Composition de T. Rowe Price Africa & Middle East Fund
ISIN US87281D7856
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 110,6 M $ dont 110,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 69 dans 13 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Rajhi Bank | 637 718 | 11,7 M $ | 10,58 % |
| 2 | Saudi National Bank/The | 599 026 | 6,3 M $ | 5,68 % |
| 3 | Anglogold Ashanti Plc | 63 788 | 5,9 M $ | 5,36 % |
| 4 | Qatar National Bank QPSC | 890 637 | 4,2 M $ | 3,84 % |
| 5 | FirstRand Ltd | 733 401 | 3,9 M $ | 3,52 % |
| 6 | Capitec Bank Holdings Ltd | 14 910 | 3,9 M $ | 3,50 % |
| 7 | Saudi Arabian Oil Co | 509 504 | 3,8 M $ | 3,42 % |
| 8 | Naspers Ltd | 67 405 | 3,6 M $ | 3,30 % |
| 9 | National Bank of Kuwait SAKP | 1 226 913 | 3,4 M $ | 3,11 % |
| 10 | Etihad Etisalat Co | 173 533 | 3 M $ | 2,73 % |
| 11 | MTN Group Ltd | 218 335 | 2,7 M $ | 2,49 % |
| 12 | Prosus NV | 47 523 | 2,3 M $ | 2,08 % |
| 13 | Sustained Infrastructure Holding Co | 242 270 | 2,2 M $ | 2,03 % |
| 14 | Valterra Platinum Ltd | 27 570 | 2,2 M $ | 2,01 % |
| 15 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 586 390 | 2,2 M $ | 1,99 % |
| 16 | Saudi Awwal Bank | 226 223 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 17 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 418 762 | 2 M $ | 1,81 % |
| 18 | Boursa Kuwait Securities Co KPSC | 190 603 | 1,7 M $ | 1,58 % |
| 19 | Co for Cooperative Insurance/The | 49 278 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 20 | Rasan Information Technology Co | 42 409 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 21 | Saudi Basic Industries Corp | 93 812 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 22 | Emaar Properties PJSC | 466 348 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 23 | Absa Group Ltd | 101 390 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 24 | Discovery Ltd | 91 229 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 25 | ADNOC Drilling Co PJSC | 860 583 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 26 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 13 012 536 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 27 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 406 285 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 28 | Northam Platinum Holdings Ltd | 61 796 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 29 | ADNOC Logistics & Services | 734 791 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 30 | Predictive Discovery Ltd | 1 732 791 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 31 | Shoprite Holdings Ltd | 67 129 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 32 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 185 652 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 33 | Bid Corp Ltd | 44 721 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 34 | Gulf Bank KSCP | 952 138 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 35 | DANGOTE CEMENT PLC | 1 467 405 | 1 M $ | 0,93 % |
| 36 | Fertiglobe plc | 1 000 353 | 1 M $ | 0,92 % |
| 37 | OUTsurance Group Ltd | 213 054 | 905,8 k $ | 0,82 % |
| 38 | Industries Qatar QSC | 275 461 | 904,6 k $ | 0,82 % |
| 39 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 348 317 | 873,2 k $ | 0,79 % |
| 40 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 724 931 | 852,7 k $ | 0,77 % |
| 41 | Clicks Group Ltd | 52 514 | 833,7 k $ | 0,75 % |
| 42 | Pick n Pay Stores Ltd | 649 568 | 769,8 k $ | 0,70 % |
| 43 | Mr Price Group Ltd | 81 152 | 761,6 k $ | 0,69 % |
| 44 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 78 210 | 711,8 k $ | 0,64 % |
| 45 | Endeavour Mining PLC | 11 715 | 707,1 k $ | 0,64 % |
| 46 | HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS SA | 10 283 | 686 k $ | 0,62 % |
| 47 | Bidvest Group Ltd | 48 293 | 678,6 k $ | 0,61 % |
| 48 | NESTLE NIGERIA PLC | 298 116 | 672,4 k $ | 0,61 % |
| 49 | Dubai Taxi Co PJSC | 1 206 037 | 668,2 k $ | 0,60 % |
| 50 | Aldar Properties PJSC | 313 647 | 659,6 k $ | 0,60 % |
| 51 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 551 975 | 652,7 k $ | 0,59 % |
| 52 | KEFI GOLD AND COPPER PLC | 33 884 561 | 641,8 k $ | 0,58 % |
| 53 | United International Transportation Co | 56 270 | 624,5 k $ | 0,56 % |
| 54 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 18 781 | 602,3 k $ | 0,54 % |
| 55 | Parkin Co PJSC | 415 143 | 588,8 k $ | 0,53 % |
| 56 | LABEL VIE | 1 304 | 584,4 k $ | 0,53 % |
| 57 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 69 145 | 574,3 k $ | 0,52 % |
| 58 | Montage Gold Corp | 57 000 | 563,1 k $ | 0,51 % |
| 59 | WIA GOLD LTD | 1 405 055 | 502,5 k $ | 0,45 % |
| 60 | Presight AI Holding PLC | 587 060 | 501,1 k $ | 0,45 % |
| 61 | Advanced Petrochemical Co | 67 527 | 499 k $ | 0,45 % |
| 62 | Savola Group/The | 68 024 | 491,4 k $ | 0,44 % |
| 63 | Almarai Co JSC | 38 258 | 423,2 k $ | 0,38 % |
| 64 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 8 230 | 401,4 k $ | 0,36 % |
| 65 | Turaco Gold Ltd | 899 197 | 369,7 k $ | 0,33 % |
| 66 | Spinneys 1961 Holding PLC | 1 080 841 | 348,1 k $ | 0,31 % |
| 67 | SOUTHERN PALLADIUM LTD | 268 134 | 295 k $ | 0,27 % |
| 68 | ALUMINIUM BAHRAIN BSC | 108 943 | 254,3 k $ | 0,23 % |
| 69 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 328 089 | 179 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 5,4 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 92,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- SAR 34,4 %
- ZAR 31,2 %
- AED 12,5 %
- KWD 5,7 %
- QAR 5,4 %
- NGN 2,7 %
- AUD 2,1 %
- EUR 2,1 %
- GBP 1,2 %
- MAD 1,2 %
- USD 0,8 %
- CAD 0,5 %
- BHD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Arabie saoudite 34,2 %
- Afrique du Sud 25,8 %
- Émirats arabes unis 12,7 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Koweït 5,7 %
- Qatar 5,4 %
- Nigeria 2,7 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Maroc 1,2 %
- Égypte 0,8 %
- Canada 0,5 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabie saoudite | 16 | 37,7 M $ | 34,20 % |
| 2 | Afrique du Sud | 17 | 28,4 M $ | 25,83 % |
| 3 | Émirats arabes unis | 14 | 13,9 M $ | 12,65 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 7,3 M $ | 6,61 % |
| 5 | Koweït | 3 | 6,2 M $ | 5,66 % |
| 6 | Qatar | 3 | 6 M $ | 5,45 % |
| 7 | Nigeria | 3 | 3 M $ | 2,71 % |
| 8 | Australie | 4 | 2,3 M $ | 2,12 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 2,09 % |
| 10 | Maroc | 2 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 11 | Égypte | 1 | 873,2 k $ | 0,79 % |
| 12 | Canada | 1 | 563,1 k $ | 0,51 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Africa & Middle East Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000018747