Composition de SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Actif net
- 246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 756 dans 27 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Synnex Technology International Corp | 77 300 | 221,1 k $ | 0,09 % |
| 202 | WNC Corp /Taiwan | 26 429 | 215,3 k $ | 0,09 % |
| 203 | Bank of Baroda | 74 524 | 215,2 k $ | 0,09 % |
| 204 | Trip.com Group Ltd | 5 400 | 214,5 k $ | 0,09 % |
| 205 | Megacable Holdings SAB de CV | 59 163 | 211,2 k $ | 0,09 % |
| 206 | Alior Bank SA | 6 105 | 211 k $ | 0,09 % |
| 207 | PharmaEssentia Corp | 5 000 | 210,3 k $ | 0,09 % |
| 208 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 5 220 | 208,6 k $ | 0,08 % |
| 209 | Kakao Corp | 9 298 | 207,3 k $ | 0,08 % |
| 210 | China Airlines Ltd | 278 111 | 206,9 k $ | 0,08 % |
| 211 | Exxaro Resources Ltd | 16 672 | 206,6 k $ | 0,08 % |
| 212 | China Coal Energy Co Ltd | 164 000 | 206 k $ | 0,08 % |
| 213 | Sinopharm Group Co Ltd | 100 800 | 204,5 k $ | 0,08 % |
| 214 | Sigma Foods SAB de CV | 221 384 | 203,2 k $ | 0,08 % |
| 215 | Petronet LNG Ltd | 67 706 | 201 k $ | 0,08 % |
| 216 | Vale SA | 13 185 | 198,3 k $ | 0,08 % |
| 217 | UPL Ltd | 32 505 | 196,2 k $ | 0,08 % |
| 218 | KOC Holding AS | 47 064 | 195,2 k $ | 0,08 % |
| 219 | Gigabyte Technology Co Ltd | 18 000 | 194,4 k $ | 0,08 % |
| 220 | Grupo Bimbo SAB de CV | 59 470 | 194,2 k $ | 0,08 % |
| 221 | Hiwin Technologies Corp | 19 000 | 193,8 k $ | 0,08 % |
| 222 | Micro-Star International Co Ltd | 42 000 | 192,5 k $ | 0,08 % |
| 223 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 347 | 192,1 k $ | 0,08 % |
| 224 | Taiwan Glass Industry Corp | 81 321 | 190,9 k $ | 0,08 % |
| 225 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 88 467 | 190,5 k $ | 0,08 % |
| 226 | Hotai Motor Co Ltd | 13 000 | 190 k $ | 0,08 % |
| 227 | National Aluminium Co Ltd | 52 829 | 189,8 k $ | 0,08 % |
| 228 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 82 156 | 189,2 k $ | 0,08 % |
| 229 | Bidvest Group Ltd | 12 878 | 188,3 k $ | 0,08 % |
| 230 | Walsin Lihwa Corp | 160 198 | 187,1 k $ | 0,08 % |
| 231 | PTT Exploration & Production PCL | 46 400 | 186,5 k $ | 0,08 % |
| 232 | Sino-American Silicon Products Inc | 33 000 | 186,5 k $ | 0,08 % |
| 233 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 74 035 | 185,8 k $ | 0,08 % |
| 234 | Samsung SDS Co Ltd | 1 498 | 184,5 k $ | 0,07 % |
| 235 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 037 332 | 183,3 k $ | 0,07 % |
| 236 | Capital Securities Corp | 152 437 | 183 k $ | 0,07 % |
| 237 | JD Logistics Inc | 121 400 | 181,9 k $ | 0,07 % |
| 238 | Momentum Group Ltd | 72 898 | 180,8 k $ | 0,07 % |
| 239 | MISC Bhd | 94 320 | 180,4 k $ | 0,07 % |
| 240 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 1 604 | 180,1 k $ | 0,07 % |
| 241 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 300 000 | 179,4 k $ | 0,07 % |
| 242 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 284 630 | 179,1 k $ | 0,07 % |
| 243 | HMM Co Ltd | 14 834 | 178,2 k $ | 0,07 % |
| 244 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 74 270 | 177 k $ | 0,07 % |
| 245 | S-Oil Corp | 2 562 | 175,9 k $ | 0,07 % |
| 246 | POSCO Holdings Inc | 854 | 174,7 k $ | 0,07 % |
| 247 | ITEQ Corp | 15 000 | 174,5 k $ | 0,07 % |
| 248 | United Tractors Tbk PT | 135 600 | 174,4 k $ | 0,07 % |
| 249 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 13 622 | 174,1 k $ | 0,07 % |
| 250 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 14 197 | 172,6 k $ | 0,07 % |
| 251 | Acer Inc | 165 884 | 172,4 k $ | 0,07 % |
| 252 | LS Corp | 730 | 172,2 k $ | 0,07 % |
| 253 | BNK Financial Group Inc | 15 620 | 171,9 k $ | 0,07 % |
| 254 | Canara Bank | 128 930 | 171,5 k $ | 0,07 % |
| 255 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1 450 | 171,4 k $ | 0,07 % |
| 256 | Dubai Investments PJSC | 167 588 | 169,3 k $ | 0,07 % |
