Zusammensetzung von Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 984,7 Mio. $ davon 949,2 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 149 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL GRID PLC | 2.667.063 | 44,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 343.068 | 30,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Aena SME SA | 868.416 | 26,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 95.299 | 25,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Vinci SA | 170.915 | 25 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Exelon Corp | 514.645 | 24 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 313.851 | 23,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | American Tower Corp | 138.826 | 22,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 293.513 | 22,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 156.604 | 21,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Iberdrola SA | 854.636 | 21,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | Canadian National Railway Co | 172.844 | 20,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | Transurban Group | 2.026.897 | 20,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | United Utilities Group PLC | 1.094.749 | 19 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | Flughafen Zurich AG | 60.447 | 18,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Snam SpA | 2.472.193 | 17,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 204.581 | 16,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | TC Energy Corp | 239.505 | 15,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Aeroports de Paris SA | 109.863 | 14,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 112.345 | 14,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 51.942 | 14,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.182.726 | 13,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Ferrovial NV | 191.395 | 13,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | SEVERN TRENT PLC | 317.872 | 12,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Evergy Inc | 138.011 | 11,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | ONEOK Inc | 132.901 | 11,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Getlink SE | 535.203 | 11,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Atlas Arteria Ltd | 3.026.594 | 10,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Power Assets Holdings Ltd | 1.458.320 | 10,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | PG&E Corp | 629.679 | 10,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Cellnex Telecom SA | 351.482 | 10,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | CSX Corp | 219.324 | 10,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Hera SpA | 2.405.644 | 10 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 56.352 | 9,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Consolidated Edison Inc | 87.399 | 9,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Entergy Corp | 83.467 | 9,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Sempra | 101.873 | 9,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Public Service Enterprise Group Inc | 114.747 | 9,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 302.396 | 9,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 365.404 | 9,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Auckland International Airport Ltd | 1.849.401 | 8,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | CHENIERE ENERGY INC | 36.674 | 8,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | DT MIDSTREAM INC | 49.912 | 7,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Italgas SpA | 613.712 | 7,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1.006.344 | 7,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 28.270 | 7 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | APA Group | 903.802 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | CLP Holdings Ltd | 678.500 | 6,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | GFL Environmental Inc | 167.288 | 6,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 802.800 | 6,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Republic Services Inc | 27.525 | 5,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | UGI Corp | 167.397 | 5,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Qube Holdings Ltd | 1.629.682 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Pennon Group PLC | 893.167 | 5,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Algonquin Power & Utilities Corp | 891.600 | 5,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Orsted AS | 230.312 | 5,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Engie SA | 163.918 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 140.099 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | RWE AG | 79.126 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | ENN Energy Holdings Ltd | 957.900 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Waste Connections Inc | 28.761 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | MPLX LP | 84.825 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | ENERGY TRANSFER LP | 246.423 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 321.905 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Keyera Corp | 112.863 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | China Tower Corp Ltd | 4.026.749 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Tenaga Nasional Bhd | 1.239.000 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 139.500 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 50.172 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Dominion Energy Inc | 59.107 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | SES SA | 480.924 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | West Japan Railway Co | 231.700 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1.347.966 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 237.891 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Enbridge Inc | 65.876 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.126.547 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Rumo SA | 1.241.600 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Enel SpA | 278.100 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Alliant Energy Corp | 40.110 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | International Container Terminal Services Inc | 203.610 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1.744.400 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Kodiak Gas Services Inc | 37.800 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Black Hills Corp | 38.041 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.724.000 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 193.000 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Kinetik Holdings Inc | 55.678 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | CMS Energy Corp | 33.876 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 113.014 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Western Midstream Partners LP | 56.000 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | East Japan Railway Co | 101.200 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 2.632.000 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Kinder Morgan Inc | 58.859 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | PPL Corp | 51.405 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Ameren Corp | 16.316 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | VISTRA CORP | 11.591 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Equinix Inc | 1.665 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | DTE ENERGY COMPANY | 11.387 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | GMR Airports Ltd | 1.455.685 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Osaka Gas Co Ltd | 51.300 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Venture Global Inc | 150.832 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 28,8 %
- Energie 9,5 %
- Industrie 9,0 %
- Immobilien 6,0 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 46,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,2 %
- EUR 22,1 %
- GBP 8,9 %
- CAD 5,5 %
- AUD 4,8 %
- HKD 4,2 %
- MXN 2,8 %
- CHF 2,0 %
- JPY 1,6 %
- BRL 1,1 %
- NZD 0,9 %
- DKK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- PHP 0,3 %
- INR 0,3 %
- AED 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,8 %
- Italien 6,4 %
- Kanada 6,2 %
- Frankreich 6,2 %
- Spanien 6,1 %
- Australien 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Mexiko 2,8 %
- Schweiz 2,0 %
- Japan 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 413,4 Mio. $ | 43,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 83,1 Mio. $ | 8,75 % |
| 3 | Italien | 7 | 60,6 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | Kanada | 10 | 58,8 Mio. $ | 6,20 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 58,5 Mio. $ | 6,16 % |
| 6 | Spanien | 3 | 58,3 Mio. $ | 6,15 % |
| 7 | Australien | 5 | 45,9 Mio. $ | 4,83 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 29,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Mexiko | 4 | 26,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 19 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Japan | 6 | 15,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 15,1 Mio. $ | 1,59 % |
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