Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Synnex Technology International Corp | 77.300 | 221.054,7 $ | 0,09 % |
| 202 | WNC Corp /Taiwan | 26.429 | 215.288,1 $ | 0,09 % |
| 203 | Bank of Baroda | 74.524 | 215.166,7 $ | 0,09 % |
| 204 | Trip.com Group Ltd | 5.400 | 214.544,5 $ | 0,09 % |
| 205 | Megacable Holdings SAB de CV | 59.163 | 211.210,6 $ | 0,09 % |
| 206 | Alior Bank SA | 6.105 | 210.976,1 $ | 0,09 % |
| 207 | PharmaEssentia Corp | 5.000 | 210.318,2 $ | 0,09 % |
| 208 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 5.220 | 208.557,4 $ | 0,08 % |
| 209 | Kakao Corp | 9.298 | 207.349,1 $ | 0,08 % |
| 210 | China Airlines Ltd | 278.111 | 206.903,8 $ | 0,08 % |
| 211 | Exxaro Resources Ltd | 16.672 | 206.598,5 $ | 0,08 % |
| 212 | China Coal Energy Co Ltd | 164.000 | 205.971 $ | 0,08 % |
| 213 | Sinopharm Group Co Ltd | 100.800 | 204.482,8 $ | 0,08 % |
| 214 | Sigma Foods SAB de CV | 221.384 | 203.185,9 $ | 0,08 % |
| 215 | Petronet LNG Ltd | 67.706 | 200.989,2 $ | 0,08 % |
| 216 | Vale SA | 13.185 | 198.302,4 $ | 0,08 % |
| 217 | UPL Ltd | 32.505 | 196.248,2 $ | 0,08 % |
| 218 | KOC Holding AS | 47.064 | 195.232,9 $ | 0,08 % |
| 219 | Gigabyte Technology Co Ltd | 18.000 | 194.371,6 $ | 0,08 % |
| 220 | Grupo Bimbo SAB de CV | 59.470 | 194.180,8 $ | 0,08 % |
| 221 | Hiwin Technologies Corp | 19.000 | 193.838 $ | 0,08 % |
| 222 | Micro-Star International Co Ltd | 42.000 | 192.488,2 $ | 0,08 % |
| 223 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1.347 | 192.142,9 $ | 0,08 % |
| 224 | Taiwan Glass Industry Corp | 81.321 | 190.944,1 $ | 0,08 % |
| 225 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 88.467 | 190.528,7 $ | 0,08 % |
| 226 | Hotai Motor Co Ltd | 13.000 | 189.961,2 $ | 0,08 % |
| 227 | National Aluminium Co Ltd | 52.829 | 189.837,5 $ | 0,08 % |
| 228 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 82.156 | 189.158,9 $ | 0,08 % |
| 229 | Bidvest Group Ltd | 12.878 | 188.272 $ | 0,08 % |
| 230 | Walsin Lihwa Corp | 160.198 | 187.069,1 $ | 0,08 % |
| 231 | PTT Exploration & Production PCL | 46.400 | 186.463,2 $ | 0,08 % |
| 232 | Sino-American Silicon Products Inc | 33.000 | 186.461,2 $ | 0,08 % |
| 233 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 74.035 | 185.786,2 $ | 0,08 % |
| 234 | Samsung SDS Co Ltd | 1.498 | 184.482,3 $ | 0,07 % |
| 235 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1.037.332 | 183.331,6 $ | 0,07 % |
| 236 | Capital Securities Corp | 152.437 | 183.030,6 $ | 0,07 % |
| 237 | JD Logistics Inc | 121.400 | 181.879 $ | 0,07 % |
| 238 | Momentum Group Ltd | 72.898 | 180.820,9 $ | 0,07 % |
| 239 | MISC Bhd | 94.320 | 180.428,2 $ | 0,07 % |
| 240 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 1.604 | 180.058,4 $ | 0,07 % |
| 241 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 300.000 | 179.399,1 $ | 0,07 % |
| 242 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 284.630 | 179.141,8 $ | 0,07 % |
| 243 | HMM Co Ltd | 14.834 | 178.184,2 $ | 0,07 % |
| 244 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 74.270 | 177.016,4 $ | 0,07 % |
| 245 | S-Oil Corp | 2.562 | 175.948,4 $ | 0,07 % |
| 246 | POSCO Holdings Inc | 854 | 174.735,7 $ | 0,07 % |
| 247 | ITEQ Corp | 15.000 | 174.454,2 $ | 0,07 % |
| 248 | United Tractors Tbk PT | 135.600 | 174.429,5 $ | 0,07 % |
| 249 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 13.622 | 174.096,8 $ | 0,07 % |
