Composition de SA Emerging Markets Value Fund
ISIN US78386T7752
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- Actif net
- 246,4 M $ dont 247 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 756 dans 27 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 61 712 | 97,1 k $ | 0,04 % |
| 402 | Wharf Holdings Ltd/The | 42 000 | 96,9 k $ | 0,04 % |
| 403 | OCI Holdings Co Ltd | 700 | 96,9 k $ | 0,04 % |
| 404 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 368 884 | 96,9 k $ | 0,04 % |
| 405 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 10 842 | 96,6 k $ | 0,04 % |
| 406 | Orion Corp/Republic of Korea | 1 129 | 96,1 k $ | 0,04 % |
| 407 | Baidu Inc | 6 850 | 95,7 k $ | 0,04 % |
| 408 | Adani Power Ltd | 40 280 | 95,4 k $ | 0,04 % |
| 409 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 81 811 | 95,3 k $ | 0,04 % |
| 410 | JSW Energy Ltd | 15 508 | 95,3 k $ | 0,04 % |
| 411 | Longfor Group Holdings Ltd | 124 828 | 95,2 k $ | 0,04 % |
| 412 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 109 000 | 94,9 k $ | 0,04 % |
| 413 | L&T Finance Ltd | 28 840 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 414 | TXC Corp | 16 000 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 415 | Sanlam Ltd | 17 440 | 93,9 k $ | 0,04 % |
| 416 | YFY Inc | 110 385 | 93,9 k $ | 0,04 % |
| 417 | Sitronix Technology Corp | 9 000 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 418 | LG Energy Solution Ltd | 401 | 93,7 k $ | 0,04 % |
| 419 | AcBel Polytech Inc | 51 000 | 93,2 k $ | 0,04 % |
| 420 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 35 500 | 92,7 k $ | 0,04 % |
| 421 | KCC Corp | 293 | 92 k $ | 0,04 % |
| 422 | Pou Chen Corp | 115 133 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 423 | Haitian International Holdings Ltd | 38 000 | 90,8 k $ | 0,04 % |
| 424 | China Galaxy Securities Co Ltd | 96 500 | 90,6 k $ | 0,04 % |
| 425 | TBEA Co Ltd | 27 300 | 90,5 k $ | 0,04 % |
| 426 | City Union Bank Ltd | 41 105 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 427 | Wuxi Taiji Industry Ltd Co | 21 000 | 90,3 k $ | 0,04 % |
| 428 | ChipMOS Technologies Inc | 28 897 | 90,3 k $ | 0,04 % |
| 429 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 5 605 | 90,2 k $ | 0,04 % |
| 430 | Sharjah Islamic Bank | 112 274 | 90,2 k $ | 0,04 % |
| 431 | Netcare Ltd | 81 657 | 89,9 k $ | 0,04 % |
| 432 | JHSF Participacoes SA | 40 831 | 89,6 k $ | 0,04 % |
| 433 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 70 011 | 89,6 k $ | 0,04 % |
| 434 | Bank of Nanjing Co Ltd | 61 300 | 89,3 k $ | 0,04 % |
| 435 | JB Financial Group Co Ltd | 5 577 | 89,3 k $ | 0,04 % |
| 436 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 108 151 | 88,4 k $ | 0,04 % |
| 437 | Eclat Textile Co Ltd | 9 000 | 88,3 k $ | 0,04 % |
| 438 | BYD Electronic International Co Ltd | 33 000 | 88 k $ | 0,04 % |
| 439 | Bank of Shanghai Co Ltd | 68 500 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 440 | Welspun Corp Ltd | 5 464 | 87,2 k $ | 0,04 % |
| 441 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 136 300 | 87,2 k $ | 0,04 % |
| 442 | Marketech International Corp | 5 000 | 87 k $ | 0,04 % |
| 443 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 82 973 | 86,6 k $ | 0,04 % |
| 444 | Dalmia Bharat Ltd | 4 819 | 86,6 k $ | 0,04 % |
| 445 | Thai Oil PCL | 58 777 | 85,8 k $ | 0,03 % |
| 446 | Ayala Corp | 12 590 | 85,8 k $ | 0,03 % |
| 447 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 20 400 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 448 | Ayala Land Inc | 354 500 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 449 | PPB Group Bhd | 37 500 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 450 | Aditya Birla Capital Ltd | 20 583 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 451 | Batu Kawan Bhd | 16 500 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 452 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 43 996 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 453 | China Conch Venture Holdings Ltd | 61 500 | 85,3 k $ | 0,03 % |
| 454 | Tatung Co Ltd | 98 800 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 455 | Hero MotoCorp Ltd | 1 670 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 456 | Oberoi Realty Ltd | 4 520 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 457 | China Medical System Holdings Ltd | 64 000 | 83,9 k $ | 0,03 % |
| 458 | Zydus Lifesciences Ltd | 7 116 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 459 | Transcend Information Inc | 10 000 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 460 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 290 000 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 461 | China Feihe Ltd | 234 000 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 462 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 16 600 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 463 | GF Securities Co Ltd | 38 400 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 464 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 4 000 | 82,7 k $ | 0,03 % |
