Composition de Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
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- Actif net
- 26,1 M $ dont 25,9 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 27 dans 13 pays
- 10 premières
- 51,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corp | 41 315 | 1,7 M $ | 6,50 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 20 832 | 1,5 M $ | 5,81 % |
| 3 | TC Energy Corp | 24 156 | 1,5 M $ | 5,79 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 16 196 | 1,5 M $ | 5,76 % |
| 5 | Entergy Corp | 13 190 | 1,5 M $ | 5,68 % |
| 6 | Ameren Corp | 12 421 | 1,4 M $ | 5,23 % |
| 7 | RAI Way SpA | 168 368 | 1,1 M $ | 4,38 % |
| 8 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 379 569 | 1,1 M $ | 4,33 % |
| 9 | Qube Holdings Ltd | 333 728 | 1,1 M $ | 4,29 % |
| 10 | International Container Terminal Services Inc | 91 810 | 1 M $ | 3,98 % |
| 11 | Vinci SA | 6 944 | 1 M $ | 3,95 % |
| 12 | Severn Trent PLC | 25 020 | 1 M $ | 3,92 % |
| 13 | Alliant Energy Corp | 13 688 | 982,3 k $ | 3,76 % |
| 14 | Norfolk Southern Corp | 3 318 | 952,3 k $ | 3,65 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 11 099 | 902,5 k $ | 3,46 % |
| 16 | Evergy Inc | 10 987 | 900,1 k $ | 3,45 % |
| 17 | Central Japan Railway Co | 33 200 | 854,3 k $ | 3,27 % |
| 18 | Tenaga Nasional Bhd | 241 500 | 829,1 k $ | 3,18 % |
| 19 | MasTec Inc | 2 358 | 758,7 k $ | 2,91 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 18 917 | 637,9 k $ | 2,44 % |
| 21 | ENN Energy Holdings Ltd | 75 300 | 608,4 k $ | 2,33 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 4 589 | 600,9 k $ | 2,30 % |
| 23 | DTE Energy Co | 4 060 | 593,7 k $ | 2,27 % |
| 24 | Alec Holdings PJSC | 1 503 349 | 573 k $ | 2,19 % |
| 25 | Venture Global Inc | 28 866 | 454,9 k $ | 1,74 % |
| 26 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 405 110 | 427,9 k $ | 1,64 % |
| 27 | Transportadora de Gas del Sur SA | 7 695 | 266,3 k $ | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Services publics 28,7 %
- Industrie 17,1 %
- Énergie 11,7 %
- Immobilier 3,5 %
- Non attribué 39,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 54,0 %
- EUR 8,4 %
- CAD 5,8 %
- BRL 4,4 %
- AUD 4,3 %
- PHP 4,0 %
- GBP 4,0 %
- AED 3,9 %
- JPY 3,3 %
- MYR 3,2 %
- MXN 2,5 %
- HKD 2,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 54,0 %
- Canada 5,8 %
- Italie 4,4 %
- Brésil 4,4 %
- Australie 4,3 %
- Philippines 4,0 %
- France 4,0 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Émirats arabes unis 3,9 %
- Japon 3,3 %
- Malaisie 3,2 %
- Mexique 2,5 %
- Autres pays 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 14 M $ | 53,95 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 5,84 % |
| 3 | Italie | 1 | 1,1 M $ | 4,41 % |
| 4 | Brésil | 1 | 1,1 M $ | 4,36 % |
| 5 | Australie | 1 | 1,1 M $ | 4,32 % |
| 6 | Philippines | 1 | 1 M $ | 4,01 % |
| 7 | France | 1 | 1 M $ | 3,98 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 1 M $ | 3,95 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 2 | 1 M $ | 3,86 % |
| 10 | Japon | 1 | 854,3 k $ | 3,30 % |
| 11 | Malaisie | 1 | 829,1 k $ | 3,20 % |
| 12 | Mexique | 1 | 637,9 k $ | 2,46 % |
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