Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Nettovermögen
- 216,6 Mio. $ davon 214,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.760 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Samsung SDS Co Ltd | 1.357 | 132.984,5 $ | 0,06 % |
| 302 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 43.450 | 132.848,4 $ | 0,06 % |
| 303 | Banco del Bajio SA | 42.751 | 132.119,5 $ | 0,06 % |
| 304 | Taiwan Glass Industry Corp | 81.321 | 132.016,3 $ | 0,06 % |
| 305 | Longfor Group Holdings Ltd | 136.925 | 131.840 $ | 0,06 % |
| 306 | Cencosud SA | 48.086 | 131.280,5 $ | 0,06 % |
| 307 | Indian Bank | 14.634 | 130.836 $ | 0,06 % |
| 308 | Capital Securities Corp | 152.437 | 130.646,7 $ | 0,06 % |
| 309 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 218.300 | 130.380,1 $ | 0,06 % |
| 310 | Cogna Educacao SA | 212.019 | 129.343,5 $ | 0,06 % |
| 311 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 131.000 | 127.435,1 $ | 0,06 % |
| 312 | China Railway Group Ltd | 247.000 | 127.261,1 $ | 0,06 % |
| 313 | TA Chen Stainless Pipe | 110.317 | 127.156,1 $ | 0,06 % |
| 314 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 8.516 | 127.108,7 $ | 0,06 % |
| 315 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 55.184 | 126.869,7 $ | 0,06 % |
| 316 | GS Holdings Corp | 3.044 | 126.796,1 $ | 0,06 % |
| 317 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 80.100 | 126.616,5 $ | 0,06 % |
| 318 | LIC Housing Finance Ltd | 24.147 | 126.350,2 $ | 0,06 % |
| 319 | China National Building Material Co Ltd | 207.591 | 126.018,1 $ | 0,06 % |
| 320 | Jindal Stainless Ltd | 16.836 | 125.672,6 $ | 0,06 % |
| 321 | Gigabyte Technology Co Ltd | 18.000 | 125.273,7 $ | 0,06 % |
| 322 | Falabella SA | 20.400 | 124.876,4 $ | 0,06 % |
| 323 | Orient Overseas International Ltd | 7.000 | 124.177,4 $ | 0,06 % |
| 324 | Axiata Group Bhd | 226.300 | 123.517,7 $ | 0,06 % |
| 325 | Mitac Holdings Corp | 53.500 | 123.500,2 $ | 0,06 % |
| 326 | Shinsegae Inc | 629 | 123.405,8 $ | 0,06 % |
| 327 | LS Corp | 730 | 122.012,2 $ | 0,06 % |
| 328 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 32.937 | 122.008,3 $ | 0,06 % |
| 329 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 65.000 | 121.989,4 $ | 0,06 % |
| 330 | Wharf Holdings Ltd/The | 44.000 | 121.430,4 $ | 0,06 % |
| 331 | Redington Ltd | 57.900 | 120.837,7 $ | 0,06 % |
| 332 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 536 | 120.382,6 $ | 0,06 % |
| 333 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 790.300 | 119.978,5 $ | 0,06 % |
| 334 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 25.600 | 118.969,6 $ | 0,05 % |
| 335 | Novatek Microelectronics Corp | 10.000 | 118.705 $ | 0,05 % |
| 336 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 137.000 | 118.633,6 $ | 0,05 % |
| 337 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 443 | 117.861,5 $ | 0,05 % |
| 338 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 1.095.352 | 117.627,3 $ | 0,05 % |
| 339 | Dynamic Holding Co Ltd | 21.356 | 116.900,2 $ | 0,05 % |
| 340 | BYD Electronic International Co Ltd | 33.000 | 116.155,7 $ | 0,05 % |
| 341 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 100.000 | 116.053,7 $ | 0,05 % |
| 342 | Foschini Group Ltd | 27.805 | 115.960,6 $ | 0,05 % |
| 343 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 61.712 | 115.220,1 $ | 0,05 % |
| 344 | Motus Holdings Ltd | 16.747 | 114.795,6 $ | 0,05 % |
| 345 | Sanlam Ltd | 21.829 | 114.787,3 $ | 0,05 % |
| 346 | Bizlink Holding Inc | 2.108 | 114.730,1 $ | 0,05 % |
| 347 | CRRC Corp Ltd | 177.000 | 114.445,5 $ | 0,05 % |
| 348 | Korea Zinc Co Ltd | 123 | 114.194,5 $ | 0,05 % |
| 349 | Manappuram Finance Ltd | 42.964 | 113.832,3 $ | 0,05 % |
| 350 | LG Display Co Ltd | 16.033 | 113.575,6 $ | 0,05 % |
| 351 | Genting Malaysia Bhd | 258.200 | 113.508,5 $ | 0,05 % |
| 352 | Charoen Pokphand Foods PCL | 179.100 | 113.498,8 $ | 0,05 % |
| 353 | Wan Hai Lines Ltd | 47.000 | 113.346,9 $ | 0,05 % |
| 354 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 114.131 | 113.345,6 $ | 0,05 % |
| 355 | Dana Gas PJSC | 486.882 | 113.194,5 $ | 0,05 % |
| 356 | Chicony Electronics Co Ltd | 30.000 | 112.136,4 $ | 0,05 % |
