Composition de T. Rowe Price Africa & Middle East Fund
ISIN US87281D7856
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 104,1 M $ dont 104 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 73 dans 14 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Rajhi Bank | 629 188 | 10,5 M $ | 10,09 % |
| 2 | Saudi National Bank/The | 578 504 | 6,1 M $ | 5,82 % |
| 3 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 63 695 | 4,8 M $ | 4,63 % |
| 4 | FirstRand Ltd | 804 271 | 4,8 M $ | 4,62 % |
| 5 | Qatar National Bank QPSC | 874 883 | 4 M $ | 3,83 % |
| 6 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 13 706 | 3,9 M $ | 3,76 % |
| 7 | Saudi Arabian Oil Co | 513 052 | 3,6 M $ | 3,48 % |
| 8 | Naspers Ltd | 66 171 | 3,5 M $ | 3,34 % |
| 9 | National Bank of Kuwait SAKP | 1 215 597 | 3,4 M $ | 3,24 % |
| 10 | Etihad Etisalat Co | 189 996 | 3,1 M $ | 3,03 % |
| 11 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 558 084 | 2,9 M $ | 2,82 % |
| 12 | MTN Group Ltd | 196 415 | 2,4 M $ | 2,34 % |
| 13 | Valterra Platinum Ltd | 28 605 | 2,1 M $ | 2,06 % |
| 14 | Prosus NV | 43 552 | 2 M $ | 1,94 % |
| 15 | Saudi Awwal Bank | 222 708 | 2 M $ | 1,93 % |
| 16 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 420 406 | 1,7 M $ | 1,65 % |
| 17 | Boursa Kuwait Securities Co KPSC | 187 152 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| 18 | Rasan Information Technology Co | 47 433 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 19 | Discovery Ltd | 91 229 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 20 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 966 725 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 21 | Absa Group Ltd | 90 596 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 22 | Saudi Basic Industries Corp | 93 812 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 23 | Co for Cooperative Insurance/The | 36 876 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 24 | Aldar Properties PJSC | 586 935 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 25 | Shoprite Holdings Ltd | 67 129 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 26 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 406 285 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 27 | Sustained Infrastructure Holding Co | 113 596 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 28 | ADNOC Drilling Co PJSC | 682 302 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 29 | OUTsurance Group Ltd | 213 054 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 30 | Gulf Bank KSCP | 933 507 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 31 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 180 328 | 1 M $ | 1,00 % |
| 32 | Northam Platinum Holdings Ltd | 71 792 | 1 M $ | 0,99 % |
| 33 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 10 789 987 | 1 M $ | 0,99 % |
| 34 | Bidvest Group Ltd | 67 936 | 1 M $ | 0,98 % |
| 35 | Societe d'Exploitation des Ports | 10 737 | 994,5 k $ | 0,96 % |
| 36 | Bid Corp Ltd | 32 447 | 890,1 k $ | 0,86 % |
| 37 | Mr Price Group Ltd | 85 852 | 884,1 k $ | 0,85 % |
| 38 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 321 258 | 874,5 k $ | 0,84 % |
| 39 | Clicks Group Ltd | 65 204 | 872,6 k $ | 0,84 % |
| 40 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 84 404 | 847,5 k $ | 0,81 % |
| 41 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 724 931 | 823,8 k $ | 0,79 % |
