Composition de SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Actif net
- 246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 756 dans 27 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Jio Financial Services Ltd | 176 909 | 442,6 k $ | 0,18 % |
| 102 | Celltrion Inc | 3 854 | 431,1 k $ | 0,18 % |
| 103 | Nedbank Group Ltd | 25 556 | 421,2 k $ | 0,17 % |
| 104 | Astra International Tbk PT | 1 618 200 | 409,1 k $ | 0,17 % |
| 105 | AUO Corp | 396 400 | 406,9 k $ | 0,17 % |
| 106 | Bank of Communications Co Ltd | 462 400 | 397,4 k $ | 0,16 % |
| 107 | Walsin Technology Corp | 22 000 | 390,2 k $ | 0,16 % |
| 108 | Indus Towers Ltd | 92 068 | 382,1 k $ | 0,16 % |
| 109 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 32 127 | 381,8 k $ | 0,16 % |
| 110 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 687 | 381,1 k $ | 0,15 % |
| 111 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 318 453 | 379,9 k $ | 0,15 % |
| 112 | Haier Smart Home Co Ltd | 144 600 | 368,4 k $ | 0,15 % |
| 113 | China CITIC Bank Corp Ltd | 434 000 | 368 k $ | 0,15 % |
| 114 | AUROBINDO PHARMA LTD | 21 910 | 364,3 k $ | 0,15 % |
| 115 | Chailease Holding Co Ltd | 98 603 | 363,7 k $ | 0,15 % |
| 116 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 62 583 | 362,5 k $ | 0,15 % |
| 117 | China Tower Corp Ltd | 321 300 | 360,9 k $ | 0,15 % |
| 118 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 888 | 354,2 k $ | 0,14 % |
| 119 | Sasol Ltd | 35 827 | 353,6 k $ | 0,14 % |
| 120 | Pegatron Corp | 134 249 | 353,1 k $ | 0,14 % |
| 121 | Macronix International Co Ltd | 72 171 | 352,3 k $ | 0,14 % |
| 122 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1 326 | 343,2 k $ | 0,14 % |
| 123 | KT&G Corp | 3 108 | 340,4 k $ | 0,14 % |
| 124 | Eva Airways Corp | 241 478 | 340,4 k $ | 0,14 % |
| 125 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 203 699 | 337,9 k $ | 0,14 % |
| 126 | Win Semiconductors Corp | 25 000 | 334,3 k $ | 0,14 % |
| 127 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 571 000 | 332,7 k $ | 0,14 % |
| 128 | Taiwan Mobile Co Ltd | 90 000 | 329,1 k $ | 0,13 % |
| 129 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 99 000 | 326,3 k $ | 0,13 % |
| 130 | ZTO Express Cayman Inc | 14 800 | 323,8 k $ | 0,13 % |
| 131 | Vanguard International Semiconductor Corp | 47 576 | 322,6 k $ | 0,13 % |
| 132 | WPG Holdings Ltd | 95 400 | 320,4 k $ | 0,13 % |
| 133 | Compal Electronics Inc | 288 000 | 319,1 k $ | 0,13 % |
| 134 | Novatek Microelectronics Corp | 19 000 | 319,1 k $ | 0,13 % |
| 135 | Sigurd Microelectronics Corp | 42 694 | 317,6 k $ | 0,13 % |
| 136 | Cipla Ltd/India | 20 365 | 315,8 k $ | 0,13 % |
| 137 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 91 600 | 313,9 k $ | 0,13 % |
| 138 | Old Mutual Ltd | 382 492 | 313,4 k $ | 0,13 % |
| 139 | Impala Platinum Holdings Ltd | 29 741 | 312,3 k $ | 0,13 % |
| 140 | Inventec Corp | 149 282 | 312,1 k $ | 0,13 % |
| 141 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 151 000 | 309,8 k $ | 0,13 % |
| 142 | Vale SA | 20 412 | 307,9 k $ | 0,13 % |
| 143 | Bangkok Bank PCL | 56 300 | 304,2 k $ | 0,12 % |
| 144 | Tauron Polska Energia SA | 125 505 | 303,9 k $ | 0,12 % |
| 145 | Vipshop Holdings Ltd | 22 586 | 299,5 k $ | 0,12 % |
| 146 | AMMB Holdings Bhd | 191 687 | 299,5 k $ | 0,12 % |
| 147 | Li Ning Co Ltd | 157 500 | 295,6 k $ | 0,12 % |
| 148 | RHB Bank Bhd | 145 390 | 295,2 k $ | 0,12 % |
| 149 | GAIL India Ltd | 162 094 | 295,2 k $ | 0,12 % |
| 150 | Komercni Banka AS | 6 412 | 293,5 k $ | 0,12 % |
| 151 | JSW Steel Ltd | 22 582 | 293,3 k $ | 0,12 % |
| 152 | Turk Hava Yollari AO | 41 883 | 292,7 k $ | 0,12 % |
| 153 | China Steel Corp | 492 800 | 290,8 k $ | 0,12 % |
| 154 | Kunlun Energy Co Ltd | 354 000 | 290,2 k $ | 0,12 % |
| 155 | Formosa Plastics Corp | 168 000 | 287,4 k $ | 0,12 % |
| 156 | CITIC Ltd | 209 000 | 282,7 k $ | 0,11 % |
| 157 | Chipbond Technology Corp | 42 000 | 278,8 k $ | 0,11 % |
