Portfolio von Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund
Northern Funds · 152 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 425,4 Mio. $ | 43,79 % |
| GB | 6 | 89,6 Mio. $ | 9,22 % |
| IT | 7 | 73,6 Mio. $ | 7,58 % |
| FR | 7 | 61,4 Mio. $ | 6,32 % |
| CA | 10 | 51,9 Mio. $ | 5,34 % |
| AU | 5 | 50,1 Mio. $ | 5,16 % |
| ES | 4 | 44,5 Mio. $ | 4,58 % |
| HK | 7 | 32,4 Mio. $ | 3,33 % |
| MX | 4 | 29,6 Mio. $ | 3,04 % |
| CH | 2 | 18,7 Mio. $ | 1,92 % |
| JP | 7 | 16 Mio. $ | 1,65 % |
| NL | 2 | 12,2 Mio. $ | 1,26 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| National Grid PLC | 2.727.756 | 46 Mio. $ | 4,56 % |
| NextEra Energy Inc | 347.033 | 32,2 Mio. $ | 3,20 % |
| Transurban Group | 2.672.599 | 26 Mio. $ | 2,58 % |
| Vinci SA | 170.441 | 25,5 Mio. $ | 2,53 % |
| American Tower Corp | 142.849 | 24,7 Mio. $ | 2,45 % |
| Williams Cos Inc/The | 329.974 | 24 Mio. $ | 2,38 % |
| Targa Resources Corp | 94.600 | 23,7 Mio. $ | 2,35 % |
| CSX Corp | 547.174 | 22,5 Mio. $ | 2,23 % |
| Aena SME SA | 739.283 | 22 Mio. $ | 2,18 % |
| United Utilities Group PLC | 1.194.772 | 20,9 Mio. $ | 2,07 % |
| Snam SpA | 2.743.505 | 20,9 Mio. $ | 2,07 % |
| Sempra | 210.831 | 20,5 Mio. $ | 2,03 % |
| Canadian National Railway Co | 191.020 | 19,7 Mio. $ | 1,95 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.638.543 | 18,8 Mio. $ | 1,86 % |
| Flughafen Zurich AG | 58.863 | 18,4 Mio. $ | 1,82 % |
| Crown Castle Inc | 206.112 | 16,8 Mio. $ | 1,66 % |
| Exelon Corp | 318.218 | 15,6 Mio. $ | 1,55 % |
| TC Energy Corp | 245.844 | 15,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Xcel Energy Inc | 193.736 | 15,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Duke Energy Corp | 116.315 | 15,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Iberdrola SA | 634.985 | 14,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Severn Trent PLC | 347.979 | 14,3 Mio. $ | 1,42 % |
| ONEOK Inc | 152.903 | 13,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Getlink SE | 625.187 | 13,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Cheniere Energy Inc | 47.457 | 13,5 Mio. $ | 1,34 % |
| American Electric Power Co Inc | 102.433 | 13,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Union Pacific Corp | 53.142 | 12,9 Mio. $ | 1,28 % |
| PG&E Corp | 709.109 | 12,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Hera SpA | 2.619.129 | 12,1 Mio. $ | 1,21 % |
| Aeroports de Paris SA | 98.613 | 12 Mio. $ | 1,19 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 355.348 | 12 Mio. $ | 1,19 % |
| Atlas Arteria Ltd | 3.971.327 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Ferrovial SE | 180.268 | 11,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 1.501.320 | 11,7 Mio. $ | 1,16 % |
| SBA Communications Corp | 63.471 | 10,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Evergy Inc | 118.634 | 9,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Italgas SpA | 782.899 | 9,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Auckland International Airport Ltd | 1.987.328 | 9,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 360.134 | 8,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 105.008 | 8,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Entergy Corp | 72.293 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Constellation Energy Corp. | 29.054 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1.006.567 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Dominion Energy Inc | 127.896 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| DT Midstream Inc | 55.148 | 7,4 Mio. $ | 0,74 % |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 916.800 | 7,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Consolidated Edison Inc | 64.294 | 7,3 Mio. $ | 0,72 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 864.200 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| Pennon Group PLC | 907.686 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Qube Holdings Ltd | 1.892.101 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Orsted AS | 246.512 | 6 Mio. $ | 0,60 % |
| Cellnex Telecom SA | 178.520 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| CLP Holdings Ltd | 608.000 | 5,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Engie SA | 167.877 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Enterprise Products Partners LP | 140.099 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Enbridge Inc | 96.754 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Equinix Inc | 5.269 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| China Tower Corp Ltd | 3.633.249 | 5 Mio. $ | 0,50 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 57.288 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| MPLX LP | 84.825 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Energy Transfer LP | 246.423 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Alliant Energy Corp | 65.987 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 328.361 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 1.259.500 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 705.800 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 247.871 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| SES SA | 556.595 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| Rumo SA | 1.240.900 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| West Japan Railway Co | 194.000 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 117.000 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.149.137 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| UGI