Zusammensetzung von Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Cohen & Steers ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 44,1 Mio. $ davon 43,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 29 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 51,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corp | 63.285 | 3 Mio. $ | 6,81 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 40.135 | 3 Mio. $ | 6,76 % |
| 3 | Entergy Corp | 23.239 | 2,7 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | TC Energy Corp | 39.993 | 2,6 Mio. $ | 6,00 % |
| 5 | Dominion Energy Inc | 31.535 | 2,2 Mio. $ | 4,88 % |
| 6 | Norfolk Southern Corp | 6.060 | 1,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 7 | APA Group | 270.640 | 1,9 Mio. $ | 4,30 % |
| 8 | Ameren Corp | 16.327 | 1,8 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | International Container Terminal Services Inc | 126.980 | 1,8 Mio. $ | 4,17 % |
| 10 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 344.635 | 1,8 Mio. $ | 4,15 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 23.787 | 1,8 Mio. $ | 4,11 % |
| 12 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 612.336 | 1,8 Mio. $ | 4,04 % |
| 13 | Vinci SA | 11.804 | 1,7 Mio. $ | 3,90 % |
| 14 | RAI Way SpA | 287.258 | 1,7 Mio. $ | 3,76 % |
| 15 | American Tower Corp | 9.699 | 1,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 16 | Evergy Inc | 17.730 | 1,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 17 | DTE ENERGY COMPANY | 9.603 | 1,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 18 | Tenaga Nasional Bhd | 389.400 | 1,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 19 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 88.400 | 1,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 20 | Black Hills Corp | 13.779 | 1 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 7.401 | 936.818,6 $ | 2,12 % |
| 22 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 691.980 | 885.511,3 $ | 2,01 % |
| 23 | Alec Holdings PJSC | 2.164.616 | 872.258,7 $ | 1,98 % |
| 24 | Venture Global Inc | 59.237 | 659.307,8 $ | 1,49 % |
| 25 | ENN Energy Holdings Ltd | 127.800 | 659.299,6 $ | 1,49 % |
| 26 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 19.864 | 608.977,1 $ | 1,38 % |
| 27 | MasTec Inc | 1.413 | 587.892,8 $ | 1,33 % |
| 28 | Transportadora de Gas del Sur SA | 14.863 | 441.877 $ | 1,00 % |
| 29 | Viasat Inc | 3.163 | 284.069 $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 28,3 %
- Industrie 16,5 %
- Energie 12,8 %
- Immobilien 3,6 %
- Nicht zugeordnet 38,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,7 %
- EUR 11,9 %
- CAD 6,0 %
- AUD 4,3 %
- PHP 4,2 %
- BRL 4,1 %
- AED 4,0 %
- MYR 3,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 1,5 %
- MXN 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,7 %
- Kanada 6,0 %
- Australien 4,3 %
- Philippinen 4,2 %
- Griechenland 4,2 %
- Brasilien 4,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 4,0 %
- Frankreich 3,9 %
- Italien 3,8 %
- Malaysia 3,1 %
- Japan 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 24,9 Mio. $ | 56,69 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,6 Mio. $ | 6,03 % |
| 3 | Australien | 1 | 1,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Philippinen | 1 | 1,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 5 | Griechenland | 1 | 1,8 Mio. $ | 4,17 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 1,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 1,8 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Italien | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 10 | Malaysia | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Japan | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 659.299,6 $ | 1,50 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097367