Portefeuille de SA Emerging Markets Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·1760 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 216,6 M $ · Dix premières lignes : 19.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 4,7 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Industrie 0,9 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 76,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,5 %
- HKD 22,0 %
- INR 13,4 %
- KRW 10,4 %
- USD 9,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,8 %
- MYR 1,5 %
- IDR 1,5 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 22,6 %
- HK 19,2 %
- KR 16,1 %
- IN 14,5 %
- CN 6,3 %
- ZA 3,8 %
- BR 2,8 %
- MX 1,9 %
- MY 1,5 %
- ID 1,5 %
- PL 1,4 %
- AE 1,4 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 394 | 48,6 M $ | 22,63 % |
| 2 | HK | 160 | 41,3 M $ | 19,22 % |
| 3 | KR | 157 | 34,5 M $ | 16,07 % |
| 4 | IN | 237 | 31,1 M $ | 14,47 % |
| 5 | CN | 395 | 13,6 M $ | 6,34 % |
| 6 | ZA | 44 | 8,1 M $ | 3,77 % |
| 7 | BR | 32 | 6 M $ | 2,78 % |
| 8 | MX | 27 | 4,1 M $ | 1,89 % |
| 9 | MY | 54 | 3,3 M $ | 1,52 % |
| 10 | ID | 52 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| 11 | PL | 14 | 3,1 M $ | 1,42 % |
| 12 | AE | 26 | 3 M $ | 1,39 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | REC Ltd | 124 810 | 401,7 k $ | 0,19 % |
| 102 | Maruti Suzuki India Ltd | 3 107 | 401,3 k $ | 0,19 % |
| 103 | Nanya Technology Corp | 64 000 | 397,4 k $ | 0,18 % |
| 104 | Federal Bank Ltd | 144 130 | 395,5 k $ | 0,18 % |
| 105 | Li Auto Inc | 45 600 | 393,7 k $ | 0,18 % |
| 106 | NAVER Corp | 2 990 | 393,4 k $ | 0,18 % |
| 107 | Mega Financial Holding Co Ltd | 324 287 | 390 k $ | 0,18 % |
| 108 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 203 699 | 387,1 k $ | 0,18 % |
| 109 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 94 200 | 383 k $ | 0,18 % |
| 110 | Haier Smart Home Co Ltd | 144 600 | 382,1 k $ | 0,18 % |
| 111 | Impala Platinum Holdings Ltd | 25 645 | 362,1 k $ | 0,17 % |
| 112 | Chailease Holding Co Ltd | 105 603 | 361,7 k $ | 0,17 % |
| 113 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 571 000 | 357,5 k $ | 0,17 % |
| 114 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 55 000 | 355,3 k $ | 0,16 % |
| 115 | Vipshop Holdings Ltd | 22 586 | 355,1 k $ | 0,16 % |
| 116 | Tauron Polska Energia SA | 125 505 | 347 k $ | 0,16 % |
| 117 | Jindal Steel Ltd | 29 305 | 343 k $ | 0,16 % |
| 118 | SK Inc | 1 745 | 342,9 k $ | 0,16 % |
| 119 | Aurobindo Pharma Ltd | 24 682 | 338,6 k $ | 0,16 % |
| 120 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 318 453 | 330,7 k $ | 0,15 % |
| 121 | Komercni Banka AS | 6 412 | 325,8 k $ | 0,15 % |
| 122 | Vale SA | 20 412 | 325 k $ | 0,15 % |
| 123 | Kunlun Energy Co Ltd | 354 000 | 323,2 k $ | 0,15 % |
| 124 | Pegatron Corp | 134 249 | 320 k $ | 0,15 % |
| 125 | China Steel Corp | 536 800 | 317,3 k $ | 0,15 % |
| 126 | Cipla Ltd/India | 24 545 | 316,2 k $ | 0,15 % |
| 127 | CITIC Ltd | 209 000 | 315,1 k $ | 0,15 % |
| 128 | Trip.com Group Ltd | 6 319 | 314,6 k $ | 0,15 % |
| 129 | AMMB Holdings Bhd | 191 687 | 312 k $ | 0,14 % |
| 130 | Old Mutual Ltd | 382 492 | 311,9 k $ | 0,14 % |
| 131 | Tripod Technology Corp | 29 000 | 307,1 k $ | 0,14 % |
| 132 | Taiwan Mobile Co Ltd | 90 000 | 306,9 k $ | 0,14 % |
| 133 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 31 217 | 305,6 k $ | 0,14 % |
| 134 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 3 290 | 305,2 k $ | 0,14 % |
| 135 | Jiangxi Copper Co Ltd | 70 000 | 304,4 k $ | 0,14 % |
| 136 | RHB Bank Bhd | 145 390 | 303,1 k $ | 0,14 % |
| 137 | Banco do Brasil SA | 67 954 | 301,7 k $ | 0,14 % |
| 138 | Powertech Technology Inc | 49 000 | 286,6 k $ | 0,13 % |
| 139 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 99 000 | 284,6 k $ | 0,13 % |
| 140 | JSW Steel Ltd | 24 208 | 284,6 k $ | 0,13 % |
| 141 | Bangkok Bank PCL | 56 300 | 284,2 k $ | 0,13 % |
