Fonds mit Abu Dhabi Ports Co PJSC
ISIN AEA004601018 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 213800F5LEV1NQJ68T87
- Haltende Fonds
- 40
- Davon ETFs
- 13 27 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 61,4 Mio. € 69,8 Mio. $ · 6 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 12.658.329 | 16,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 12.219.345 | 16,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. COHEN & STEERS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND INC | 4.034.324 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 2.949.685 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.473.111 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.028.176 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 1.696.285 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 1.176.654 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.171.930 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Northern Funds | 1.153.537 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 1.065.176 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.047.182 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Africa & Middle East Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 966.725 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 964.646 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 932.563 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 797.963 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 758.721 | 1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 691.980 | 885.511,3 $ | 2,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 686.411 | 915.762,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 669.540 | 893.254,7 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 600.000 | 6 Mio. SEK | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| William Blair International Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 536.461 | 686.497,1 $ | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 268.297 | 357.547,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 262.183 | 349.399,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 251.222 | 334.792,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 226.345 | 289.617,1 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 206.477 | 275.162,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 179.974 | 223.622,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 160.559 | 213.969,9 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 107.130 | 142.767,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 105.445 | 140.521,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 70.011 | 89.591,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 64.538 | 86.102,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 62.541 | 83.345,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 56.866 | 75.866,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 44.362 | 59.119,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 25.608 | 31.818,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 22.050 | 29.417,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 5.414 | 7223 $ | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.144 | 1464 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 2,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Africa & Middle East Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair International Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. COHEN & STEERS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND INC | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Northern Funds | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 39 | +2 | 52.798.910 | +9,7 % |
| 2026Q2 | 37 | +5 | 48.117.154 | +16,4 % |
| 2026Q1 | 32 | +3 | 41.343.906 | +3,4 % |
| 2025Q4 | 29 | +1 | 39.992.335 | +7,7 % |
| 2025Q3 | 28 | -3 | 37.117.143 | +2,0 % |
| 2025Q2 | 31 | 0 | 36.373.776 | +3,6 % |
| 2025Q1 | 31 | -1 | 35.103.380 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 32 | +4 | 34.964.078 | -13,5 % |
| 2024Q3 | 28 | 0 | 40.429.509 | -5,1 % |
| 2024Q2 | 28 | +9 | 42.586.529 | +174,7 % |
| 2024Q1 | 19 | -6 | 15.501.402 | -62,5 % |
| 2023Q4 | 25 | 41.320.475 |
Fonds, die Anleihen von Abu Dhabi Ports Co PJSC halten
4 Fonds melden 4 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 884.368,8 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 265.539 $ | zum 31.07.2026 |
| AB GLOBAL BOND FUND, INC. | 1 | 250.006,4 $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 176.873,8 $ | zum 31.07.2026 |
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