Composition de SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 695,7 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 371 dans 43 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sanil Electric Co Ltd | 7 417 | 858,2 k $ | 0,12 % |
| 202 | Alpha Bank SA | 193 179 | 849 k $ | 0,12 % |
| 203 | Woori Financial Group Inc | 33 763 | 844,9 k $ | 0,12 % |
| 204 | CRISIL Ltd | 17 536 | 843,8 k $ | 0,12 % |
| 205 | Elite Material Co Ltd | 11 000 | 842,4 k $ | 0,12 % |
| 206 | NEXTIN Inc | 14 697 | 841,3 k $ | 0,12 % |
| 207 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 431 050 | 836,6 k $ | 0,11 % |
| 208 | Grupo Mexico SAB de CV | 65 700 | 833,4 k $ | 0,11 % |
| 209 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 82 500 | 831,9 k $ | 0,11 % |
| 210 | Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd | 96 000 | 828,3 k $ | 0,11 % |
| 211 | National Aluminium Co Ltd | 208 324 | 812,8 k $ | 0,11 % |
| 212 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 34 967 | 796 k $ | 0,11 % |
| 213 | Merdeka Battery Materials Tbk PT | 15 464 900 | 786,7 k $ | 0,11 % |
| 214 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 449 340 | 783,3 k $ | 0,11 % |
| 215 | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd | 49 400 | 778,2 k $ | 0,11 % |
| 216 | Sarantis SA | 44 765 | 775 k $ | 0,11 % |
| 217 | United Breweries Ltd | 43 749 | 772,4 k $ | 0,11 % |
| 218 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 216 000 | 772,1 k $ | 0,11 % |
| 219 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 218 500 | 768 k $ | 0,11 % |
| 220 | ICICI Bank Ltd | 50 440 | 767 k $ | 0,11 % |
| 221 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 86 000 | 765,1 k $ | 0,11 % |
| 222 | Mahindra & Mahindra Ltd | 20 424 | 763,4 k $ | 0,10 % |
| 223 | SFA Engineering Corp | 32 402 | 762,3 k $ | 0,10 % |
| 224 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 299 000 | 758,3 k $ | 0,10 % |
| 225 | Wistron Corp | 177 000 | 756,2 k $ | 0,10 % |
| 226 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 4 204 | 755,9 k $ | 0,10 % |
| 227 | Sinbon Electronics Co Ltd | 97 000 | 750,1 k $ | 0,10 % |
| 228 | PDD Holdings Inc | 7 177 | 744,5 k $ | 0,10 % |
| 229 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 39 229 | 743,3 k $ | 0,10 % |
| 230 | JBS NV | 43 653 | 737,4 k $ | 0,10 % |
| 231 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 10 903 | 733,3 k $ | 0,10 % |
| 232 | Netweb Technologies India Ltd | 17 217 | 731,6 k $ | 0,10 % |
| 233 | Diagnostyka SA | 13 720 | 726,4 k $ | 0,10 % |
| 234 | Celltrion Inc | 4 337 | 718 k $ | 0,10 % |
| 235 | Hanwha Corp | 7 502 | 712,4 k $ | 0,10 % |
| 236 | CITIC Ltd | 432 000 | 688,8 k $ | 0,09 % |
| 237 | New China Life Insurance Co Ltd | 97 600 | 686,9 k $ | 0,09 % |
| 238 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 159 983 | 677,8 k $ | 0,09 % |
| 239 | Lupin Ltd | 26 639 | 677,1 k $ | 0,09 % |
| 240 | Korea Electric Power Corp | 16 707 | 671,5 k $ | 0,09 % |
| 241 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 821 000 | 670,8 k $ | 0,09 % |
| 242 | China Railway Group Ltd | 994 000 | 657,9 k $ | 0,09 % |
| 243 | CPFL Energia SA | 66 600 | 652,1 k $ | 0,09 % |
| 244 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10 050 | 647,5 k $ | 0,09 % |
| 245 | Union Bank of India Ltd | 286 122 | 636,9 k $ | 0,09 % |
| 246 | Pagseguro Digital Ltd | 59 794 | 634,4 k $ | 0,09 % |
| 247 | Hyosung Heavy Industries Corp | 323 | 633,1 k $ | 0,09 % |
| 248 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2 021 | 632,2 k $ | 0,09 % |
| 249 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 200 000 | 626,8 k $ | 0,09 % |
| 250 | Misto Holdings Corp | 18 150 | 617,2 k $ | 0,08 % |
| 251 | Hindalco Industries Ltd | 60 019 | 610,8 k $ | 0,08 % |
| 252 | Eicher Motors Ltd | 6 774 | 596,9 k $ | 0,08 % |
| 253 | Pop Mart International Group Ltd | 20 200 | 594,4 k $ | 0,08 % |
| 254 | Tullow Oil PLC | 4 058 341 | 587,4 k $ | 0,08 % |
| 255 | HD Hyundai Co Ltd | 2 886 | 587,1 k $ | 0,08 % |
| 256 | PRIO SA/Brazil | 55 100 | 577,2 k $ | 0,08 % |
| 257 | Latam Airlines Group SA | 20 504 800 | 576,1 k $ | 0,08 % |
| 258 | Agricultural Bank of China Ltd | 838 000 | 567,5 k $ | 0,08 % |