| 142 | Turk Hava Yollari AO | 41 883 | 277,3 k $ | 0,13 % |
| 143 | China Coal Energy Co Ltd | 164 000 | 276,1 k $ | 0,13 % |
| 144 | Win Semiconductors Corp | 25 000 | 274,9 k $ | 0,13 % |
| 145 | HD Hyundai Co Ltd | 1 757 | 274,2 k $ | 0,13 % |
| 146 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 150 000 | 272,8 k $ | 0,13 % |
| 147 | United Tractors Tbk PT | 148 200 | 270,8 k $ | 0,13 % |
| 148 | Innolux Corp | 361 645 | 269,8 k $ | 0,12 % |
| 149 | Industrial Bank of Korea | 19 140 | 266,8 k $ | 0,12 % |
| 150 | Wipro Ltd | 133 330 | 262,9 k $ | 0,12 % |
| 151 | WPG Holdings Ltd | 95 400 | 262,6 k $ | 0,12 % |
| 152 | China Overseas Land & Investment Ltd | 178 000 | 262,2 k $ | 0,12 % |
| 153 | PRIO SA/Brazil | 20 479 | 261,8 k $ | 0,12 % |
| 154 | Macronix International Co Ltd | 72 171 | 260,7 k $ | 0,12 % |
| 155 | Sinopharm Group Co Ltd | 100 800 | 259,7 k $ | 0,12 % |
| 156 | Trip.com Group Ltd | 5 300 | 257,4 k $ | 0,12 % |
| 157 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 350 093 | 256,8 k $ | 0,12 % |
| 158 | Lotes Co Ltd | 4 000 | 256,5 k $ | 0,12 % |
| 159 | Eva Airways Corp | 241 478 | 256,4 k $ | 0,12 % |
| 160 | GAIL India Ltd | 174 459 | 253,5 k $ | 0,12 % |
| 161 | Kingboard Holdings Ltd | 59 000 | 247,3 k $ | 0,11 % |
| 162 | KT&G Corp | 2 362 | 245,5 k $ | 0,11 % |
| 163 | CIMB Group Holdings Bhd | 131 573 | 245,3 k $ | 0,11 % |
| 164 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 15 000 | 244,9 k $ | 0,11 % |
| 165 | Quanta Computer Inc | 28 000 | 243,9 k $ | 0,11 % |
| 166 | Compal Electronics Inc | 288 000 | 242,8 k $ | 0,11 % |
| 167 | Formosa Plastics Corp | 168 000 | 241,2 k $ | 0,11 % |
| 168 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 91 000 | 237,7 k $ | 0,11 % |
| 169 | WT Microelectronics Co Ltd | 34 360 | 233,2 k $ | 0,11 % |
| 170 | TCC Group Holdings Co Ltd | 323 971 | 233,1 k $ | 0,11 % |
| 171 | Minth Group Ltd | 56 000 | 231,7 k $ | 0,11 % |
| 172 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 037 332 | 229,5 k $ | 0,11 % |
| 173 | Industrias CH SAB de CV | 23 916 | 228,1 k $ | 0,11 % |
| 174 | PTT Exploration & Production PCL | 46 400 | 227,9 k $ | 0,11 % |
| 175 | Pepkor Holdings Ltd | 170 124 | 227,2 k $ | 0,10 % |
| 176 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 12 139 | 225,5 k $ | 0,10 % |
| 177 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 5 094 | 224,3 k $ | 0,10 % |
| 178 | Sigma Foods SAB de CV | 221 384 | 221,5 k $ | 0,10 % |
| 179 | Exxaro Resources Ltd | 16 672 | 221,3 k $ | 0,10 % |
| 180 | LG Corp | 4 087 | 220,9 k $ | 0,10 % |
| 181 | National Aluminium Co Ltd | 52 829 | 215,5 k $ | 0,10 % |
| 182 | Lenovo Group Ltd | 184 000 | 214,7 k $ | 0,10 % |
| 183 | ADATA Technology Co Ltd | 20 450 | 214,3 k $ | 0,10 % |
| 184 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 152 000 | 213,7 k $ | 0,10 % |
| 185 | Taiwan Business Bank | 453 954 | 213 k $ | 0,10 % |
| 186 | IndusInd Bank Ltd | 26 758 | 212,7 k $ | 0,10 % |
| 187 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 332 606 | 212,2 k $ | 0,10 % |
| 188 | JD Logistics Inc | 121 400 | 211,3 k $ | 0,10 % |
| 189 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 74 035 | 210 k $ | 0,10 % |
| 190 | Vale SA | 13 185 | 209,8 k $ | 0,10 % |
| 191 | Samvardhana Motherson International Ltd | 189 179 | 209,6 k $ | 0,10 % |
| 192 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 171 618 | 209,4 k $ | 0,10 % |
| 193 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 300 000 | 206,6 k $ | 0,10 % |
| 194 | UPL Ltd | 34 451 | 206,5 k $ | 0,10 % |
| 195 | KOC Holding AS | 47 064 | 206,3 k $ | 0,10 % |
| 196 | Megacable Holdings SAB de CV | 59 163 | 204,9 k $ | 0,09 % |
| 197 | Alior Bank SA | 6 859 | 204,4 k $ | 0,09 % |
| 198 | NMDC Ltd | 253 182 | 203,7 k $ | 0,09 % |
| 199 | Enea SA | 30 606 | 202,8 k $ | 0,09 % |
| 200 | Petronas Chemicals Group Bhd | 133 400 | 200 k $ | 0,09 % |