Zusammensetzung von Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 971,4 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 152 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Grid PLC | 2.727.756 | 46 Mio. $ | 4,56 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 347.033 | 32,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | Transurban Group | 2.672.599 | 26 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Vinci SA | 170.441 | 25,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 5 | American Tower Corp | 142.849 | 24,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 329.974 | 24 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 94.600 | 23,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | CSX Corp | 547.174 | 22,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Aena SME SA | 739.283 | 22 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | United Utilities Group PLC | 1.194.772 | 20,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Snam SpA | 2.743.505 | 20,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Sempra | 210.831 | 20,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Canadian National Railway Co | 191.020 | 19,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.638.543 | 18,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Flughafen Zurich AG | 58.863 | 18,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 206.112 | 16,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Exelon Corp | 318.218 | 15,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | TC Energy Corp | 245.844 | 15,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Xcel Energy Inc | 193.736 | 15,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 116.315 | 15,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Iberdrola SA | 634.985 | 14,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Severn Trent PLC | 347.979 | 14,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | ONEOK Inc | 152.903 | 13,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Getlink SE | 625.187 | 13,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Cheniere Energy Inc | 47.457 | 13,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 102.433 | 13,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 53.142 | 12,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | PG&E Corp | 709.109 | 12,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | Hera SpA | 2.619.129 | 12,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Aeroports de Paris SA | 98.613 | 12 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 355.348 | 12 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Atlas Arteria Ltd | 3.971.327 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Ferrovial SE | 180.268 | 11,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Power Assets Holdings Ltd | 1.501.320 | 11,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | SBA Communications Corp | 63.471 | 10,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Evergy Inc | 118.634 | 9,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Italgas SpA | 782.899 | 9,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Auckland International Airport Ltd | 1.987.328 | 9,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 360.134 | 8,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Public Service Enterprise Group Inc | 105.008 | 8,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Entergy Corp | 72.293 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Constellation Energy Corp. | 29.054 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1.006.567 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Dominion Energy Inc | 127.896 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | DT Midstream Inc | 55.148 | 7,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 916.800 | 7,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Consolidated Edison Inc | 64.294 | 7,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | ENN Energy Holdings Ltd | 864.200 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Pennon Group PLC | 907.686 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Qube Holdings Ltd | 1.892.101 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Orsted AS | 246.512 | 6 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Cellnex Telecom SA | 178.520 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | CLP Holdings Ltd | 608.000 | 5,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Engie SA | 167.877 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Enterprise Products Partners LP | 140.099 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Enbridge Inc | 96.754 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Equinix Inc | 5.269 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | China Tower Corp Ltd | 3.633.249 | 5 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 57.288 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | MPLX LP | 84.825 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Energy Transfer LP | 246.423 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Alliant Energy Corp | 65.987 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 328.361 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Tenaga Nasional Bhd | 1.259.500 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Algonquin Power & Utilities Corp | 705.800 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 247.871 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | SES SA | 556.595 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Rumo SA | 1.240.900 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | West Japan Railway Co | 194.000 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 117.000 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.149.137 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | UGI Corp | 93.336 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1.100.168 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | APA Group | 459.680 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Enel SpA | 285.294 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Eiffage SA | 20.069 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | DTE Energy Co | 20.528 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | H2O America | 50.312 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Atmos Energy Corp | 15.905 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1.809.627 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Kinetik Holdings Inc | 56.859 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 623.892 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Plains All American Pipeline L | 113.014 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Keyera Corp | 68.674 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.320.000 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Venture Global Inc | 155.129 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Tokyo Metro Co Ltd | 232.200 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | International Container Terminal Services Inc | 206.980 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Western Midstream Partners LP | 56.000 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Waste Connections Inc | 14.130 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Eversource Energy | 32.213 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 9.486.000 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Kodiak Gas Services Inc | 37.800 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Redeia Corp SA | 125.719 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Osaka Gas Co Ltd | 51.300 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 123.300 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Black Hills Corp | 28.629 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Kinder Morgan, Inc. | 58.859 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Public Power Corp SA | 85.810 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1.956.000 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 27,5 %
- Energie 10,1 %
- Industrie 9,0 %
- Immobilien 5,9 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 47,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 43,8 %
- EUR 21,5 %
- GBP 9,4 %
- CAD 5,3 %
- AUD 5,2 %
- HKD 4,5 %
- MXN 3,0 %
- CHF 1,9 %
- JPY 1,6 %
- BRL 1,1 %
- NZD 0,9 %
- DKK 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,2 %
- INR 0,2 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,2 %
- Italien 7,6 %
- Frankreich 6,3 %
- Kanada 5,3 %
- Australien 5,2 %
- Spanien 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Mexiko 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Japan 1,6 %
- Niederlande 1,3 %
- Weitere Länder 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 425,4 Mio. $ | 43,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 89,6 Mio. $ | 9,22 % |
| 3 | Italien | 7 | 73,6 Mio. $ | 7,58 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 61,4 Mio. $ | 6,32 % |
| 5 | Kanada | 10 | 51,9 Mio. $ | 5,34 % |
| 6 | Australien | 5 | 50,1 Mio. $ | 5,16 % |
| 7 | Spanien | 4 | 44,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 32,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Mexiko | 4 | 29,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 18,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Japan | 7 | 16 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 12,2 Mio. $ | 1,26 % |
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