| 158 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 10 500 | 277,5 k $ | 0,11 % |
| 159 | Jiangxi Copper Co Ltd | 70 000 | 276 k $ | 0,11 % |
| 160 | China Hongqiao Group Ltd | 107 500 | 275 k $ | 0,11 % |
| 161 | China Overseas Land & Investment Ltd | 178 000 | 273,7 k $ | 0,11 % |
| 162 | LG Innotek Co Ltd | 432 | 273,5 k $ | 0,11 % |
| 163 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 350 093 | 273,1 k $ | 0,11 % |
| 164 | Ardentec Corp | 39 092 | 272,4 k $ | 0,11 % |
| 165 | Emirates NBD Bank PJSC | 33 810 | 272,1 k $ | 0,11 % |
| 166 | Li Auto Inc | 45 600 | 267,9 k $ | 0,11 % |
| 167 | Lotes Co Ltd | 4 000 | 264,9 k $ | 0,11 % |
| 168 | ADATA Technology Co Ltd | 20 450 | 262,6 k $ | 0,11 % |
| 169 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 186 | 262,2 k $ | 0,11 % |
| 170 | Banco do Brasil SA | 67 954 | 262,1 k $ | 0,11 % |
| 171 | Samvardhana Motherson International Ltd | 166 399 | 261 k $ | 0,11 % |
| 172 | Jindal Steel Ltd | 23 288 | 260,8 k $ | 0,11 % |
| 173 | IndusInd Bank Ltd | 26 758 | 260,7 k $ | 0,11 % |
| 174 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 152 000 | 260,5 k $ | 0,11 % |
| 175 | LG Corp | 4 087 | 256,7 k $ | 0,10 % |
| 176 | Taiwan Business Bank | 453 954 | 252,9 k $ | 0,10 % |
| 177 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 138 000 | 252 k $ | 0,10 % |
| 178 | Trip.com Group Ltd | 6 319 | 251,7 k $ | 0,10 % |
| 179 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 6 000 | 251,4 k $ | 0,10 % |
| 180 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 332 606 | 250,6 k $ | 0,10 % |
| 181 | Shinsegae Inc | 510 | 248,5 k $ | 0,10 % |
| 182 | BIZLINK HOLDING INC | 4 108 | 246,9 k $ | 0,10 % |
| 183 | Industrial Bank of Korea | 19 140 | 245,8 k $ | 0,10 % |
| 184 | Industrias CH SAB de CV | 23 861 | 245,6 k $ | 0,10 % |
| 185 | TCC Group Holdings Co Ltd | 323 971 | 244,6 k $ | 0,10 % |
| 186 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 3 290 | 242,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | CIMB Group Holdings Bhd | 131 573 | 239,1 k $ | 0,10 % |
| 188 | Federal Bank Ltd | 68 692 | 238,8 k $ | 0,10 % |
| 189 | BOE Technology Group Co Ltd | 186 400 | 238,4 k $ | 0,10 % |
| 190 | E Ink Holdings Inc | 35 000 | 235,7 k $ | 0,10 % |
| 191 | IDFC First Bank Ltd | 279 140 | 233,8 k $ | 0,09 % |
| 192 | Siam Cement PCL/The | 31 500 | 231,4 k $ | 0,09 % |
| 193 | WT Microelectronics Co Ltd | 34 360 | 230,8 k $ | 0,09 % |
| 194 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 171 618 | 230 k $ | 0,09 % |
| 195 | Pepkor Holdings Ltd | 170 124 | 229,5 k $ | 0,09 % |
| 196 | NMDC Ltd | 253 182 | 227,9 k $ | 0,09 % |
| 197 | Wipro Ltd | 126 562 | 227,8 k $ | 0,09 % |
| 198 | Realtek Semiconductor Corp | 9 000 | 227,7 k $ | 0,09 % |
| 199 | HD Hyundai Co Ltd | 1 757 | 226,2 k $ | 0,09 % |
| 200 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 5 094 | 223,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 74,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,9 %
- Corée du Sud 18,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 13,1 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Brésil 2,0 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,2 %
- Pologne 1,2 %
- Thaïlande 1,1 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 394 | 81,2 M $ | 32,88 % |
| 2 | Corée du Sud | 164 | 45,3 M $ | 18,34 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 33,1 M $ | 13,40 % |
| 4 | Inde | 237 | 32,4 M $ | 13,13 % |
| 5 | Chine | 396 | 12,5 M $ | 5,07 % |
| 6 | Afrique du Sud | 44 | 7,6 M $ | 3,09 % |
| 7 | Brésil | 31 | 5 M $ | 2,03 % |
| 8 | Mexique | 27 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 9 | Malaisie | 53 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 10 | Pologne | 14 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 11 | Thaïlande | 30 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 24 | 2,6 M $ | 1,07 % |
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