Zusammensetzung von Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund
Northern Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 971,4 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 152 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vistra Corp | 11.926 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Keyera Corp | 46.298 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | CenterPoint Energy Inc | 37.563 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Enav SpA | 260.107 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Ameren Corp | 14.218 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Southwest Gas Holdings Inc | 17.833 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | RWE AG | 22.777 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Hess Midstream LP | 39.011 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Antero Midstream Corp | 64.600 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Veolia Environnement SA | 38.257 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Norfolk Southern Corp | 5.015 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | NiSource Inc | 30.447 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | SSE PLC | 40.033 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Waste Management Inc | 5.899 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Central Japan Railway Co | 48.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Bunge Global SA | 9.473 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | NTPC Ltd | 289.561 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | Essential Utilities Inc | 26.846 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Northland Power Inc | 61.683 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 903.230 | 963.687,7 $ | 0,10 % |
| 121 | INTERNATIONAL PUBLIC PART | 562.748 | 954.886,2 $ | 0,09 % |
| 122 | Hydro One Ltd | 21.913 | 904.968,6 $ | 0,09 % |
| 123 | GMR Airports Ltd | 1.003.476 | 902.784,7 $ | 0,09 % |
| 124 | Rockpoint Gas Storage Inc | 42.283 | 849.246,7 $ | 0,08 % |
| 125 | RENEWABLES INFRA. GRP. LT | 948.810 | 804.556,2 $ | 0,08 % |
| 126 | Clearway Energy Inc | 20.350 | 799.551,5 $ | 0,08 % |
| 127 | Greencoat Renewables PLC | 942.386 | 780.368,1 $ | 0,08 % |
| 128 | American Water Works Co Inc | 5.448 | 741.418,3 $ | 0,07 % |
| 129 | Hubbell Inc | 1.506 | 739.054,4 $ | 0,07 % |
| 130 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 18.229 | 669.915,8 $ | 0,07 % |
| 131 | VH GLOBAL ENERGY INFR PLC | 684.836 | 649.968,1 $ | 0,06 % |
| 132 | Kurita Water Industries Ltd | 12.700 | 604.282,8 $ | 0,06 % |
| 133 | EDP Renovaveis SA | 36.633 | 586.171,7 $ | 0,06 % |
| 134 | E.ON SE | 25.585 | 559.205,7 $ | 0,06 % |
| 135 | Tetra Tech Inc | 17.795 | 535.985,4 $ | 0,05 % |
| 136 | Arcadis NV | 16.093 | 518.025,7 $ | 0,05 % |
| 137 | First Solar Inc | 2.614 | 515.637,6 $ | 0,05 % |
| 138 | Xylem Inc/NY | 3.722 | 444.779 $ | 0,04 % |
| 139 | Nexans SA | 3.185 | 430.951,1 $ | 0,04 % |
| 140 | Siemens AG | 1.760 | 417.455 $ | 0,04 % |
| 141 | Eaton Corp PLC | 1.153 | 412.393,5 $ | 0,04 % |
| 142 | Ormat Technologies Inc | 3.601 | 403.023,9 $ | 0,04 % |
| 143 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.635 | 361.337,6 $ | 0,04 % |
| 144 | AECOM | 4.175 | 354.123,5 $ | 0,04 % |
| 145 | Guangdong Investment Ltd | 333.046 | 335.668 $ | 0,03 % |
| 146 | Landis+Gyr Group AG | 5.257 | 335.003,3 $ | 0,03 % |
| 147 | Array Technologies Inc | 42.833 | 309.682,6 $ | 0,03 % |
| 148 | Shoals Technologies Group Inc | 44.014 | 289.612,1 $ | 0,03 % |
| 149 | Sunrun Inc | 15.376 | 208.498,6 $ | 0,02 % |
| 150 | Ag Growth International Inc | 14.952 | 204.218,2 $ | 0,02 % |
| 151 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.335 | 201.230,7 $ | 0,02 % |
| 152 | China Water Affairs Group Ltd | 280.282 | 174.819,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 27,5 %
- Energie 10,1 %
- Industrie 9,0 %
- Immobilien 5,9 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 47,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 43,8 %
- EUR 21,5 %
- GBP 9,4 %
- CAD 5,3 %
- AUD 5,2 %
- HKD 4,5 %
- MXN 3,0 %
- CHF 1,9 %
- JPY 1,6 %
- BRL 1,1 %
- NZD 0,9 %
- DKK 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,2 %
- INR 0,2 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,2 %
- Italien 7,6 %
- Frankreich 6,3 %
- Kanada 5,3 %
- Australien 5,2 %
- Spanien 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Mexiko 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Japan 1,6 %
- Niederlande 1,3 %
- Weitere Länder 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 425,4 Mio. $ | 43,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 89,6 Mio. $ | 9,22 % |
| 3 | Italien | 7 | 73,6 Mio. $ | 7,58 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 61,4 Mio. $ | 6,32 % |
| 5 | Kanada | 10 | 51,9 Mio. $ | 5,34 % |
| 6 | Australien | 5 | 50,1 Mio. $ | 5,16 % |
| 7 | Spanien | 4 | 44,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 32,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Mexiko | 4 | 29,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 18,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Japan | 7 | 16 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 12,2 Mio. $ | 1,26 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037667