Zusammensetzung von T. Rowe Price Africa & Middle East Fund
ISIN US87281D7856
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 104,1 Mio. $ davon 104 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 73 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Rajhi Bank | 629.188 | 10,5 Mio. $ | 10,09 % |
| 2 | Saudi National Bank/The | 578.504 | 6,1 Mio. $ | 5,82 % |
| 3 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 63.695 | 4,8 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | FirstRand Ltd | 804.271 | 4,8 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | Qatar National Bank QPSC | 874.883 | 4 Mio. $ | 3,83 % |
| 6 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 13.706 | 3,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Saudi Arabian Oil Co | 513.052 | 3,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Naspers Ltd | 66.171 | 3,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 9 | National Bank of Kuwait SAKP | 1.215.597 | 3,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Etihad Etisalat Co | 189.996 | 3,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 558.084 | 2,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | MTN Group Ltd | 196.415 | 2,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | Valterra Platinum Ltd | 28.605 | 2,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Prosus NV | 43.552 | 2 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Saudi Awwal Bank | 222.708 | 2 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 420.406 | 1,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Boursa Kuwait Securities Co KPSC | 187.152 | 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Rasan Information Technology Co | 47.433 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Discovery Ltd | 91.229 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 966.725 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Absa Group Ltd | 90.596 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Saudi Basic Industries Corp | 93.812 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Co for Cooperative Insurance/The | 36.876 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Aldar Properties PJSC | 586.935 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Shoprite Holdings Ltd | 67.129 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 406.285 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Sustained Infrastructure Holding Co | 113.596 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | ADNOC Drilling Co PJSC | 682.302 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | OUTsurance Group Ltd | 213.054 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Gulf Bank KSCP | 933.507 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 180.328 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Northam Platinum Holdings Ltd | 71.792 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 10.789.987 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Bidvest Group Ltd | 67.936 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Societe d'Exploitation des Ports | 10.737 | 994.530,5 $ | 0,96 % |
| 36 | Bid Corp Ltd | 32.447 | 890.075 $ | 0,86 % |
| 37 | Mr Price Group Ltd | 85.852 | 884.083,8 $ | 0,85 % |
| 38 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 321.258 | 874.536 $ | 0,84 % |
| 39 | Clicks Group Ltd | 65.204 | 872.624 $ | 0,84 % |
| 40 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 84.404 | 847.515,7 $ | 0,81 % |
| 41 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 724.931 | 823.848,9 $ | 0,79 % |
| 42 | Industries Qatar QSC | 275.461 | 799.314,9 $ | 0,77 % |
| 43 | ADNOC Logistics & Services | 465.364 | 785.174,5 $ | 0,75 % |
| 44 | Pick n Pay Stores Ltd | 649.568 | 748.365,9 $ | 0,72 % |
| 45 | Presight AI Holding PLC | 808.656 | 746.467,7 $ | 0,72 % |
| 46 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 10.893 | 681.998,6 $ | 0,66 % |
| 47 | DANGOTE CEMENT PLC | 841.866 | 636.415,9 $ | 0,61 % |
| 48 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 69.145 | 624.295,5 $ | 0,60 % |
| 49 | Predictive Discovery Ltd | 1.226.182 | 568.688,7 $ | 0,55 % |
| 50 | Montage Gold Corp | 49.700 | 562.287 $ | 0,54 % |
| 51 | WIA GOLD LTD | 1.859.352 | 555.293,7 $ | 0,53 % |
| 52 | Fertiglobe plc | 739.802 | 537.021 $ | 0,52 % |
| 53 | TURACO GOLD LTD | 1.228.805 | 527.183,3 $ | 0,51 % |
| 54 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 16.969 | 519.014,6 $ | 0,50 % |
| 55 | KEFI GOLD AND COPPER PLC | 36.056.223 | 516.670,2 $ | 0,50 % |
| 56 | Saudia Dairy & Foodstuff Co | 8.610 | 466.607,2 $ | 0,45 % |
| 57 | E7 Group PJSC | 1.793.037 | 462.203,8 $ | 0,44 % |
| 58 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 754.176 | 450.901,9 $ | 0,43 % |
| 59 | ENDEAVOUR MINING PLC | 9.300 | 443.660,3 $ | 0,43 % |
| 60 | Emaar Properties PJSC | 146.069 | 435.953,3 $ | 0,42 % |
| 61 | Dubai Taxi Co PJSC | 719.657 | 417.000,5 $ | 0,40 % |
| 62 | Advanced Petrochemical Co | 67.527 | 395.984,3 $ | 0,38 % |
| 63 | East Pipes Integrated Co for Industry | 8.011 | 392.619,8 $ | 0,38 % |
| 64 | OMAN INDIA FERTILISER CO SAO | 792.818 | 389.201,6 $ | 0,37 % |
| 65 | Spinneys 1961 Holding PLC | 1.033.274 | 356.136,7 $ | 0,34 % |
| 66 | NESTLE NIGERIA PLC | 159.619 | 327.777,4 $ | 0,31 % |
| 67 | MANY PEAKS MINERALS LTD | 508.581 | 298.192,3 $ | 0,29 % |
| 68 | SOUTHERN PALLADIUM LTD | 268.134 | 292.529,7 $ | 0,28 % |
| 69 | LABEL VIE | 748 | 292.108,1 $ | 0,28 % |
| 70 | Alec Holdings PJSC | 710.382 | 281.233,8 $ | 0,27 % |
| 71 | ALUMINIUM BAHRAIN BSC | 108.943 | 265.339,3 $ | 0,26 % |
| 72 | T2S GROUP HOLDING | 7.369 | 188.297,1 $ | 0,18 % |
| 73 | Retal Urban Development Co | 66.572 | 180.911 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 4,6 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 93,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- SAR 33,1 %
- ZAR 32,5 %
- AED 12,8 %
- KWD 5,9 %
- QAR 5,4 %
- AUD 2,2 %
- EUR 1,9 %
- NGN 1,9 %
- MAD 1,4 %
- GBP 0,9 %
- USD 0,8 %
- CAD 0,5 %
- OMR 0,4 %
- BHD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Saudi-Arabien 32,7 %
- Südafrika 27,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 13,2 %
- Kuwait 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Katar 5,4 %
- Australien 2,2 %
- Niederlande 1,9 %
- Nigeria 1,9 %
- Marokko 1,4 %
- Ägypten 0,8 %
- Kanada 0,5 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi-Arabien | 16 | 34 Mio. $ | 32,69 % |
| 2 | Südafrika | 17 | 28,9 Mio. $ | 27,82 % |
| 3 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 13,7 Mio. $ | 13,19 % |
| 4 | Kuwait | 3 | 6,1 Mio. $ | 5,90 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,8 Mio. $ | 5,56 % |
| 6 | Katar | 3 | 5,6 Mio. $ | 5,39 % |
| 7 | Australien | 5 | 2,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Nigeria | 3 | 2 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Marokko | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Ägypten | 1 | 874.536 $ | 0,84 % |
| 12 | Kanada | 1 | 562.287 $ | 0,54 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Africa & Middle East Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018747