Fonds mit Societe d'Exploitation des Ports
ISIN MA0000012312 · Marokko
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 1 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,6 Mio. € 11 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 50.097 | 4,6 Mio. $ | 3,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck Africa Index ETF VanEck ETF Trust | 29.604 | 2,7 Mio. $ | 2,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 21.901 | 2 Mio. $ | 1,89 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Africa & Middle East Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 10.737 | 994.530,5 $ | 0,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 3.355 | 304.614,4 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 2.476 | 229.343 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1.354 | 125.416,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 3,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck Africa Index ETF VanEck ETF Trust | 2,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,89 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Africa & Middle East Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | +1 | 119.524 | -4,2 % |
| 2026Q2 | 6 | +1 | 124.753 | +38,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 90.383 | -11,6 % |
| 2025Q4 | 5 | +1 | 102.276 | +14,1 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 89.620 | +4,6 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 85.719 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 83.961 | -1,7 % |
| 2024Q4 | 3 | -1 | 85.376 | -59,4 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 210.206 | -4,7 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 220.475 | -15,9 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 262.067 | +6,6 % |
| 2023Q4 | 4 | 245.870 |
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Titelia. „Fonds mit Societe d'Exploitation des Ports“. https://titelia.com/de/aktien/societe-d-exploitation-des-ports-MA0000012312