Composition de Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund
Northern Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 984,7 M $ dont 949,2 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 149 dans 26 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL GRID PLC | 2 667 063 | 44,2 M $ | 4,48 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 343 068 | 30,1 M $ | 3,06 % |
| 3 | Aena SME SA | 868 416 | 26,5 M $ | 2,69 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 95 299 | 25,6 M $ | 2,60 % |
| 5 | Vinci SA | 170 915 | 25 M $ | 2,54 % |
| 6 | Exelon Corp | 514 645 | 24 M $ | 2,44 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 313 851 | 23,3 M $ | 2,37 % |
| 8 | American Tower Corp | 138 826 | 22,7 M $ | 2,31 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 293 513 | 22,2 M $ | 2,26 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 156 604 | 21,4 M $ | 2,18 % |
| 11 | Iberdrola SA | 854 636 | 21,3 M $ | 2,17 % |
| 12 | Canadian National Railway Co | 172 844 | 20,6 M $ | 2,09 % |
| 13 | Transurban Group | 2 026 897 | 20,2 M $ | 2,05 % |
| 14 | United Utilities Group PLC | 1 094 749 | 19 M $ | 1,93 % |
| 15 | Flughafen Zurich AG | 60 447 | 18,7 M $ | 1,90 % |
| 16 | Snam SpA | 2 472 193 | 17,8 M $ | 1,81 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 204 581 | 16,4 M $ | 1,67 % |
| 18 | TC Energy Corp | 239 505 | 15,9 M $ | 1,61 % |
| 19 | Aeroports de Paris SA | 109 863 | 14,3 M $ | 1,45 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 112 345 | 14,2 M $ | 1,44 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 51 942 | 14,1 M $ | 1,43 % |
| 22 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 182 726 | 13,8 M $ | 1,41 % |
| 23 | Ferrovial NV | 191 395 | 13,1 M $ | 1,33 % |
| 24 | SEVERN TRENT PLC | 317 872 | 12,4 M $ | 1,26 % |
| 25 | Evergy Inc | 138 011 | 11,9 M $ | 1,21 % |
| 26 | ONEOK Inc | 132 901 | 11,6 M $ | 1,17 % |
| 27 | Getlink SE | 535 203 | 11,4 M $ | 1,16 % |
| 28 | Atlas Arteria Ltd | 3 026 594 | 10,7 M $ | 1,09 % |
| 29 | Power Assets Holdings Ltd | 1 458 320 | 10,6 M $ | 1,08 % |
| 30 | PG&E Corp | 629 679 | 10,6 M $ | 1,08 % |
| 31 | Cellnex Telecom SA | 351 482 | 10,5 M $ | 1,07 % |
| 32 | CSX Corp | 219 324 | 10,4 M $ | 1,06 % |
| 33 | Hera SpA | 2 405 644 | 10 M $ | 1,02 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 56 352 | 9,9 M $ | 1,01 % |
| 35 | Consolidated Edison Inc | 87 399 | 9,7 M $ | 0,98 % |
| 36 | Entergy Corp | 83 467 | 9,6 M $ | 0,97 % |
| 37 | Sempra | 101 873 | 9,4 M $ | 0,96 % |
| 38 | Public Service Enterprise Group Inc | 114 747 | 9,3 M $ | 0,95 % |
| 39 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 302 396 | 9,3 M $ | 0,94 % |
| 40 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 365 404 | 9,2 M $ | 0,94 % |
| 41 | Auckland International Airport Ltd | 1 849 401 | 8,8 M $ | 0,89 % |
| 42 | CHENIERE ENERGY INC | 36 674 | 8,8 M $ | 0,89 % |
| 43 | DT MIDSTREAM INC | 49 912 | 7,3 M $ | 0,74 % |
| 44 | Italgas SpA | 613 712 | 7,1 M $ | 0,72 % |
| 45 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 006 344 | 7,1 M $ | 0,72 % |
| 46 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 28 270 | 7 M $ | 0,71 % |
| 47 | APA Group | 903 802 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 48 | CLP Holdings Ltd | 678 500 | 6,3 M $ | 0,64 % |
| 49 | GFL Environmental Inc | 167 288 | 6,2 M $ | 0,63 % |
| 50 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 802 800 | 6,1 M $ | 0,62 % |
| 51 | Republic Services Inc | 27 525 | 5,9 M $ | 0,60 % |
| 52 | UGI Corp | 167 397 | 5,8 M $ | 0,59 % |
| 53 | Qube Holdings Ltd | 1 629 682 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| 54 | Pennon Group PLC | 893 167 | 5,5 M $ | 0,56 % |
| 55 | Algonquin Power & Utilities Corp | 891 600 | 5,2 M $ | 0,53 % |
| 56 | Orsted AS | 230 312 | 5,2 M $ | 0,53 % |
| 57 | Engie SA | 163 918 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 58 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 140 099 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 59 | RWE AG | 79 126 | 5,1 M $ | 0,52 % |
| 60 | ENN Energy Holdings Ltd | 957 900 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 61 | Waste Connections Inc | 28 761 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 62 | MPLX LP | 84 825 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 63 | ENERGY TRANSFER LP | 246 423 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 64 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 321 905 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 65 | Keyera Corp | 112 863 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 66 | China Tower Corp Ltd | 4 026 749 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 67 | Tenaga Nasional Bhd | 1 239 000 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 68 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 139 500 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 69 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 50 172 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 70 | Dominion Energy Inc | 59 107 | 4 M $ | 0,41 % |
