Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 246,4 Mio. $ davon 247 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.756 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 61.712 | 97.098,1 $ | 0,04 % |
| 402 | Wharf Holdings Ltd/The | 42.000 | 96.929,1 $ | 0,04 % |
| 403 | OCI Holdings Co Ltd | 700 | 96.914,7 $ | 0,04 % |
| 404 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 368.884 | 96.890,9 $ | 0,04 % |
| 405 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 10.842 | 96.555,3 $ | 0,04 % |
| 406 | Orion Corp/Republic of Korea | 1.129 | 96.117,7 $ | 0,04 % |
| 407 | Baidu Inc | 6.850 | 95.725,4 $ | 0,04 % |
| 408 | Adani Power Ltd | 40.280 | 95.433,3 $ | 0,04 % |
| 409 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 81.811 | 95.304,1 $ | 0,04 % |
| 410 | JSW Energy Ltd | 15.508 | 95.275,7 $ | 0,04 % |
| 411 | Longfor Group Holdings Ltd | 124.828 | 95.178,6 $ | 0,04 % |
| 412 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 109.000 | 94.923,4 $ | 0,04 % |
| 413 | L&T Finance Ltd | 28.840 | 94.448,7 $ | 0,04 % |
| 414 | TXC Corp | 16.000 | 94.172,3 $ | 0,04 % |
| 415 | Sanlam Ltd | 17.440 | 93.939,6 $ | 0,04 % |
| 416 | YFY Inc | 110.385 | 93.903,4 $ | 0,04 % |
| 417 | Sitronix Technology Corp | 9.000 | 93.795,6 $ | 0,04 % |
| 418 | LG Energy Solution Ltd | 401 | 93.695,2 $ | 0,04 % |
| 419 | AcBel Polytech Inc | 51.000 | 93.174,1 $ | 0,04 % |
| 420 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 35.500 | 92.655,6 $ | 0,04 % |
| 421 | KCC Corp | 293 | 92.005,7 $ | 0,04 % |
| 422 | Pou Chen Corp | 115.133 | 91.617,8 $ | 0,04 % |
| 423 | Haitian International Holdings Ltd | 38.000 | 90.847,1 $ | 0,04 % |
| 424 | China Galaxy Securities Co Ltd | 96.500 | 90.558,9 $ | 0,04 % |
| 425 | TBEA Co Ltd | 27.300 | 90.525,3 $ | 0,04 % |
| 426 | City Union Bank Ltd | 41.105 | 90.387,9 $ | 0,04 % |
| 427 | Wuxi Taiji Industry Ltd Co | 21.000 | 90.308,6 $ | 0,04 % |
| 428 | ChipMOS Technologies Inc | 28.897 | 90.256,4 $ | 0,04 % |
| 429 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 5.605 | 90.185,8 $ | 0,04 % |
| 430 | Sharjah Islamic Bank | 112.274 | 90.178,7 $ | 0,04 % |
| 431 | Netcare Ltd | 81.657 | 89.932,4 $ | 0,04 % |
| 432 | JHSF Participacoes SA | 40.831 | 89.614,2 $ | 0,04 % |
| 433 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 70.011 | 89.591,5 $ | 0,04 % |
| 434 | Bank of Nanjing Co Ltd | 61.300 | 89.347,3 $ | 0,04 % |
| 435 | JB Financial Group Co Ltd | 5.577 | 89.272,3 $ | 0,04 % |
| 436 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 108.151 | 88.438,3 $ | 0,04 % |
| 437 | Eclat Textile Co Ltd | 9.000 | 88.286,5 $ | 0,04 % |
| 438 | BYD Electronic International Co Ltd | 33.000 | 88.024,1 $ | 0,04 % |
| 439 | Bank of Shanghai Co Ltd | 68.500 | 87.626,4 $ | 0,04 % |
| 440 | Welspun Corp Ltd | 5.464 | 87.196,6 $ | 0,04 % |
| 441 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 136.300 | 87.178,7 $ | 0,04 % |
| 442 | Marketech International Corp | 5.000 | 86.952,4 $ | 0,04 % |
| 443 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 82.973 | 86.602,5 $ | 0,04 % |
| 444 | Dalmia Bharat Ltd | 4.819 | 86.550,7 $ | 0,04 % |
| 445 | Thai Oil PCL | 58.777 | 85.811 $ | 0,03 % |
| 446 | Ayala Corp | 12.590 | 85.752,3 $ | 0,03 % |
| 447 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 20.400 | 85.524 $ | 0,03 % |
| 448 | Ayala Land Inc | 354.500 | 85.491,3 $ | 0,03 % |
| 449 | PPB Group Bhd | 37.500 | 85.438,4 $ | 0,03 % |
| 450 | Aditya Birla Capital Ltd | 20.583 | 85.390,4 $ | 0,03 % |
| 451 | Batu Kawan Bhd | 16.500 | 85.383,2 $ | 0,03 % |
| 452 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 43.996 | 85.358,2 $ | 0,03 % |
| 453 | China Conch Venture Holdings Ltd | 61.500 | 85.315,9 $ | 0,03 % |
| 454 | Tatung Co Ltd | 98.800 | 84.668,4 $ | 0,03 % |
| 455 | Hero MotoCorp Ltd | 1.670 | 84.665,5 $ | 0,03 % |
| 456 | Oberoi Realty Ltd | 4.520 | 84.375,1 $ | 0,03 % |
| 457 | China Medical System Holdings Ltd | 64.000 | 83.887,9 $ | 0,03 % |
| 458 | Zydus Lifesciences Ltd | 7.116 | 83.670,1 $ | 0,03 % |
