Composition de SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 695,7 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 371 dans 43 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 6 420 900 | 2 M $ | 0,27 % |
| 102 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 557 300 | 2 M $ | 0,27 % |
| 103 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 44 999 | 2 M $ | 0,27 % |
| 104 | Vibra Energia SA | 337 268 | 2 M $ | 0,27 % |
| 105 | Banco Bradesco SA | 470 788 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 106 | Bank Central Asia Tbk PT | 4 449 000 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 107 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 16 816 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 108 | Trip.com Group Ltd | 35 742 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 109 | Shoprite Holdings Ltd | 112 709 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 110 | Zabka Group SA | 299 623 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 111 | Square Pharmaceuticals PLC | 1 006 221 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 112 | Bid Corp Ltd | 70 106 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 113 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 394 865 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 114 | WEG SA | 185 100 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 115 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 394 000 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 116 | Alior Bank SA | 53 002 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 117 | Pakuwon Jati Tbk PT | 80 700 984 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 118 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 92 412 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 119 | KT Corp | 71 605 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 120 | Impala Platinum Holdings Ltd | 76 110 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 121 | CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | 879 100 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 122 | Gold Fields Ltd | 28 332 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 123 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 31 000 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 124 | Tata Consultancy Services Ltd | 56 694 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 125 | Hyundai Mobis Co Ltd | 4 575 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 126 | Jeronimo Martins SGPS SA | 62 031 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 127 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 1 443 000 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 128 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 625 733 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 129 | Dongfang Electric Corp Ltd | 317 000 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 130 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 261 300 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 131 | Discovery Ltd | 94 982 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 132 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 677 194 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 133 | Voltronic Power Technology Corp | 52 000 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 134 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 144 315 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 135 | Migros Ticaret AS | 99 929 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 136 | SBM Offshore NV | 37 814 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 137 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 446 220 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 138 | JUMBO SA | 48 829 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 139 | Star Petroleum Refining PCL | 5 759 900 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 140 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 81 000 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 141 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 1 042 400 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 142 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3 732 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 143 | Nexon Co Ltd | 63 700 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 144 | Britannia Industries Ltd | 20 487 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 145 | Chroma ATE Inc | 31 000 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 146 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 11 805 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 147 | Arca Continental SAB de CV | 108 500 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 148 | Mega Lifesciences PCL | 1 071 600 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 149 | MTAR Technologies Ltd | 30 974 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 150 | China Life Insurance Co Ltd | 319 000 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 151 | Accton Technology Corp | 29 000 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 152 | China Hongqiao Group Ltd | 277 000 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 153 | Asia Vital Components Co Ltd | 22 686 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 154 | Maruti Suzuki India Ltd | 7 