| 250 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 14.197 | 172.640,2 $ | 0,07 % |
| 251 | Acer Inc | 165.884 | 172.359,2 $ | 0,07 % |
| 252 | LS Corp | 730 | 172.216,5 $ | 0,07 % |
| 253 | BNK Financial Group Inc | 15.620 | 171.897,6 $ | 0,07 % |
| 254 | Canara Bank | 128.930 | 171.536,6 $ | 0,07 % |
| 255 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1.450 | 171.364,5 $ | 0,07 % |
| 256 | Dubai Investments PJSC | 167.588 | 169.285,4 $ | 0,07 % |
| 257 | Redington Ltd | 57.900 | 169.127 $ | 0,07 % |
| 258 | Industrial Bank Co Ltd | 68.600 | 167.420,6 $ | 0,07 % |
| 259 | Info Edge India Ltd | 16.055 | 166.301,9 $ | 0,07 % |
| 260 | Far Eastern New Century Corp | 185.338 | 165.810,2 $ | 0,07 % |
| 261 | Ambuja Cements Ltd | 36.667 | 163.775,8 $ | 0,07 % |
| 262 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 65.000 | 162.619,9 $ | 0,07 % |
| 263 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 8.112 | 160.065,4 $ | 0,07 % |
| 264 | MRF Ltd | 119 | 159.846,3 $ | 0,06 % |
| 265 | Vibra Energia SA | 27.292 | 158.022,2 $ | 0,06 % |
| 266 | Enea SA | 30.606 | 157.675,7 $ | 0,06 % |
| 267 | SK Innovation Co Ltd | 2.567 | 157.237,7 $ | 0,06 % |
| 268 | Samsung Securities Co Ltd | 2.235 | 156.520,7 $ | 0,06 % |
| 269 | Yang Ming Marine Transport Corp | 95.000 | 155.070,4 $ | 0,06 % |
| 270 | Suzano SA | 20.102 | 154.786,5 $ | 0,06 % |
| 271 | Korean Air Lines Co Ltd | 8.699 | 154.687,6 $ | 0,06 % |
| 272 | Punjab National Bank | 135.010 | 152.255,5 $ | 0,06 % |
| 273 | Kasikornbank PCL | 23.200 | 152.243,3 $ | 0,06 % |
| 274 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 407.500 | 152.128,8 $ | 0,06 % |
| 275 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 118.900 | 150.872,3 $ | 0,06 % |
| 276 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 9.454 | 150.166,6 $ | 0,06 % |
| 277 | Doosan Bobcat Inc | 3.756 | 149.580,6 $ | 0,06 % |
| 278 | President Securities Corp | 95.299 | 149.575,4 $ | 0,06 % |
| 279 | Yes Bank Ltd | 581.105 | 148.808,1 $ | 0,06 % |
| 280 | Bank of Ningbo Co Ltd | 33.980 | 148.681,9 $ | 0,06 % |
| 281 | Asia Cement Corp | 134.269 | 147.518,3 $ | 0,06 % |
| 282 | Cemex SAB de CV | 12.231 | 146.772 $ | 0,06 % |
| 283 | Manappuram Finance Ltd | 42.964 | 146.763,1 $ | 0,06 % |
| 284 | Mitac Holdings Corp | 53.500 | 146.612,2 $ | 0,06 % |
| 285 | 3SBio Inc | 68.000 | 146.441,7 $ | 0,06 % |
| 286 | LIC Housing Finance Ltd | 24.147 | 144.358,4 $ | 0,06 % |
| 287 | Banco Bradesco SA | 47.201 | 144.191,5 $ | 0,06 % |
| 288 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 14.300 | 144.171,8 $ | 0,06 % |
| 289 | Steel Authority of India Ltd | 78.549 | 143.881,2 $ | 0,06 % |
| 290 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 21.518 | 143.874,4 $ | 0,06 % |
| 291 | Apollo Tyres Ltd | 31.532 | 143.238,3 $ | 0,06 % |
| 292 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 65.000 | 143.032 $ | 0,06 % |
| 293 | Lelon Electronics Corp | 10.000 | 142.357,1 $ | 0,06 % |
| 294 | Regional SAB de CV | 18.632 | 142.258,5 $ | 0,06 % |
| 295 | Tata Steel Ltd | 6.923 | 141.921,5 $ | 0,06 % |
| 296 | DB HiTek Co Ltd | 1.524 | 141.845,2 $ | 0,06 % |
| 297 | China National Building Material Co Ltd | 207.591 | 141.343,5 $ | 0,06 % |
| 298 | Metropolitan Bank & Trust Co | 133.237 | 141.117,9 $ | 0,06 % |
| 299 | Dongyue Group Ltd | 58.000 | 141.101,8 $ | 0,06 % |
| 300 | Pan Jit International Inc | 24.600 | 140.928,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873