Composition de Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 971,4 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 152 dans 27 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Grid PLC | 2 727 756 | 46 M $ | 4,56 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 347 033 | 32,2 M $ | 3,20 % |
| 3 | Transurban Group | 2 672 599 | 26 M $ | 2,58 % |
| 4 | Vinci SA | 170 441 | 25,5 M $ | 2,53 % |
| 5 | American Tower Corp | 142 849 | 24,7 M $ | 2,45 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 329 974 | 24 M $ | 2,38 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 94 600 | 23,7 M $ | 2,35 % |
| 8 | CSX Corp | 547 174 | 22,5 M $ | 2,23 % |
| 9 | Aena SME SA | 739 283 | 22 M $ | 2,18 % |
| 10 | United Utilities Group PLC | 1 194 772 | 20,9 M $ | 2,07 % |
| 11 | Snam SpA | 2 743 505 | 20,9 M $ | 2,07 % |
| 12 | Sempra | 210 831 | 20,5 M $ | 2,03 % |
| 13 | Canadian National Railway Co | 191 020 | 19,7 M $ | 1,95 % |
| 14 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 638 543 | 18,8 M $ | 1,86 % |
| 15 | Flughafen Zurich AG | 58 863 | 18,4 M $ | 1,82 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 206 112 | 16,8 M $ | 1,66 % |
| 17 | Exelon Corp | 318 218 | 15,6 M $ | 1,55 % |
| 18 | TC Energy Corp | 245 844 | 15,4 M $ | 1,53 % |
| 19 | Xcel Energy Inc | 193 736 | 15,4 M $ | 1,53 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 116 315 | 15,2 M $ | 1,51 % |
| 21 | Iberdrola SA | 634 985 | 14,6 M $ | 1,45 % |
| 22 | Severn Trent PLC | 347 979 | 14,3 M $ | 1,42 % |
| 23 | ONEOK Inc | 152 903 | 13,8 M $ | 1,37 % |
| 24 | Getlink SE | 625 187 | 13,5 M $ | 1,34 % |
| 25 | Cheniere Energy Inc | 47 457 | 13,5 M $ | 1,34 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 102 433 | 13,4 M $ | 1,33 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 53 142 | 12,9 M $ | 1,28 % |
| 28 | PG&E Corp | 709 109 | 12,5 M $ | 1,24 % |
| 29 | Hera SpA | 2 619 129 | 12,1 M $ | 1,21 % |
| 30 | Aeroports de Paris SA | 98 613 | 12 M $ | 1,19 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 355 348 | 12 M $ | 1,19 % |
| 32 | Atlas Arteria Ltd | 3 971 327 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 33 | Ferrovial SE | 180 268 | 11,7 M $ | 1,16 % |
| 34 | Power Assets Holdings Ltd | 1 501 320 | 11,7 M $ | 1,16 % |
| 35 | SBA Communications Corp | 63 471 | 10,9 M $ | 1,08 % |
| 36 | Evergy Inc | 118 634 | 9,7 M $ | 0,96 % |
| 37 | Italgas SpA | 782 899 | 9,1 M $ | 0,91 % |
| 38 | Auckland International Airport Ltd | 1 987 328 | 9,1 M $ | 0,90 % |
| 39 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 360 134 | 8,9 M $ | 0,88 % |
| 40 | Public Service Enterprise Group Inc | 105 008 | 8,5 M $ | 0,84 % |
| 41 | Entergy Corp | 72 293 | 8,1 M $ | 0,81 % |
| 42 | Constellation Energy Corp. | 29 054 | 8,1 M $ | 0,81 % |
| 43 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 006 567 | 8,1 M $ | 0,80 % |
| 44 | Dominion Energy Inc | 127 896 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 45 | DT Midstream Inc | 55 148 | 7,4 M $ | 0,74 % |
| 46 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 916 800 | 7,3 M $ | 0,73 % |
| 47 | Consolidated Edison Inc | 64 294 | 7,3 M $ | 0,72 % |
| 48 | ENN Energy Holdings Ltd | 864 200 | 7 M $ | 0,69 % |
| 49 | Pennon Group PLC | 907 686 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 50 | Qube Holdings Ltd | 1 892 101 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 51 | Orsted AS | 246 512 | 6 M $ | 0,60 % |
| 52 | Cellnex Telecom SA | 178 520 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| 53 | CLP Holdings Ltd | 608 000 | 5,7 M $ | 0,57 % |
| 54 | Engie SA | 167 877 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 55 | Enterprise Products Partners LP | 140 099 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 56 | Enbridge Inc | 96 754 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 57 | Equinix Inc | 5 269 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 58 | China Tower Corp Ltd | 3 633 249 | 5 M $ | 0,50 % |
| 59 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 57 288 | 5 M $ | 0,49 % |
| 60 | MPLX LP | 84 825 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 61 | Energy Transfer LP | 246 423 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 62 | Alliant Energy Corp | 65 987 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 63 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 328 361 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 64 | Tenaga Nasional Bhd | 1 259 500 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 65 | Algonquin Power & Utilities Corp | 705 800 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 66 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 247 871 | 4 M $ | 0,40 % |
