Zusammensetzung von T. Rowe Price Africa & Middle East Fund
ISIN US87281D7856
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- Nettovermögen
- 110,6 Mio. $ davon 110,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 69 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Rajhi Bank | 637.718 | 11,7 Mio. $ | 10,58 % |
| 2 | Saudi National Bank/The | 599.026 | 6,3 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | Anglogold Ashanti Plc | 63.788 | 5,9 Mio. $ | 5,36 % |
| 4 | Qatar National Bank QPSC | 890.637 | 4,2 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | FirstRand Ltd | 733.401 | 3,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Capitec Bank Holdings Ltd | 14.910 | 3,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Saudi Arabian Oil Co | 509.504 | 3,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | Naspers Ltd | 67.405 | 3,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | National Bank of Kuwait SAKP | 1.226.913 | 3,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Etihad Etisalat Co | 173.533 | 3 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | MTN Group Ltd | 218.335 | 2,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Prosus NV | 47.523 | 2,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Sustained Infrastructure Holding Co | 242.270 | 2,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Valterra Platinum Ltd | 27.570 | 2,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 586.390 | 2,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Saudi Awwal Bank | 226.223 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 418.762 | 2 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Boursa Kuwait Securities Co KPSC | 190.603 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Co for Cooperative Insurance/The | 49.278 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Rasan Information Technology Co | 42.409 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Saudi Basic Industries Corp | 93.812 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Emaar Properties PJSC | 466.348 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Absa Group Ltd | 101.390 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Discovery Ltd | 91.229 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | ADNOC Drilling Co PJSC | 860.583 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 13.012.536 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 406.285 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Northam Platinum Holdings Ltd | 61.796 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | ADNOC Logistics & Services | 734.791 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Predictive Discovery Ltd | 1.732.791 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Shoprite Holdings Ltd | 67.129 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 185.652 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Bid Corp Ltd | 44.721 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Gulf Bank KSCP | 952.138 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | DANGOTE CEMENT PLC | 1.467.405 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Fertiglobe plc | 1.000.353 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | OUTsurance Group Ltd | 213.054 | 905.803,1 $ | 0,82 % |
| 38 | Industries Qatar QSC | 275.461 | 904.553 $ | 0,82 % |
| 39 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 348.317 | 873.219,9 $ | 0,79 % |
| 40 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 724.931 | 852.711,5 $ | 0,77 % |
| 41 | Clicks Group Ltd | 52.514 | 833.688,5 $ | 0,75 % |
| 42 | Pick n Pay Stores Ltd | 649.568 | 769.819,1 $ | 0,70 % |
| 43 | Mr Price Group Ltd | 81.152 | 761.555,8 $ | 0,69 % |
| 44 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 78.210 | 711.789,2 $ | 0,64 % |
| 45 | Endeavour Mining PLC | 11.715 | 707.079,6 $ | 0,64 % |
| 46 | HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS SA | 10.283 | 686.002 $ | 0,62 % |
| 47 | Bidvest Group Ltd | 48.293 | 678.641,2 $ | 0,61 % |
| 48 | NESTLE NIGERIA PLC | 298.116 | 672.360,4 $ | 0,61 % |
| 49 | Dubai Taxi Co PJSC | 1.206.037 | 668.203,7 $ | 0,60 % |
| 50 | Aldar Properties PJSC | 313.647 | 659.632,3 $ | 0,60 % |
| 51 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 551.975 | 652.739,7 $ | 0,59 % |
| 52 | KEFI GOLD AND COPPER PLC | 33.884.561 | 641.797,7 $ | 0,58 % |
| 53 | United International Transportation Co | 56.270 | 624.538,6 $ | 0,56 % |
| 54 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 18.781 | 602.291,9 $ | 0,54 % |
| 55 | Parkin Co PJSC | 415.143 | 588.777,3 $ | 0,53 % |
| 56 | LABEL VIE | 1.304 | 584.365,4 $ | 0,53 % |
| 57 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 69.145 | 574.282,1 $ | 0,52 % |
| 58 | Montage Gold Corp | 57.000 | 563.139,1 $ | 0,51 % |
| 59 | WIA GOLD LTD | 1.405.055 | 502.528,2 $ | 0,45 % |
| 60 | Presight AI Holding PLC | 587.060 | 501.114,8 $ | 0,45 % |
| 61 | Advanced Petrochemical Co | 67.527 | 499.017,2 $ | 0,45 % |
| 62 | Savola Group/The | 68.024 | 491.389,9 $ | 0,44 % |
| 63 | Almarai Co JSC | 38.258 | 423.169,1 $ | 0,38 % |
| 64 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 8.230 | 401.412,7 $ | 0,36 % |
| 65 | Turaco Gold Ltd | 899.197 | 369.705,2 $ | 0,33 % |
| 66 | Spinneys 1961 Holding PLC | 1.080.841 | 348.137,4 $ | 0,31 % |
| 67 | SOUTHERN PALLADIUM LTD | 268.134 | 295.034,7 $ | 0,27 % |
| 68 | ALUMINIUM BAHRAIN BSC | 108.943 | 254.329,2 $ | 0,23 % |
| 69 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 328.089 | 178.988,9 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 5,4 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 92,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- SAR 34,4 %
- ZAR 31,2 %
- AED 12,5 %
- KWD 5,7 %
- QAR 5,4 %
- NGN 2,7 %
- AUD 2,1 %
- EUR 2,1 %
- GBP 1,2 %
- MAD 1,2 %
- USD 0,8 %
- CAD 0,5 %
- BHD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Saudi-Arabien 34,2 %
- Südafrika 25,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 12,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Kuwait 5,7 %
- Katar 5,4 %
- Nigeria 2,7 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 2,1 %
- Marokko 1,2 %
- Ägypten 0,8 %
- Kanada 0,5 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi-Arabien | 16 | 37,7 Mio. $ | 34,20 % |
| 2 | Südafrika | 17 | 28,4 Mio. $ | 25,83 % |
| 3 | Vereinigte Arabische Emirate | 14 | 13,9 Mio. $ | 12,65 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 7,3 Mio. $ | 6,61 % |
| 5 | Kuwait | 3 | 6,2 Mio. $ | 5,66 % |
| 6 | Katar | 3 | 6 Mio. $ | 5,45 % |
| 7 | Nigeria | 3 | 3 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Australien | 4 | 2,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Marokko | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Ägypten | 1 | 873.219,9 $ | 0,79 % |
| 12 | Kanada | 1 | 563.139,1 $ | 0,51 % |
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