Composition de Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
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- Actif net
- 44,1 M $ dont 43,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 29 dans 13 pays
- 10 premières
- 51,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corp | 63 285 | 3 M $ | 6,81 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 40 135 | 3 M $ | 6,76 % |
| 3 | Entergy Corp | 23 239 | 2,7 M $ | 6,05 % |
| 4 | TC Energy Corp | 39 993 | 2,6 M $ | 6,00 % |
| 5 | Dominion Energy Inc | 31 535 | 2,2 M $ | 4,88 % |
| 6 | Norfolk Southern Corp | 6 060 | 1,9 M $ | 4,32 % |
| 7 | APA Group | 270 640 | 1,9 M $ | 4,30 % |
| 8 | Ameren Corp | 16 327 | 1,8 M $ | 4,18 % |
| 9 | International Container Terminal Services Inc | 126 980 | 1,8 M $ | 4,17 % |
| 10 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 344 635 | 1,8 M $ | 4,15 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 23 787 | 1,8 M $ | 4,11 % |
| 12 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 612 336 | 1,8 M $ | 4,04 % |
| 13 | Vinci SA | 11 804 | 1,7 M $ | 3,90 % |
| 14 | RAI Way SpA | 287 258 | 1,7 M $ | 3,76 % |
| 15 | American Tower Corp | 9 699 | 1,6 M $ | 3,59 % |
| 16 | Evergy Inc | 17 730 | 1,5 M $ | 3,47 % |
| 17 | DTE ENERGY COMPANY | 9 603 | 1,5 M $ | 3,31 % |
| 18 | Tenaga Nasional Bhd | 389 400 | 1,4 M $ | 3,09 % |
| 19 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 88 400 | 1,2 M $ | 2,81 % |
| 20 | Black Hills Corp | 13 779 | 1 M $ | 2,32 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 7 401 | 936,8 k $ | 2,12 % |
| 22 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 691 980 | 885,5 k $ | 2,01 % |
| 23 | Alec Holdings PJSC | 2 164 616 | 872,3 k $ | 1,98 % |
| 24 | Venture Global Inc | 59 237 | 659,3 k $ | 1,49 % |
| 25 | ENN Energy Holdings Ltd | 127 800 | 659,3 k $ | 1,49 % |
| 26 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 19 864 | 609 k $ | 1,38 % |
| 27 | MasTec Inc | 1 413 | 587,9 k $ | 1,33 % |
| 28 | Transportadora de Gas del Sur SA | 14 863 | 441,9 k $ | 1,00 % |
| 29 | Viasat Inc | 3 163 | 284,1 k $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Services publics 28,3 %
- Industrie 16,5 %
- Énergie 12,8 %
- Immobilier 3,6 %
- Non attribué 38,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,7 %
- EUR 11,9 %
- CAD 6,0 %
- AUD 4,3 %
- PHP 4,2 %
- BRL 4,1 %
- AED 4,0 %
- MYR 3,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 1,5 %
- MXN 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,7 %
- Canada 6,0 %
- Australie 4,3 %
- Philippines 4,2 %
- Grèce 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Émirats arabes unis 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 3,8 %
- Malaisie 3,1 %
- Japon 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 24,9 M $ | 56,69 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,6 M $ | 6,03 % |
| 3 | Australie | 1 | 1,9 M $ | 4,33 % |
| 4 | Philippines | 1 | 1,8 M $ | 4,19 % |
| 5 | Grèce | 1 | 1,8 M $ | 4,17 % |
| 6 | Brésil | 1 | 1,8 M $ | 4,06 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 2 | 1,8 M $ | 4,00 % |
| 8 | France | 1 | 1,7 M $ | 3,92 % |
| 9 | Italie | 1 | 1,7 M $ | 3,78 % |
| 10 | Malaisie | 1 | 1,4 M $ | 3,11 % |
| 11 | Japon | 1 | 1,2 M $ | 2,83 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 659,3 k $ | 1,50 % |
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