565 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 155 | Canara Bank | 713 568 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 156 | Coca-Cola HBC AG | 19 056 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 157 | Sendas Distribuidora S/A | 677 400 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 158 | Gold Circuit Electronics Ltd | 47 000 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 159 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd | 193 100 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 160 | Qualitas Controladora SAB de CV | 119 500 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 161 | Localiza Rent a Car SA | 117 300 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 162 | LAMDA Development SA | 140 667 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 163 | Alec Holdings PJSC | 2 628 685 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 164 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 277 700 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 165 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc | 391 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 166 | Airports of Thailand PCL | 650 100 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 167 | Vedanta Ltd | 143 384 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 168 | Win Semiconductors Corp | 107 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 169 | PTT Exploration & Production PCL | 254 700 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 170 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5 284 500 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 171 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 313 500 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 172 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 352 800 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 173 | Etihad Etisalat Co | 62 925 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 174 | KOC Holding AS | 236 539 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 175 | International Container Terminal Services Inc | 85 780 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 176 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 106 705 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 177 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 38 000 | 1 M $ | 0,14 % |
| 178 | REC Ltd | 270 333 | 1 M $ | 0,14 % |
| 179 | Vale SA | 60 280 | 1 M $ | 0,14 % |
| 180 | MercadoLibre Inc | 573 | 1 M $ | 0,14 % |
| 181 | Century Pacific Food Inc | 1 444 200 | 1 M $ | 0,14 % |
| 182 | Arabian Drilling Co | 41 624 | 993,6 k $ | 0,14 % |
| 183 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 115 841 | 985,5 k $ | 0,14 % |
| 184 | Phoenix Mills Ltd/The | 53 754 | 981,4 k $ | 0,13 % |
| 185 | AURAS Technology Co Ltd | 27 000 | 975,1 k $ | 0,13 % |
| 186 | Mr DIY Holding Thailand PCL | 3 244 000 | 968,7 k $ | 0,13 % |
| 187 | Nexteer Automotive Group Ltd | 1 011 726 | 964,1 k $ | 0,13 % |
| 188 | Infosys Ltd | 66 394 | 951,6 k $ | 0,13 % |
| 189 | VTech Holdings Ltd | 115 000 | 947,4 k $ | 0,13 % |
| 190 | APR Corp/Korea | 4 299 | 932,8 k $ | 0,13 % |
| 191 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 4 100 400 | 917,2 k $ | 0,13 % |
| 192 | Uni-President China Holdings Ltd | 922 000 | 910,3 k $ | 0,13 % |
| 193 | Universal Microwave Technology Inc | 18 003 | 909,2 k $ | 0,12 % |
| 194 | Kfin Technologies Ltd | 86 168 | 907,7 k $ | 0,12 % |
| 195 | Zijin Mining Group Co Ltd | 158 000 | 904,5 k $ | 0,12 % |
| 196 | Petronet LNG Ltd | 252 362 | 897,3 k $ | 0,12 % |
| 197 | Bharti Airtel Ltd | 43 327 | 897,1 k $ | 0,12 % |
| 198 | Saudi National Bank/The | 78 290 | 867,4 k $ | 0,12 % |
| 199 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 189 400 | 867 k $ | 0,12 % |
| 200 | WuXi AppTec Co Ltd | 57 000 | 865,2 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 70,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 15,0 %
- USD 14,8 %
- TWD 13,1 %
- HKD 10,5 %
- INR 6,3 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 3,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 3,1 %
- PHP 2,8 %
- IDR 2,7 %
- BRL 2,6 %
- AED 2,1 %
- VND 2,0 %
- MXN 1,8 %
- THB 1,5 %
- NGN 1,5 %
- PLN 1,5 %
- TRY 1,4 %
- KES 1,1 %
- PKR 0,9 %
- CAD 0,8 %
- BDT 0,8 %
- SGD 0,6 %
- MYR 0,5 %
- SAR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- RON 0,3 %
- JPY 0,2 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 15,2 %
- Taïwan 14,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,4 %
- Inde 7,9 %
- Brésil 4,7 %
- Afrique du Sud 4,5 %
- Chine 4,3 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Philippines 2,8 %
- Indonésie 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Nigeria 2,4 %
- Autres pays 26,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 41 | 106 M $ | 15,23 % |
| 2 | Taïwan | 40 | 104 M $ | 14,95 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 58,3 M $ | 8,38 % |
| 4 | Inde | 53 | 54,7 M $ | 7,86 % |
| 5 | Brésil | 21 | 32,7 M $ | 4,70 % |
| 6 | Afrique du Sud | 13 | 31,3 M $ | 4,49 % |
| 7 | Chine | 24 | 30,2 M $ | 4,34 % |
| 8 | Royaume-Uni | 8 | 24,8 M $ | 3,57 % |
| 9 | Philippines | 8 | 19,8 M $ | 2,84 % |
| 10 | Indonésie | 13 | 18,8 M $ | 2,70 % |
| 11 | Mexique | 10 | 17,3 M $ | 2,48 % |
| 12 | Nigeria | 3 | 17 M $ | 2,44 % |
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