| 67 | SES SA | 556 595 | 4 M $ | 0,39 % |
| 68 | Rumo SA | 1 240 900 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 69 | West Japan Railway Co | 194 000 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 70 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 117 000 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 71 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 149 137 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 72 | UGI Corp | 93 336 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 73 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 100 168 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 74 | APA Group | 459 680 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 75 | Enel SpA | 285 294 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 76 | Eiffage SA | 20 069 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 77 | DTE Energy Co | 20 528 | 3 M $ | 0,30 % |
| 78 | H2O America | 50 312 | 3 M $ | 0,29 % |
| 79 | Atmos Energy Corp | 15 905 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 80 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1 809 627 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 81 | Kinetik Holdings Inc | 56 859 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 82 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 623 892 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 83 | Plains All American Pipeline L | 113 014 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 84 | Keyera Corp | 68 674 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 85 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1 320 000 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 86 | Venture Global Inc | 155 129 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 87 | Tokyo Metro Co Ltd | 232 200 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 88 | International Container Terminal Services Inc | 206 980 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 89 | Western Midstream Partners LP | 56 000 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 90 | Waste Connections Inc | 14 130 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 91 | Eversource Energy | 32 213 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 92 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 9 486 000 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 93 | Kodiak Gas Services Inc | 37 800 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 94 | Redeia Corp SA | 125 719 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 95 | Osaka Gas Co Ltd | 51 300 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 96 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 123 300 | 2 M $ | 0,20 % |
| 97 | Black Hills Corp | 28 629 | 2 M $ | 0,20 % |
| 98 | Kinder Morgan, Inc. | 58 859 | 2 M $ | 0,20 % |
| 99 | Public Power Corp SA | 85 810 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 100 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1 956 000 | 1,8 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Services publics 27,5 %
- Énergie 10,1 %
- Industrie 9,0 %
- Immobilier 5,9 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 47,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 43,8 %
- EUR 21,5 %
- GBP 9,4 %
- CAD 5,3 %
- AUD 5,2 %
- HKD 4,5 %
- MXN 3,0 %
- CHF 1,9 %
- JPY 1,6 %
- BRL 1,1 %
- NZD 0,9 %
- DKK 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,2 %
- INR 0,2 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 43,8 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Italie 7,6 %
- France 6,3 %
- Canada 5,3 %
- Australie 5,2 %
- Espagne 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Mexique 3,0 %
- Suisse 1,9 %
- Japon 1,6 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Autres pays 6,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 425,4 M $ | 43,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 89,6 M $ | 9,22 % |
| 3 | Italie | 7 | 73,6 M $ | 7,58 % |
| 4 | France | 7 | 61,4 M $ | 6,32 % |
| 5 | Canada | 10 | 51,9 M $ | 5,34 % |
| 6 | Australie | 5 | 50,1 M $ | 5,16 % |
| 7 | Espagne | 4 | 44,5 M $ | 4,58 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 32,4 M $ | 3,33 % |
| 9 | Mexique | 4 | 29,6 M $ | 3,04 % |
| 10 | Suisse | 2 | 18,7 M $ | 1,92 % |
| 11 | Japon | 7 | 16 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 12,2 M $ | 1,26 % |
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