Corp | 93.336 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1.100.168 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| APA Group | 459.680 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Enel SpA | 285.294 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Eiffage SA | 20.069 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| DTE Energy Co | 20.528 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| H2O America | 50.312 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| Atmos Energy Corp | 15.905 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 1.809.627 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Kinetik Holdings Inc | 56.859 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 623.892 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Plains All American Pipeline L | 113.014 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Keyera Corp | 68.674 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.320.000 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Venture Global Inc | 155.129 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Tokyo Metro Co Ltd | 232.200 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| International Container Terminal Services Inc | 206.980 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Western Midstream Partners LP | 56.000 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Waste Connections Inc | 14.130 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Eversource Energy | 32.213 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 9.486.000 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 37.800 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Redeia Corp SA | 125.719 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 51.300 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 123.300 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| Black Hills Corp | 28.629 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 58.859 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| Public Power Corp SA | 85.810 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 1.956.000 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Vistra Corp | 11.926 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Keyera Corp | 46.298 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| CenterPoint Energy Inc | 37.563 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Enav SpA | 260.107 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Ameren Corp | 14.218 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 17.833 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| RWE AG | 22.777 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Hess Midstream LP | 39.011 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Antero Midstream Corp | 64.600 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Veolia Environnement SA | 38.257 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Norfolk Southern Corp | 5.015 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| NiSource Inc | 30.447 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| SSE PLC | 40.033 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Waste Management Inc | 5.899 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Central Japan Railway Co | 48.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Bunge Global SA | 9.473 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| NTPC Ltd | 289.561 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Essential Utilities Inc | 26.846 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Northland Power Inc | 61.683 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | 903.230 | 963.687,7 $ | 0,10 % |
| INTERNATIONAL PUBLIC PART | 562.748 | 954.886,2 $ | 0,09 % |
| Hydro One Ltd | 21.913 | 904.968,6 $ | 0,09 % |
| GMR Airports Ltd | 1.003.476 | 902.784,7 $ | 0,09 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 42.283 | 849.246,7 $ | 0,08 % |
| RENEWABLES INFRA. GRP. LT | 948.810 | 804.556,2 $ | 0,08 % |
| Clearway Energy Inc | 20.350 | 799.551,5 $ | 0,08 % |
| Greencoat Renewables PLC | 942.386 | 780.368,1 $ | 0,08 % |
| American Water Works Co Inc | 5.448 | 741.418,3 $ | 0,07 % |
| Hubbell Inc | 1.506 | 739.054,4 $ | 0,07 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 18.229 | 669.915,8 $ | 0,07 % |
| VH GLOBAL ENERGY INFR PLC | 684.836 | 649.968,1 $ | 0,06 % |
| Kurita Water Industries Ltd | 12.700 | 604.282,8 $ | 0,06 % |
| EDP Renovaveis SA | 36.633 | 586.171,7 $ | 0,06 % |
| E.ON SE | 25.585 | 559.205,7 $ | 0,06 % |
| Tetra Tech Inc | 17.795 | 535.985,4 $ | 0,05 % |
| Arcadis NV | 16.093 | 518.025,7 $ | 0,05 % |
| First Solar Inc | 2.614 | 515.637,6 $ | 0,05 % |
| Xylem Inc/NY | 3.722 | 444.779 $ | 0,04 % |
| Nexans SA | 3.185 | 430.951,1 $ | 0,04 % |
| Siemens AG | 1.760 | 417.455 $ | 0,04 % |
| Eaton Corp PLC | 1.153 | 412.393,5 $ | 0,04 % |
| Ormat Technologies Inc | 3.601 | 403.023,9 $ | 0,04 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 2.635 | 361.337,6 $ | 0,04 % |
| AECOM | 4.175 | 354.123,5 $ | 0,04 % |
| Guangdong Investment Ltd | 333.046 | 335.668 $ | 0,03 % |
| Landis+Gyr Group AG | 5.257 | 335.003,3 $ | 0,03 % |
| Array Technologies Inc | 42.833 | 309.682,6 $ | 0,03 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 44.014 | 289.612,1 $ | 0,03 % |
| Sunrun Inc | 15.376 | 208.498,6 $ | 0,02 % |
| Ag Growth International Inc | 14.952 | 204.218,2 $ | 0,02 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.335 | 201.230,7 $ | 0,02 % |
| China Water Affairs Group Ltd | 280.282 | 174.819,6 $ | 0,02 % |