| 459 | Transcend Information Inc | 10.000 | 83.656,4 $ | 0,03 % |
| 460 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 290.000 | 83.566,6 $ | 0,03 % |
| 461 | China Feihe Ltd | 234.000 | 83.541,1 $ | 0,03 % |
| 462 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 16.600 | 83.308,5 $ | 0,03 % |
| 463 | GF Securities Co Ltd | 38.400 | 83.186,1 $ | 0,03 % |
| 464 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 4.000 | 82.746,1 $ | 0,03 % |
| 465 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 11.000 | 82.699 $ | 0,03 % |
| 466 | Union Bank of India Ltd | 45.312 | 82.573,7 $ | 0,03 % |
| 467 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 3.000 | 82.317 $ | 0,03 % |
| 468 | Solar Applied Materials Technology Corp | 18.000 | 81.647,4 $ | 0,03 % |
| 469 | iM Financial Group Co Ltd | 7.519 | 81.581,6 $ | 0,03 % |
| 470 | AMPOC Far-East Co Ltd | 8.864 | 81.387,5 $ | 0,03 % |
| 471 | DB Insurance Co Ltd | 941 | 81.327 $ | 0,03 % |
| 472 | Formosa Petrochemical Corp | 47.000 | 81.292,7 $ | 0,03 % |
| 473 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 219.000 | 80.699 $ | 0,03 % |
| 474 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 25.761 | 80.419,1 $ | 0,03 % |
| 475 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 100.300 | 80.264,8 $ | 0,03 % |
| 476 | Hyundai Steel Co | 4.416 | 80.094 $ | 0,03 % |
| 477 | Sanyang Motor Co Ltd | 41.573 | 79.736 $ | 0,03 % |
| 478 | Hong Leong Financial Group Bhd | 17.621 | 79.516 $ | 0,03 % |
| 479 | JCET Group Co Ltd | 5.195 | 79.279,4 $ | 0,03 % |
| 480 | Shenzhen International Holdings Ltd | 116.804 | 79.231,1 $ | 0,03 % |
| 481 | AmTRAN Technology Co Ltd | 58.106 | 78.978,9 $ | 0,03 % |
| 482 | Everlight Chemical Industrial Corp | 56.000 | 78.929 $ | 0,03 % |
| 483 | Inter Cars SA | 369 | 78.767,4 $ | 0,03 % |
| 484 | Jindal Saw Ltd | 28.522 | 78.763,5 $ | 0,03 % |
| 485 | Hanwha Corp | 1.223 | 78.702,1 $ | 0,03 % |
| 486 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 8.800 | 78.696 $ | 0,03 % |
| 487 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 8.205 | 78.583,7 $ | 0,03 % |
| 488 | JG Summit Holdings Inc | 181.683 | 78.452 $ | 0,03 % |
| 489 | Two Point Zero Group PJSC | 133.955 | 78.050,5 $ | 0,03 % |
| 490 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 44.330 | 77.231,2 $ | 0,03 % |
| 491 | Elan Microelectronics Corp | 13.000 | 77.127,1 $ | 0,03 % |
| 492 | ACC Ltd | 5.493 | 77.063,2 $ | 0,03 % |
| 493 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 70.032 | 76.573,1 $ | 0,03 % |
| 494 | Kumba Iron Ore Ltd | 4.304 | 76.470,9 $ | 0,03 % |
| 495 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 7.000 | 76.028,4 $ | 0,03 % |
| 496 | Organizacion Soriana SAB de CV | 44.134 | 75.712,4 $ | 0,03 % |
| 497 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 85.800 | 75.485,3 $ | 0,03 % |
| 498 | Lens Technology Co Ltd | 9.540 | 75.443,8 $ | 0,03 % |
| 499 | Bangchak Corp PCL | 73.300 | 75.019,9 $ | 0,03 % |
| 500 | Lojas Renner SA | 26.229 | 74.993,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 32,9 %
- Südkorea 18,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Indien 13,1 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,2 %
- Polen 1,2 %
- Thailand 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 394 | 81,2 Mio. $ | 32,88 % |
| 2 | Südkorea | 164 | 45,3 Mio. $ | 18,34 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 33,1 Mio. $ | 13,40 % |
| 4 | Indien | 237 | 32,4 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | China | 396 | 12,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Südafrika | 44 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Brasilien | 31 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Mexiko | 27 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Malaysia | 53 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Polen | 14 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Thailand | 30 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 24 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015873