| 357 | Micro-Star International Co Ltd | 42.000 | 111.667,2 $ | 0,05 % |
| 358 | Lupin Ltd | 4.573 | 111.469,9 $ | 0,05 % |
| 359 | Harbin Electric Co Ltd | 42.000 | 111.411,5 $ | 0,05 % |
| 360 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 35.500 | 111.255,5 $ | 0,05 % |
| 361 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 52.886 | 111.209,3 $ | 0,05 % |
| 362 | PPB Group Bhd | 37.500 | 111.138,6 $ | 0,05 % |
| 363 | Sino-American Silicon Products Inc | 33.000 | 110.963,4 $ | 0,05 % |
| 364 | Fufeng Group Ltd | 124.000 | 109.432,2 $ | 0,05 % |
| 365 | China Medical System Holdings Ltd | 64.000 | 109.207,8 $ | 0,05 % |
| 366 | Hanwha Corp | 1.555 | 108.732,7 $ | 0,05 % |
| 367 | RBL Bank Ltd | 35.444 | 108.370 $ | 0,05 % |
| 368 | JB Financial Group Co Ltd | 5.577 | 108.142,8 $ | 0,05 % |
| 369 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 65.000 | 107.960,6 $ | 0,05 % |
| 370 | Highwealth Construction Corp | 98.135 | 106.822 $ | 0,05 % |
| 371 | DataTec Ltd | 25.785 | 106.728,6 $ | 0,05 % |
| 372 | Shenzhen International Holdings Ltd | 116.804 | 106.209,8 $ | 0,05 % |
| 373 | Yes Bank Ltd | 581.105 | 105.868,5 $ | 0,05 % |
| 374 | BOE Technology Group Co Ltd | 186.400 | 105.501,3 $ | 0,05 % |
| 375 | BOC Aviation Ltd | 10.700 | 105.414,4 $ | 0,05 % |
| 376 | NH Investment & Securities Co Ltd | 5.453 | 105.382,3 $ | 0,05 % |
| 377 | China Communications Services Corp Ltd | 195.600 | 105.268,6 $ | 0,05 % |
| 378 | Formosa Petrochemical Corp | 61.000 | 105.132,9 $ | 0,05 % |
| 379 | TBEA Co Ltd | 27.300 | 104.723,4 $ | 0,05 % |
| 380 | Ayala Corp | 12.590 | 104.346,8 $ | 0,05 % |
| 381 | China Feihe Ltd | 234.000 | 103.851,5 $ | 0,05 % |
| 382 | GCC SAB de CV | 9.763 | 103.458,5 $ | 0,05 % |
| 383 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 9.060 | 103.358,7 $ | 0,05 % |
| 384 | Pou Chen Corp | 115.133 | 101.916,3 $ | 0,05 % |
| 385 | Suzano SA | 10.170 | 101.899,3 $ | 0,05 % |
| 386 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 13.064 | 101.447 $ | 0,05 % |
| 387 | Korean Reinsurance Co | 12.649 | 101.083 $ | 0,05 % |
| 388 | Bank of Nanjing Co Ltd | 61.300 | 101.069,3 $ | 0,05 % |
| 389 | DB Insurance Co Ltd | 941 | 100.633,8 $ | 0,05 % |
| 390 | Dalmia Bharat Ltd | 5.315 | 100.294,3 $ | 0,05 % |
| 391 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 47.290 | 100.289,7 $ | 0,05 % |
| 392 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 290.000 | 100.227 $ | 0,05 % |
| 393 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 134.500 | 99.144,3 $ | 0,05 % |
| 394 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 16.600 | 99.034,3 $ | 0,05 % |
| 395 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 136.300 | 98.848,2 $ | 0,05 % |
| 396 | Telkom SA SOC Ltd | 28.405 | 98.705,1 $ | 0,05 % |
| 397 | IJM Corp Bhd | 181.760 | 98.309,3 $ | 0,05 % |
| 398 | Bank of Shanghai Co Ltd | 68.500 | 98.265,1 $ | 0,05 % |
| 399 | Dubai Islamic Bank PJSC | 49.261 | 98.165,3 $ | 0,05 % |
| 400 | Netcare Ltd | 99.919 | 97.549,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 6,0 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 76,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,5 %
- HKD 22,0 %
- INR 13,4 %
- KRW 10,4 %
- USD 9,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,8 %
- MYR 1,5 %
- IDR 1,5 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,2 %
- Südkorea 16,1 %
- Indien 14,5 %
- China 6,3 %
- Südafrika 3,8 %
- Brasilien 2,8 %
- Mexiko 1,9 %
- Malaysia 1,5 %
- Indonesien 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 48,6 Mio. $ | 22,63 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 160 | 41,3 Mio. $ | 19,22 % |
| 3 | Südkorea | 157 | 34,5 Mio. $ | 16,07 % |
| 4 | Indien | 237 | 31,1 Mio. $ | 14,47 % |
| 5 | China | 395 | 13,6 Mio. $ | 6,34 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 8,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Brasilien | 32 | 6 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Malaysia | 54 | 3,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Indonesien | 52 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Polen | 14 | 3,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 26 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873