Zusammensetzung von Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Cohen & Steers ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 26,1 Mio. $ davon 25,9 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 27 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 51,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corp | 41.315 | 1,7 Mio. $ | 6,50 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 20.832 | 1,5 Mio. $ | 5,81 % |
| 3 | TC Energy Corp | 24.156 | 1,5 Mio. $ | 5,79 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 16.196 | 1,5 Mio. $ | 5,76 % |
| 5 | Entergy Corp | 13.190 | 1,5 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Ameren Corp | 12.421 | 1,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 7 | RAI Way SpA | 168.368 | 1,1 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 379.569 | 1,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 9 | Qube Holdings Ltd | 333.728 | 1,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 10 | International Container Terminal Services Inc | 91.810 | 1 Mio. $ | 3,98 % |
| 11 | Vinci SA | 6.944 | 1 Mio. $ | 3,95 % |
| 12 | Severn Trent PLC | 25.020 | 1 Mio. $ | 3,92 % |
| 13 | Alliant Energy Corp | 13.688 | 982.250,9 $ | 3,76 % |
| 14 | Norfolk Southern Corp | 3.318 | 952.266 $ | 3,65 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 11.099 | 902.459,7 $ | 3,46 % |
| 16 | Evergy Inc | 10.987 | 900.055 $ | 3,45 % |
| 17 | Central Japan Railway Co | 33.200 | 854.344,9 $ | 3,27 % |
| 18 | Tenaga Nasional Bhd | 241.500 | 829.056,6 $ | 3,18 % |
| 19 | MasTec Inc | 2.358 | 758.662,9 $ | 2,91 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 18.917 | 637.919,7 $ | 2,44 % |
| 21 | ENN Energy Holdings Ltd | 75.300 | 608.357,8 $ | 2,33 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 4.589 | 600.883,7 $ | 2,30 % |
| 23 | DTE Energy Co | 4.060 | 593.653,2 $ | 2,27 % |
| 24 | Alec Holdings PJSC | 1.503.349 | 572.969,4 $ | 2,19 % |
| 25 | Venture Global Inc | 28.866 | 454.928,2 $ | 1,74 % |
| 26 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 405.110 | 427.905,9 $ | 1,64 % |
| 27 | Transportadora de Gas del Sur SA | 7.695 | 266.324 $ | 1,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 28,7 %
- Industrie 17,1 %
- Energie 11,7 %
- Immobilien 3,5 %
- Nicht zugeordnet 39,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,0 %
- EUR 8,4 %
- CAD 5,8 %
- BRL 4,4 %
- AUD 4,3 %
- PHP 4,0 %
- GBP 4,0 %
- AED 3,9 %
- JPY 3,3 %
- MYR 3,2 %
- MXN 2,5 %
- HKD 2,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,0 %
- Kanada 5,8 %
- Italien 4,4 %
- Brasilien 4,4 %
- Australien 4,3 %
- Philippinen 4,0 %
- Frankreich 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 3,9 %
- Japan 3,3 %
- Malaysia 3,2 %
- Mexiko 2,5 %
- Weitere Länder 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 14 Mio. $ | 53,95 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 5,84 % |
| 3 | Italien | 1 | 1,1 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 1,1 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | Australien | 1 | 1,1 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Philippinen | 1 | 1 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1 Mio. $ | 3,98 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 1 Mio. $ | 3,86 % |
| 10 | Japan | 1 | 854.344,9 $ | 3,30 % |
| 11 | Malaysia | 1 | 829.056,6 $ | 3,20 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 637.919,7 $ | 2,46 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097367