Zusammensetzung von SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 738,3 Mio. $ davon 701,6 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 378 in 45 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 704.000 | 52,2 Mio. $ | 7,06 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 201.375 | 42,2 Mio. $ | 5,72 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 24.791 | 20,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 11.575 | 18 Mio. $ | 2,44 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38.705 | 16,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 163.947 | 10,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | Naspers Ltd | 177.226 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 159.753 | 8,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | Hana Financial Group Inc | 100.277 | 7,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | SK Inc | 16.371 | 7,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 440.800 | 6,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Wiwynn Corp | 39.000 | 6,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Itau Unibanco Holding SA | 831.943 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 620.700 | 6,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Kia Corp | 56.843 | 6,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | MEDIATEK INC | 45.000 | 6,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 60.852.279 | 6,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | SEPLAT Energy PLC | 794.249 | 6 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 345.536 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | DELTA ELECTRONICS INC | 75.000 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | LG Electronics Inc | 28.495 | 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 173.275 | 5,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | NAC Kazatomprom JSC | 78.403 | 5,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | Zenith Bank PLC | 57.480.190 | 5,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 698.500 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Nova Ljubljanska Banka dd | 102.219 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Emaar Properties PJSC | 1.600.322 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Asustek Computer Inc | 208.000 | 5 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 8.578.063 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.463.000 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | JD.COM INC | 159.740 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | ICICI Bank Ltd | 172.536 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | China Construction Bank Corp | 3.675.000 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.785.301 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 89.000 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Absa Group Ltd | 264.369 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4.518.000 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Military Commercial Joint Stock Bank | 3.782.914 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Kasikornbank PCL | 578.500 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Eurobank SA | 765.214 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Air Astana AO | 647.431 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Baidu Inc | 26.286 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Haier Smart Home Co Ltd | 1.378.200 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Robinsons Land Corp | 12.849.600 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.178.500 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | OceanaGold Philippines Inc | 5.839.200 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 421.780 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Vinhomes JSC | 557.400 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 49.408 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 19.735.827 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Cipla Ltd/India | 215.674 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | China Resources Land Ltd | 680.500 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Credicorp Ltd | 8.889 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Bank Alfalah Ltd | 14.064.378 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | BRAC BANK PLC | 5.461.629 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Hochschild Mining PLC | 357.850 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | OTP Bank Nyrt | 21.437 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 91.664 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Habib Bank Ltd | 2.672.406 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Piraeus Bank SA | 264.218 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Advantech Co Ltd | 177.000 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | HDFC Bank Ltd | 115.420 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Alec Holdings PJSC | 6.584.185 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Reliance Industries Ltd | 187.617 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Hyundai Rotem Co Ltd | 19.432 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | National Investment Fund of th | 86.400 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Electro Alfa International SA | 1.000.882 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Energean PLC | 228.836 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | CHROMA ATE INC | 30.000 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 24.645 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 855.000 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Masan Group Corp | 819.300 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Shoprite Holdings Ltd | 131.909 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 19.518 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | KCB Group PLC | 4.504.600 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | TIM SA/Brazil | 519.200 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Standard Bank Group Ltd | 116.409 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | IHH Healthcare Bhd | 975.200 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Franco-Nevada Corp | 9.500 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Corp America Airports SA | 82.327 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Ayala Land Inc | 9.152.800 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Yageo Corp | 93.000 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Accton Technology Corp | 28.000 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Midea Group Co Ltd | 177.900 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Zabka Group SA | 299.623 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.138.000 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Emaar Development PJSC | 532.258 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | KGHM Polska Miedz SA | 21.199 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | First Pacific Co Ltd | 3.126.000 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Ivanhoe Mines Ltd | 228.312 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Anglo American PLC | 37.082 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Raia Drogasil SA | 530.670 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Ayala Corp | 278.789 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Asia Vital Components Co Ltd | 22.686 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 1.519.840 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Alior Bank SA | 54.066 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Gold Circuit Electronics Ltd | 45.000 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 6.941.600 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Auna SA | 442.896 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Alibaba Group Holding Ltd | 14.730 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,3 %
- Finanzen 4,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 70,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 19,5 %
- TWD 17,8 %
- USD 14,3 %
- HKD 8,7 %
- INR 5,1 %
- ZAR 4,2 %
- CNY 3,9 %
- EUR 2,6 %
- VND 2,0 %
- GBP 1,9 %
- PHP 1,9 %
- NGN 1,8 %
- PLN 1,8 %
- BRL 1,7 %
- IDR 1,7 %
- MXN 1,7 %
- AED 1,6 %
- THB 1,1 %
- KES 1,0 %
- PKR 0,8 %
- SAR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- CAD 0,7 %
- BDT 0,7 %
- MYR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HUF 0,4 %
- RON 0,4 %
- JPY 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 19,7 %
- Taiwan 19,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,0 %
- Indien 6,4 %
- China 5,1 %
- Brasilien 3,8 %
- Südafrika 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Nigeria 2,7 %
- Mexiko 2,6 %
- Vietnam 2,0 %
- Philippinen 1,9 %
- Weitere Länder 22,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 47 | 138,1 Mio. $ | 19,68 % |
| 2 | Taiwan | 44 | 136,7 Mio. $ | 19,48 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 48,8 Mio. $ | 6,96 % |
| 4 | Indien | 55 | 44,7 Mio. $ | 6,37 % |
| 5 | China | 31 | 35,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Brasilien | 17 | 26,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Südafrika | 11 | 25,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 8 | 20,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | Nigeria | 4 | 18,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | Mexiko | 12 | 18,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Vietnam | 6 | 13,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Philippinen | 7 | 13,2 Mio. $ | 1,88 % |
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