| 71 | SES SA | 480 924 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 72 | West Japan Railway Co | 231 700 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 73 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 347 966 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 74 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 237 891 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 75 | Enbridge Inc | 65 876 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 76 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 126 547 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | Rumo SA | 1 241 600 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 78 | Enel SpA | 278 100 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 79 | Alliant Energy Corp | 40 110 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 80 | International Container Terminal Services Inc | 203 610 | 3 M $ | 0,30 % |
| 81 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1 744 400 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 82 | Kodiak Gas Services Inc | 37 800 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 83 | Black Hills Corp | 38 041 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 84 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1 724 000 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 85 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 193 000 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 86 | Kinetik Holdings Inc | 55 678 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 87 | CMS Energy Corp | 33 876 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 88 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 113 014 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 89 | Western Midstream Partners LP | 56 000 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 90 | East Japan Railway Co | 101 200 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 91 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 2 632 000 | 2 M $ | 0,20 % |
| 92 | Kinder Morgan Inc | 58 859 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 93 | PPL Corp | 51 405 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 94 | Ameren Corp | 16 316 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 95 | VISTRA CORP | 11 591 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 96 | Equinix Inc | 1 665 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 97 | DTE ENERGY COMPANY | 11 387 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 98 | GMR Airports Ltd | 1 455 685 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 99 | Osaka Gas Co Ltd | 51 300 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 100 | Venture Global Inc | 150 832 | 1,7 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Services publics 28,8 %
- Énergie 9,5 %
- Industrie 9,0 %
- Immobilier 6,0 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 46,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 44,2 %
- EUR 22,1 %
- GBP 8,9 %
- CAD 5,5 %
- AUD 4,8 %
- HKD 4,2 %
- MXN 2,8 %
- CHF 2,0 %
- JPY 1,6 %
- BRL 1,1 %
- NZD 0,9 %
- DKK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- PHP 0,3 %
- INR 0,3 %
- AED 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 43,6 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Italie 6,4 %
- Canada 6,2 %
- France 6,2 %
- Espagne 6,1 %
- Australie 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Mexique 2,8 %
- Suisse 2,0 %
- Japon 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 413,4 M $ | 43,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 83,1 M $ | 8,75 % |
| 3 | Italie | 7 | 60,6 M $ | 6,38 % |
| 4 | Canada | 10 | 58,8 M $ | 6,20 % |
| 5 | France | 7 | 58,5 M $ | 6,16 % |
| 6 | Espagne | 3 | 58,3 M $ | 6,15 % |
| 7 | Australie | 5 | 45,9 M $ | 4,83 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 29,7 M $ | 3,12 % |
| 9 | Mexique | 4 | 26,8 M $ | 2,83 % |
| 10 | Suisse | 2 | 19 M $ | 2,00 % |
| 11 | Japon | 6 | 15,4 M $ | 1,62 % |
| 12 | Pays-Bas | 3 | 15,1 M $ | 1,59 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037667