Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Wafer Works Corp | 36.493 | 140.901,8 $ | 0,06 % |
| 302 | Topco Scientific Co Ltd | 8.115 | 139.850,1 $ | 0,06 % |
| 303 | TA Chen Stainless Pipe | 110.317 | 139.729,4 $ | 0,06 % |
| 304 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 11.000 | 139.063 $ | 0,06 % |
| 305 | Advantech Co Ltd | 9.000 | 138.998,3 $ | 0,06 % |
| 306 | Banco del Bajio SA | 42.751 | 138.490 $ | 0,06 % |
| 307 | Sime Darby Bhd | 263.700 | 138.398 $ | 0,06 % |
| 308 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 39.500 | 135.379,4 $ | 0,05 % |
| 309 | China Gas Holdings Ltd | 203.800 | 134.604,6 $ | 0,05 % |
| 310 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 8.516 | 133.328,5 $ | 0,05 % |
| 311 | Hanwha Solutions Corp | 6.070 | 133.012,7 $ | 0,05 % |
| 312 | Highwealth Construction Corp | 98.135 | 132.617 $ | 0,05 % |
| 313 | Petronas Chemicals Group Bhd | 133.400 | 132.500,3 $ | 0,05 % |
| 314 | Kingsoft Corp Ltd | 46.600 | 131.787,3 $ | 0,05 % |
| 315 | SILERGY CORP | 7.000 | 131.401,8 $ | 0,05 % |
| 316 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 25.600 | 130.760,6 $ | 0,05 % |
| 317 | GS Holdings Corp | 3.044 | 130.263,5 $ | 0,05 % |
| 318 | Gerdau SA | 32.213 | 130.140,5 $ | 0,05 % |
| 319 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 38.384 | 128.543,1 $ | 0,05 % |
| 320 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 26.307 | 128.302,8 $ | 0,05 % |
| 321 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 55.600 | 127.748,5 $ | 0,05 % |
| 322 | Far East Horizon Ltd | 187.000 | 127.562,1 $ | 0,05 % |
| 323 | Falabella SA | 20.400 | 127.361 $ | 0,05 % |
| 324 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 80.100 | 127.255,3 $ | 0,05 % |
| 325 | Indian Bank | 14.634 | 126.383,4 $ | 0,05 % |
| 326 | Taiflex Scientific Co Ltd | 26.923 | 125.924,9 $ | 0,05 % |
| 327 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 314.380 | 125.866,6 $ | 0,05 % |
| 328 | DataTec Ltd | 22.225 | 125.100,4 $ | 0,05 % |
| 329 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 4.500 | 124.169 $ | 0,05 % |
| 330 | PTT Global Chemical PCL | 123.028 | 124.063,1 $ | 0,05 % |
| 331 | Jindal Stainless Ltd | 16.836 | 123.683,8 $ | 0,05 % |
| 332 | Dana Gas PJSC | 486.882 | 123.549,9 $ | 0,05 % |
| 333 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 114.131 | 123.422,6 $ | 0,05 % |
| 334 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 131.000 | 123.160,1 $ | 0,05 % |
| 335 | Kinpo Electronics | 111.000 | 122.475,8 $ | 0,05 % |
| 336 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 57.000 | 121.880,4 $ | 0,05 % |
| 337 | Empresas Copec SA | 19.513 | 121.717,5 $ | 0,05 % |
| 338 | PNB Housing Finance Ltd | 10.969 | 120.804,3 $ | 0,05 % |
| 339 | Great Wall Motor Co Ltd | 107.500 | 120.756,5 $ | 0,05 % |
| 340 | LG Display Co Ltd | 16.033 | 119.318,7 $ | 0,05 % |
| 341 | Bandhan Bank Ltd | 54.816 | 118.134,5 $ | 0,05 % |
| 342 | Dynamic Holding Co Ltd | 21.356 | 117.987,1 $ | 0,05 % |
| 343 | Simplo Technology Co Ltd | 9.000 | 117.950,8 $ | 0,05 % |
| 344 | Axiata Group Bhd | 226.300 | 117.104,4 $ | 0,05 % |
| 345 | Lupin Ltd | 4.573 | 116.901,5 $ | 0,05 % |
| 346 | Wan Hai Lines Ltd | 47.000 | 116.849 $ | 0,05 % |
| 347 | Agility Global PLC | 243.775 | 116.816,6 $ | 0,05 % |
| 348 | Hengan International Group Co Ltd | 42.000 | 116.422 $ | 0,05 % |
| 349 | GCC SAB de CV | 9.763 | 116.033,9 $ | 0,05 % |
| 350 | Supreme Electronics Co Ltd | 40.000 | 116.020,3 $ | 0,05 % |