| 465 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 11 000 | 82,7 k $ | 0,03 % |
| 466 | Union Bank of India Ltd | 45 312 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 467 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 3 000 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 468 | Solar Applied Materials Technology Corp | 18 000 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 469 | iM Financial Group Co Ltd | 7 519 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 470 | AMPOC Far-East Co Ltd | 8 864 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 471 | DB Insurance Co Ltd | 941 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 472 | Formosa Petrochemical Corp | 47 000 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 473 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 219 000 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 474 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 25 761 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 475 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 100 300 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 476 | Hyundai Steel Co | 4 416 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 477 | Sanyang Motor Co Ltd | 41 573 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 478 | Hong Leong Financial Group Bhd | 17 621 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 479 | JCET Group Co Ltd | 5 195 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 480 | Shenzhen International Holdings Ltd | 116 804 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 481 | AmTRAN Technology Co Ltd | 58 106 | 79 k $ | 0,03 % |
| 482 | Everlight Chemical Industrial Corp | 56 000 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 483 | Inter Cars SA | 369 | 78,8 k $ | 0,03 % |
| 484 | Jindal Saw Ltd | 28 522 | 78,8 k $ | 0,03 % |
| 485 | Hanwha Corp | 1 223 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 486 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 8 800 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 487 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 8 205 | 78,6 k $ | 0,03 % |
| 488 | JG Summit Holdings Inc | 181 683 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 489 | Two Point Zero Group PJSC | 133 955 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 490 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 44 330 | 77,2 k $ | 0,03 % |
| 491 | Elan Microelectronics Corp | 13 000 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 492 | ACC Ltd | 5 493 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 493 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 70 032 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 494 | Kumba Iron Ore Ltd | 4 304 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 495 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 7 000 | 76 k $ | 0,03 % |
| 496 | Organizacion Soriana SAB de CV | 44 134 | 75,7 k $ | 0,03 % |
| 497 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 85 800 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 498 | Lens Technology Co Ltd | 9 540 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 499 | Bangchak Corp PCL | 73 300 | 75 k $ | 0,03 % |
| 500 | Lojas Renner SA | 26 229 | 75 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 74,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,5 %
- HKD 15,5 %
- INR 12,0 %
- USD 11,9 %
- KRW 9,8 %
- CNY 4,1 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 1,7 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,9 %
- Corée du Sud 18,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 13,1 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Brésil 2,0 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,2 %
- Pologne 1,2 %
- Thaïlande 1,1 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 394 | 81,2 M $ | 32,88 % |
| 2 | Corée du Sud | 164 | 45,3 M $ | 18,34 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 33,1 M $ | 13,40 % |
| 4 | Inde | 237 | 32,4 M $ | 13,13 % |
| 5 | Chine | 396 | 12,5 M $ | 5,07 % |
| 6 | Afrique du Sud | 44 | 7,6 M $ | 3,09 % |
| 7 | Brésil | 31 | 5 M $ | 2,03 % |
| 8 | Mexique | 27 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 9 | Malaisie | 53 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 10 | Pologne | 14 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 11 | Thaïlande | 30 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 24 | 2,6 M $ | 1,07 % |
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