Zusammensetzung von SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 695,7 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 371 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 6.420.900 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 557.300 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 44.999 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Vibra Energia SA | 337.268 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Banco Bradesco SA | 470.788 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Bank Central Asia Tbk PT | 4.449.000 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 16.816 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Trip.com Group Ltd | 35.742 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Shoprite Holdings Ltd | 112.709 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Zabka Group SA | 299.623 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Square Pharmaceuticals PLC | 1.006.221 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Bid Corp Ltd | 70.106 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 394.865 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | WEG SA | 185.100 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 394.000 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Alior Bank SA | 53.002 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Pakuwon Jati Tbk PT | 80.700.984 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 92.412 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | KT Corp | 71.605 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Impala Platinum Holdings Ltd | 76.110 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | 879.100 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Gold Fields Ltd | 28.332 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 31.000 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Tata Consultancy Services Ltd | 56.694 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Hyundai Mobis Co Ltd | 4.575 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Jeronimo Martins SGPS SA | 62.031 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 1.443.000 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1.625.733 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Dongfang Electric Corp Ltd | 317.000 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 261.300 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Discovery Ltd | 94.982 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 677.194 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Voltronic Power Technology Corp | 52.000 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 144.315 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Migros Ticaret AS | 99.929 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | SBM Offshore NV | 37.814 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 446.220 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | JUMBO SA | 48.829 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Star Petroleum Refining PCL | 5.759.900 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 81.000 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 1.042.400 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3.732 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Nexon Co Ltd | 63.700 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Britannia Industries Ltd | 20.487 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Chroma ATE Inc | 31.000 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 11.805 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Arca Continental SAB de CV | 108.500 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Mega Lifesciences PCL | 1.071.600 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | MTAR Technologies Ltd | 30.974 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | China Life Insurance Co Ltd | 319.000 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Accton Technology Corp | 29.000 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | China Hongqiao Group Ltd | 277.000 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Asia Vital Components Co Ltd | 22.686 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Maruti Suzuki India Ltd | 7.565 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Canara Bank | 713.568 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Coca-Cola HBC AG | 19.056 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Sendas Distribuidora S/A | 677.400 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Gold Circuit Electronics Ltd | 47.000 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd | 193.100 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Qualitas Controladora SAB de CV | 119.500 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Localiza Rent a Car SA | 117.300 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | LAMDA Development SA | 140.667 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Alec Holdings PJSC | 2.628.685 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 277.700 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc | 391.000 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Airports of Thailand PCL | 650.100 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Vedanta Ltd | 143.384 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Win Semiconductors Corp | 107.000 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | PTT Exploration & Production PCL | 254.700 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5.284.500 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 313.500 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 352.800 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Etihad Etisalat Co | 62.925 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | KOC Holding AS | 236.539 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | International Container Terminal Services Inc | 85.780 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 106.705 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 38.000 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | REC Ltd | 270.333 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Vale SA | 60.280 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | MercadoLibre Inc | 573 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Century Pacific Food Inc | 1.444.200 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Arabian Drilling Co | 41.624 | 993.556,7 $ | 0,14 % |
| 183 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 115.841 | 985.458,1 $ | 0,14 % |
| 184 | Phoenix Mills Ltd/The | 53.754 | 981.386,5 $ | 0,13 % |
| 185 | AURAS Technology Co Ltd | 27.000 | 975.084,8 $ | 0,13 % |
| 186 | Mr DIY Holding Thailand PCL | 3.244.000 | 968.677,2 $ | 0,13 % |
| 187 | Nexteer Automotive Group Ltd | 1.011.726 | 964.068,8 $ | 0,13 % |
| 188 | Infosys Ltd | 66.394 | 951.617,5 $ | 0,13 % |
| 189 | VTech Holdings Ltd | 115.000 | 947.350,8 $ | 0,13 % |
| 190 | APR Corp/Korea | 4.299 | 932.818 $ | 0,13 % |
| 191 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 4.100.400 | 917.183,6 $ | 0,13 % |
| 192 | Uni-President China Holdings Ltd | 922.000 | 910.286,9 $ | 0,13 % |
| 193 | Universal Microwave Technology Inc | 18.003 | 909.232,7 $ | 0,12 % |
| 194 | Kfin Technologies Ltd | 86.168 | 907.722,2 $ | 0,12 % |
| 195 | Zijin Mining Group Co Ltd | 158.000 | 904.514,4 $ | 0,12 % |
| 196 | Petronet LNG Ltd | 252.362 | 897.290,4 $ | 0,12 % |
| 197 | Bharti Airtel Ltd | 43.327 | 897.076,4 $ | 0,12 % |
| 198 | Saudi National Bank/The | 78.290 | 867.442,7 $ | 0,12 % |
| 199 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 189.400 | 867.015,2 $ | 0,12 % |
| 200 | WuXi AppTec Co Ltd | 57.000 | 865.185,2 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,3 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 70,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 15,0 %
- USD 14,8 %
- TWD 13,1 %
- HKD 10,5 %
- INR 6,3 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 3,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 3,1 %
- PHP 2,8 %
- IDR 2,7 %
- BRL 2,6 %
- AED 2,1 %
- VND 2,0 %
- MXN 1,8 %
- THB 1,5 %
- NGN 1,5 %
- PLN 1,5 %
- TRY 1,4 %
- KES 1,1 %
- PKR 0,9 %
- CAD 0,8 %
- BDT 0,8 %
- SGD 0,6 %
- MYR 0,5 %
- SAR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- RON 0,3 %
- JPY 0,2 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 15,2 %
- Taiwan 14,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,4 %
- Indien 7,9 %
- Brasilien 4,7 %
- Südafrika 4,5 %
- China 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Philippinen 2,8 %
- Indonesien 2,7 %
- Mexiko 2,5 %
- Nigeria 2,4 %
- Weitere Länder 26,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 41 | 106 Mio. $ | 15,23 % |
| 2 | Taiwan | 40 | 104 Mio. $ | 14,95 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 27 | 58,3 Mio. $ | 8,38 % |
| 4 | Indien | 53 | 54,7 Mio. $ | 7,86 % |
| 5 | Brasilien | 21 | 32,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 6 | Südafrika | 13 | 31,3 Mio. $ | 4,49 % |
| 7 | China | 24 | 30,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 8 | 24,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | Philippinen | 8 | 19,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Indonesien | 13 | 18,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Mexiko | 10 | 17,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Nigeria | 3 | 17 Mio. $ | 2,44 % |
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