Zusammensetzung von Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 984,7 Mio. $ davon 949,2 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 149 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 8.884.000 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 17.566 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Veolia Environnement SA | 37.017 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Norfolk Southern Corp | 4.896 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 353.240 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Enav SpA | 252.586 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 1.153.537 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 64.600 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Hess Midstream LP | 39.011 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Koninklijke Vopak NV | 26.179 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | SSE PLC | 41.377 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Waste Management Inc | 5.705 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | NTPC LTD | 289.561 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | INTERNATIONAL PUBLIC PART | 546.033 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | Essential Utilities Inc | 26.117 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | Bunge Global SA | 9.181 | 979.888,1 $ | 0,10 % |
| 117 | Atmos Energy Corp | 5.426 | 934.737 $ | 0,09 % |
| 118 | Northland Power Inc | 56.077 | 883.314,1 $ | 0,09 % |
| 119 | Hydro One Ltd | 21.232 | 875.777,9 $ | 0,09 % |
| 120 | Rockpoint Gas Storage Inc | 42.283 | 875.622,6 $ | 0,09 % |
| 121 | Clearway Energy Inc | 23.960 | 818.952,8 $ | 0,08 % |
| 122 | RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD (THE) | 844.026 | 817.459,1 $ | 0,08 % |
| 123 | GREENCOAT RENEWABLES PLC | 918.694 | 775.914,3 $ | 0,08 % |
| 124 | Eiffage SA | 4.868 | 718.709,7 $ | 0,07 % |
| 125 | American Water Works Co Inc | 5.300 | 697.374 $ | 0,07 % |
| 126 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 17.619 | 688.022 $ | 0,07 % |
| 127 | VH GLOBAL ENERGY INFR PLC | 666.643 | 639.163,4 $ | 0,06 % |
| 128 | Kurita Water Industries Ltd | 10.800 | 616.591,3 $ | 0,06 % |
| 129 | Arcadis NV | 15.616 | 600.325,1 $ | 0,06 % |
| 130 | EDP Renewables SA | 36.633 | 593.314,7 $ | 0,06 % |
| 131 | Xylem Inc/NY | 4.515 | 533.718,2 $ | 0,05 % |
| 132 | E.ON SE | 24.696 | 509.530,5 $ | 0,05 % |
| 133 | Siemens AG | 1.581 | 508.023,3 $ | 0,05 % |
| 134 | Tetra Tech Inc | 17.282 | 499.277 $ | 0,05 % |
| 135 | Hubbell Inc | 921 | 481.867,2 $ | 0,05 % |
| 136 | First Solar Inc | 1.922 | 453.515,1 $ | 0,05 % |
| 137 | AECOM | 6.387 | 445.812,6 $ | 0,05 % |
| 138 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.635 | 413.589,6 $ | 0,04 % |
| 139 | Eaton Corp PLC | 890 | 379.246,8 $ | 0,04 % |
| 140 | Nexans SA | 2.275 | 377.974,5 $ | 0,04 % |
| 141 | Shoals Technologies Group Inc | 36.672 | 363.052,8 $ | 0,04 % |
| 142 | Guangdong Investment Ltd | 333.046 | 330.354,2 $ | 0,03 % |
| 143 | Array Technologies Inc | 42.833 | 317.392,5 $ | 0,03 % |
| 144 | Sunrun Inc | 21.150 | 282.987 $ | 0,03 % |
| 145 | Landis+Gyr Group AG | 5.257 | 281.905,3 $ | 0,03 % |
| 146 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.942 | 208.334,7 $ | 0,02 % |
| 147 | Ormat Technologies Inc | 1.903 | 207.236,7 $ | 0,02 % |
| 148 | Ag Growth International Inc | 13.778 | 196.335,9 $ | 0,02 % |
| 149 | China Water Affairs Group Ltd | 256.282 | 142.902,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 28,8 %
- Energie 9,5 %
- Industrie 9,0 %
- Immobilien 6,0 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 46,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,2 %
- EUR 22,1 %
- GBP 8,9 %
- CAD 5,5 %
- AUD 4,8 %
- HKD 4,2 %
- MXN 2,8 %
- CHF 2,0 %
- JPY 1,6 %
- BRL 1,1 %
- NZD 0,9 %
- DKK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- PHP 0,3 %
- INR 0,3 %
- AED 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,8 %
- Italien 6,4 %
- Kanada 6,2 %
- Frankreich 6,2 %
- Spanien 6,1 %
- Australien 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Mexiko 2,8 %
- Schweiz 2,0 %
- Japan 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 413,4 Mio. $ | 43,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 83,1 Mio. $ | 8,75 % |
| 3 | Italien | 7 | 60,6 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | Kanada | 10 | 58,8 Mio. $ | 6,20 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 58,5 Mio. $ | 6,16 % |
| 6 | Spanien | 3 | 58,3 Mio. $ | 6,15 % |
| 7 | Australien | 5 | 45,9 Mio. $ | 4,83 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 29,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Mexiko | 4 | 26,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 19 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Japan | 6 | 15,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 15,1 Mio. $ | 1,59 % |
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