 | 450,7 k $ | 0,18 % |
| 100 | LG Chem Ltd | 2 479 | 448 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 74,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,9 %
- Corée du Sud 18,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 13,1 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Brésil 2,0 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,2 %
- Pologne 1,2 %
- Thaïlande 1,1 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 394 | 81,2 M $ | 32,88 % |
| 2 | Corée du Sud | 164 | 45,3 M $ | 18,34 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 33,1 M $ | 13,40 % |
| 4 | Inde | 237 | 32,4 M $ | 13,13 % |
| 5 | Chine | 396 | 12,5 M $ | 5,07 % |
| 6 | Afrique du Sud | 44 | 7,6 M $ | 3,09 % |
| 7 | Brésil | 31 | 5 M $ | 2,03 % |
| 8 | Mexique | 27 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 9 | Malaisie | 53 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 10 | Pologne | 14 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 11 | Thaïlande | 30 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 24 | 2,6 M $ | 1,07 % |
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