Fonds mit ADNOC Logistics & Services
ISIN AEE01268A239 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 254900CIXQYSEOFXAB16
- Haltende Fonds
- 79
- Davon ETFs
- 27 52 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 189,9 Mio. € 213 Mio. $ · 56,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 24.227.523 | 40,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 22.870.463 | 38,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 20.560.198 | 33,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 4.341.358 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 4.207.602 | 56,4 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 4.116.742 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.908.756 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 3.371.915 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.217.506 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 3.201.478 | 5,2 Mio. $ | 1,91 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 2.256.721 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 2.004.422 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.001.081 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 2.000.000 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.984.554 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1.782.016 | 3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1.623.127 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 1.593.776 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 1.418.642 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.410.407 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.352.828 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.197.844 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.145.208 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.134.967 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.055.666 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1.050.291 | 1,8 Mio. $ | 1,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.049.455 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 853.083 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 747.558 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 738.896 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 632.159 | 1 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 580.657 | 979.699,9 $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 580.205 | 978.936,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 573.058 | 966.878 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 543.432 | 916.892,3 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 492.160 | 830.762,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 485.705 | 819.493,8 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Africa & Middle East Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 465.364 | 785.174,5 $ | 0,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 428.315 | 703.103,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 415.160 | 700.787,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 395.450 | 667.213,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 360.847 | 591.747,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 322.914 | 529.287,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 256.510 | 419.674,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust | 255.845 | 431.668,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 202.587 | 332.219,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 196.953 | 332.304,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 189.041 | 318.955 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 187.856 | 307.349,9 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 168.021 | 275.560,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 152.110 | 256.760,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 148.200 | 243.031,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 132.926 | 217.983,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 118.737 | 200.438,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 107.087 | 175.526,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 105.023 | 171.827,4 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 100.571 | 169.686,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 87.466 | 143.434,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 84.953 | 143.407,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 71.207 | 120.203,5 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 62.893 | 106.114,7 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 58.953 | 96.270,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 54.080 | 91.245,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 50.375 | 82.568,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 47.422 | 77.586,9 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 47.349 | 77.472,7 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 37.248 | 61.082,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 34.960 | 59.015,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 27.781 | 45.535,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 22.582 | 37.014,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 22.398 | 36.730,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF Krane Shares Trust | 21.821 | 35.766,8 $ | 0,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 21.321 | 35.973,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 16.832 | 27.449,2 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 14.044 | 23.019,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 13.958 | 22.762,4 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 13.755 | 23.218,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 7.969 | 13.452,4 $ | 0,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.491 | 2443,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 1,91 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF Krane Shares Trust | 0,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Africa & Middle East Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 0,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 78 | +8 | 127.634.232 | +3,4 % |
| 2026Q2 | 70 | +9 | 123.425.768 | +11,7 % |
| 2026Q1 | 61 | +21 | 110.534.056 | +67,7 % |
| 2025Q4 | 40 | +5 | 65.913.804 | +26,6 % |
| 2025Q3 | 35 | +3 | 52.059.753 | -15,9 % |
| 2025Q2 | 32 | +6 | 61.914.035 | +3,6 % |
| 2025Q1 | 26 | -1 | 59.740.160 | -1,3 % |
| 2024Q4 | 27 | +8 | 60.527.142 | +5,6 % |
| 2024Q3 | 19 | +2 | 57.328.706 | -2,2 % |
| 2024Q2 | 17 | +10 | 58.631.788 | +402,6 % |
| 2024Q1 | 7 | +2 | 11.665.147 | +3,2 % |
| 2023Q4 | 5 | 11.298.528 |
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Titelia. „Fonds mit ADNOC Logistics & Services“. https://titelia.com/de/aktien/adnoc-logistics-services-AEE01268A239