Fonds détenteurs d'Abu Dhabi Ports Co PJSC
ISIN AEA004601018 · Émirats arabes unis · LEI 213800F5LEV1NQJ68T87
- Fonds détenteurs
- 40
- Dont ETF
- 13 27 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 61,4 M € 69,8 M $ · 6 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 12 658 329 | 16,9 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 12 219 345 | 16,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. COHEN & STEERS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND INC | 4 034 324 | 5,2 M $ | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 2 949 685 | 3,9 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 473 111 | 3,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 028 176 | 2,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 1 696 285 | 2,3 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 1 176 654 | 1,6 M $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1 171 930 | 1,6 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Northern Funds | 1 153 537 | 1,5 M $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 1 065 176 | 1,4 M $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 047 182 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Africa & Middle East Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 966 725 | 1,3 M $ | 1,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 964 646 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 932 563 | 1,2 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 797 963 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 758 721 | 1 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 691 980 | 885,5 k $ | 2,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 686 411 | 915,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 669 540 | 893,3 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 600 000 | 6 M SEK | 0,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| William Blair International Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 536 461 | 686,5 k $ | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 268 297 | 357,5 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 262 183 | 349,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 251 222 | 334,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 226 345 | 289,6 k $ | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 206 477 | 275,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 179 974 | 223,6 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 160 559 | 214 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 107 130 | 142,8 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 105 445 | 140,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 70 011 | 89,6 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 64 538 | 86,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 62 541 | 83,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 56 866 | 75,9 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 44 362 | 59,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 25 608 | 31,8 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 22 050 | 29,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 5 414 | 7,2 k $ | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 144 | 1,5 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 2,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Africa & Middle East Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| William Blair International Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 0,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. COHEN & STEERS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND INC | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Northern Funds | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 39 | +2 | 52 798 910 | +9,7 % |
| 2026Q2 | 37 | +5 | 48 117 154 | +16,4 % |
| 2026Q1 | 32 | +3 | 41 343 906 | +3,4 % |
| 2025Q4 | 29 | +1 | 39 992 335 | +7,7 % |
| 2025Q3 | 28 | -3 | 37 117 143 | +2,0 % |
| 2025Q2 | 31 | 0 | 36 373 776 | +3,6 % |
| 2025Q1 | 31 | -1 | 35 103 380 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 32 | +4 | 34 964 078 | -13,5 % |
| 2024Q3 | 28 | 0 | 40 429 509 | -5,1 % |
| 2024Q2 | 28 | +9 | 42 586 529 | +174,7 % |
| 2024Q1 | 19 | -6 | 15 501 402 | -62,5 % |
| 2023Q4 | 25 | 41 320 475 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Abu Dhabi Ports Co PJSC
4 fonds déclarent 4 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 884,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 265,5 k $ | au 31 juil. 2026 |
| AB GLOBAL BOND FUND, INC. | 1 | 250 k $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 176,9 k $ | au 31 juil. 2026 |
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