| 351 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 9.060 | 114.389,1 $ | 0,05 % |
| 352 | CJ Corp | 1.142 | 114.030,5 $ | 0,05 % |
| 353 | Qisda Corp | 106.108 | 113.580,7 $ | 0,05 % |
| 354 | Motus Holdings Ltd | 16.747 | 113.487 $ | 0,05 % |
| 355 | Sinbon Electronics Co Ltd | 11.000 | 113.430,5 $ | 0,05 % |
| 356 | Test Research Inc | 11.000 | 113.085,2 $ | 0,05 % |
| 357 | Grupo Carso SAB de CV | 15.019 | 112.087,5 $ | 0,05 % |
| 358 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 20.000 | 111.123,3 $ | 0,05 % |
| 359 | Cencosud SA | 48.086 | 111.092,3 $ | 0,05 % |
| 360 | BOC Aviation Ltd | 10.700 | 110.849,4 $ | 0,05 % |
| 361 | China Resources Gas Group Ltd | 59.200 | 110.657,7 $ | 0,04 % |
| 362 | Omnia Holdings Ltd | 16.030 | 109.518,8 $ | 0,04 % |
| 363 | Orient Overseas International Ltd | 7.000 | 108.889 $ | 0,04 % |
| 364 | China Jushi Co Ltd | 10.131 | 108.814,1 $ | 0,04 % |
| 365 | Minth Group Ltd | 32.200 | 108.471,3 $ | 0,04 % |
| 366 | Korean Reinsurance Co | 12.649 | 108.422,3 $ | 0,04 % |
| 367 | Hyundai Department Store Co Ltd | 867 | 108.396 $ | 0,04 % |
| 368 | LG Uplus Corp | 11.990 | 108.345,7 $ | 0,04 % |
| 369 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 12.870 | 107.867,8 $ | 0,04 % |
| 370 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 26.612 | 107.345,2 $ | 0,04 % |
| 371 | Exide Industries Ltd | 26.178 | 107.301,9 $ | 0,04 % |
| 372 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 123.498 | 107.172,6 $ | 0,04 % |
| 373 | China Oilfield Services Ltd | 134.000 | 106.785,2 $ | 0,04 % |
| 374 | Charoen Pokphand Foods PCL | 179.100 | 105.668,5 $ | 0,04 % |
| 375 | Corp Financiera Colombiana SA | 19.558 | 105.622,4 $ | 0,04 % |
| 376 | Taiwan Union Technology Corp | 2.000 | 105.473 $ | 0,04 % |
| 377 | C&D International Investment Group Ltd | 60.566 | 104.253,1 $ | 0,04 % |
| 378 | China Railway Group Ltd | 247.000 | 104.244 $ | 0,04 % |
| 379 | Foschini Group Ltd | 27.805 | 104.056,6 $ | 0,04 % |
| 380 | Kalpataru Projects International Ltd | 7.183 | 103.884 $ | 0,04 % |
| 381 | NH Investment & Securities Co Ltd | 5.453 | 103.477,8 $ | 0,04 % |
| 382 | Samsung E&A Co Ltd | 3.314 | 101.817,9 $ | 0,04 % |
| 383 | CRRC Corp Ltd | 177.000 | 101.331,8 $ | 0,04 % |
| 384 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 137.000 | 100.965,9 $ | 0,04 % |
| 385 | Shriram Finance Ltd | 9.055 | 100.059,7 $ | 0,04 % |
| 386 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 47.290 | 100.053,2 $ | 0,04 % |
| 387 | Krafton Inc | 656 | 99.926,4 $ | 0,04 % |
| 388 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 790.300 | 99.892,5 $ | 0,04 % |
| 389 | Huatai Securities Co Ltd | 46.400 | 98.800,8 $ | 0,04 % |
| 390 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 32.937 | 98.780,9 $ | 0,04 % |
| 391 | Parade Technologies Ltd | 5.000 | 98.724 $ | 0,04 % |
| 392 | Modon Holding PSC | 121.014 | 98.516,6 $ | 0,04 % |
| 393 | L&K Engineering Co Ltd | 3.397 | 98.423,6 $ | 0,04 % |
| 394 | Eternal Materials Co Ltd | 42.300 | 98.259,4 $ | 0,04 % |
| 395 | Tata Chemicals Ltd | 12.988 | 98.255,1 $ | 0,04 % |
| 396 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 55.184 | 98.046,4 $ | 0,04 % |
| 397 | Chicony Electronics Co Ltd | 30.000 | 97.939,2 $ | 0,04 % |
| 398 | China Communications Services Corp Ltd | 195.600 | 97.764,5 $ | 0,04 % |
| 399 | Piramal Finance Ltd | 4.265 | 97.687,2 $ | 0,04 % |
| 400 | Telkom SA SOC Ltd | 28.405 | 97.388,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873