| 257 | Redington Ltd | 57 900 | 169,1 k $ | 0,07 % |
| 258 | Industrial Bank Co Ltd | 68 600 | 167,4 k $ | 0,07 % |
| 259 | Info Edge India Ltd | 16 055 | 166,3 k $ | 0,07 % |
| 260 | Far Eastern New Century Corp | 185 338 | 165,8 k $ | 0,07 % |
| 261 | Ambuja Cements Ltd | 36 667 | 163,8 k $ | 0,07 % |
| 262 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 65 000 | 162,6 k $ | 0,07 % |
| 263 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 8 112 | 160,1 k $ | 0,07 % |
| 264 | MRF Ltd | 119 | 159,8 k $ | 0,06 % |
| 265 | Vibra Energia SA | 27 292 | 158 k $ | 0,06 % |
| 266 | Enea SA | 30 606 | 157,7 k $ | 0,06 % |
| 267 | SK Innovation Co Ltd | 2 567 | 157,2 k $ | 0,06 % |
| 268 | Samsung Securities Co Ltd | 2 235 | 156,5 k $ | 0,06 % |
| 269 | Yang Ming Marine Transport Corp | 95 000 | 155,1 k $ | 0,06 % |
| 270 | Suzano SA | 20 102 | 154,8 k $ | 0,06 % |
| 271 | Korean Air Lines Co Ltd | 8 699 | 154,7 k $ | 0,06 % |
| 272 | Punjab National Bank | 135 010 | 152,3 k $ | 0,06 % |
| 273 | Kasikornbank PCL | 23 200 | 152,2 k $ | 0,06 % |
| 274 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 407 500 | 152,1 k $ | 0,06 % |
| 275 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 118 900 | 150,9 k $ | 0,06 % |
| 276 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 9 454 | 150,2 k $ | 0,06 % |
| 277 | Doosan Bobcat Inc | 3 756 | 149,6 k $ | 0,06 % |
| 278 | President Securities Corp | 95 299 | 149,6 k $ | 0,06 % |
| 279 | Yes Bank Ltd | 581 105 | 148,8 k $ | 0,06 % |
| 280 | Bank of Ningbo Co Ltd | 33 980 | 148,7 k $ | 0,06 % |
| 281 | Asia Cement Corp | 134 269 | 147,5 k $ | 0,06 % |
| 282 | Cemex SAB de CV | 12 231 | 146,8 k $ | 0,06 % |
| 283 | Manappuram Finance Ltd | 42 964 | 146,8 k $ | 0,06 % |
| 284 | Mitac Holdings Corp | 53 500 | 146,6 k $ | 0,06 % |
| 285 | 3SBio Inc | 68 000 | 146,4 k $ | 0,06 % |
| 286 | LIC Housing Finance Ltd | 24 147 | 144,4 k $ | 0,06 % |
| 287 | Banco Bradesco SA | 47 201 | 144,2 k $ | 0,06 % |
| 288 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 14 300 | 144,2 k $ | 0,06 % |
| 289 | Steel Authority of India Ltd | 78 549 | 143,9 k $ | 0,06 % |
| 290 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 21 518 | 143,9 k $ | 0,06 % |
| 291 | Apollo Tyres Ltd | 31 532 | 143,2 k $ | 0,06 % |
| 292 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 65 000 | 143 k $ | 0,06 % |
| 293 | Lelon Electronics Corp | 10 000 | 142,4 k $ | 0,06 % |
| 294 | Regional SAB de CV | 18 632 | 142,3 k $ | 0,06 % |
| 295 | Tata Steel Ltd | 6 923 | 141,9 k $ | 0,06 % |
| 296 | DB HiTek Co Ltd | 1 524 | 141,8 k $ | 0,06 % |
| 297 | China National Building Material Co Ltd | 207 591 | 141,3 k $ | 0,06 % |
| 298 | Metropolitan Bank & Trust Co | 133 237 | 141,1 k $ | 0,06 % |
| 299 | Dongyue Group Ltd | 58 000 | 141,1 k $ | 0,06 % |
| 300 | Pan Jit International Inc | 24 600 | 140,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 74,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,9 %
- Corée du Sud 18,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 13,1 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Brésil 2,0 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,2 %
- Pologne 1,2 %
- Thaïlande 1,1 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 394 | 81,2 M $ | 32,88 % |
| 2 | Corée du Sud | 164 | 45,3 M $ | 18,34 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 33,1 M $ | 13,40 % |
| 4 | Inde | 237 | 32,4 M $ | 13,13 % |
| 5 | Chine | 396 | 12,5 M $ | 5,07 % |
| 6 | Afrique du Sud | 44 | 7,6 M $ | 3,09 % |
| 7 | Brésil | 31 | 5 M $ | 2,03 % |
| 8 | Mexique | 27 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 9 | Malaisie | 53 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 10 | Pologne | 14 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 11 | Thaïlande | 30 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 24 | 2,6 M $ | 1,07 % |
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