Composition de Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 971,4 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 152 dans 27 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vistra Corp | 11 926 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 102 | Keyera Corp | 46 298 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 103 | CenterPoint Energy Inc | 37 563 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 104 | Enav SpA | 260 107 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 105 | Ameren Corp | 14 218 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 106 | Southwest Gas Holdings Inc | 17 833 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 107 | RWE AG | 22 777 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 108 | Hess Midstream LP | 39 011 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 109 | Antero Midstream Corp | 64 600 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 110 | Veolia Environnement SA | 38 257 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 111 | Norfolk Southern Corp | 5 015 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 112 | NiSource Inc | 30 447 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 113 | SSE PLC | 40 033 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 114 | Waste Management Inc | 5 899 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 115 | Central Japan Railway Co | 48 000 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 116 | Bunge Global SA | 9 473 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 117 | NTPC Ltd | 289 561 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 118 | Essential Utilities Inc | 26 846 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 119 | Northland Power Inc | 61 683 | 1 M $ | 0,10 % |
| 120 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 903 230 | 963,7 k $ | 0,10 % |
| 121 | INTERNATIONAL PUBLIC PART | 562 748 | 954,9 k $ | 0,09 % |
| 122 | Hydro One Ltd | 21 913 | 905 k $ | 0,09 % |
| 123 | GMR Airports Ltd | 1 003 476 | 902,8 k $ | 0,09 % |
| 124 | Rockpoint Gas Storage Inc | 42 283 | 849,2 k $ | 0,08 % |
| 125 | RENEWABLES INFRA. GRP. LT | 948 810 | 804,6 k $ | 0,08 % |
| 126 | Clearway Energy Inc | 20 350 | 799,6 k $ | 0,08 % |
| 127 | Greencoat Renewables PLC | 942 386 | 780,4 k $ | 0,08 % |
| 128 | American Water Works Co Inc | 5 448 | 741,4 k $ | 0,07 % |
| 129 | Hubbell Inc | 1 506 | 739,1 k $ | 0,07 % |
| 130 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 18 229 | 669,9 k $ | 0,07 % |
| 131 | VH GLOBAL ENERGY INFR PLC | 684 836 | 650 k $ | 0,06 % |
| 132 | Kurita Water Industries Ltd | 12 700 | 604,3 k $ | 0,06 % |
| 133 | EDP Renovaveis SA | 36 633 | 586,2 k $ | 0,06 % |
| 134 | E.ON SE | 25 585 | 559,2 k $ | 0,06 % |
| 135 | Tetra Tech Inc | 17 795 | 536 k $ | 0,05 % |
| 136 | Arcadis NV | 16 093 | 518 k $ | 0,05 % |
| 137 | First Solar Inc | 2 614 | 515,6 k $ | 0,05 % |
| 138 | Xylem Inc/NY | 3 722 | 444,8 k $ | 0,04 % |
| 139 | Nexans SA | 3 185 | 431 k $ | 0,04 % |
| 140 | Siemens AG | 1 760 | 417,5 k $ | 0,04 % |
| 141 | Eaton Corp PLC | 1 153 | 412,4 k $ | 0,04 % |
| 142 | Ormat Technologies Inc | 3 601 | 403 k $ | 0,04 % |
| 143 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 635 | 361,3 k $ | 0,04 % |
| 144 | AECOM | 4 175 | 354,1 k $ | 0,04 % |
| 145 | Guangdong Investment Ltd | 333 046 | 335,7 k $ | 0,03 % |
| 146 | Landis+Gyr Group AG | 5 257 | 335 k $ | 0,03 % |
| 147 | Array Technologies Inc | 42 833 | 309,7 k $ | 0,03 % |
| 148 | Shoals Technologies Group Inc | 44 014 | 289,6 k $ | 0,03 % |
| 149 | Sunrun Inc | 15 376 | 208,5 k $ | 0,02 % |
| 150 | Ag Growth International Inc | 14 952 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 151 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4 335 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 152 | China Water Affairs Group Ltd | 280 282 | 174,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Services publics 27,5 %
- Énergie 10,1 %
- Industrie 9,0 %
- Immobilier 5,9 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 47,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 43,8 %
- EUR 21,5 %
- GBP 9,4 %
- CAD 5,3 %
- AUD 5,2 %
- HKD 4,5 %
- MXN 3,0 %
- CHF 1,9 %
- JPY 1,6 %
- BRL 1,1 %
- NZD 0,9 %
- DKK 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,2 %
- INR 0,2 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 43,8 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Italie 7,6 %
- France 6,3 %
- Canada 5,3 %
- Australie 5,2 %
- Espagne 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Mexique 3,0 %
- Suisse 1,9 %
- Japon 1,6 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Autres pays 6,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 425,4 M $ | 43,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 89,6 M $ | 9,22 % |
| 3 | Italie | 7 | 73,6 M $ | 7,58 % |
| 4 | France | 7 | 61,4 M $ | 6,32 % |
| 5 | Canada | 10 | 51,9 M $ | 5,34 % |
| 6 | Australie | 5 | 50,1 M $ | 5,16 % |
| 7 | Espagne | 4 | 44,5 M $ | 4,58 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 32,4 M $ | 3,33 % |
| 9 | Mexique | 4 | 29,6 M $ | 3,04 % |
| 10 | Suisse | 2 | 18,7 M $ | 1,92 % |
| 11 | Japon | 7 | 16 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 12,2 M $ | 1,26 % |
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