| 42 | Industries Qatar QSC | 275 461 | 799,3 k $ | 0,77 % |
| 43 | ADNOC Logistics & Services | 465 364 | 785,2 k $ | 0,75 % |
| 44 | Pick n Pay Stores Ltd | 649 568 | 748,4 k $ | 0,72 % |
| 45 | Presight AI Holding PLC | 808 656 | 746,5 k $ | 0,72 % |
| 46 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 10 893 | 682 k $ | 0,66 % |
| 47 | DANGOTE CEMENT PLC | 841 866 | 636,4 k $ | 0,61 % |
| 48 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 69 145 | 624,3 k $ | 0,60 % |
| 49 | Predictive Discovery Ltd | 1 226 182 | 568,7 k $ | 0,55 % |
| 50 | Montage Gold Corp | 49 700 | 562,3 k $ | 0,54 % |
| 51 | WIA GOLD LTD | 1 859 352 | 555,3 k $ | 0,53 % |
| 52 | Fertiglobe plc | 739 802 | 537 k $ | 0,52 % |
| 53 | TURACO GOLD LTD | 1 228 805 | 527,2 k $ | 0,51 % |
| 54 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 16 969 | 519 k $ | 0,50 % |
| 55 | KEFI GOLD AND COPPER PLC | 36 056 223 | 516,7 k $ | 0,50 % |
| 56 | Saudia Dairy & Foodstuff Co | 8 610 | 466,6 k $ | 0,45 % |
| 57 | E7 Group PJSC | 1 793 037 | 462,2 k $ | 0,44 % |
| 58 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 754 176 | 450,9 k $ | 0,43 % |
| 59 | ENDEAVOUR MINING PLC | 9 300 | 443,7 k $ | 0,43 % |
| 60 | Emaar Properties PJSC | 146 069 | 436 k $ | 0,42 % |
| 61 | Dubai Taxi Co PJSC | 719 657 | 417 k $ | 0,40 % |
| 62 | Advanced Petrochemical Co | 67 527 | 396 k $ | 0,38 % |
| 63 | East Pipes Integrated Co for Industry | 8 011 | 392,6 k $ | 0,38 % |
| 64 | OMAN INDIA FERTILISER CO SAO | 792 818 | 389,2 k $ | 0,37 % |
| 65 | Spinneys 1961 Holding PLC | 1 033 274 | 356,1 k $ | 0,34 % |
| 66 | NESTLE NIGERIA PLC | 159 619 | 327,8 k $ | 0,31 % |
| 67 | MANY PEAKS MINERALS LTD | 508 581 | 298,2 k $ | 0,29 % |
| 68 | SOUTHERN PALLADIUM LTD | 268 134 | 292,5 k $ | 0,28 % |
| 69 | LABEL VIE | 748 | 292,1 k $ | 0,28 % |
| 70 | Alec Holdings PJSC | 710 382 | 281,2 k $ | 0,27 % |
| 71 | ALUMINIUM BAHRAIN BSC | 108 943 | 265,3 k $ | 0,26 % |
| 72 | T2S GROUP HOLDING | 7 369 | 188,3 k $ | 0,18 % |
| 73 | Retal Urban Development Co | 66 572 | 180,9 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,6 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SAR 33,1 %
- ZAR 32,5 %
- AED 12,8 %
- KWD 5,9 %
- QAR 5,4 %
- AUD 2,2 %
- EUR 1,9 %
- NGN 1,9 %
- MAD 1,4 %
- GBP 0,9 %
- USD 0,8 %
- CAD 0,5 %
- OMR 0,4 %
- BHD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Arabie saoudite 32,7 %
- Afrique du Sud 27,8 %
- Émirats arabes unis 13,2 %
- Koweït 5,9 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Qatar 5,4 %
- Australie 2,2 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Nigeria 1,9 %
- Maroc 1,4 %
- Égypte 0,8 %
- Canada 0,5 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabie saoudite | 16 | 34 M $ | 32,69 % |
| 2 | Afrique du Sud | 17 | 28,9 M $ | 27,82 % |
| 3 | Émirats arabes unis | 15 | 13,7 M $ | 13,19 % |
| 4 | Koweït | 3 | 6,1 M $ | 5,90 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 5,8 M $ | 5,56 % |
| 6 | Qatar | 3 | 5,6 M $ | 5,39 % |
| 7 | Australie | 5 | 2,2 M $ | 2,16 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 1,95 % |
| 9 | Nigeria | 3 | 2 M $ | 1,91 % |
| 10 | Maroc | 3 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 11 | Égypte | 1 | 874,5 k $ | 0,84 % |
| 12 | Canada | 1 | 562,3 k $ | 0,54 % |
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