Composition de SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND
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- Actif net
- 738,3 M $ dont 701,6 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 378 dans 45 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 365 300 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 102 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 80 800 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 103 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 277 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 104 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 199 416 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 105 | Elite Material Co Ltd | 11 000 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 106 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 565 700 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 107 | CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | 1 406 560 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 108 | Bid Corp Ltd | 70 106 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 109 | Trip.com Group Ltd | 36 908 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 110 | Samsung C&T Corp | 6 045 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 111 | Square Pharmaceuticals PLC | 1 006 221 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 112 | LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | 144 315 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 113 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 188 912 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 114 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 46 254 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 115 | Vipshop Holdings Ltd | 119 486 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 116 | Infosys Ltd | 133 481 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 117 | Poya International Co Ltd | 91 000 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 118 | Banco Bradesco SA | 474 834 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 119 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 4 356 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 120 | Saudi National Bank/The | 153 898 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 121 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 394 865 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 122 | Bank Central Asia Tbk PT | 4 938 000 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 123 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 92 412 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 124 | Discovery Ltd | 90 966 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 125 | JD Logistics Inc | 939 800 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 126 | Allegro.eu SA | 160 081 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 127 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 29 700 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 128 | PRIO SA/Brazil | 118 700 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 129 | WEG SA | 163 400 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 130 | Sinbon Electronics Co Ltd | 139 000 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 131 | Mega Lifesciences PCL | 1 255 500 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 132 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 205 033 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 133 | LG Chem Ltd | 5 653 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 134 | LG Innotek Co Ltd | 1 409 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 135 | Netweb Technologies India Ltd | 27 522 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 136 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 446 220 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 137 | Impala Platinum Holdings Ltd | 94 551 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 138 | Tata Consultancy Services Ltd | 56 694 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 139 | AP Memory Technology Corp | 36 000 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 140 | Arca Continental SAB de CV | 103 300 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 141 | JUMBO SA | 48 829 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 142 | Hyundai Motor Co | 2 748 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 143 | Pakuwon Jati Tbk PT | 80 700 984 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 144 | MTAR Technologies Ltd | 15 391 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 145 | KT Corp | 71 605 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 146 | International Container Terminal Services Inc | 104 110 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 147 | FCMB GROUP PLC | 148 710 324 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 148 | CSG NV | 59 986 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 149 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 635 480 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 150 | APR Corp/Korea | 4 665 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 151 | Etihad Etisalat Co | 71 702 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 152 | Geely Automobile Holdings Ltd | 506 000 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 153 | ADNOC