| 259 | Polycab India Ltd | 5 955 | 564,2 k $ | 0,08 % |
| 260 | Grand Process Technology Corp | 10 000 | 559 k $ | 0,08 % |
| 261 | Muthoot Finance Ltd | 14 874 | 548,9 k $ | 0,08 % |
| 262 | Yutong Bus Co Ltd | 123 900 | 536,1 k $ | 0,07 % |
| 263 | Bank of India | 273 196 | 529,4 k $ | 0,07 % |
| 264 | Astra International Tbk PT | 1 312 900 | 522,4 k $ | 0,07 % |
| 265 | Turk Hava Yollari AO | 73 554 | 515,4 k $ | 0,07 % |
| 266 | TVS Motor Co Ltd | 12 046 | 513,1 k $ | 0,07 % |
| 267 | Geely Automobile Holdings Ltd | 249 000 | 512 k $ | 0,07 % |
| 268 | Samsung Securities Co Ltd | 6 721 | 499,4 k $ | 0,07 % |
| 269 | Eva Airways Corp | 407 000 | 492,8 k $ | 0,07 % |
| 270 | Minth Group Ltd | 88 000 | 492 k $ | 0,07 % |
| 271 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 114 651 | 490,4 k $ | 0,07 % |
| 272 | Tech Mahindra Ltd | 31 910 | 477,5 k $ | 0,07 % |
| 273 | Persistent Systems Ltd | 9 128 | 476,4 k $ | 0,07 % |
| 274 | LG Innotek Co Ltd | 2 146 | 475,5 k $ | 0,07 % |
| 275 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 273 100 | 473,9 k $ | 0,07 % |
| 276 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1 462 | 472,7 k $ | 0,06 % |
| 277 | KT Corp | 10 613 | 472,3 k $ | 0,06 % |
| 278 | Harbin Electric Co Ltd | 130 000 | 466,6 k $ | 0,06 % |
| 279 | King Yuan Electronics Co Ltd | 45 000 | 463 k $ | 0,06 % |
| 280 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 56 100 | 462 k $ | 0,06 % |
| 281 | Philippine Seven Corp | 703 400 | 450,1 k $ | 0,06 % |
| 282 | Lenovo Group Ltd | 358 000 | 442 k $ | 0,06 % |
| 283 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 25 898 | 433,6 k $ | 0,06 % |
| 284 | DB Insurance Co Ltd | 3 412 | 433,5 k $ | 0,06 % |
| 285 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 8 476 | 429,3 k $ | 0,06 % |
| 286 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 68 000 | 426,8 k $ | 0,06 % |
| 287 | Aneka Tambang Tbk | 1 640 700 | 426,6 k $ | 0,06 % |
| 288 | Growthpoint Properties Ltd | 355 848 | 420,5 k $ | 0,06 % |
| 289 | BSE Ltd | 13 785 | 411,3 k $ | 0,06 % |
| 290 | BYD Co Ltd | 33 900 | 408,7 k $ | 0,06 % |
| 291 | LG Uplus Corp | 35 342 | 406,6 k $ | 0,06 % |
| 292 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 6 500 | 397,2 k $ | 0,05 % |
| 293 | Bajaj Auto Ltd | 3 531 | 387,4 k $ | 0,05 % |
| 294 | Poya International Co Ltd | 24 000 | 386,7 k $ | 0,05 % |
| 295 | Nanya Technology Corp | 43 000 | 381,7 k $ | 0,05 % |
| 296 | LPP SA | 65 | 376,2 k $ | 0,05 % |
| 297 | MPI Corp | 4 000 | 370,2 k $ | 0,05 % |
| 298 | KGI Financial Holding Co Ltd | 529 000 | 369,6 k $ | 0,05 % |
| 299 | Cogna Educacao SA | 537 490 | 367,9 k $ | 0,05 % |
| 300 | Cummins India Ltd | 6 784 | 365,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 70,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 15,0 %
- USD 14,8 %
- TWD 13,1 %
- HKD 10,5 %
- INR 6,3 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 3,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 3,1 %
- PHP 2,8 %
- IDR 2,7 %
- BRL 2,6 %
- AED 2,1 %
- VND 2,0 %
- MXN 1,8 %
- THB 1,5 %
- NGN 1,5 %
- PLN 1,5 %
- TRY 1,4 %
- KES 1,1 %
- PKR 0,9 %
- CAD 0,8 %
- BDT 0,8 %
- SGD 0,6 %
- MYR 0,5 %
- SAR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- RON 0,3 %
- JPY 0,2 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 15,2 %
- Taïwan 14,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,4 %
- Inde 7,9 %
- Brésil 4,7 %
- Afrique du Sud 4,5 %
- Chine 4,3 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Philippines 2,8 %
- Indonésie 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Nigeria 2,4 %
- Autres pays 26,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 41 | 106 M $ | 15,23 % |
| 2 | Taïwan | 40 | 104 M $ | 14,95 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 58,3 M $ | 8,38 % |
| 4 | Inde | 53 | 54,7 M $ | 7,86 % |
| 5 | Brésil | 21 | 32,7 M $ | 4,70 % |
| 6 | Afrique du Sud | 13 | 31,3 M $ | 4,49 % |
| 7 | Chine | 24 | 30,2 M $ | 4,34 % |
| 8 | Royaume-Uni | 8 | 24,8 M $ | 3,57 % |
| 9 | Philippines | 8 | 19,8 M $ | 2,84 % |
| 10 | Indonésie | 13 | 18,8 M $ | 2,70 % |
| 11 | Mexique | 10 | 17,3 M $ | 2,48 % |
| 12 | Nigeria | 3 | 17 M $ | 2,44 % |
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