Logistics & Services | 738 896 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 154 | Qualitas Controladora SAB de CV | 119 500 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 155 | Jeronimo Martins SGPS SA | 56 507 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 156 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 364 800 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 157 | Anjoy Foods Group Co Ltd | 80 100 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 158 | Sendas Distribuidora S/A | 677 400 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 159 | China Life Insurance Co Ltd | 319 000 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 160 | Voltronic Power Technology Corp | 52 000 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 161 | Phoenix Mills Ltd/The | 62 393 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 162 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT | 13 298 900 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 163 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 10 505 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 164 | Gold Fields Ltd | 28 332 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 165 | LG Corp | 11 500 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 166 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 20 400 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 167 | Ashok Leyland Ltd | 675 714 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 168 | Lenovo Group Ltd | 358 000 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 169 | LG CNS Co Ltd | 14 500 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 170 | Grand Process Technology Corp | 10 000 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 171 | MERCADOLIBRE INC | 635 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 172 | Quanta Computer Inc | 100 000 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 173 | Yutong Bus Co Ltd | 224 500 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 174 | PTT Exploration & Production PCL | 242 500 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 175 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 15 003 | 1 M $ | 0,14 % |
| 176 | E Ink Holdings Inc | 148 000 | 1 M $ | 0,14 % |
| 177 | Zhongji Innolight Co Ltd | 6 100 | 1 M $ | 0,14 % |
| 178 | Saudi Arabian Oil Co | 141 681 | 1 M $ | 0,14 % |
| 179 | Cemex SAB de CV | 78 388 | 1 M $ | 0,14 % |
| 180 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 330 000 | 1 M $ | 0,14 % |
| 181 | LAMDA Development SA | 140 667 | 1 M $ | 0,14 % |
| 182 | Hindalco Industries Ltd | 85 315 | 1 M $ | 0,14 % |
| 183 | Coca-Cola HBC AG | 17 320 | 994,5 k $ | 0,13 % |
| 184 | China Hongqiao Group Ltd | 277 000 | 993,2 k $ | 0,13 % |
| 185 | KOC Holding AS | 236 539 | 967,6 k $ | 0,13 % |
| 186 | Sanil Electric Co Ltd | 5 874 | 965,6 k $ | 0,13 % |
| 187 | Wistron Corp | 192 000 | 961,2 k $ | 0,13 % |
| 188 | WUXI APPTEC CO LTD | 57 000 | 949 k $ | 0,13 % |
| 189 | Canara Bank | 680 285 | 936,6 k $ | 0,13 % |
| 190 | National Aluminium Co Ltd | 208 324 | 931,3 k $ | 0,13 % |
| 191 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 320 500 | 929,5 k $ | 0,13 % |
| 192 | Uni-President China Holdings Ltd | 922 000 | 924,9 k $ | 0,13 % |
| 193 | HPSP Co Ltd | 28 022 | 906,8 k $ | 0,12 % |
| 194 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 352 800 | 902,4 k $ | 0,12 % |
| 195 | Nexon Co Ltd | 63 700 | 895,9 k $ | 0,12 % |
| 196 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc | 391 000 | 890,2 k $ | 0,12 % |
| 197 | Yanbu National Petrochemical Co | 98 219 | 872,9 k $ | 0,12 % |
| 198 | Zijin Mining Group Co Ltd | 202 000 | 846,8 k $ | 0,11 % |
| 199 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 15 349 | 840,9 k $ | 0,11 % |
| 200 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 24 000 | 827,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,3 %
- Finance 4,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 70,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 19,5 %
- TWD 17,8 %
- USD 14,3 %
- HKD 8,7 %
- INR 5,1 %
- ZAR 4,2 %
- CNY 3,9 %
- EUR 2,6 %
- VND 2,0 %
- GBP 1,9 %
- PHP 1,9 %
- NGN 1,8 %
- PLN 1,8 %
- BRL 1,7 %
- IDR 1,7 %
- MXN 1,7 %
- AED 1,6 %
- THB 1,1 %
- KES 1,0 %
- PKR 0,8 %
- SAR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- CAD 0,7 %
- BDT 0,7 %
- MYR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HUF 0,4 %
- RON 0,4 %
- JPY 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 19,7 %
- Taïwan 19,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,0 %
- Inde 6,4 %
- Chine 5,1 %
- Brésil 3,8 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Nigeria 2,7 %
- Mexique 2,6 %
- Viêt Nam 2,0 %
- Philippines 1,9 %
- Autres pays 22,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 47 | 138,1 M $ | 19,68 % |
| 2 | Taïwan | 44 | 136,7 M $ | 19,48 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 48,8 M $ | 6,96 % |
| 4 | Inde | 55 | 44,7 M $ | 6,37 % |
| 5 | Chine | 31 | 35,5 M $ | 5,07 % |
| 6 | Brésil | 17 | 26,4 M $ | 3,76 % |
| 7 | Afrique du Sud | 11 | 25,9 M $ | 3,69 % |
| 8 | Royaume-Uni | 8 | 20,6 M $ | 2,94 % |
| 9 | Nigeria | 4 | 18,8 M $ | 2,68 % |
| 10 | Mexique | 12 | 18,1 M $ | 2,57 % |
| 11 | Viêt Nam | 6 | 13,8 M $ | 1,97 % |
| 12 | Philippines | 7 | 13,2 M $ | 1,88 % |
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